RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA SICILIA MILANO Piazza Sicilia MILANO (MI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MIIC8FZ00D RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 Dirigente Scolastico: Dott. Mario Uboldi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosanna Tezza La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2 Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIEE8FZ01G MILANO PIAZZA SICILIA MIIC8FZ00D MILANO Piazza Sicilia 2 MIMM8FZ01E MILANO VIA V. COLONNA PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,07 01 Non vincolato ,00 02 Vincolato 4.170,07 02 Finanziamenti dello Stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,88 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati

3 Aggr. Voce Descrizione Importo 04 Comune non vincolati 8.000,00 05 Comune vincolati ,88 06 Altre istituzioni 150,00 05 Contributi da Privati ,10 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,10 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 2.355,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 60,00 01 Interessi 60,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,38. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,07 01 Non vincolato ,00 02 Vincolato 4.170,07 Nell esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,00 senza vincolo di destinazione e di 4.170,07 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,48. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

4 Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,00 A02 Funzionamento didattico generale 2.193,00 0,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P04 Percorsi multimediali 0, ,00 P07 Laboratori didattici Novaro-Ferrucci 0, ,00 P08 Visite e viaggi di istruzione 0,00 0,00 P09 Biblioteca 0,00 0,00 P10 Attività Comunali 0,00 0,00 P11 Attività di educazione fisica e sportiva 0, ,00 P12 Mantenimento Funzionalità 1.977,07 0,00 P14 Arricchimento offerta formativa Novaro-Ferrucci 0,00 0,00 P15 Formazione e aggiornamento 0, ,00 P16 Attività di sostegno ed integrazione 0,00 0,00 P18 Arricchimento offerta formativa Monteverdi 0,00 0,00 P19 Laboratori didattici Monteverdi 0, ,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 4.170,07 e non vincolato di ,00. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,33 01 Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ ,33 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot del 29/11/2016 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione finanziaria è calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. L assegnazione è riferita al periodo Gen/Ago 2017 ed è così determinata: Quota per alunno ,67 Quota fissa 1.333,33 Quota per sede aggiuntiva 133,33 Quota per alunni DVA 430,00 Quota per classi terminali Della scuola secondaria di I grado 56,00 Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,33 comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

5 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,88 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 8.000,00 05 Comune vincolati ,88 06 Altre istituzioni 150,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Fondi diritto allo studio ,88 Assistenza educativa alunni DVA traccia ,00 Funzioni miste al personale ATA per attività comunale 2.000,00 Piccola manutenzione e riparazioni ,00 Università compenso per tirocinio AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,10 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,10 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 2.355,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo volontario/borsa di studio ,00 Diari e libretti scolastici 2.000,00 Fotografo ,00 Assicurazione infortuni e R.C.

6 50.000,00 Uscite didattiche e viaggi di istruzione ,10 Corsi con specialisti/esperti 500,00 Straordinari personale ATA per assemblee 500,00 IVA su fatturazioni ,00 Contributo Soc.Argenta per distributori di bevande collocate negli edifici 3.500,00 Contributo società sportive ed altri soggetti che utilizzano i locali per attività extrascolastiche ,00 Contributo agenzia di viaggio Navigando per iniziativa di studio in Inghilterra periodo estivo studenti scuola secondaria di I grado Monteverdi ,00 Commissione biblioteca per realizzazione libro Topo Filippo 525,00 Assicurazione infortuni e R.C. del personale AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rimborsi e recuperi. 07 Altre 60,00 01 Interessi 60,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 1 60,00 Interessi sul c/c bancario PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,33 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale 3.655,90 A04 d'investimento 0,00

7 Importo P Progetti P04 Percorsi multimediali 5.959,50 P07 Laboratori didattici Novaro-Ferrucci 2.135,00 P08 Visite e viaggi di istruzione ,00 P09 Biblioteca 2.330,00 P10 Attività Comunali ,00 P11 Attività di educazione fisica e sportiva 6.725,10 P12 Mantenimento Funzionalità 6.393,07 P14 Arricchimento offerta formativa Novaro-Ferrucci ,00 P15 Formazione e aggiornamento 1.410,00 P16 Attività di sostegno ed integrazione ,88 P18 Arricchimento offerta formativa Monteverdi ,70 P19 Laboratori didattici Monteverdi 4.112,90 Per un totale spese di ,38. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,33 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.000,00 02 Beni di consumo 6.284,33 02 Finanziamenti dello Stato ,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 07 Altre 60,00 04 Altre spese 6.150,00 06 Beni d'investimento 500,00 07 Oneri finanziari 1.200,00 Tipo 02 - Carta, cancelleria, materiali per attrezzature, materiale di pulizia e di primo soccorso, vestiario per commessi, stampati. Tipo 03 - Canoni telefonici, noleggio fotocopiatrici, consulenza amministrativa ed informatica, licenze software per gli uffici amministrativi, spese di trasporto (ATM), servizio rimozione rifiuti per Scuola secondaria di I grado Monteverdi, eventuali pagamenti residui per visite fiscali, incarico al medico competente, manutenzione apparecchiature degli uffici, stampe varie. Tipo 04 - postali, parte spettante all istituto del compenso ai revisori dei conti, reti di scuole, IVA Tipo 06 - Apparecchiature informatiche per uffici amministrativi. Tipo 07 - tenuta c/c bancario

8 A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.193,00 02 Beni di consumo 7.500,00 05 Contributi da Privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 2.200,00 06 Beni d'investimento 600,00 Tipo 02 - Materiale vario di facile consumo per attività didattiche, carta per fotocopie, registri, materiale igienico per le classi, diari scolastici e libretti personali alunni. Tipo 03 - Manutenzione apparecchiature varie, noleggi fotocopiatrici ad uso didattico, assicurazione infortuni e R.C., fotografo, eventuale refezione docenti anni pregressi scuola secondaria di I grado Colorni/Monteverdi., borsa di studio. Tipo 06 - Apparecchiature informatiche. A A03 di personale 3.655,90 di personale 05 Contributi da Privati 3.655,90 01 Personale 3.655,90 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento del servizio rimozione rifiuti della scuola primaria di Piazza Sicilia considerando forfettariamente un impegno di 150 ore annue, straordinari del personale ATA (pulizia e sorveglianza) per la realizzazione di varie attività previste dal PTOF e relative ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e dell Amministrazione. P P04 Percorsi multimediali 5.959,50 Percorsi multimediali 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 01 Personale 759,50 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 02 Beni di consumo 1.800,00 05 Contributi da Privati 1.959,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 04 Altre spese 900,00 06 Beni d'investimento 1.500,00 Tipo 01 - Incarico al tecnico dei laboratori informatici, relative ritenute a carico del dipendente e dell Amministrazione. Tipo 02 - Materiale tecnico Tipo 03 - Canoni telefonici

9 Tipo 06 - Apparecchiature informatiche P P07 Laboratori didattici Novaro-Ferrucci 2.135,00 Laboratori didattici 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 02 Beni di consumo 1.700,00 05 Contributi da Privati 1.135,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50,00 04 Altre spese 385,00 Tipo 02 - Materiale di facile consumo necessario al funzionamento dei laboratori di arte e immagine, scienze, orto. Tipo 03 - prestazioni artigianali per laboratorio di arte-terapia. P P08 Visite e viaggi di istruzione ,00 Visite e viaggi di istruzione 05 Contributi da Privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 9.000,00 Tipo 03- Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per le spese relative ai viaggi di istruzione, visite guidate, Scuola natura, noleggi automezzi,, sostegno economico a famiglie in difficoltà IVA P P09 Biblioteca 2.330,00 Biblioteca 05 Contributi da Privati 2.330,00 02 Beni di consumo 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 04 Altre spese 330,00 Tipo 02 - Acquisto libri per biblioteche scolastiche Tipo 03 - Realizzazione libro Topo Filippo P P10 Attività Comunali ,00

10 Attività Comunali 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 01 Personale ,00 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento delle spese per le funzioni miste rese dal personale ATA per i servizi comunali di pre scuola e giochi serali, iscrizioni e rilevazioni ai servizi comunali. Le somme vengono autorizzate con specifici accordi. P P11 Attività di educazione fisica e sportiva 6.725,10 Attività di educazione fisica e sportiva 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 01 Personale 2.845,10 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 02 Beni di consumo 1.500,00 05 Contributi da Privati 3.725,10 04 Altre spese 880,00 06 Beni d'investimento 1.500,00 Tipo 01 - Intensificazione del servizio del personale ATA per la pulizia degli spazi delle varie attività extrascolastiche Tipo 02 - Materiali ed accessori per le attività sportive Tipo 06 - Sistemazione pavimentazione anti trauma del cortile della scuola primaria. P P12 Mantenimento Funzionalità 6.393,07 Mantenimento Funzionalità 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.977,07 01 Personale 2.000,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.777,07 05 Contributi da Privati 1.000,00 04 Altre spese 616,00 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento di: Tipo 01 - di personale per la piccola manutenzione Tipo 03 - per il mantenimento della funzionalità amministrativa e didattica, manutenzione, incarico RSPP, consulenza sulla sicurezza e valutazione rischi. P P14 Arricchimento offerta formativa Novaro-Ferrucci ,00 Arricchimento offerta formativa Novaro-Ferrucci

11 05 Contributi da Privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 200,00 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento di: Tipo 03 - Prestazioni professionali di esperti esterni per le varie attività/progetti previste dal PTOF (musica, teatro, progetti vari, prevenzione DSA, sportello psicologico) P 15 Formazione e Aggiornamento 1.410,00 Formazione e aggiornamento 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.260,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.410,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 150,00 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento di corsi di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA (antincendio e primo soccorso) P P16 Attività di sostegno ed integrazione ,88 Attività di sostegno ed integrazione 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,88 Le somme sopra indicate saranno utilizzate per l assistenza educativa ad alunni DVA svolta da personale dipendente da cooperative individuate con specifici accordi. P P18 Arricchimento offerta formativa Monteverdi ,70 Arricchimento offerta formativa Monteverdi 05 Contributi da Privati ,70 01 Personale ,70 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento di: Tipo 01 - di personale per corsi di latino, spese per docenti accompagnatori degli studenti della scuola secondaria di I grado Monteverdi per il soggiorno estivo in Inghilterra. Tipo 03 - Prestazioni specialistiche per corsi di conversazione in lingua inglese, teatro, certificazioni linguistiche, partecipazioni a concorsi musicali ed altre attività/progetti previsti nel PTOF. P P19 Laboratori didattici Monteverdi 4.112,90

12 Laboratori didattici Monteverdi 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 02 Beni di consumo 1.400,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.642,90 05 Contributi da Privati 1.528,90 04 Altre spese 470,00 06 Beni d'investimento 600,00 Tipo 02 - Materiale di facile consumo per il funzionamento dei vari laboratori. Tipo 03 - Noleggio e accordature dei pianoforti. Tipo 06 - Strumenti musicali. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane, materiali utilizzati. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Mod. B) allegate al programma annuale stesso. Si stabilisce che l anticipo per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per l anno 2017, ammonti a 250,00, per un importo non superiore a 3.000,00 IL DIRETTORE S.G.A. Rosanna Tezza IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Mario Uboldi Milano, 28/10/2016

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