RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMA ANNUALE 2016

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI Corso XVIII Settembre CASTELFIDARDO (AN) RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROGRAMMA ANNUALE 2016 DATI DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI Sede: Corso XVIII Settembre Castelfidardo (AN) Codice Fiscale: Codice Meccanografico Ministeriale: ANIC84100B Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela Iannotta Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonino Interlandi La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Legge 107/2015 Nota MIUR, prot. n del 11 settembre 2015 Le risorse, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. La gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. Il Programma Annuale è, pertanto, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2 Punti di erogazione del servizio (Sedi): L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo ANAA SCUOLA INFANZIA CASTELFIDARDO VIA D'ACQUISTO LOC. ACQUAVIVA ANAA SCUOLA INFANZIA CASTELFIDARDO VIA DE GASPERI ZONA S. AGOSTINO ANEE84101D SCUOLA PRIMARIA CASTELFIDARDO VIA OBERDAN 26/28 ANEE84102E SCUOLA PRIMARIA CASTELFIDARDO VIA MATTEI LOC. CERRETANO ANIC84100B SEDE LEGALE CASTELFIDARDO CORSO XVIII SETTEMBRE 25 ANMM84101C SC. SEC. I GRADO CASTELFIDARDO VIA BRECCIA PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44/2001, art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,48 01 Non vincolato ,10 02 Vincolato ,38 02 Finanziamenti dallo Stato ,90 01 Dotazione ordinaria ,90 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 937,50 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 937,50 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 331,34 01 Interessi 4,34 02 Rendite

3 Aggr. Voce Descrizione Importo 03 Alienazione di beni 04 Diverse 327,00 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,22. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,48 01 Non vincolato ,10 02 Vincolato ,38 Nell esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,48 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,10 senza vincolo di destinazione e di ,38 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,71. Le voci sono state così suddivise: ,95 Progetti ,00 Progetto LIM USR Marche ,12 di personale ,31 Economie supplenze brevi lordo Stato E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale , ,00 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,00 A03 di personale 6.187,12 0,00 A04 di investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P04 IN UN MARE DI...BYTE 7.198, ,00 P08 FORMAZIONE 0, ,00 P24 U2 WORLD 6.500, ,10 P25 PROGETTAZIONE PARTECIPATA PTOF 0,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,07 e non vincolato di ,10. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,90 Dotazione ordinaria ,90 comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,90.

4 Le voci sono state così suddivise: ,90 Funzionamento amministrativo e didattico AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 937,50 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 937,50 06 Altre istituzioni 0,00 L importo di euro 937,50, al lordo ominicomprensivo dell Irap, è stato finanziato dal Comune di Castelfidardo per il saldo dell attività Sportello Famiglia, in relazione al periodo Ottobre/Dicembre AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per i viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: ,00 Visite di istruzione L importo si riferisce ad un calcolo stimato di entrata. AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate. 07 Altre 331,34 01 Interessi 4,34 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 327,00 L importo di cui agli Interessi attivi è riferito alla maturazione degli stessi, alla data del 31/12/2015, in relazione al sottoconto Fruttifero del conto di Tesoreria Unica, acceso istituzionalmente presso la Banca d Italia Sezione di Ancona. L importo di euro 327,00 è riferito alle erogazioni liberali finalizzate all ampliamento dell Offerta Formativa. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:

5 o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,24 A02 Funzionamento didattico generale 9.827,00 A03 di personale 6.187,12 A04 di investimento ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P04 IN UN MARE DI...BYTE ,07 P08 FORMAZIONE 3.200,00 P24 U2 WORLD ,48 P25 PROGETTAZIONE PARTECIPATA PTOF ,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 50,00 Per un totale spese di ,91. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,31 L importo della Disponibilità finanziaria da programmare, euro ,31, costituisce il totale delle economie di cui ai finanziamenti per la retribuzione delle Supplenze brevi e saltuarie, il cui pagamento attualmente non rientra nelle competenze dell Istituzione scolastica. Detto importo, in ottemperanza alle indicazioni del superiore Ministero, è stato comunicato al MIUR a seguito monitoraggio ed iscritto nell aggregato di cui sopra. Totale a pareggio ,22. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,24 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 02 Beni di consumo 3.355,90 02 Finanziamenti dallo Stato ,90 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 07 Altre entrate 4,34 04 Altre spese ,34 05 Oneri straordinari e da contenzioso 100,00

6 A A02 Funzionamento didattico generale 9.827,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.500,00 02 Beni di consumo 6.137,00 07 Altre entrate 327,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.540,00 04 Altre spese 150,00 A A03 di personale 6.187,12 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.187,12 01 Personale 6.187,12 A A04 di investimento ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 06 Beni d'investimento ,00 P P04 IN UN MARE DI...BYTE ,07 IN UN MARE DI...BYTE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,07 01 Personale 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.050,00 06 Beni d'investimento ,07 P P08 FORMAZIONE 3.200,00 FORMAZIONE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 04 Altre spese 200,00 P P24 U2 WORLD ,48 U2 WORLD 01 Avanzo di amministrazione presunto ,98 01 Personale 2.285,15 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 937,50 02 Beni di consumo 1.350,00 istituzion 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,98 04 Altre spese 1.652,35 06 Beni d'investimento 1.750,00 P P25 PROGETTAZIONE PARTECIPATA PTOF ,00

7 PROGETTAZIONE PARTECIPATA PTOF 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 R R98 Fondo di Riserva 50,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,40% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,31 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: ,31 Vincolato (economie finanziamenti MIUR Supplenze brevi e saltuarie) L importo del fondo di riserva pari ad 50,00 origina dalla dotazione ordinaria.