RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d - 06/ FAX 06/ Sede Amministrativa Via dell Oceano Indiano, 31-06/ FAX 06/ MUNICIPIO IX- Distretto cod. mecc. Cod. Fisc Sito Internet rmps05000e@istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Dirigente Scolastico: Prof. Antonino Micalizzi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Giovanna Stillitano La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2 Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni ROMA v.le della civiltà del lavoro, 2/d 466 ROMA v.le oceano indiano, ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n alunni di cui 443 femmine, distribuiti su 47 classi, così C.M. Classe Alunni 1A SCIENTIFICO 29 1B SCIENTIFICO 30 1C SCIENTIFICO 20 1D SCIENTIFICO 30 1E SCIENTIFICO 30 1F SCIENTIFICO 30 1G SCIENTIFICO 29 1H SCIENTIFICO 28 1J SCIENTIFICO 30 1K SCIENTIFICO 30 2A SCIENTIFICO 22 2B SCIENTIFICO 28 2C SCIENTIFICO 26 2D SCIENTIFICO 24 2E SCIENTIFICO 24 2F SCIENTIFICO 26 2G SCIENTIFICO 26 2H SCIENTIFICO 24 2J SCIENTIFICO 27 2K SCIENTIFICO 29 3A SCIENTIFICO 25 3B SCIENTIFICO 23 3C SCIENTIFICO 25 3D SCIENTIFICO 25 3E SCIENTIFICO 22 3F SCIENTIFICO 23 3G SCIENTIFICO 24 3H SCIENTIFICO 24 4A SCIENTIFICO 24 4B SCIENTIFICO 26 4C SCIENTIFICO 26 4D SCIENTIFICO 25 4E SCIENTIFICO 17 4F SCIENTIFICO 17 4G SCIENTIFICO 16 4H SCIENTIFICO 17 5A SCIENTIFICO 24

3 C.M. Classe Alunni 5B SCIENTIFICO 23 5C SCIENTIFICO 20 5D SCIENTIFICO 23 5E SCIENTIFICO 24 5F SCIENTIFICO 24 5G SCIENTIFICO 21 5H SCIENTIFICO 20 5L SCIENTIFICO 20 5M SCIENTIFICO 21 5N SCIENTIFICO 22 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 129 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità Doc. Secondaria II Grado ed Estraneo Equiparati (ex. Liv. 7) 2 Assistente Amministrativo ed Ruolo Equiparati (ex. Liv. 4) 11 Collaboratore Scolastico ed Equiparati Ruolo (ex. Liv. 3) 12 Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1 Doc. Secondaria II Grado ed Ruolo Equiparati (ex. Liv. 7) 87 Responsabile Amministrativo ed Ruolo Equiparati (ex. Liv. 5) 1 Serv. annuale all'1/9 Nessuna 1 Assistente Amministrativo ed Serv. fino termine att.ta' didatt. Equiparati (ex. Liv. 4) 3 Collaboratore Scolastico ed Equiparati Serv. fino termine att.ta' didatt. (ex. Liv. 3) 4 Doc. Secondaria II Grado ed Serv. fino termine att.ta' didatt. Equiparati (ex. Liv. 7) 3 Doc. Secondaria II Grado ed Sup. fino nomina avente diritto Equiparati (ex. Liv. 7) 3 Doc. Secondaria II Grado ed Supplenza breve Equiparati (ex. Liv. 7) 1

4 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,78 01 Non vincolato ,88 02 Vincolato ,90 02 Finanziamenti dello Stato ,17 01 Dotazione ordinaria ,17 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,67 01 Unione Europea ,67 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni TOTALE ,62

5 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,78 01 Non vincolato ,88 02 Vincolato ,90 Nell esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,78 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,88 senza vincolo di destinazione e di ,90 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,36. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,63 DISPONIB.DA PROGRAM. (Z) ,25 E ECONOMIE ,30 E PIANO NAZIONALE AGGIORNAMENTO (PNA AGG.TO) ,53 E VIAGGI ISTRUZIONE ,32 E FIS DOC ,00 E FIS ATA ,00 E ECCELLENZE ,15 UNIVERSITA' TFA ,61 E IDEI (obbl. scol.) ,28 E OBB.SCOL. contr.libri ,43 E PROG. LINGUE ,38 E PROG. ECDL ,31 E PROG. PATENTINO ,49 E F.TO AMMINISTRATIVO GENERALE ,13 E L ,00 E ATTIVITA' SPORTIVA ,06 E ORE ECCEDENTI 4/12/ E.F ,59 E GRUPPO SPORTIVO ,78 E EX COCOCO ,60 E ADOZIONE A DISTANZA ,00 E SCACCHI ,00 E TEATRO ,94 E ORIENTAMENTO ,00 E F.DI LAB.FISICA E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,80 A02 Funzionamento didattico generale ,64 0,00 A03 di personale 4.393,75 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 Progetto Lingue , ,40 P02 ECDL ,38 736,80 P16 Scuolainsieme 0, ,80 P17 Adozione a distanza 4.278,60 0,00 P20 Viaggi d'istruzione ,53 614,00 P21 IDEI 7.915,61 0,00 P23 Azioni a sostegno nuovo obbligo scolastico 5.799,28 0,00 P24 PNA 1.132,30 245,60 P61 Scacchi 576,00 122,80 P73 Qualifica della didattica 0,00 0,00 P78 Educazione alla salute 525,00 122,80 P80 Teatro 720,00 122,80 P81 Eccellenze 0, ,00

6 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P82 Area Scientifica 0,00 122,80 P83 Cittadinanza Attiva 0,00 300,00 G01 Azienda agraria 0,00 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 0,00 R98 Fondo di riserva 0,00 0,00 TOTALE , Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,52 e non vincolato di ,60. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,17 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,17 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti 0,00 cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). TOTALE ,17 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota prot. N del 11/09/2015 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende: Sono state inoltre calcolate autonomamente dall Istituto scolastico le somme spettati per: Funzionamento didattico ed amministrativo periodo gennaio-agosto 2016 pari ad ,83 calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007; oneri derivanti da contratti di CO.CO.CO. per le attività tecniche e di segreteria periodo gennaio-agosto 2016 pari ad 6.541,34; Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,83 FIN.SP.FUNZ.AMM.VO DID. (cap. 1204) ,34 COLLABORAZIONI A PROGETTO (cap. 1204)

7 AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,67 01 Unione Europea ,67 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,65 Sp. Generali ,02 Sp. Forniture AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Questo dato è puramente previsionale, calcolato su un ipotesi di 100,00 x 930 alunni paganti il contributo. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Funzionamento amministrativo ,00 Funzionamento didattico AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00

8 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00

9 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,63 A02 Funzionamento didattico generale ,64 A03 di personale ,09 A04 d'investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P01 Progetto Lingue ,83 P02 ECDL ,18 P16 Scuolainsieme 1.436,80 P17 Adozione a distanza 4.278,60 P20 Viaggi d'istruzione ,53 P21 IDEI 7.915,61 P23 Azioni a sostegno nuovo obbligo scolastico 5.799,28 P24 PNA 1.377,90 P61 Scacchi 698,80 P73 Qualifica della didattica 0,00 P78 Educazione alla salute 647,80 P80 Teatro 842,80 P81 Eccellenze 2.414,00 P82 Area Scientifica 122,80 P83 Cittadinanza Attiva 300,00 P84 PON RETE LAN/WLAN A1-FESRPON-LA ,67 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 500,00 Per un totale spese di ,96. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,46 Totale a pareggio ,42.

10 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,63 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.806,80 01 Personale 3.806,80 02 Finanziamenti dello Stato ,83 04 Altre spese ,83 05 Contributi da Privati ,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,64 01 Avanzo di amministrazione presunto ,64 01 Personale 1.998,15 05 Contributi da Privati ,00 04 Altre spese ,49 A A03 di personale ,09 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.393,75 01 Personale ,09 02 Finanziamenti dello Stato 6.541,34 A A04 d'investimento 0,00 A A05 Manutenzione edifici 0,00 G G01 Azienda agraria 0,00 G G02 Azienda speciale 0,00 G G03 Attività per conto terzi 0,00 G G04 Attività convittuale 0,00

11 P P01 Progetto Lingue ,83 01 Avanzo di amministrazione presunto ,83 01 Personale 1.596,40 04 Altre spese ,43 P P02 ECDL ,18 01 Avanzo di amministrazione presunto ,18 01 Personale 736,80 04 Altre spese ,38 P P16 Scuolainsieme 1.436,80 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.436,80 01 Personale 736,80 04 Altre spese 700,00 P P17 Adozione a distanza 4.278,60 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.278,60 04 Altre spese 4.278,60 P P20 Viaggi d'istruzione ,53 01 Avanzo di amministrazione presunto ,53 01 Personale 614,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,53 P P21 IDEI 7.915,61 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.915,61 01 Personale 7.915,61 P P23 Azioni a sostegno nuovo obbligo scolastico 5.799,28 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.799,28 04 Altre spese 5.799,28 P P24 PNA 1.377,90 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.377,90 01 Personale 245,60 04 Altre spese 1.132,30

12 P P61 Scacchi 698,80 01 Avanzo di amministrazione presunto 698,80 01 Personale 122,80 04 Altre spese 576,00 P P73 Qualifica della didattica 0,00 P P78 Educazione alla salute 647,80 01 Avanzo di amministrazione presunto 647,80 01 Personale 122,80 04 Altre spese 525,00 P P80 Musica e Arte 842,80 Teatro-Fotografia 01 Avanzo di amministrazione presunto 842,80 01 Personale 122,80 04 Altre spese 720,00 P P81 Eccellenze 2.414,00 Premio Cannizzaro-Festival Filosofia-Olimpiadi Fisica-Gare Matematica-Progetto Esso-Web Trotter-Libriamoci-Olimpiadi Italiano-Premio Energheia-Premio Artistico-Olimpiadi Filosofia-Olimpiadi Talento-Premio Chimicamente-Olimpiadi Patrimonio-Ambasciatori diritti umani-certamen Latinum. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.414,00 01 Personale 614,00 04 Altre spese 1.800,00 P P82 Area Scientifica 122,80 Orientamento Facoltà Ingegneria-Matematica Intuitiva-P greco day-luiss con RAI cinema-luiss up e Start up-rischi Geologici 01 Avanzo di amministrazione presunto 122,80 01 Personale 122,80 P P83 Cittadinanza Attiva 300,00 Shoah-Foibe 01 Avanzo di amministrazione presunto 300,00 04 Altre spese 300,00 P P84 PON RETE LAN/WLAN A1- FESRPON-LA ,67 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,67 04 Altre spese ,67

13 P P85 Alternanza Scuola Lavoro 0,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,42% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,66 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,28 Non vincolato ,38 Vincolato Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 500,00 dalla dotazione ordinaria. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Antonino Micalizzi