RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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1 Prot. 5032/U del 2/2/207 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 208 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Monica Meroni Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonella Bianchi Predisposto il 3ottobre 207 La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 208 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. febbraio 200, n. 44 Nota prot.n. 5 del 4 marzo 2007 D.M. 2 marzo 2007, n. 2 Nota prot.n. 97 del ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Legge n. 9/2009 Legge n. 07 del 3 luglio 205 Il Decreto Interministeriale 44/200, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 60, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2 Con il D.M. 2 del marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. L art. 2 comma 97 della legge n. 9/2009 (Legge finanziaria 200), e l art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 202, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 202, n. 35, prevedono che il fondo destinato alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche comprese le spese per gli stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato non deve essere previsto in bilancio, ma gestito secondo le modalità illustrate con le note MIUR 3980 del 6 maggio 20 e 4074 del 9 maggio 20. La nota prot. n. 907 del 28/09/207 stabilisce la risorsa finanziaria assegnata alla scuola, calcolata sulla base della Legge n. 07/205 e del decreto ministeriale n. 834 del 5 ottobre 205. Con decorrenza settembre 206 sono stati individuati nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico con l obiettivo di valorizzarne l autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. La certezza dell assegnazione e dell erogazione delle risorse (gennaio - agosto e settembre-dicembre) entro i termini temporali previsti dalla legge, consente la predisposizione, entro il mese di ottobre, del Piano Triennale dell Offerta Formativa, che può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma 2 della Legge 07/205), con il relativo Programma Annuale di Bilancio. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIIC8A4009 PESSANO CON BORNAGO VIA ROMA 8 MIAA8A406 PESSANO CON BORNAGO VIA UGO FOSCOLO MIAA8A4027 PESSANO CON BORNAGO PIAZZA CASTELLO 22 7 MIEE8A40B PESSANO CON BORNAGO VIA ROMA N MIEE8A402C PESSANO CON BORNAGO PIAZZA CASTELLO MIMM8A40A PESSANO CON BORNAGO VIA ROMA La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 207/208 sono iscritti n. 926 alunni di cui 433 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite: C.M. Classe Alunni MIAA8A406 Sez. A COMUNE 24 MIAA8A406 Sez. B COMUNE 24 MIAA8A406 Sez. C COMUNE 20 MIAA8A406 Sez. D COMUNE 22

3 C.M. Classe Alunni MIAA8A406 Sez. E COMUNE 24 MIAA8A406 Sez. F COMUNE 24 MIAA8A406 Sez. G COMUNE 24 MIAA8A406 Sez. H COMUNE 23 MIAA8A406 Sez. I COMUNE 20 MIAA8A4027 Sez. AB SCUOLA INFANZIA SPECIALE 7 MIEE8A40B A SCUOLA PRIMARIA 2 MIEE8A40B B SCUOLA PRIMARIA 22 MIEE8A40B C SCUOLA PRIMARIA 22 MIEE8A40B D SCUOLA PRIMARIA 2 MIEE8A40B 2A SCUOLA PRIMARIA 2 MIEE8A40B 2B SCUOLA PRIMARIA 20 MIEE8A40B 2C SCUOLA PRIMARIA 22 MIEE8A40B 2D SCUOLA PRIMARIA 20 MIEE8A40B 3A SCUOLA PRIMARIA 20 MIEE8A40B 3B SCUOLA PRIMARIA 8 MIEE8A40B 3C SCUOLA PRIMARIA 9 MIEE8A40B 3D SCUOLA PRIMARIA 8 MIEE8A40B 4A SCUOLA PRIMARIA 22 MIEE8A40B 4B SCUOLA PRIMARIA 9 MIEE8A40B 4C SCUOLA PRIMARIA 20 MIEE8A40B 4D SCUOLA PRIMARIA 20 MIEE8A40B 5A SCUOLA PRIMARIA 20 MIEE8A40B 5B SCUOLA PRIMARIA 8 MIEE8A40B 5C SCUOLA PRIMARIA 20 MIEE8A40B 5D SCUOLA PRIMARIA 6 MIEE8A402C AB SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 5 MIEE8A402C CD SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 3 MIEE8A402C 2GH SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 2 MIEE8A402C 3AB SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 2 MIEE8A402C 3CD SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 3 MIEE8A402C 3EF SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 2 MIEE8A402C 3IL SCUOLA PRIMARIA SPECIALE MIEE8A402C 4EF SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 3 MIEE8A402C 4GH SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 2 MIEE8A402C 4IL SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 3 MIEE8A402C 5CD SCUOLA PRIMARIA SPECIALE MIEE8A402C 5EF SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 3 MIEE8A402C 5GH SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 4 MIEE8A402C 5IL SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 4 MIMM8A40A A TEMPO ORDINARIO 22 MIMM8A40A B TEMPO ORDINARIO 24 MIMM8A40A D TEMPO ORDINARIO 24 MIMM8A40A 2A TEMPO ORDINARIO 23 MIMM8A40A 2B TEMPO ORDINARIO 25 MIMM8A40A 2D TEMPO ORDINARIO 23 MIMM8A40A 3A TEMPO ORDINARIO 24 MIMM8A40A 3B TEMPO ORDINARIO 20 MIMM8A40A 3D TEMPO ORDINARIO 22

4 C.M. Classe Alunni MIMM8A40A C TEMPO PROLUNGATO 24 MIMM8A40A 2C TEMPO PROLUNGATO 25 MIMM8A40A 3C TEMPO PROLUNGATO 2 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 67 unità, così suddivise: Scuola Servizio MIAA8A406 MIAA8A406 MIAA8A406 MIAA8A406 MIAA8A406 MIAA8A406 MIAA8A4027 MIAA8A4027 MIEE8A40B MIEE8A40B MIEE8A40B MIEE8A40B MIEE8A40B MIEE8A402C MIEE8A402C MIEE8A402C MIEE8A402C MIIC8A4009 MIIC8A4009 Incaricato triennale Serv. annuale dopo l'/9 Tipo nomina Qualifica Unità Serv. fino termine att.ta' didatt. Sostituzione personale in maternità Supplenza di religione Serv. annuale dopo l'/9 Incarico di religione Incaricato triennale Serv. annuale dopo l'/9 Serv. fino termine att.ta' didatt. Incarico di religione Serv. annuale dopo l'/9 Serv. fino termine att.ta' didatt. Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)

5 Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità MIIC8A4009 Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) MIIC8A4009 Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) MIIC8A4009 Collaboratore Scolastico ed Equiparati Servizio fino all avente diritto (ex. Liv. 3) 3 MIMM8A40A Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Incaricato triennale Liv. 7) MIMM8A40A Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Incarico di religione Liv. 7) MIMM8A40A Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) 7 MIMM8A40A Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Serv. annuale dopo l'/9 Liv. 7) 3 MIMM8A40A Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Serv. fino termine att.ta' didatt. Liv. 7) 7 MIMM8A40A Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Supplenza breve Liv. 7) PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto ,02 0 Non vincolato ,83 02 Vincolato ,9 02 Finanziamenti dallo Stato 6.45,0 0 Dotazione ordinaria 6.45,0 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 0 Dotazione ordinaria () 02 Dotazione perequativa () 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion ,00 0 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00

6 Aggr. Voce Descrizione Importo 0 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 0 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 07 Altre entrate 5,00 0 Interessi 5,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 0 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,03. AGGREGATO 0 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 0 Avanzo di amministrazione ,02 0 Non vincolato ,83 02 Vincolato ,9 Nell esercizio finanziario 207, alla data del 3/0/207, si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,02 di cui si è disposto il prelevamento 3.034,33. La somma di 22.43,69, provenienti da residui attivi M.I.U.R., è stata inserita nell Aggregato Z disponibilità da programmare, fine all eventuale riscossione così come stabilito dalla Nota MIUR 9537 del Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,42. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A0 Funzionamento amministrativo generale 0, ,99 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,00 A03 di personale 0,00 45,22 A04 d`investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P0 Progetto - "Imparo viaggiando, vedendo e..." 0, ,00 P03 Progetto 3 - "GLH" 0, ,62 P04 Progetto 4 - "Aggiornamento del personale" 0, ,00 P05 Progetto 5 - "Il linguaggio del corpo" 0, ,00 P06 Progetto 6 - "Il corpo in gioco" 0, ,00 P07 Progetto 7 - "Io noi e il mondo" 0, ,00 P08 Progetto 8 - "Io e gli altri" 0,00.900,00 P09 Progetto 9 - "Consiglio Comunale ragazzi/ragazze" 0, ,00

7 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P Progetto P - "La promozione al BEN-ESSERE" 0, ,00 P4 STEADY READY GO 0, ,00 P5 MULTIMEDIALITA' 0, ,00 P7 EDUCAZIONE ALLO SPORT 0,00.000,00 P8 LE SCIENZE 0,00.000,00 P9 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA E ALLA CITTADINANZA 0,00 500,00 P A3 - FESRPON-LO REAL. AMBIENTI DIG ,00 0,00 P2 0..A-FSEPON Il filo e le perle ,50 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione pari a 3.034,33. L avanzo di amministrazione vincolato, proveniente da residui attivi M.I.U.R., andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z0). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 6.45,0 Dotazione ordinaria 0 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 5/ ,0 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. n. 907 del 28 settembre 207 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 0. La dotazione comprende l assegnazione della dotazione finanziaria per il funzionamento didattico e amministrativo calcolata con i nuovi criteri e parametri del DM. N. 834 del 5 ottobre 205 per il periodo gennaio-agosto 208. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 6.45,0, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF. AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,00 05 Comune vincolati ,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Finanziamenti Comune di Pessano con Bornago ,00 Finanziamenti altri Comuni AGGREGATO 05 Contributi da Privati

8 Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 visite guidate e attività didattiche ,00 e personale scolastico assicurazione AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 5,00 0 Interessi 5,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A0 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A0 Funzionamento amministrativo generale ,75 A02 Funzionamento didattico generale 0.000,00 A03 di personale 45,22 A04 d`investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P0 Progetto - "Imparo viaggiando, vedendo e..." ,00 P03 Progetto 3 - "GLH" 6.680,62 P04 Progetto 4 - "Aggiornamento del personale" 5.00,00

9 Aggr. Voce Descrizione Importo P05 Progetto 5 - "Il linguaggio del corpo" 7.500,00 P06 Progetto 6 - "Il corpo in gioco" 4.200,00 P07 Progetto 7 - "Io noi e il mondo" 9.000,00 P08 Progetto 8 - "Io e gli altri" 3.600,00 P09 Progetto 9 - "Consiglio Comunale ragazzi/ragazze" 2.500,00 P Progetto P - "La promozione al BEN-ESSERE" 8.000,00 P3 "Il piacere di leggere" 500,00 P4 STEADY READY GO 4.250,00 P5 MULTIMEDIALITA' 4.500,00 P6 P.O.N A 0,00 P7 EDUCAZIONE ALLO SPORT 2.50,00 P8 LE SCIENZE.000,00 P9 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA E ALLA CITTADINANZA 500,00 P A3 - FESRPON-LO REAL. AMBIENTI DIG ,00 P2 0..A-FSEPON Il filo e le perle ,50 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 807,25 Per un totale spese di ,34 Z 0 Disponibilità finanziaria da programmare 22.43,69 Totale a pareggio ,03. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A0 Funzionamento amministrativo generale ,75 Funzionamento amministrativo generale 0 Avanzo di amministrazione presunto 0.857,99 0 per missione 50,00 02 Finanziamenti dallo Stato 6.745,0 02 Beni di consumo 7.600,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 6.642,00 03 Esperti esterni Assistenza tecnica 7.200,00 istituzioni segreteria laboratori sito sicurezza informatica- sicurezza- medicina del lavoro piccola manutenzione 07 Altre entrate 5,00 04 Altre spese IVA tenuta conto - posta ,75 06 Beni d'investimento p. c. segreteria 6.000,00 A A02 Funzionamento didattico generale 0.000,00 Funzionamento didattico generale 0 Avanzo di amministrazione presunto 8.500,00 02 Beni di consumo 3.000,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ist..500,00 03 Leasing fotocopiatori - licenze 6.000,00 04 Altre spese IVA-.000,00

10 A A03 di personale 45,22 di personale 0 Avanzo di amministrazione presunto 45,22 0 Personale 45,22 P P0 Progetto - "Imparo viaggiando, vedendo e..." ,00 Progetto - "Imparo viaggiando, vedendo e ascoltando" 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 03 Visite guidate e attività didattiche ,00 05 Contributi da privati ,00 04 Altre spese IVA.750,00 P P03 Progetto 3 - "GLH" 6.680,62 Progetto 3 - "GLH" 0 Avanzo di amministrazione presunto 6.680,62 02 Beni di consumo Progetto Orto- 500,00 03 Esperti Esterni 5.300,00 04 Altre spese IVA- 880,62 P P04 Progetto 4 - "Aggiornamento del personale" 5.00,00 Progetto 4 - "Aggiornamento del personale scolastico" 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.300,00 03 Formazione specifica 4.000,00 02 Finanziamenti dallo Stato 2.800,00 04 Altre spese IVA.00,00 P P05 Progetto 5 - "Il linguaggio del corpo" 7.500,00 Progetto 5 - "Il linguaggio del corpo" 0 Avanzo di amministrazione presunto 5.300,00 02 Beni di consumo 4.000,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 2.200,00 03 Esperti Esterni 0.300,00 istituzioni 04 Altre spese IVA.200,00 06 Beni d'investimento Informatica ,00 P P06 Progetto 6 - "Il corpo in gioco" 4.200,00 Progetto 6 - "Il corpo in gioco"

11 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.300,00 02 Beni di consumo.800,00 02 Finanziamenti dallo Stato.900,00 03 Esperti Esterni 2.000,00 04 Altre spese IVA 400,00 P P07 Progetto 7 - "Io noi e il mondo" 9.000,00 Progetto 7 - "Io noi e il mondo" 0 Avanzo di amministrazione presunto 7.000,00 02 Beni di consumo 2.000,00 02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 03 Esperti Esterni 6.000,00 04 Altre spese IVA -.000,00 P P08 Progetto 8 - "Io e gli altri" 3.600,00 Progetto 8 - "Io e gli altri" 0 Avanzo di amministrazione presunto.900,00 02 Beni di consumo.800,00 02 Finanziamenti dallo Stato.700,00 03 Esperti Esterni.000,00 04 Altre spese IVA 800,00 P P09 Progetto 9 - "Consiglio Comunale ragazzi/ragazze" 2.500,00 Progetto 9 - "Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze" 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 02 Beni di consumo 2.000,00 04 Altre spese IVA 500,00 P P Progetto P - "La promozione al BEN-ESSERE" 8.000,00 Progetto P - "La promozione al BEN-ESSERE" 0 Avanzo di amministrazione presunto 8.000,00 03 Esperti Esterni 8.000,00 P P3 "Il piacere di leggere" 500,00 "Il piacere di leggere" 02 Finanziamenti dallo Stato 500,00 02 Beni di consumo 500,00 P P4 STEADY READY GO 4.250,00 STEADY READY GO

12 0 Avanzo di amministrazione presunto 4.250,00 03 Esperti Esterni 4.250,00 P P5 MULTIMEDIALITA' 4.500,00 MULTIMEDIALITA' 0 Avanzo di amministrazione presunto 4.000,00 02 Beni di consumo 4.000,00 02 Finanziamenti dallo Stato 500,00 04 Altre spese IVA 500,00 P P7 EDUCAZIONE ALLO SPORT 2.50,00 EDUCAZIONE ALLO SPORT 0 Avanzo di amministrazione presunto.000,00 03 Esperti Esterni.900,00 05 Contributi da privati.50,00 04 Altre spese IVA 250,00 P P8 LE SCIENZE.000,00 LE SCIENZE 0 Avanzo di amministrazione presunto.000,00 03 Esperti Esterni.000,00 P P9 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA E ALLA CITTADINANZA 500,00 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA E ALLACITTADINANZA 0 Avanzo di amministrazione presunto 500,00 03 Esperti Esterni 500,00 P P A3 - FESRPON-LO REAL. AMBIENTI DIG , A3 - FESRPON-LO REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 0 Avanzo di amministrazione presunto ,00 0 Personale.00,00 02 Beni di consumo 8.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.200,00 P P2 0..A-FSEPON Il filo e le perle ,50 0..A-FSEPON Il filo e le perle-

13 0 Avanzo di amministrazione presunto ,50 0 Personale 4.020,00 02 Beni di consumo 763,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 35.2,50 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 807,25 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma del D.I. febbraio 200 n. 44, ed è pari al 5,00% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 0 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 0% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/200. Z Z0 Disponibilità finanziarie da programmare 22.43,69 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,69 Avanzo di Amministrazione Vincolato DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. lett. g) d.lgs. 96/2003 Vista la regola n. 9 dell allegato B) d.lgs. 96/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del 25/03/20 prot.n. 443/C9, si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 9 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

14 Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento è stato aggiornato e rivisto; si è provveduto alla sua diffusione inserendo nel Piano delle Attività le Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento dati D. Leg.vo 96/2003 Privacy, e le linee guida di gestione di Amministrazione Trasparente, istituita ai sensi del D. Lgv. 33/203 e gestita nel rispetto della delibera ANAC n 430 del 3/04/206. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 9 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il D.S.G.A. Antonella Bianchi Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Meroni CONCLUSIONI Vista la concordanza con il PTOF di Istituto la Giunta Esecutiva, nella seduta del 4/2/207, propone, all esame del Consiglio d Istituto, il Programma Annuale per l esercizio finanziario 208. I Membri della Giunta Esecutiva Barbara Rosina Claudia Maggioni Gelsomina Landolfi Girolama Sciarra