RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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1 RELAZIONE AL ROGRAMMA ANNUALE 2016 Dirigente Scolastico: aolo Taddei Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Santoro Romina La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del.a.: "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2) "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2) Il rogramma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal OF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della ubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche". Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. pag. 1 / 20

2 Sedi: L'istituto scolastico è composto da: Codice Minist. Descrizione Comune Indirizzo Alunni BSIS BSS02401C BSTD La popolazione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUERIORE " ASTOLFO LUNARDI" LICEO LINGUISTICO "ASTOLFO LUNARDI" TECNICO ECONOMICO "ASTOLFO LUNARDI" Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa: Classi BRESCIA via Riccobelli, 47 0 BRESCIA VIA RICCOBELLI, BRESCIA VIA RICCOBELLI, Iscritti al 1 settembre Alunni Frequentanti Alunni Diversamente Abili Differenza tra Iscritti e Frequentanti RIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA Totale Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso: Qualifica Tipo Nomina Unità Ata Assistente amministrativo e tecnico 26 Ata Collaboratore scolastico 27 Ata Direttore SGA 1 Dirigente Scolastico Direttore e preside 1 Docente Docente Docente diplomato scuola secondaria II grado Docente laureato scuola secondaria II grado Totale: pag. 2 / 20

3 ARTE RIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo Avanzo di Amministrazione presunto ,36 01 Non Vincolato ,96 02 Vincolato ,40 Finanziamenti dallo Stato 14443,34 01 Dotazione ordinaria 14443,34 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 89000,00 03 rovincia vincolati 30000,00 06 Altre istituzioni 59000,00 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 12000,00 er un totale entrate di ,70 pag. 3 / 20

4 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice rogetto / Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato ,96 Vincolato ,40 Importo non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,57 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,83 01 Fondi Enti locali 35318,96 0, Alunni - spese viaggi - scambi ,47 0, Alunni - spese finanziate dall'istituto 0,00 0, Docenti - spese 0,00 0,00 03.O.F. - rogetti 1397,16 0, Docenti 1841,71 0, A.T.A. - corsi 2227,30 0, Seminario italo francese 18561,12 0, Neo immessi in ruolo 2275,26 0, Rete scolastica CLIL 8609,81 0, Corsi lingua rete CLIL 23098,28 0, Corsi serali 1069,22 0, Dislessia e disturbi apprendimento (USR) 41014,23 0, Corso concorso Dir. scolastici 10835,95 0, Formazione in servizio Comenius 10817,64 0, iano di formazione Lingua inglese Docenti Scuola rimaria 69394,08 0, Cittadinanza e costituzione 6000,00 0, oseidon 2000,00 0, Corsi CLIL MIUR 9065,30 0,00 05 atente europea del computer (ECDL) 3063,06 0, Certificazioni esterne 9073,49 0, Alternanza scuola-lavoro 1979,79 0, Dalla penna ai bit 1000,00 0, Iniziative per alunni 474,60 0, Accoglienza stranieri 22,46 0, atentino ciclomotore 223,46 0, Nomine annuali scuole polo 23207,84 0, Rimborsi/recuperi 9315,70 0, rogetto Vales 1600,00 0, rogetto Dispersione 2239,83 0, Gruppi lavori provinciali 1047,51 0, rogetto Aula Confucio 7562,02 0,00 pag. 4 / 20

5 801 Monitoraggio valutazione esami di stato e attività di formazione 7476,30 0, Corsi di formazione 1563,09 0, Monitoraggio scuole a forte proc. immigratorio 2000,03 0, NUOVA FORMAZIONE 13964,73 0,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0, ,56 er un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,4 e non vincolato di ,96. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). pag. 5 / 20

6 AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato Importo 01 Dotazione ordinaria 14443,34 AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Importo 03 rovincia vincolati 30000,00 06 Altre istituzioni 59000,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo ,00 Contributo scuole per rete CLIL ,00 Versamenti scuole per corsi lingue CLIL Descrizione AGGREGATO 05 - Contributi da rivati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da rivati Importo 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 12000,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo ,00 Alunni contributo iscrizione ,00 Alunni per viaggi e scambi ,00 Esami patente ECDL ,00 Alunni per certificazioni esterne Descrizione pag. 6 / 20

7 ARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA' : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; ROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attivita' ,74 A01 Funzionamento amministrativo generale ,91 A02 Funzionamento didattico generale 74040,83 rogetti ,80 01 Fondi Enti locali 65318, Alunni - spese viaggi - scambi , Alunni - spese finanziate dall'istituto 10000, Docenti - spese 40000,00 03.O.F. - rogetti 49310, Docenti 1841, A.T.A. - corsi 2227, Seminario italo francese 18561, Neo immessi in ruolo 2275, Rete scolastica CLIL 18548, Corsi lingua rete CLIL 73098, Corsi serali 1069, Dislessia e disturbi apprendimento (USR) 41014, Corso concorso Dir. scolastici 10835, Formazione in servizio Comenius 10817, iano di formazione Lingua inglese Docenti Scuola rimaria 69394, Cittadinanza e costituzione 6000, oseidon 2000, Corsi CLIL MIUR 9065,30 05 atente europea del computer (ECDL) 6867, Certificazioni esterne 33073, Alternanza scuola-lavoro 1979, Dalla penna ai bit 1000, Iniziative per alunni 474, Accoglienza stranieri 22,46 pag. 7 / 20

8 R 0709 atentino ciclomotore 223, Nomine annuali scuole polo 23207, Rimborsi/recuperi 9315, rogetto Vales 1600, rogetto Dispersione 2239, Gruppi lavori provinciali 1047, rogetto Aula Confucio 7562, Monitoraggio valutazione esami di stato e attività di formazione 7476, Corsi di formazione 1563, Monitoraggio scuole a forte proc. immigratorio 2000, NUOVA FORMAZIONE 13964,73 Fondo di riserva 11843,60 R98 Fondo di riserva 11843,60 er un totale spese di ,14 Z Disponibilita' finanziaria 82248,56 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 82248,56 Totale a pareggio ,70 pag. 8 / 20

9 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 74768,57 02 Finanziamenti dallo Stato 14443,34 05 Contributi da privati 65000,00 Totale: ,91 01 ersonale 4200,00 02 Beni di consumo 45011,91 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Totale: ,91 A A02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 14040,83 05 Contributi da privati 60000,00 Totale: 74040,83 02 Beni di consumo 60000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13750,83 04 Altre spese 290,00 Totale: 74040,83 01 Fondi Enti locali 01 Avanzo di Amministrazione presunto 35318,96 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 30000,00 Totale: 65318,96 02 Beni di consumo 28318,96 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 37000,00 Totale: 65318,96 pag. 9 / 20

10 0201 Alunni - spese viaggi - scambi 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,47 05 Contributi da privati ,00 Totale: ,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,47 08 Rimborsi e poste correttive 5000,00 Totale: , Alunni - spese finanziate dall'istituto 05 Contributi da privati 10000,00 Totale: 10000,00 04 Altre spese 10000,00 Totale: 10000, Docenti - spese 05 Contributi da privati 40000,00 Totale: 40000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 40000,00 Totale: 40000,00 03.O.F. - rogetti 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1397,16 Totale: 1397,16 01 ersonale 1397,16 pag. 10 / 20

11 Totale: 1397, Docenti 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1841,71 Totale: 1841,71 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1841,71 Totale: 1841, A.T.A. - corsi 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2227,30 Totale: 2227,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2227,30 Totale: 2227, Seminario italo francese 01 Avanzo di Amministrazione presunto 18561,12 Totale: 18561,12 01 ersonale 18561,12 Totale: 18561, Neo immessi in ruolo 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2275,26 Totale: 2275,26 01 ersonale 2275,26 pag. 11 / 20

12 Totale: 2275, Rete scolastica CLIL 01 Avanzo di Amministrazione presunto 8609,81 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 9000,00 05 Contributi da privati 939,18 Totale: 18548,99 01 ersonale 18548,99 Totale: 18548, Corsi lingua rete CLIL 01 Avanzo di Amministrazione presunto 23098,28 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 50000,00 Totale: 73098,28 01 ersonale 63098,28 08 Rimborsi e poste correttive 10000,00 Totale: 73098, Corsi serali 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1069,22 Totale: 1069,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1069,22 Totale: 1069, Dislessia e disturbi apprendimento (USR) 01 Avanzo di Amministrazione presunto 41014,23 Totale: 41014,23 pag. 12 / 20

13 01 ersonale 41014,23 Totale: 41014, Corso concorso Dir. scolastici 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10835,95 Totale: 10835,95 01 ersonale 10835,95 Totale: 10835, Formazione in servizio Comenius 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10817,64 Totale: 10817,64 01 ersonale 10817,64 Totale: 10817, iano di formazione Lingua inglese Docenti Scuola rimaria 01 Avanzo di Amministrazione presunto 69394,08 Totale: 69394,08 01 ersonale 69394,08 Totale: 69394, Cittadinanza e costituzione 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6000,00 Totale: 6000,00 pag. 13 / 20

14 01 ersonale 6000,00 Totale: 6000, oseidon 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2000,00 Totale: 2000,00 01 ersonale 2000,00 Totale: 2000, Corsi CLIL MIUR 01 Avanzo di Amministrazione presunto 9065,30 Totale: 9065,30 01 ersonale 9065,30 Totale: 9065,30 05 atente europea del computer (ECDL) 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3063,06 05 Contributi da privati 3804,24 Totale: 6867,30 01 ersonale 5500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1367,30 Totale: 6867, Certificazioni esterne 01 Avanzo di Amministrazione presunto 9073,49 pag. 14 / 20

15 05 Contributi da privati 24000,00 Totale: 33073,49 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 33073,49 Totale: 33073, Alternanza scuola-lavoro 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1979,79 Totale: 1979,79 01 ersonale 1979,79 Totale: 1979, Dalla penna ai bit 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1000,00 Totale: 1000,00 01 ersonale 1000,00 Totale: 1000, Iniziative per alunni 01 Avanzo di Amministrazione presunto 474,60 Totale: 474,60 01 ersonale 474,60 Totale: 474, Accoglienza stranieri 01 Avanzo di Amministrazione presunto 22,46 pag. 15 / 20

16 Totale: 22,46 01 ersonale 22,46 Totale: 22, atentino ciclomotore 01 Avanzo di Amministrazione presunto 223,46 Totale: 223,46 01 ersonale 223,46 Totale: 223, Nomine annuali scuole polo 01 Avanzo di Amministrazione presunto 23207,84 Totale: 23207,84 01 ersonale 23207,84 Totale: 23207, Rimborsi/recuperi 01 Avanzo di Amministrazione presunto 9315,70 Totale: 9315,70 01 ersonale 9315,70 Totale: 9315, rogetto Vales 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1600,00 Totale: 1600,00 pag. 16 / 20

17 01 ersonale 1600,00 Totale: 1600, rogetto Dispersione 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2239,83 Totale: 2239,83 01 ersonale 2239,83 Totale: 2239, Gruppi lavori provinciali 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1047,51 Totale: 1047,51 01 ersonale 1047,71 Totale: 1047, rogetto Aula Confucio 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7562,02 Totale: 7562,02 01 ersonale 7562,02 Totale: 7562, Monitoraggio valutazione esami di stato e attività di formazione 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7476,30 Totale: 7476,30 pag. 17 / 20

18 01 ersonale 7476,30 Totale: 7476, Corsi di formazione 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1563,09 Totale: 1563,09 01 ersonale 1563,09 Totale: 1563, Monitoraggio scuole a forte proc. immigratorio 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2000,03 Totale: 2000,03 01 ersonale 2000,03 Totale: 2000, NUOVA FORMAZIONE 01 Avanzo di Amministrazione presunto 13964,73 Totale: 13964,73 01 ersonale 12494,63 02 Beni di consumo 1470,10 Totale: 13964,73 R R98 Fondo di riserva 05 Contributi da privati 11843,60 Totale: 11843,60 pag. 18 / 20

19 01 ersonale 11843,60 Totale: 11843,60 er una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. OF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. er quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. pag. 19 / 20

20 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del 01/01/2016 prot.n., si è provveduto alla redazione del "documento programmatico sulla sicurezza dei dati" In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI IL DIRIGENTE SCOLASTICO aolo Taddei pag. 20 / 20