PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO Relazione della Giunta Esecutiva

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi PORTO MANTOVANO (MN) tel certificata: sito internet: PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Relazione della Giunta Esecutiva La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l esercizio 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44; tiene conto altresì del Piano Triennale dell'offerta Formativa a.s. 2016/19, della nota MIUR prot del 29 settembre 2016 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse Umane e Finanziarie Ufficio Settimo del MIUR avente per oggetto A.F a.s. 2016/ Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio-agosto Si procede all esame delle singole aggregazioni di entrata: aggregato finanziamenti importo 1/1 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato ,85 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato ,10 totale avanzo di amministrazione ,95 2/1 Dotazione ordinaria ,33 4/5 Comune vincolati - Piano diritto studio 2016/ ,13 5/2 Famiglie Vincolati ,25 5/3 altri non vincolati 2.800,00 7/1 interessi 70,00 totale entrate ,66 Non si prevedono più finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie, compensi per il Miglioramento dell Offerta Formativa e per le Aree a forte processo immigratorio in quanto le relative spese sono gestite tramite il Cedolino Unico, in applicazione dell art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell Istituto. 1

2 PARTE PRIMA - ENTRATE Prelevamento Avanzo di Amministrazione Presunto L Avanzo di amministrazione presunto determinatosi alla data del 7/12/2016 è pari ad ,95 di cui ,85 non vincolato ed ,10 vincolato. L avanzo di amministrazione presunto è così impiegato: AANV 1/1 AAV 1/2 totale A01 Funz. Amministrativo , , ,50 A02 Funz. Didattico 9.452, , ,00 P03 Intercultura e forte processo immigratorio 5.305, ,06 P04 Territorio/ambiente 2.040, ,79 P05 Lettura trasversale 1.253, ,30 P06 Piano Diritto Studio - materiale , ,99 P07 Arricchimento curricolare , ,75 P08 Formazione ,00 0, ,00 P09 Sicurezza ,00 0, ,00 P10 LIM/scuola digitale , , ,11 P13 P14 P15 Z01 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Digitalmenti in rete Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - "Apprendere senza confini" Progetto Attività di recupero Disponibilità da programmare 498,92 498, , , , , , , , , ,95 2

3 Entrate aggregato 02 Finanziamento dello Stato 02/01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria La risorsa finanziaria su cui questa scuola può far affidamento per la redazione del Programma annuale è di ,33 come comunicato con nota MIUR prot del 29 settembre La somma assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2017 mentre il periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione. Entrate aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - 04/05 - Comune vincolati La somma è relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/17, assegnato con delibera del Consiglio Comunale di Porto Mantovano n. 78 del 18/11/2016 ed è così suddiviso: funzioni miste 7.416,00 pulizie ,00 farmaceutico 1.687,00 lavanderia 3.000,00 cancelleria e stampati 7.000,00 alfabetizzazione 3.000,00 materiale ,00 attività curricolari ,00 recupero ,00 digitalizzazione e finanziamento straordinario per armadio aula ,13 totale 4/ ,13 Entrate aggregato 05 - Finanziamento e Contributi da privati 05/02 - Famiglie vincolati La somma prevista di ,25 di cui: uscite didattiche ,00 contributi volontari, libretti personali ,25 totale 5/ ,25 05/03 - Altri non vincolati La somma prevista di 2.800,00 derivante dal versamento del contributo annuo che sarà effettuato dalla ditta Maestrini & Dolci Entrate aggregazione 07 - Altre entrate 7/1 - interessi La somma indicata pari ad 70,00 è relativa agli interessi che si presume matureranno sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale nell anno Entrate aggregazione 99 Partite di Giro Per reintegro fondo minute spese Direttore S.G.A.. 500,00. 3

4 PARTE SECONDA - SPESE A01 - Funzionamento amministrativo generale Somma prevista ,83 Questa attività sarà utilizzata per l acquisto di materiale per l ufficio, per il funzionamento dei plessi, per le spese postali e per tutto quello che serve per il normale svolgimento dell attività amministrativa della scuola. A02 - Funzionamento didattico generale Somma prevista ,25 La somma prevista sarà utilizzata per l acquisto di materiale di consumo e pubblicazioni didattiche, materiale tecnico e specialistico, per manutenzione attrezzature, acquisto libretti personali per le scuole primarie e la scuola secondaria, carta per fotocopie. P03 intercultura/aree a forte processo immigratorio Somma prevista 8.305,06 Saranno attivati percorsi di insegnamento della lingua italiana come L2 rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana. Il progetto si attua in collaborazione con gli Enti Locali, sia in contesto di prima alfabetizzazione, sia in contesto di approfondimento linguistico per favorire la prosecuzione degli studi. Considerato l alto numero di alunni stranieri presenti nelle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell Istituto, i docenti interni organizzano corsi per questi alunni che, molto spesso, non hanno competenze linguistiche nemmeno basilari e pertanto non riescono a seguire le lezioni in modo proficuo. Si attiveranno anche corsi di alfabetizzazione tenuti da educatrici specializzate nell ambito dell insegnamento interculturale. P04 territorio/ambiente Somma prevista ,79 La somma prevista servirà a finanziare le visite di istruzione e le uscite didattiche con fondi delle famiglie degli alunni. P05 lettura trasversale Somma prevista 1.253,30 È destinato a finanziare acquisti di libri e arredi per le biblioteche scolastiche. Il progetto è finanziato con economie dei fondi del Piano Diritto allo Studio del Comune di Porto Mantovano. P06 PdS materiale Somma prevista ,99 È previsto l acquisto di materiale per gli alunni ed i laboratori dell Istituto Comprensivo con i fondi del Piano Diritto allo Studio per l a.s. 2016/17. 4

5 P07 arricchimento curricolare Somma prevista ,75 Il progetto finanzia, prevalentemente con i fondi del Piano Diritto allo Studio, i corsi curricolari ed extra curricolari. P08 formazione Somma prevista ,00 La somma finanzierà le iniziative per la formazione del personale docente e del personale A.T.A.. P09 sicurezza Somma prevista ,00 I fondi sono destinati alla gestione della sicurezza dell'istituto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - sicurezza nei luoghi di lavoro - e D.L.vo 196/2003 e s.m.i. - codice privacy. A carico del progetto: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, l acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale, corsi di formazione e aggiornamento. Queste figure sono obbligatorie ed indispensabili ai sensi della normativa vigente. P10 LIM / scuola digitale Somma prevista ,24 E prevista la sostituzione di dispositivi obsoleti o non più funzionanti, il completamento ed implementazione delle aule 3.0 dell Istituto, l acquisto di materiale relativamente alla sperimentazione della robotica educativa, l acquisto di materiale di consumo ed eventuali riparazioni per le LIM esistenti nell Istituto. P13 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Digital-menti in rete Questo progetto è finanziato con la somma non impegnata nel 2016 pari ad 498,92 P14 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Apprendere senza confini Questo progetto è finanziato con la somma non impegnata nel 2016 pari ad 1.144,94 P15 - Progetto Attività di recupero Somma prevista ,00 Attività di recupero con l affiancamento di educatori agli alunni della scuola primaria e secondaria con bisogni educativi speciali. Le attività si svolgeranno sia in orario scolastico che extrascolastico. R98 - Fondo di riserva Somma prevista 600,00 La previsione di 600,00 ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. 5

6 Z01 Disponibilità da programmare Somma prevista ,59 Il fondo è a copertura dei residui attivi che dovranno essere eventualmente radiati a seguito di disposizioni del MIUR e, la somma restante, a disposizione per le esigenze dell Istituto che si dovessero manifestare nel corso dell anno. Dichiarazione Visto l art. 34 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 196/2003, vista la regola 19 dell allegato B del D.Lgs. 196/2003, in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che si provvederà alla revisione del Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento revisionato contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono state riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Porto Mantovano, 10 dicembre 2016 Il Segretario della Giunta Esecutiva Marina Vecchi Il Presidente della Giunta Esecutiva Maria Cristina Accordi 6