Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 5 - K.

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 5 - K. WOJTYLA TRAVERSA TAVERNOLA N 15 Castellammare di Stabia (NA) Tel e Fax 081/ naic8dj007@istruzione.it - C. F.: C. M.: NAIC8DJ007 PROGRAMMA ANNUALE 2018

2 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 5 - K. WOJTYLA TRAVERSA TAVERNOLA N 15 Castellammare di Stabia (NA) Tel e Fax 081/ naic8dj007@istruzione.it - C. F.: C. M.: NAIC8DJ007 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 Per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE 2018 è stato necessario fare riferimento alle seguenti norme e regolamenti: D.M. 44/2001 (regolamento di contabilità delle istituzione scolastiche); Nota MIUR del Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale sett. dic. 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaioagosto La Nota MIUR del nel comunicare in via preventiva le risorse relative al Programma annuale 2018 precisa che la risorsa assegnata a questa scuola pari a ,40 è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto Ciò premesso per la predisposizione del P.A si procede all esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Il totale dell avanzo di amministrazione come risulta dall allegato mod J conto consuntivo 2017 (art. 3 comma 2 D.I. 44) ammonta a ,41 distinto in ,34 per la parte vincolata e a ,07 per la parte non vincolata come di seguito esplicitato:

3 PROGETTO/ATTIVITA 2015 AVANZO VINCOLATO AVANZO NON VICOLATO TOTALE AVANZO A , , ,02 A02 481, , ,61 A03 / P ,43/ 5.935,43 P04 1,50 1,50 P ,61 / 1.136,61 P06 940,07 / 940,07 R98 / 756,43 756,43 TOTALI , , ,41 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI MIUR 02/01 Dotazione ordinaria La Dotazione ordinaria che nel Mod A del Programma Annuale confluisce nell aggregato 02- voce 01 è pari a ,40. Detta risorsa finanziaria, assegnata per il periodo gennaio/agosto 2018 con la Nota MIUR del è stata calcolata sulla base del DM 831/2015 -Funzionamento amministrativo e didattico descrizione quota annua 8/12 quota per alunno , ,21 Quota fissa 2.000, ,33 Quota per sede aggiuntiva 1.400,00 933,33 Quota per alunni diversamente abili 582,50 388,53 Classi terminali scuola sec. I grado (n. 3) totale ,40 La dotazione finanziaria di cui sopra rappresenta la principale risorsa a cui potranno essere aggiunti altri finanziamenti provenienti da privati o altre entrate e eventuali integrazioni al finanziamento effettuate dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio, che saranno oggetto di variazioni al P.A. AGGREGATO CONTRIBUTI DA PRIVATI Per i contributi che versano le famiglie degli allievi per l assicurazione e attività di ampliamento dell offerta formativa è stata prevista la soma di ,00. L eventuale somma in più sarà oggetto di variazione al Programma Annuale PARTITE DI GIRO Per quanto concerne il Fondo per le minute spese esso è quantificato in come anticipazione al Direttore S.G.A. 3

4 Il totale delle entrate, compreso l avanzo di amministrazione, ammonta pertanto a euro ,81 così schematizzato: Aggregati Voce Entrate Importo 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,41 01 Non vincolato ,07 02 Vincolato , FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 Dotazione ordinaria ,40 CONTIBUTI DA PRIVATI 02 Famiglie vincolati ,00 TOTALE Programma Annuale ,81 DETERMINAZIONE DELLE SPESE Determinazione del fondo di riserva Il fondo di riserva nel rispetto dell art. 4 del D.I. 44/2001, che ne fissa il limite massimo pari al 5% della dotazione finanziaria, viene determinato in 826,47 Quadratura del programma annuale L avanzo di amministrazione e le entrate previste sono stati opportunamente distribuiti tra le attività e progetti Utilizzo avanzo di amministrazione Tutto l avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti come risulta dal MOD D. In particolare: L avanzo risultante dal MOD. I relativo a A01 del 2017 pari a ,02 viene così distribuito: ,66 di avanzo non vincolato confluisce in A ,36 vengono destinati per 3.154,65 a P02 PNSD e ,71 in P04 allestimento postazioni informatiche Inoltre confluisce in questa scheda tutto il fondo di riserva R98 DI 756,43 L avanzo risultante dal MOD. I relativo a A02 del 2017 pari a ,61 confluisce in A per 393,27 (avanzo vincolato) e per 5.241,31 (avanzo non vincolato); la parte rimanente pari a 5000,00 viene destinata a P04 allestimento postazioni informatiche 4

5 L avanzo risultante dal MOD. I relativo a A03 del 2017 pari a 0,74 confluisce in A01. Si tratta di fondi del progetto Frutta nelle scuole che nel corso dell anno sono stati, per effetto di variazioni al PA 2017, allocati in A03 per distribuirli tra i collaboratori scolastici impegnati nella distribuzione della frutta e nella pulizia dei locali deputati alla conservazione e alla porzionatura della merce. L avanzo risultante dal MOD. I relativo a P04 del 2017 pari a 1,50 confluisce in A01. Si tratta di economia realizzatasi per visite guidate svolte nel corso dell anno. L avanzo del progetto POF determinatosi sul P01 nel 2017 pari a 5.935,37 confluisce in P ; L avanzo di P05 Formazione e Aggiornamento pari a 1.136,61 confluisce in P05 del Tutto l avanzo vincolato di P06 pari a 940,07 confluisce in P ; Distribuzione delle voci d entrata sulle voci di spesa La dotazione ordinaria pari a ,40 è stata cosi distribuita In A ,40 In A ,53 In R98 fondo di riserva 826,47 ATTIVITA E PROGETTI PREVISTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 Il Programma Annuale 2018, come riportato nel MOD A, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell obiettivo di tradurre in valori finanziari l attività didattica programmata nel rispetto dei principi fondamentali che ne regolano la predisposizione. Tutte le entrate previste sono state opportunamente distribuite fra ATTIVITA e PROGETTI LE ATTIVITA Le attività sono l insieme dei processi -obbligatori ed irrinunciabili- che la Scuola mette in atto per garantire la sua finalità istituzionale. Nel P.A sono attivate n. 2 attività. A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Tale attività presenta un totale di ,73 in particolare: o ,33 è parte dell avanzo risultante da A o ,40 di dotazione ordinaria o 3.000,00 fondi per assicurazione a carico delle famiglie Confluiscono in questa attività tutti i costi relativi al funzionamento amministrativo. Quindi spese postali, cancelleria per ufficio, abbonamenti a riviste specifiche, manutenzioni alle attrezzature informatiche, spese bancarie, Vengono gestite in questa attività le minute spese previste per un importo pari a 600,00 che sono diretta responsabilità del Direttore sga 5

6 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Tale attività presenta un totale di ,14 in particolare o 5.722,61 è parte dell avanzo risultante da A o 5.173,53 di dotazione ordinaria. Accoglie tutte le spese strettamente collegate all attività didattica, quindi materiale facile consumo alunni, fondi finalizzati all integrazione degli alunni disabili. I PROGETTI L attivazione o meno di uno o più progetti non inficia la regolarità del fine istituzionale. E opportuno però, nel rispetto della trasparenza, tenere separati i fondi, ciò ne consente una gestione più agevole. Inoltre ai sensi del regolamento Europeo (CE) 1083/2006 la gestione dei fondi PON va tenuta distinta da quella degli altri finanziamenti previsti in bilancio. Questo permette una celere verifica dei dati da parte del Direttore sga e del Dirigente Scolastico nonché un immediato controllo amministrativo contabile da parte di organi preposti. I progetti attivati nel programma annuale 2018 sono: P01 PROGETTO POF Accoglie tutti i fondi provenienti dalla legge 440/97 e i contributi versati dalle famiglie per l ampliamento dell offerta formativa. Il totale del progetto è pari a 9.935,37 ed è cosi composto: o 5.935,37 tutto avanzo del P01 del 2017 o 4,000,00 somma prevista per attività di ampliamento offerta formativa a carico delle famiglie P02 PNSD Tale Progetto accoglie 3.154,65 che corrisponde alla somma di tutti i fondi che nel 2017 sono pervenuti per la realizzazione di diverse azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Nel dettaglio tale somma comprende: o 1.000,00 + ulteriori 1000,00 per azione #28 relativa a un animatore digitale in ogni scuola (nota MIUR prot del ) o 1.000,00 per azione #3 canone di connettività 39 (nota MIUR prot del ) o 154,65 per azione #24 biblioteche scolastiche (nota MIUR prot del ) P03 ALLESTIMENTO POSTAZIONI INFORMATICHE Questo progetto presenta un totale di ,71 costituito da avanzi di anni precedenti, in particolare: o 5.830,50 proveniente dall avanzo vincolato A01, relativi alla dematerializzazione ossia fondi che il MIUR ha finanziato nel rispetto della legge 135/2012 per limitare sempre più l uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione ed implementare le comunicazioni in formato digitale. o 5.947,20 proveniente dall avanzo A01 per contributi volontari famiglie degli alunni. o 5.000,00 proveniente dall avanzo A02 In questo progetto saranno registrati i costi per acquisti relativi a apparecchiature informatiche per il rinnovo dei laboratori presenti e per consentire l uso del registro elettronico in ogni classe. Inoltre sono previsti costi per piccoli adattamenti edilizi quali: grate antintrusione, eventuale adeguamento impianto elettrico e cablaggio. 6

7 P04 VIAGGI DI ISTRUZIONE Questo progetto accoglie tutti i costi per le uscite didattiche che si svolgeranno nel corso dell anno. Prudenzialmente presenta un totale di 3.000,00. P05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Come si evince dal nome del progetto stesso accoglie tutti i fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento del personale. La scheda presenta un totale di 1.136,61 proveniente da avanzo vincolato. P06 SCUOLA SICURA Tutti i fondi finalizzati alla sicurezza vengono allocati in questo progetto. La scheda presenta un totale di 940,07 proveniente da avanzo vincolato. RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Nel corso dell anno 2018 restano da incassare i seguenti residui attivi per un totale di 2.217,49: o 1.044, A3-PON FESR-CA AMBIENTI DIGITALI o 1.173, A1-PON FESR-CA RETE LAN/WLAN I residui passivi sono i seguenti ammontano a 3.541,88: o ,45 VIVA IGIENE S.R.L.. - fatt n. 26 del 21/12/ 2017 materiale pulizia o 629,08 Tesoreria Provinciale Stato - IVA su Fatt n. 26 del 21/12/ 2017 o 44,35 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A - Fatt N 4353 DEL 15/12/ 2017 (materiale progetto non lasciamo indietro nessuno ) o 15,00 Mosca Maria - rimborso genitori Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva, regolarmente convocata e costituita nel numero legale, invita il Consiglio di istituto a deliberare il Programma Annuale 2018 che pareggia in un importo complessivo pari a ,81 Si resta in attesa dell approvazione da parte del collegio dei Revisori dei conti. 7