PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO Relazione della Giunta Esecutiva

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi PORTO MANTOVANO (MN) tel certificata: sito internet: PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Relazione della Giunta Esecutiva La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l esercizio 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44; tiene conto altresì del Piano Triennale dell'offerta Formativa a.s. 2016/19, della nota MIUR prot del 28 settembre 2017 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX del MIUR avente per oggetto A.S. 2017/18 Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio/agosto Si procede all esame delle singole aggregazioni di entrata: aggregato finanziamenti importo 1/0 Avanzo di amministrazione presunto 1/1 Non vincolato ,83 1/2 Vincolato ,64 totale avanzo di amministrazione presunto ,47 2/1 Dotazione ordinaria ,20 4/5 Comune vincolati - saldo Piano Diritto Studio 2017/ ,57 5/2 Famiglie Vincolati ,00 5/3 altri non vincolati 2.800,00 7/1 Altre entrate diverse 60,00 totale entrate ,24 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal Piano Triennale dell Offerta Formativa dell Istituto. 1

2 PARTE PRIMA - ENTRATE Prelevamento Avanzo di Amministrazione Presunto L Avanzo di amministrazione presunto determinatosi alla data dell 11/12/2017 è pari ad ,47 di cui ,83 non vincolato ed ,64 vincolato. L avanzo di amministrazione presunto è così impiegato: Attività / Progetti AANV 1/1 AAV 1/2 totale A01 funz. Amministrativo , , ,05 A02 funz. Didattico , , ,52 P03 intercultura e forte processo immigratorio 5.143, ,21 P04 territorio/ambiente 5.442, ,69 P05 lettura trasversale 1.336, ,60 P06 Piano Diritto Studio - materiale , ,08 P07 arricchimento curricolare , ,28 P08 formazione , ,00 P10 LIM/scuola digitale , ,78 P13 P14 P15 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Digitalmenti in rete Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Apprendere senza confini Progetto Attività di recupero 824,66 824,66 819,20 819, , ,57 P16 Spazi flessibili , ,00 R98 fondo riserva - Z01 disponibilità da programmare , , , , ,47 2

3 Entrate aggregato 02 Finanziamento dello Stato 02/01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria La risorsa finanziaria su cui questa scuola può far affidamento per la redazione del Programma annuale è di ,20 come comunicato con nota MIUR prot del 28 settembre La somma assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2018 mentre il periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione. Entrate aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - 04/05 - Comune vincolati La somma è relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18, assegnato con deliberazione n. 58 del 9/11/2017 del Comune di Porto Mantovano ed è così suddiviso: funzioni miste 6.180,00 pulizie ,00 farmaceutico 1.600,00 cancelleria e stampati 7.000,00 Progetto Digitalizzazione 7.000,00 alfabetizzazione 3.000,00 attività curricolari ,00 recupero 833,57 totale 4/ ,57 L ammontare complessivo dell assegnazione fondi relativi al Piano Diritto allo Studio 2017/18 è di ,00: l acconto di ,43 è stato erogato all inizio del mese di dicembre Entrate aggregato 05 - Finanziamento e Contributi da privati 05/02 - Famiglie vincolati La somma prevista di ,00 di cui: uscite didattiche ,00 contributi volontari, libretti personali 5.176,00 totale 5/ ,00 05/03 - Altri non vincolati La somma prevista di 2.800,00 derivante dal versamento del contributo annuo che sarà effettuato dalla ditta Maestrini & Dolci. Entrate aggregazione 07 - Altre entrate 7/1 - interessi La somma indicata pari ad 60,00 è relativa agli interessi che si presume matureranno sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale nell anno Entrate aggregazione 99 Partite di Giro Per reintegro fondo minute spese Direttore S.G.A.. 500,00. 3

4 PARTE SECONDA - SPESE A01 - Funzionamento amministrativo generale Somma prevista ,29 I fondi destinati a questa attività saranno utilizzati per l acquisto di materiale per l ufficio, per il funzionamento dei plessi, per le spese postali e per tutto quello che serve per il normale svolgimento dell attività amministrativa della scuola (vari software gestionali). E possibile l eventuale attivazione del progetto di Istruzione domiciliare per un alunno della scuola secondaria di primo grado e l eventuale riconoscimento di ore straordinarie al personale ATA qualora i fondi del MOF fossero insufficienti. A02 - Funzionamento didattico generale Somma prevista ,52 La somma prevista sarà utilizzata per l acquisto di materiale di consumo e pubblicazioni didattiche, materiale tecnico e specialistico, per manutenzione attrezzature, acquisto libretti personali per le scuole primarie e la scuola secondaria, carta per fotocopie, assistenza annuale del registro elettronico. P03 intercultura/aree a forte processo immigratorio Somma prevista 8.143,21 Saranno attivati percorsi di insegnamento della lingua italiana come L2 rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana. Il progetto si attua in collaborazione con gli Enti Locali, sia in contesto di prima alfabetizzazione, sia in contesto di approfondimento linguistico per favorire la prosecuzione degli studi. Considerato l alto numero di alunni stranieri presenti nelle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell Istituto, i docenti interni organizzano corsi per questi alunni che, molto spesso, non hanno competenze linguistiche nemmeno basilari e pertanto non riescono a seguire le lezioni in modo proficuo. Si attiveranno anche corsi di alfabetizzazione tenuti da personale specializzato nell ambito dell insegnamento interculturale. P04 territorio/ambiente Somma prevista ,69 La somma prevista servirà a finanziare le visite di istruzione e le uscite didattiche con fondi versati dalle famiglie degli alunni. P05 lettura trasversale Somma prevista 1.336,60 È destinato a finanziare acquisti di libri e arredi per le biblioteche scolastiche. Il progetto è finanziato con economie dei fondi del Piano Diritto allo Studio del Comune di Porto Mantovano. P06 Piano diritto allo Studio-materiale Somma prevista ,08 È previsto l acquisto di materiale per gli alunni ed i laboratori dell Istituto Comprensivo con le economie dei fondi del Piano Diritto allo Studio degli anni precedenti. 4

5 P07 arricchimento curricolare Somma prevista ,28 Il progetto finanzia, prevalentemente con i fondi del Piano Diritto allo Studio, i corsi curricolari ed extra curricolari con la presenza di esperti. P08 formazione Somma prevista ,00 La somma finanzierà le iniziative per la formazione del personale docente e del personale A.T.A. come rappresentato nel Piano di Formazione inserito nel P.T.O.F. 2016/19. P09 sicurezza Somma prevista ,00 I fondi sono destinati alla gestione della sicurezza dell'istituto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - sicurezza nei luoghi di lavoro e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - codice privacy, allineato al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali. A carico del progetto: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, l acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale, corsi di formazione e aggiornamento. Queste figure sono obbligatorie ed indispensabili ai sensi della normativa vigente. P10 LIM / scuola digitale Somma prevista ,78 E prevista la sostituzione di dispositivi obsoleti o non più funzionanti, l acquisto di materiale relativamente alla sperimentazione della robotica educativa, l acquisto di materiale di consumo ed eventuali riparazioni per le LIM esistenti nell Istituto. P13 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Digital-menti in rete Questo progetto è finanziato con la somma non impegnata nel 2016 pari ad 824,66 P14 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Apprendere senza confini Questo progetto è finanziato con la somma non impegnata nel 2016 pari ad 819,20. P15 - Progetto Attività di recupero Somma prevista ,14 Attività di recupero con l affiancamento di educatori agli alunni della scuola primaria e secondaria con bisogni educativi speciali. Le attività si svolgeranno sia in orario scolastico che extrascolastico. P16 Spazi flessibili Somma prevista ,00 Il progetto si pone come obiettivo la creazione nei plessi di scuola dell infanzia, primaria e secondaria di spazi flessibili interni ed esterni all edificio. 5

6 R98 - Fondo di riserva Somma prevista 1.532,96 La previsione di 1.532,96 ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Z01 Disponibilità da programmare Somma prevista ,83 Il fondo è a copertura dei residui attivi che dovranno essere eventualmente radiati a seguito di disposizioni del MIUR e, la somma restante, a disposizione per le esigenze dell Istituto che si dovessero manifestare nel corso dell anno. Dichiarazione Visto l art. 34 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 196/2003, vista la regola 19 dell allegato B del D.Lgs. 196/2003, in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che si provvederà alla revisione del Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati, allineandolo al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali. Porto Mantovano, 14 dicembre 2017 Il Segretario della Giunta Esecutiva Marina Vecchi Il Presidente della Giunta Esecutiva Maria Cristina Accordi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 6