Relazione tecnico-finanziaria

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi PORTO MANTOVANO (MN) tel certificata: sito internet: Relazione tecnico-finanziaria Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa In applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola: Nota MIUR prot del 28 settembre 2017 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX del MIUR avente per oggetto A.S. 2017/18 Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio/agosto 2018, Vista la Deliberazione n. 58 del 09/11/2017 del Comune di Porto Mantovano relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18, dell importo di 6.180,00 inserito in tale contesto, il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nei seguenti importi: Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l anno 2017/18 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, come segue: 4/12i /12i 2018 totale a.s. 2017/18 Stato F.I.S. punti organico , , , ,35 Sezione II - Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate: 1) Altri fondi provenienti dal MIUR: descrizione Stato Funzioni Strumentali 6.972, ,28 Incarichi Specifici 4.388, ,73 Aree a forte processo immigratorio 2.128, ,94 totale , ,95 1

2 2) Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro: descrizione Funzioni Miste (Piano Diritto allo Studio 2017/18) Stato 4.657, ,00 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione descrizione Stato Risorse stabili , ,35 Risorse variabili: 1) Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro Risorse variabili: 2) Altri fondi proveniente dal MIUR 4.657, , , ,95 Residui anni precedenti 0,00 0,00 Totale , ,30 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicate le attività ed i progetti con accanto segnato il relativo impegno di spesa, determinato al e al Stato. I dati nei prospetti allegati nella descrizione e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente conto della Contrattazione integrativa d Istituto al cui verbale si fa espresso riferimento. 2

3 descrizione Stato ind. Direzione DSGA 6.330, ,91 Primo collaboratore DS 2.670, ,09 Secondo collaboratore DS 2.670, ,09 Coordinatore scuole infanzia e referente ATS Valpadana per documentazione e procedure vaccinali indennità direzione al sostituto del DSGA assente 2.670, ,09 800, ,60 totale fondo comune , ,78 descrizione Stato Supporto all'organizzazione , ,16 Supporto didattica , ,17 Supporto organizzazione didattica 1.067, ,58 Progetti 2.047, ,07 Attività di insegnamento 5.390, ,53 totale docenti , ,51 descrizione Stato Fondo accantonamento per personale A.T.A. (3%) 1.506, ,10 descrizione Stato Assistenti Amministrative 2.178, ,55 Collaboratori Scolastici 2.178, ,55 Straordinario 4.350, ,45 totale 8.706, ,55 Totale F.I.S. assegnato , ,94 Stato Aree a forte processo immigratorio 2.128, ,94 Funzioni Strumentali 6.972, ,83 Incarichi Specifici 4.388, ,72 totale altri fondi proveniente dal MIUR , ,49 3

4 Impegni dei Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro descrizione Stato Funzioni Miste (Piano Diritto allo Studio 2017/18) 4.657, ,94 Stato totale assegnato , ,37 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Stato Somme non regolate dal contratto 0,00 0,00 Somme regolate dal contratto , ,30 Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 Totale , ,30 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale I vincoli di carattere generale imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal P.T.O.F. e dalle tabelle retributive previste dal vigente CCNL, sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si evince dalla tabella sotto riportata: 4

5 descrizione indennità Direzione DSGA finanziamento Stato impegno Stato 6.330, , , ,91 primo collaboratore DS 2.670, , , ,09 secondo collaboratore DS coordinatore scuole infanzia indennità direzione al sostituto del DSGA assente Fondo accantonamento per personale A.T.A. (3%) 2.670, , , , , , , ,09 800, ,60 800, , , , , ,10 Docenti , , , ,51 A.T.A , , , ,55 totale F.I.S , , , ,94 Funzioni Strumentali 6.972, , , ,83 Incarichi Specifici 4.388, , , ,72 Aree a forte processo immigratorio 2.128, , , ,94 totale , , , ,49 Funzioni Miste 4.657, , , ,94 totale fondo per contrattazione integrativa , , , ,37 Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente anno 2016/17 anno 2017/18 Stato Stato Risorse stabili , , , ,35 Risorse variabili , , , ,95 Residui anni precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 totale , , , ,30 5

6 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Tutte le somme relative al F.I.S. previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'istituzione scolastica, a parte le Funzioni Miste che vengono gestite dal Programma annuale, nella gestione del cedolino unico, al, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del passato anno finanziario (a.s. 2016/17) è stato rispettato: Fondo disponibile Stato Fondo impegnato e liquidato Stato Risorse stabili , , , ,56 Residui anni precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Risorse variabili (FS, IS, Funzioni Miste) , , , ,11 totale , , , ,67 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo La verifica della disponibilità finanziaria è stata puntualmente effettuata per quanto attiene ai finanziamenti ed è possibile evincerle dalla comunicazione di assegnazione del M.I.U.R. citata in premessa. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni impartite. Porto Mantovano, 25 gennaio 2018 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Marina Vecchi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 6