Relazione tecnico-finanziaria

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi PORTO MANTOVANO (MN) tel certificata: sito internet: Relazione tecnico-finanziaria Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa In applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola: Nota prot del 25 settembre 2014 Istruzioni per l aggiornamento del Programma Annuale per l e.f periodo settembre-dicembre 2014 con la quale si comunica l assegnazione delle risorse destinate al Miglioramento dell Offerta Formativa per l a.s. 2014/15 per il periodo settembre-dicembre 2014; Nota prot del 12 novembre 2014 A.s. 2014/15 E.F Avviso di erogazione tramite Cedolino Unico MOF sett-dic 2014, in attuazione dell Intesa del 7/8/2014 (DDG n. 78 del 5/11/2014); Nota prot del 18/11/14 Avviso di assegnazione ed erogazione tramite Cedolino Unico integrazione FIS in attuazione Intesa del 2 ottobre 2014 (DDG n. 87 del 6 novembre 2014) con la quale è stata assegnata la somma di 681,85 ad incremento del FIS da utilizzare per retribuire incarichi al personale ATA; Nota prot del 16/12/14 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f con la quale si comunica l assegnazione delle risorse destinate al Miglioramento dell Offerta Formativa per l a.s. 2014/15 per il periodo gennaio/agosto 2015; Vista l intesa MIUR/OO.SS del 7 agosto 2014, il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nei seguenti importi: Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l anno 2014/15 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, come segue: 4 dodicesimi (MIUR prot del 25/09/2014) - caricato a SICOGE (MIUR prot del 12/11/2014) 8 dodicesimi (MIUR prot del 16/12/14) Stato F.I.S , , , ,81 Sezione II - Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate: 1

2 1) Altri fondi provenienti dal MIUR: economie nel precedente esercizio finanziario 0,00 Stato assegnazione economia MOF anni pregressi (MIUR prot del 18/11/14) per personale ATA 681,85 904,81 Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva , ,83 Funzioni strumentali 5.482, ,24 Incarichi specifici al personale ATA 4.045, ,33 Totale , ,21 2) Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro: Nessun fondo Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo Stato Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Stato Risorse stabili , ,81 Risorse variabili: 1) Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro Risorse variabili: 2) Altri fondi proveniente dal MIUR 0,00 0, , ,21 Residui anni precedenti 0,00 0,00 Totale , ,02 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 2

3 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicate le attività ed i progetti con accanto segnato il relativo impegno di spesa, determinato al e al Stato. I dati nei prospetti allegati nella e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente conto della Contrattazione integrativa d Istituto al cui verbale si fa espresso riferimento. Stato ind. Direzione DSGA 5.790, ,33 1^ Collaboratore del Dirigente Scolastico 4.000, ,00 2^ Collaboratore del Dirigente Scolastico 4.000, ,00 totale , ,33 Stato Funzioni Strumentali 5.482, ,24 Incarichi Specifici 4.045, ,32 Avviamento attività sportiva 1.050, ,36 totale , ,92 Docenti Stato supporto organizzazione , ,23 supporto didattica , ,83 supporto organizzazione didattica 1.085, ,80 progetti 2.607, ,19 attività docenza 5.880, ,76 totale , ,81 A.T.A. Stato Assistenti Amministrativi 5.390, ,53 Collaboratori Scolastici 5.390, ,53 totale , ,06 totale assegnato , ,12 Impegni dei Fondi provenienti dall'amministrazione Comunale e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro - Importi inseriti nel Programma annuale 2014 Stato Funzioni Miste 0,00 0,00 totale impegnato , ,12 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 3

4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Stato Somme non regolate dal contratto 0,00 0,00 Somme regolate dal contratto , ,02 Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 Totale , ,02 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale I vincoli di carattere generale imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal POF e dalle tabelle retributive previste dal vigente CCNL, sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si evince dalla tabella sotto riportata: finanziamento impegno Stato Stato ind. Direzione DSGA 5.790, , , ,33 1^ Collaboratore del Dirigente Scolastico 4.000, , , ,00 2^ Collaboratore del Dirigente Scolastico 4.000, , , ,00 Docenti , , , ,81 ATA , , , ,06 totale F.I.S , , , ,20 Funzioni Strumentali 5.482, , , ,24 Incarichi Specifici 4.045, , , ,32 Avviamento attività sportiva 1.082, , , ,36 totale , , , ,92 totale fondo per contrattazione integrativa , , , ,12 Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente anno 2013/14 anno 2014/15 Stato Stato Risorse stabili , , , ,81 Risorse variabili , , , ,21 Residui anni precedenti 7.750, ,96 0,00 0,00 totale , , , ,02 4

5 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Tutte le somme relative al F.I.S. previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del passato anno finanziario (a.s. 2013/14) è stato rispettato: Fondo disponibile Stato Risorse stabili , ,19 Residui anni precedenti , ,49 Risorse variabili (FS, IS, FM, att. sport.) Fondo impegnato e liquidato Stato , , , , , ,08 totale , , , ,93 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata per quanto attiene ai finanziamenti ed è possibile evincerle dalle comunicazioni di assegnazioni del MIUR citate in premessa, dall Intesa del 7 agosto 2014 e dagli importi presenti in SICOGE al 24/11/2014. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni impartite. Porto Mantovano, 19 gennaio 2015 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Marina Vecchi (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 5