3 orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* TOTALE PERSONALE DOCENTE 164

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi PORTO MANTOVANO (MN) tel certificata: sito internet: RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Il conto consuntivo per l'anno finanziario 2015 è predisposto ai sensi dell art. 18 del D.I. n. 44/2001. Si predispone la seguente relazione relativa all analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 31 dicembre 2015, sulla base di quanto previsto dal Programma Annuale dell esercizio 2015, approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 febbraio 2015 con deliberazione n. 75 e dalle successive variazioni al Programma Annuale. DATI DELL ISTITUTO Gli alunni alla data del 15 marzo 2016 sono complessivamente: Scuola dell Infanzia n. 488 alunni divisi in n. 18 sezioni Scuola Primaria n. 805 alunni divisi in n. 37 classi Scuola secondaria di primo grado n. 475 divisi in 20 classi La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: personale DIRIGENTE SCOLASTICO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 110 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 16 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 7 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 3 orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* TOTALE PERSONALE DOCENTE 164 A.T.A. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 25 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 Personale ATA a tempo indeterminato part time 1 TOTALE PERSONALE ATA 38 Tutto il personale sopra indicato è a carico del Tesoro. 1

2 Le somme accertate ammontano complessivamente ad ,40 mentre la somma impegnata complessivamente è di ,11. Si è verificato un avanzo di competenza pari ad ,29. I residui attivi ammontano ad ,65 di cui ,25 relativi agli anni precedenti ed ,40 relativi all anno finanziario I residui passivi ammontano ad ,34 di cui 299,24 relativi agli anni precedenti ed ,10 relativi all anno finanziario Il fondo di cassa al 31/12/2015 è di ,68. Si esaminano le entrate e le spese. ENTRATE 2.1 finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria Finanziamenti per spese di funzionamento amministrativo: Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa finanziamenti dello Stato altri vincolati Finanziamenti per spese in conto capitale per attrezzature tecniche, sussidi didattici per alunni h, progetti orientamento: Programmazione iniziale 0.00 Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da riscuotere finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati Finanziamenti per Piano Diritto allo Studio Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da riscuotere Altre Istituzioni E stato incassato il contributo dell Università di Parma per l accoglimento di una tirocinante: Programmazione iniziale 0.00 Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa

3 5.2 contributi da privati - vincolati Gli alunni hanno effettuato versamenti per visite istruzione, l assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile e per l attivazione di progetti vari. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa contributi da privati Altri vincolati Sono stati convogliati i versamenti effettuati dal personale in servizio presso questa scuola per l assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per l a.s. 2015/16, per il progetto Frutta nelle scuole dalla società che ha avuto l appalto da parte del MIUR per la gestione del progetto, dalla Federazione Italiana Rugby, dalla Pro Loco L Agnella per donazione per partecipazione al concorso Roundabike e per la donazione da parte della corale I. D Este per la scuola primaria di Bancole. Programmazione iniziale 0.00 Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da riscuotere altre entrate - Interessi Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e postale dell Istituto Comprensivo. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa altre entrate - diverse In questo aggregato sono confluiti i versamenti dell Istituto Comprensivo di Marmirolo per la frequenza del corso antincendio con esame presso la nostra scuola, il contributo della Confartigianato per i Giochi Matematici ed un rimborso dell Agenzia delle Entrate per un versamento fatto erroneamente dalla ex Direzione Didattica. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa partite di giro reintegro anticipo al Direttore SGA È stata iscritta la somma di 500,00 quale somma anticipata alla D.S.G.A per le minute spese. La somma è stata reintegrata per lo stesso durante l anno. La somma restituita a fine anno è pari ad 500,00. 3

4 SPESE A1 - Funzionamento amministrativo generale Su questa attività sono state liquidate le spese relative alla stampa del P.O.F. in formato ridotto, compensi al personale, libri e abbonamenti a riviste per uso amministrativo, assicurazione infortuni e R.C. per alunni ed il personale, spese postali, materiale per pulizie, materiale galenico, cancelleria e stampati per l ufficio di segreteria, oltre a tutte le altre spese necessarie al funzionamento dell Istituto. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare A2 - Funzionamento didattico Su questa scheda gravano le spese relative all acquisto di materiale didattico, riviste per docenti, rinnovo licenze antivirus laboratori di informatica alunni, materiale tecnico e specialistico, per manutenzione attrezzature, libretti scolastici per la scuola primaria e secondaria. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare P03 Intercultura e forte processo immigratorio I fondi vengono utilizzati per favorire l'acquisizione di L2 come strumento di comunicazione, rendere gli alunni non italofoni autonomi dal punto di vista linguistico, sostenere l'inserimento scolastico nonché una maggiore integrazione e partecipazione alla vita scolastica, garantire l'acquisizione della lingua per studiare, veicolo di ogni apprendimento culturale. Il progetto riguarda sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare 0.00 P04 Territorio/Ambiente Sono state soddisfatte le richieste dei docenti impegnati nei vari progetti ambientali e storico-artistici, che si traducono in massima parte in uscite sul territorio. Il progetto, trasversale, ha riguardato tutti gli ordini di scuola di questo Istituto. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare

5 P05 Lettura trasversale Il progetto intende promuovere la lettura nelle varie età scolari, favorire la consapevolezza e la competenza, favorire la comprensione dei testi. Il progetto, trasversale, ha riguardato tutti gli ordini di scuola di questo Istituto. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare P06 Piano Diritto allo Studio (materiale) In questo progetto sono state iscritte le somme finanziate dall Ente Locale per l acquisto di tutto il materiale di consumo chiesto dai docenti: carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale necessario per la realizzazione dei vari progetti. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare P07 Attività di arricchimento culturale In questa scheda sono state iscritte le somme necessarie per la realizzazione dei progetti rivolti agli alunni, sia per i compensi al personale della scuola che per i compensi a personale esterno. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare P08 Formazione Questo progetto ha previsto il finanziamento per la formazione del personale. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare

6 P09 Sicurezza A carico del progetto, l attività di consulenza del Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, la formazione del personale della scuola come disposto dalle norme di legge quali il D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro), aggiornamento del personale relativamente al Primo soccorso e alla formazione degli addetti antincendio. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare 0.00 P10 L.I.M. / Scuola digitale Su questo progetto gravano le spese per l implementazione dei device ad uso degli alunni, arredo per aula speciale, lampade per i videoproiettori già in uso. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma impegnata Somma pagata Da pagare R98 - Fondo di riserva. 550,00. Tale fondo non ha subito modifiche. Z01 disponibilità da programmare Programmazione iniziale 60142,80 Programmazione definitiva 60142,80 Indice di tempestività dei pagamenti L indice di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell art. 9 DPCM 22/09/2014, per l anno 2015 è il seguente: Indice primo trimestre -8 Indice secondo trimestre - -13,68 Indice terzo trimestre -13,91 Indice quarto trimestre -5,63 Indice annuale -11,31 Porto Mantovano, 1 aprile 2016 Marina Vecchi Direttore S.G.A. (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 6