CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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1 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica. RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio ,24 Competenza ,16 SOMME RISCOSSE Residui ,13 Totale(1) ,29 Competenza ,38 SOMME PAGATE Residui ,64 Totale(2) ,02 Differenza (1-2) 3.738,27 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,51 L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro ,56 così determinato: ATTIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente 976,00 Esercizi Precedenti ,14 Totale(1) ,14 Esercizio Corrente 6.119,09 PASSIVI Esercizi Precedenti 0,00 Totale(2) 6.119,09 Differenza (1-2) ,05 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,51 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,56 L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 434,69 è così determinato: ENTRATE EFFETTTIVE E.F ,16 SPESE EFFETTIVE E.F ,47 AVANZO ESERCIZIO ,69

2 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO Previsione iniziale 5.670,00 Differenza 5.670,00 Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO Previsione iniziale ,87 Differenza ,87 Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale ,20 20/05/ Finanziamenti per attività progettuali "Percorsi orientamento" anno scol. 2016/17 401,54 19/12/ Contributo animatori digitali e piano nazionale scuola digitale anno ,65 30/11/ Assegnazione funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre/dicembre ,23 30/11/ Assegnazione finanziamento appalti spese di pulizia periodo settembre/dicembre ,69 Previsione definitiva ,31 Somme Riscosse ,31 Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

3 Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

4 Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI Previsione iniziale ,00 20/05/ Restituzione deposito cauzionale per utilizzo Teatro Careni anno scol. 2016/17 400,00 30/11/ Assegnazione contributo progetto "Alunni meritevoli" anno scol. 2015/ ,00 30/11/ Assegnazione contributo progetto "Alunni meritevoli" anno scol. 2015/16 450,00 Previsione definitiva ,00 Somme Riscosse ,00 Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 19/12/ Contributo permanutenzione e fornitura materiale Laboratorio Informatica 550,00 Previsione definitiva 550,00 Somme Riscosse 550,00 Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI Previsione iniziale ,00 19/12/ Contributo genitori anno scol. 2017/ ,30 19/12/ Contributo genitori per assicurazione alunni 920,00 19/12/ Contributo genitori per visite istruzione 9.384,00 30/12/ Contributo genitori per visite istruzione mesi NOVEMBRE e DICEMBRE ,00 20/05/ Contributo per laboratori pomeridiani anno scol. 2016/ ,50 20/05/ Contributo genitori Scuola Secondaria 1 grado per Progetto Solidarietà anno scol. 2016/ ,00

5 20/05/ Contributo genitori per iscrizione esame livello Young Learnes A2 anno scol. 2016/ ,00 30/11/ Contributo genitori Progetto certificazioni DELF e YOUNG LEARNERS anno scol. 2017/ ,00 Previsione definitiva ,80 Somme Riscosse ,80 Somme da riscuotere 976,00 Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI 20/05/ Contributo per acquisto labaro di rappresentanza Scuola Primaria Solighetto 614,00 30/11/ Contributo per attività sportiva anno scol. 2016/17 300,00 30/11/ Contributo per fondo progetti di sussidarietà anno ,00 30/11/ Contributo genitori Scuola Infanzia per attività didattica in acqua anno scol. 2016/ ,00 30/11/ Contributo genitori Scuola Infanzia per attività anno scol. 2017/18 765,20 30/11/ Contributo Associazioni per Scuola Infanzia Refrontolo anno scol. 2017/18 500,00 24/11/ Contributo convenzione "Programma Frutta nelle Scuole" anno scol. 2016/ ,50 30/11/ Rimborso autocertificazioni docenti periodo / Carta del docente 183,34 30/11/ Contributo genitori Scuola Infanzia Refrontolo per attività didattiche anno scol. 2016/17 650,00 30/11/ Contributo Banca Prealpi per Scuola Infanzia Refrontolo anno scol. 2017/18 500,00 30/11/ Assegnazione contributo progetto "Alunni meritevoli" anno scol. 2015/16 300,00 Previsione definitiva 7.650,04 Somme Riscosse 7.650,04 Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

6 Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI 30/11/ Interessi attivi tesoreria unica anno ,01 Previsione definitiva 0,01 Somme Riscosse 0,01 Aggregato 07 voce 02 - RENDITE Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE Aggregato 08 voce 01 - MUTUI Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

7 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in , , ,16 976, ,87 Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale ,21 30/11/ Interessi attivi tesoreria unica anno ,01 30/11/ Assegnazione funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre/dicembre ,23 30/11/ Assegnazione finanziamento appalti spese di pulizia periodo settembre/dicembre ,69 19/12/ Contributo permanutenzione e fornitura materiale Laboratotio Informatica 550,00 Previsione definitiva ,14 Somme Pagate ,10 Somme da pagare 4.902,80 Economie ,24 Sono state sostenute per il funzionamento amministrativo generale: Acquisto materiale consumo (carta, cancelleria, registri verbali esami e materiale informatico), Manutenzione macchinari e installazione antivirus PC Segreteria, Spese materiale pulizia e primo soccorso, Spese appalto pulizie plessi, Pagamento adesioni Rete scuole, Rinnovo abbonamento riviste specialistiche, Spese missione revisori, Noleggio fotocopiatore Segreteria, Assistenza programmi Argo e Infoschool, Acquisto programma Segreteria Digitale, Acquisto centralino telefonico per instradamento automatico Segreteria, Aggiornamento documento Privacy, Acquisto fax Segreteria, Spese postali, Rinnovo dominio annuale sito + rinnovo data base, ecc. Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale ,03 20/05/ Contributo per laboratori pomeridiani anno scol. 2016/ ,50 20/05/ Restituzione deposito cauzionale per utilizzo Teatro Careni anno scol. 2016/17 400,00 20/05/ Contributo per acquisto labaro di rappresentanza Scuola Primaria Solighetto 614,00 24/11/ Contributo convenzione "Programma Frutta nelle Scuole" anno scol. 2016/ ,50 19/12/ Contributo animatori digitali e piano nazionale scuola digitale anno ,65 19/12/ Contributo genitori anno scol. 2017/ ,30 Previsione definitiva ,98 Somme Pagate ,37 Somme da pagare 383,29 Economie ,32 Sono state sostenute spese per il funzionamento didattico generale: Acquisto materiale consumo per attività didattiche (carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale informatico), Noleggio fotocopiatori plessi scolastici, Contratto manutenzione LIM-PC- VIDEOPROIETTORI, Acquisto PC scuola primaria Solighetto e Refrontolo, Acquisto videoproiettore e PC per lavagna LIM scuola primaria Solighetto, Acquisto microfono Scuola Secondaria 1 grado, Acquisto coppia casse acustiche scuola primaria A.Zanzotto, Acquisto lavagne Lim + videoproiettori + telai di supporto Scuola Secondaria 1 grado, scuole primarie Solighetto e Barbisano, Acquisto diari scolastici 2017/18, ecc. Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE Previsione iniziale ,72

8 30/11/ Rimborso autocertificazioni docenti periodo / Carta del docente 183,34 Previsione definitiva ,06 Somme Pagate 3.483,32 Sono state sostenute spese per: Liquidazione compenso coordinatore e somministratore prove INVALSI anno scol. 2015/16, Liquidazione attività accoglienza e sorveglianza alunni alle collaboratrici scolastiche Scuola Secondaria 1 grado e Rimborso autocertificazioni docenti periodo / Carta del docente. Economie ,74 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI Aggregato P voce 01 - PROGETTI SCUOLE COMUNE DI REFRONTOLO Previsione iniziale ,29 30/11/ Contributo genitori Scuola Infanzia per attività didattica in acqua anno scol. 2016/ ,00 30/11/ Contributo genitori Scuola Infanzia per attività anno scol. 2017/18 765,20 30/11/ Contributo Associazioni per Scuola Infanzia Refrontolo anno scol. 2017/18 500,00 30/11/ Contributo genitori Scuola Infanzia Refrontolo per attività didattiche anno scol. 2016/17 650,00 30/11/ Contributo Banca Prealpi per Scuola Infanzia Refrontolo anno scol. 2017/18 500,00 Previsione definitiva ,49 Somme Pagate 9.318,87 Economie 8.721,62 Sono state sostenute spese per: Acquisto sussidi didattici e materiale di consumo, Pagamento esperti esterni per educazione psicomotoria, per educazione musicale scuola infanzia, Pagamento esperti esterni per laboratorio grafico-pittorico un mondo di colori, per laboratorio espressivo-musicale e accoglienza genitori scuola primaria, Acquisto libri progetto Soligatto, ecc. Aggregato P voce 02 - PROGETTI SCUOLE PRIMARIE COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Previsione iniziale 6.659,22 Somme Pagate 4.554,59 Economie 2.104,63 Sono state sostenute spese per: Pagamento esperti esterni per progetto promozione alla lettura incontro con l autore, per laboratorio Balya Yoga, per laboratori psicomotricità e progetto affettività scuola primaria A.Zanzotto e progetto educazione ambientale scuola primaria Barbisano, ecc. Aggregato P voce 03 - PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO Previsione iniziale ,71 20/05/ Finanziamenti per attività progettuali "Percorsi orientamento" anno scol. 2016/17 401,54 20/05/ Contributo genitori Scuola Secondaria 1 grado per Progetto Solidarietà anno scol. 2016/ ,00 20/05/ Contributo genitori per iscrizione esame livello Young Learnes A2 anno scol. 2016/ ,00

9 30/11/ Contributo per attività sportiva anno scol. 2016/17 300,00 30/11/ Contributo per fondo progetti di sussidarietà anno ,00 30/11/ Assegnazione contributo progetto "Alunni meritevoli" anno scol. 2015/ ,00 30/11/ Assegnazione contributo progetto "Alunni meritevoli" anno scol. 2015/16 450,00 30/11/ Contributo genitori Progetto certificazioni DELF e YOUNG LEARNERS anno scol. 2017/ ,00 30/11/ Assegnazione contributo progetto "Alunni meritevoli" anno scol. 2015/16 300,00 Previsione definitiva ,25 Somme Pagate ,14 Economie ,11 Sono state sostenute spese per: Liquidazione compenso progettista progetto fondi PON/FESR , Pagamento associazioni varie, Istituto Comprensivo di Amatrice e Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione del progetto Solidarietà, Pagamento esperti esterni per liquidazione progetto su dinamiche del web Nativi digitali, progetto DELF e YOUNG LEARNERS A2 e chitarra moderna, Premiazione alunni meritevoli e acquisto libri, Acquisto licenza triennale antivirus laboratorio informatica + pc portatili, Pagamento corriere per viaggio di istruzione Prealpi Venete, Acquisto materiale di consumo, ecc. Aggregato P voce 04 - PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Previsione iniziale ,00 19/12/ Contributo genitori per visite istruzione 9.384,00 30/12/ Contributo genitori per visite istruzione mesi NOVEMBRE e DICEMBRE ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate ,00 Somme da pagare 833,00 Sono state sostenute spese per viaggi e visite di istruzione finanziate dai genitori degli alunni. Aggregato P voce 05 - PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO DEL SOSTEGNO Sono state sostenute spese per acquisto libri e materiale di consumo. Previsione iniziale 2.293,87 Somme Pagate 925,87 Economie 1.368,00 Aggregato P voce 06 - PROGETTO SICUREZZA E ASSICURAZIONE Previsione iniziale 7.358,22 19/12/ Contributo genitori per assicurazione alunni 920,00 Previsione definitiva 8.278,22 Somme Pagate 5.444,00 Economie 2.834,22 Sono state sostenute spese per: Pagamento assicurazione alunni e personale scolastico, Pagamento adesione rete agenzie sicurezza Aggregato P voce 07 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Previsione iniziale 6.368,80 Somme Pagate 2.923,12 Economie 3.445,68 Sono state sostenute spese per: Adesione progetto Individuazione precoce alunni a rischio DSA, Corso aggiornamento per potenziamento italiano e matematica prove INVALSI, Corso aggiornamento Argo per segreteria digitale e corso sulle competenze sociali e civiche.

10 Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 720,00 Economie 720,00 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in , , , , ,56 IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI E AMM.VI (sig.ra CARLA TREVISOL) IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. (dott.ssa MARIAGRAZIA MORGAN)

11 DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta) Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità Dichiara ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003. Data In fede Il titolare del trattamento (dott.ssa MARIAGRAZIA MORGAN)