ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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1 Mod A (art. 2) Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,38 01 NON VINCOLATO 158,69 02 VINCOLATO ,69 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ,67 01 DOTAZIONE ORDINARIA ,67 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale entrate ,05 Pag. 1 di 2

2 Mod A (art. 2) Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE A ATTIVITA' ,29 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,35 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,94 A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO A05 MANUTENZIONE EDIFICI P PROGETTI ,76 P02 AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO P03 PROGETTO ATTIVITA' DI RECUPERO E INCLUSIONE 1.931,41 P05 PROGETTO TEATRO P06 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA E GIOCOSPORT P16 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 3.622,22 P19 PROGETTO SICUREZZA 7.601,30 P20 EDUCARE ALLA CITTADINANZA 288,36 P21 ATTIVITA' ESPRESSIVO-MOTORIA P22 PROGETTI DI ISTITUTO 907,47 G GESTIONE ECONOMICHE G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE R FONDO DI RISERVA 100,00 R98 FONDO DI RISERVA 100,00 Totale spese ,05 Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Totale a pareggio ,05 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Approvato dal Consiglio di Istituto il IL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Massimo Malagutti Pag. 2 di 2

3 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,68 01 NON VINCOLATO 100,00 02 VINCOLATO ,68 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 5.692,67 01 DOTAZIONE ORDINARIA 5.692,67 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale risorse progetto ,35 99 PARTITE DI GIRO 100,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 100,00 Pag. 1 di 2

4 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SPESE Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno PERSONALE 02 BENI DI CONSUMO ,93 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 6.850,09 04 ALTRE SPESE 655,26 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 1.107,07 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Totale spese progetto ,35 99 PARTITE DI GIRO 100,00 Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 2 di 2

5 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.565,94 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 8.565,94 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.600,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.600,00 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale risorse progetto ,94 99 PARTITE DI GIRO 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Pag. 1 di 2

6 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE SPESE Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno PERSONALE 02 BENI DI CONSUMO 1.605,39 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 8.560,55 04 ALTRE SPESE 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Totale spese progetto ,94 99 PARTITE DI GIRO Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 2 di 2

7 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P03 PROGETTO ATTIVITA' DI RECUPERO E INCLUSIONE ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.931,41 01 NON VINCOLATO 53,92 02 VINCOLATO 1.877,49 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale risorse progetto 1.931,41 99 PARTITE DI GIRO 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Pag. 1 di 2

8 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P03 PROGETTO ATTIVITA' DI RECUPERO E INCLUSIONE SPESE Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno PERSONALE 1.769,28 02 BENI DI CONSUMO 162,13 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 04 ALTRE SPESE 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Totale spese progetto 1.931,41 99 PARTITE DI GIRO Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 2 di 2

9 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P16 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.422,22 01 NON VINCOLATO 4,77 02 VINCOLATO 2.417,45 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.200,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.200,00 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale risorse progetto 3.622,22 99 PARTITE DI GIRO 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Pag. 1 di 2

10 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P16 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SPESE Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno PERSONALE 1.492,32 02 BENI DI CONSUMO 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 2.129,90 04 ALTRE SPESE 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Totale spese progetto 3.622,22 99 PARTITE DI GIRO Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 2 di 2

11 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P19 PROGETTO SICUREZZA ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.901,30 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 4.901,30 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 2.700,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 2.700,00 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale risorse progetto 7.601,30 99 PARTITE DI GIRO 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Pag. 1 di 2

12 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P19 PROGETTO SICUREZZA SPESE Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno PERSONALE 02 BENI DI CONSUMO 1.900,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 5.701,30 04 ALTRE SPESE 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Totale spese progetto 7.601,30 99 PARTITE DI GIRO Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 2 di 2

13 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P20 EDUCARE ALLA CITTADINANZA ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 288,36 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 288,36 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale risorse progetto 288,36 99 PARTITE DI GIRO 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Pag. 1 di 2

14 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P20 EDUCARE ALLA CITTADINANZA SPESE Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno PERSONALE 02 BENI DI CONSUMO 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 288,36 04 ALTRE SPESE 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Totale spese progetto 288,36 99 PARTITE DI GIRO Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 2 di 2

15 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P22 PROGETTI DI ISTITUTO ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 907,47 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 907,47 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale risorse progetto 907,47 99 PARTITE DI GIRO 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Pag. 1 di 2

16 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività P P22 PROGETTI DI ISTITUTO SPESE Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno PERSONALE 407,47 02 BENI DI CONSUMO 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 500,00 04 ALTRE SPESE 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Totale spese progetto 907,47 99 PARTITE DI GIRO Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 2 di 2

17 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività R R98 FONDO DI RISERVA ENTRATE Aggr. Voce Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 100,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 100,00 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01 DOTAZIONE ORDINARIA 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 03 PROVINCIA VINCOLATI 04 COMUNE NON VINCOLATI 05 COMUNE VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 02 FAMIGLIA VINCOLATI 03 ALTRI NON VINCOLATI 04 ALTRI VINCOLATI 06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 01 AZIENDA AGRARIA 02 AZIENDA SPECIALE 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 04 ATTIVITA' CONVITTUALE 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI 02 RENDITE 03 ALIENAZIONE DI BENI 04 DIVERSE 08 MUTUI 01 MUTUI 02 ANTICIPAZIONI Totale risorse progetto 100,00 99 PARTITE DI GIRO 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Pag. 1 di 2

18 Mod B (art.2 c.6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Progetto/attività R R98 FONDO DI RISERVA SPESE Tipologia 01 PERSONALE 02 BENI DI CONSUMO 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 04 ALTRE SPESE 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 99 PARTITE DI GIRO Totale spese progetto Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 2 di 2

19 Mod C (art. 3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2017 Pag. 1 A) Conto di cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio , Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza ,50 di cui (*) 0,00 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 213,78 di cui (*) 0,00 di cui (*) 100,00 3 Totale ,52 (1+2) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza ,14 di cui (*) 0,00 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 0,00 di cui (*) 0,00 di cui (*) 100, Fondo di cassa ,38 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: 6 - Attivi dell'esercizio 0,00 di cui (*) 100,00 degli anni precedenti 0,00 0,00 dell'esercizio 0, Passivi degli anni precedenti 0,00 0, Differenza 0,00 (6-7) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo ,38 (5+8) C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 0, Spese presunte fino a fine esercizio 0, Differenza 0,00 (10-11) 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi 0,00 Variazioni ai Residui Passivi 0,00 Differenza 0,00 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio ,38 ( ) Data 02/01/2017 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi

20 Mod C (art. 3) Pag. 2 (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

21 Mod D (art. 3 c.2) Aggr. UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato Voce A ATTIVITA' ,62 100,00 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,68 100,00 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 8.565,94 A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO A05 MANUTENZIONE EDIFICI P PROGETTI ,07 58,69 P02 AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO P03 PROGETTO ATTIVITA' DI RECUPERO E INCLUSIONE 1.877,49 53,92 P05 PROGETTO TEATRO P06 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA E GIOCOSPORT P16 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2.417,45 4,77 P19 PROGETTO SICUREZZA 4.901,30 P20 EDUCARE ALLA CITTADINANZA 288,36 P21 ATTIVITA' ESPRESSIVO-MOTORIA P22 PROGETTI DI ISTITUTO 907,47 G GESTIONE ECONOMICHE G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE Totale generale ,69 158,69 Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 1 di 1

22 Mod E (art. 19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 01 PERSONALE 3.669,07 02 BENI DI CONSUMO ,45 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI ,20 04 ALTRE SPESE 655,26 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 06 BENI DI INVESTIMENTO 07 ONERI FINANZIARI 1.107,07 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 98 FONDO DI RISERVA 100,00 Totale generale ,05 Data IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Franca Guareschi Pag. 1 di 1

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24 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO di PEGOGNAGA Piazza Vittorio Veneto 14/A Pegognaga (MN) Tel: Fax: segreteria: mnic83200b@istruzione.it dirigente: dirigente@icpegognaga.gov.it ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 1

25 Premessa La presente relazione viene presentata al Consiglio d Istituto in allegato al Programma annuale 2017, tenendo conto: Del DPR 275/1999 Regolamento dell Autonomia Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 Nota MIUR n del 29/09/2016 avente per oggetto af 2016 A.S. 2016/2017 Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico e altre voci (Programma annuale 2016 periodosettembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziario per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio-agosto Tra scuola e territorio: il contesto socio-culturale L Istituto Comprensivo di Pegognaga è costituito: - dalla Scuola dell Infanzia Madre Noemi; - dalla Scuola Primaria - dalla Scuola Secondaria di Primo Grado D. Alighieri. Tutte le Scuole sono ubicate nello stesso quartiere, in prossimità del Centro Culturale L. Bottardi Milani. Nella zona sono altresì ubicati un centro sportivo polivalente e una palestra comunale che consentono la realizzazione dell attività motoria curriculare dell Istituto. Di notevole interesse naturalistico è il Parco di San Lorenzo. Il territorio di riferimento dell Istituto Comprensivo di Pegognaga si colloca all interno della Pianura dell Oltrepò mantovano, Destra Po Sinistra Secchia. La popolazione al 31/12/2016 è di 7069 abitanti di cui 698 extracomunitari e 85 comunitari ed è concentrata prevalentemente nel capoluogo e nelle località di Polesine, Galvagnina e Sacca. Questo si riflette sulla popolazione scolastica di 711 alunni che comprende alunni di madrelingua non italiana, con una prevalenza di alunni appartenenti alla comunità indiana e a seguire, bengalese, marocchina, tunisina e albanese. Dal punto di vista socio-economico si individuano quali attività prevalenti l agricoltura, la zootecnia, la produzione casearia, insediamenti di artigianali, industriali e del terziario. In questo contesto l Istituto Comprensivo intende andare incontro ai bisogni di apprendimento, formazione e promozione culturale anche in collaborazione con le altre Agenzie del Territorio. In particolare i costruttivi rapporti con l Amministrazione Comunale consentono di integrare l Offerta Formativa in misura adeguata a soddisfare le diverse esigenze di formazione espresse dalla popolazione scolastica attraverso il finanziamento derivante dal Piano del Diritto allo Studio Il contesto scolastico La popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti e frequentanti l Istituto Comprensivo di Pegognaga sono 711 così distribuiti nei tre ordini di scuola: Scuola Infanzia - Data di riferimento: 1 ottobre Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 1 ottobre 2

26 Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) Numero Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembre (e) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ORE (f ) Alunni Alunni frequentanti classi funzionanti TEMPO PIENO/PROLUNGATO Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversamente abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i) Classi funzionanti 27/30 ore frequentant Classi funzionanti 27/30 ore (40/36 ore) (h) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale Il personale Il personale in servizio nell a.s. 2016/2017 è articolato come segue: Dati Personale - Data di riferimento: 1 ottobre 2017 DIRIGENTE SCOLASTICO 01 NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (31/8) 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 80 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 3

27 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA Programma Annuale e PTOF Con riferimento al Piano Triennale dell Offerta Formativa l istituzione programma l utilizzo delle risorse economiche e umane al fine di armonizzarle con gli obiettivi formativi da raggiungere. La programmazione finanziaria delle risorse a disposizione dell'istituto viene presentata attraverso il Programma Annuale e il Conto Consuntivo. Detti documenti vengono pubblicati sul sito della scuola e possono essere richiesti dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola. Obiettivi del Programma Annuale sono: - Garantire la continuità nell erogazione del servizio scolastico; - Garantire la piena realizzazione di tutti i progetti; - Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all istituzione scolastica - Ampliare l offerta formativa rivolta agli alunni attraverso collaborazioni con esperti esterni; - Organizzare la formazione del personale, anche nell ambito della sicurezza; - Garantire la sicurezza di alunni e personale. 04 ENTRATE PREVISTE Aggr. 01 Avanzo di Amministrazione L avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2016 è di ,38: Fondo cassa al 31/12/ ,38 Residui attivi al 31/12/2016 0,00 Residui passivi al 31/2/2016 0,00 Avanzo di amm.ne al 31/12/ ,38 Di cui Avanzo Vincolato ,69 Non Vincolato 158, Dotazione ordinaria Aggr. 02 Finanziamenti dallo Stato La previsione di entrata è di ,67 come comunicato Nota MIUR n del 29/09/2016 per il funzionamento amministrativo e didattico. Totale finanziamento dello Stato: ,67 Pertanto la previsione delle entrate presenta le seguenti poste sintetiche: ENTRATE Importo Aggr. Previsione Voce 1 Avanzo Amministrazione 01 Non Vincolato 158,69 02 Vincolato ,69 2 Finanziamenti dello Stato 01 Dotazione Ordinaria ,67 02 Dotazione Perequativa 0,00 03 Altri Finanziamenti non vincolati 04 Altri Finanziamenti vincolati 0,00 05 Fondo aree sottoutilizzate FAS 3 Finanziamenti della Regione 01 Dotazione Ordinaria 02 Dotazione Perequativa 03 Altri Finanziamenti non vincolati 04 Altri Finanziamenti vincolati 4 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzione Pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 4

28 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre Istituzioni 5 Contributi da Privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie Vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 6 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 7 Altre entrate 01 Interessi 0,00 02 Rendite 03 Alienazione Beni 04 Diverse 8 Mutui 01 Mutui 02 Alienazioni TOTALE ENTRATE ,05 L avanzo di amministrazione viene assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come sotto riportato: AGGR VOCE ATTIVITA' AVANZO AVANZO NON TOTALE A A1 VINCOLATO VINCOLATO AVANZO Funzionamenti amm.vo generale ,68 100, ,68 A2 Funzionamento didattico 8.565, ,94 A3 Spese di personale 0, ,62 100, ,62 P P2 Aree Forte Processo Immigr 0,00 0,00 P3 Recupero/Inclusione 1.877,49 53, ,41 P16 Form/Aggiornamento 2.417,45 4, ,22 P19 Sicurezza 4.901, ,30 P20 Educare Alla Cittadinanza 288,36 288,36 P22 Progetti Di Istituto 907,47 907,47 R99 Fondo Riserva 0, ,07 58, ,76 TOTALE ,69 158, ,38 05 SPESE PREVISTE La previsione delle spese è stata iscritta nei sotto elencati aggregati di spesa : Aggregato di spesa A 01 - Funzionamento amm.vo generale: ,35 Sono inserite le entrate provenienti da: Avanzo di Amm.ne Vincolato ,68 Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria 5.692,67 Le spese sono riferite a: Tip. 02 Beni di consumo ,93 Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 6.850,09 Tip. 04 Altre Spese 655,26 Tip. 07 Oneri Finanziari 1.107,07 TOTALE Aggregato di spesa A ,35 5

29 Aggregato di spesa A 02 - Funzionamento didattico generale: ,94 Sono inserite le entrate provenienti da: Avanzo di Amm.ne 8.565,94 Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria 1.600,00 Le spese sono riferite a: Tip. 02 Beni di consumo 1.605,39 Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 8.560,55 TOTALE Aggregato di spesa A ,94 Nessuna programmazione. Aggregato di spesa A 03 - Spese di personale Nessuna programmazione. Aggregato di spesa A 04 Spese di investimento Aggregati di spesa P 02 Aree a forte processo immigratorio Nessuna programmazione. Aggregato di spesa P 03 Attività di recupero: 1.931,41 Sono inserite le entrate provenienti da: Avanzo di Amm.ne 1.931,41 Le spese sono riferite a: Tip. 01 Personale Tip. 02 Beni di consumo 1.769,28 162,13 TOTALE Aggregato di spesa P ,41 Aggregato di spesa P 16 Formazione e Aggiornamento: 3.622,22 Sono inserite le entrate provenienti da: Avanzo di Amm.ne 2.422,22 Dotazione Ordinaria 1.200,00 Le spese sono riferite a: Tip. 01 Personale 1.492,32 Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 2.129,90 TOTALE Aggregato di spesa P ,22 Aggregato di spesa P 19 Progetto Sicurezza: 7.601,30 Sono inserite le entrate provenienti da: Avanzo di Amm.ne 4.901,30 Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria 2.700,00 Le spese sono riferite a: Tip. 02 Beni di consumo 1.900,00 Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 5.701,30 TOTALE Aggregato di spesa P ,30 Aggregato di spesa P 20 Progetto Educare alla Cittadinanza: 288,36 Sono inserite le entrate provenienti da: 6

30 Avanzo di Amm.ne 288,36 Le spese sono riferite a: Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 288,36 TOTALE Aggregato di spesa P ,36 Aggregato di spesa P 22 Progetto di Istituto: 907,47 Sono inserite le entrate provenienti da: Avanzo di Amm.ne 907,47 Le spese sono riferite a: Tip. 01 Personale 407,47 Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 500,00 TOTALE Aggregato di spesa P ,47 Aggregato di spesa R98 - Fondo di riserva: 100,00 Al Fondo di riserva viene iscritta la somma di 100,00 Fondo Minute Spese Al Fondo Minute spese viene iscritta la somma di 100,00 La previsione delle spese risulta come segue: Aggregato D e s c r i z i o n e Previsione A 01 Spese di funzionamento amministrativo ,35 A 02 Spese di funzionamento didattico ,94 A 03 Spese del personale 0,00 A 04 Spese di investimento 0,00 Totale attività ,29 P03 RECUPERO/INCLUSIONE 1.931,41 P16 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 3.622,22 P19 PROGETTO SICUREZZA 7.601,30 P20 EDUCARE ALLA CITTADINANZA 288,36 P22 PROGETTI DI ISTITUTO 907,47 Totale Progetti ,76 TOTALE ATT. + PROG. + GEST ,05 R98 FONDO DI RISERVA 100,00 Z01 TOTALE A PAREGGIO ,05 99 Partite di giro Pegognaga, 16 gennaio 2017 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Naida Consorte 7

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