RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. VIA MARELLI VIA ERCOLE MARELLI, ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC8E4008 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Prof. Enrico Farda Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cinzia Andreini La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale che deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è stato predisposto tenendo conto delle istruzioni di cui alla circolare del MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n del 16/12/2014. La citata circolare assegna inoltre la dotazione ordinaria 2015 nella misura di ,72 riferita al periodo gennaio/ giugno La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 1

2 Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo RMAA8E4015 ROMA VIA MARELLI, 21 RMEE8E401A ROMA VIA ERCOLE MARELLI, 21 RMIC8E4008 ROMA VIA ERCOLE MARELLI,21 RMMM8E4019 ROMA VIA ERCOLE MARELLI, 19 La popolazione scolastica : Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1045 alunni distribuiti su n. 42 classi e n.6 sezioni di Scuola Infanzia, così ripartite Numero sezioni con orario ridotto (a) Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre 2014 Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15ottobre 2014 La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale

3 C.M. Classe Alunni RMAA8E4015 1A COMUNE 22 RMAA8E4015 1B COMUNE 25 RMAA8E4015 1C COMUNE 22 RMAA8E4015 1D COMUNE 22 RMAA8E4015 1E COMUNE 22 RMAA8E4015 1F COMUNE 25 RMEE8E401A 1A COMUNE 24 RMEE8E401A 1B COMUNE 24 RMEE8E401A 1C COMUNE 24 RMEE8E401A 1D COMUNE 24 RMEE8E401A 1E COMUNE 20 RMEE8E401A 2A COMUNE 21 RMEE8E401A 2B COMUNE 22 RMEE8E401A 2C COMUNE 23 RMEE8E401A 2D COMUNE 24 RMEE8E401A 3A COMUNE 23 RMEE8E401A 3B COMUNE 25 RMEE8E401A 3C COMUNE 22 RMEE8E401A 3D COMUNE 20 RMEE8E401A 3E COMUNE 12 RMEE8E401A 4A COMUNE 25 RMEE8E401A 4B COMUNE 24 RMEE8E401A 4C COMUNE 24 RMEE8E401A 4D COMUNE 12 RMEE8E401A 4E COMUNE 12 RMEE8E401A 5A COMUNE 22 RMEE8E401A 5B COMUNE 22 RMEE8E401A 5C COMUNE 22 RMEE8E401A 5D COMUNE 22 RMMM8E4019 1A NORMALE 23 RMMM8E4019 1B NORMALE 25 RMMM8E4019 1C NORMALE 24 RMMM8E4019 1D NORMALE 23 RMMM8E4019 1E NORMALE 24 RMMM8E4019 1F NORMALE 20 RMMM8E4019 1G NORMALE 22 RMMM8E4019 2A NORMALE 21 RMMM8E4019 2B NORMALE 23 RMMM8E4019 2C NORMALE 21 RMMM8E4019 2D NORMALE 19 RMMM8E4019 2E NORMALE 21 RMMM8E4019 2F NORMALE 24 RMMM8E4019 3A NORMALE 20 RMMM8E4019 3B NORMALE 21 RMMM8E4019 3C NORMALE 23 RMMM8E4019 3D NORMALE 20 RMMM8E4019 3E NORMALE 22 RMMM8E4019 3F NORMALE 16 3

4 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 127 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 75 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time - Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time - Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale - Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 0 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 110 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA

5 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,82 01 Non vincolato ,55 02 Vincolato ,27 02 Finanziamenti dello Stato ,72 01 Dotazione ordinaria ,72 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,54. 5

6 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,82 01 Non vincolato ,55 02 Vincolato ,27 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,55 senza vincolo di destinazione e di ,27 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,33. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale , ,57 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,41 A03 di personale 435,48 0,00 A04 d'investimento 0, ,88 A05 Manutenzione edifici 0, ,81 P78 MENSA ,92 0,00 P80 KET 1.529,50 72,19 P82 Biblioteca 0,00 609,53 P83 Educazione alla convivenza 966,41 300,00 P84 Prevenzione del disagio 116, ,19 P85 Sicurezza 0, ,13 P86 Formazione 2.027, ,33 P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 0, ,35 P88 Informatica 800, ,05 P89 Legge ,37 0,00 P92 S.Bocciamo...anche noi 0,00 100,00 P93 Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche 0,00 33,83 P95 TRINITY 0,00 50,00 P96 MUSICANDO 0,00 50,00 P97 LATINA MENTE 0,00 50,00 P98 ED. MOTORIA E GIOCHI SPORTIVI 0,00 100,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,27 e non vincolato di ,27. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 6

7 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,72 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,72 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata circolare del MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n del 16/12/2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e comprende la quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno per il periodo gennaio/giugno 2015 per un totale di ,06 e il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per lo stesso periodo per 6.826,66. POF. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,72, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 7

8 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate attualmente l importo è zero si procederà con opportune variazioni al programma a seguito di quantificazione degli importi di entrata. 05 Contributi da Privati 0,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 8

9 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivamente sostenuti nell anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,98 A02 Funzionamento didattico generale 5.746,74 A03 di personale 435,48 A04 d'investimento 2.336,88 A05 Manutenzione edifici 2.530,81 P Progetti P78 MENSA ,92 P80 KET 1.601,69 P82 Biblioteca 609,53 P83 Educazione alla convivenza 1.266,41 P84 Prevenzione del disagio 2.865,43 P85 Sicurezza 2.524,13 P86 Formazione 6.533,33 P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 9.550,35 P88 Informatica 6.759,05 P89 Legge ,37 P92 S.Bocciamo...anche noi 100,00 P93 Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche 33,83 P95 TRINITY 50,00 P96 MUSICANDO 50,00 P97 LATINA MENTE 50,00 P98 ED. MOTORIA E GIOCHI SPORTIVI 100,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 341,33 Per un totale spese di ,26. 9

10 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,28 Totale a pareggio ,54. Partite di giro : Il fondo minute spese, determinato in 250,00 è gestito nelle partite di giro 99/1 Uscite A01 tipo spesa 99/01/001 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,98 Funzionamento amministrativo generale: con la convinzione che il miglioramento dell offerta formativa passa anche attraverso una più dinamica e funzionale organizzazione dei servizi sia generali che amministrativi è stato previsto uno stanziamento di per coprire le spese relative all acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia e igienico, materiale informatico e toner) alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste di carattere amministrativo, alla assistenza informatica e manutenzione delle macchine d ufficio, alle spese per contratto di fornitura di servizi di pulizia, alle spese postali, alle spese di servizio di tenuta conto della Banca delle Marche. E prevista inoltre l anticipazione del fondo per le minute spese a favore del DSGA per un importo di 250, Avanzo di amministrazione ,92 02 Beni di consumo 9.035,57 02 Finanziamenti dello Stato ,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,41 04 Altre spese 2.805,00 A A02 Funzionamento didattico generale 5.746,74 Funzionamento didattico generale : il finanziamento di questo aggregato deriva da Avanzo di amministrazione non vincolato per 5.461,41 e da dotazione ordinaria per 285,33 dovrà coprire le spese connesse al funzionamento didattico generale sostenute per l acquisto di carta, cancelleria, stampati, libri, strumenti, materiali anche informatici 01 Avanzo di amministrazione 5.461,41 02 Beni di consumo 5.746,74 02 Finanziamenti dello Stato 285,33 A A03 di personale 435,48 di personale : l importo iscritto si riferisce ad una economia sul finanziamento del MIUR per l espletamento del concorso a cattedra 01 Avanzo di amministrazione 435,48 01 Personale 435,48 A A04 d'investimento 2.336,88 d'investimento: la disponibilità finanziaria di cui dispone la scuola non permette di effettuare importanti investimenti tuttavia si prevede di acquistare nuove attrezzature informatiche che rapidamente diventano obsolete. 01 Avanzo di amministrazione 2.336,88 06 Beni d'investimento 2.336,88 10

11 A A05 Manutenzione edifici 2.530,81 Manutenzione edifici: anche in questo caso la disponibilità non è elevata ma sarà sufficiente e potrà aiutare a far fronte alle necessità di piccola manutenzione nonché all acquisto di condizionatori per gli uffici. 01 Avanzo di amministrazione 2.530,81 02 Beni di consumo 2.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 330,81 G G01 Azienda agraria 0,00 Azienda agraria G G02 Azienda speciale 0,00 Azienda speciale G G03 Attività per conto terzi 0,00 Attività per conto terzi G G04 Attività convittuale 0,00 Attività convittuale P P78 MENSA ,92 MENSA 2013: l importo è minimo e deriva da avanzo vincolato. La mensa a partire dal 1 gennaio 2014 non è più in autogestione tuttavia si inserisce la scheda di progetto per ulteriori movimenti che si rendessero necessari in corso d anno e al fine di rendere evidente la liquidazione dei residui passivi 01 Avanzo di amministrazione 265,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 265,92 11

12 P P80 KET 1.601,69 KET: Il progetto è finalizzato al corso di inglese con esame KET per la scuola secondaria di I grado e sarà a totale carico dei genitori. Le spese che si sosterranno saranno quelle relative al compenso del docente esterno madre lingua e alla tassa d esame finale e ad eventuale materiale di consumo che si renderà necessario acquistare. 01 Avanzo di amministrazione 1.601,69 02 Beni di consumo 72,19 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.529,50 P P82 Biblioteca 609,53 Biblioteca: il finanziamento sarà utilizzato per acquisto materiale di consumo (cancelleria, stampati ) e libri. 01 Avanzo di amministrazione 609,53 02 Beni di consumo 609,53 P P83 Educazione alla convivenza 1.266,41 Educazione alla convivenza : l importo stanziato sarà utilizzato per il compenso ai docenti che effettueranno il coordinamento delle attività finalizzate alla educazione alla convivenza e per l acquisto di strumenti tecnico-specialistici (microfono panoramico) 01 Avanzo di amministrazione 1.266,41 01 Personale 500,00 02 Beni di consumo 766,41 P P84 Prevenzione del disagio 2.865,43 Prevenzione del disagio : con l importo stanziato si farà fronte alle spese per compenso ai docenti che effettueranno corsi di recupero attraverso attività espressivo-creative e alle spese per l acquisto di tablet. 01 Avanzo di amministrazione 2.865,43 01 Personale 500,00 06 Beni d'investimento 2.365,43 P P85 Sicurezza 2.524,13 Sicurezza : il progetto prevede le spese per l esperto esterno RSPP, eventuali corsi di formazione specifici nonché materiale di consumo per la sicurezza 01 Avanzo di amministrazione 2.524,13 02 Beni di consumo 724,13 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.800,00 12

13 P P86 Formazione 6.533,33 Formazione : le spese che gravano su questo progetto sono relative a compensi agli esterni per corsi di formazione 01 Avanzo di amministrazione 6.533,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.533,33 P P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 9.550,35 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria : l importo iscritto su tale progetto è riferito ad avanzo di amministrazione non vincolato per 9.550,35 di cui 8.550,35 proveniente da contributi delle famiglie. Confluiranno comunque su questo progetto tutti i contributi dei genitori per l anno scolastico 2014/2015 attraverso variazioni di bilancio e a seguito di delibera del Consiglio di Istituto relativamente all impegno di tale contributo. 01 Avanzo di amministrazione 9.550,35 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.550,35 P P88 Informatica 6.759,05 Informatica : graveranno su questo progetto le spese per la linea telefonica ADSL e l assistenza per i laboratori di informatica, l acquisto di strumenti informatici al fine di attuare la dematerializzazione dei documenti, anche attraverso il registro elettronico, e materiale tecnico. 01 Avanzo di amministrazione 6.759,05 02 Beni di consumo 1.259,05 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 06 Beni d'investimento 3.500,00 P P89 Legge ,37 Legge 440 : si sosterranno le spese per le attività del personale impegnato nell attuazione di progetti rivolti all ampliamento dell offerta formativa. 01 Avanzo di amministrazione 2.967,37 01 Personale 2.967,37 P P92 S.Bocciamo...anche noi 100,00 S.Bocciamo... anche noi : il progetto prevede attività sportive da svolgere insieme e rivolte ad alunni normodotati e diversamente abili. Le spese sono relative a materiali di consumo. 01 Avanzo di amministrazione 100,00 02 Beni di consumo 100,00 13

14 P P93 Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche 33,83 Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche : l'importo previsto si riferisce ad una piccola economia dell anno precedente. Durante l anno a seguito di attività svolte si effettueranno le opportune variazioni al programma 01 Avanzo di amministrazione 33,83 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 33,83 P P95 TRINITY 50,00 TRINITY : il progetto prevede le spese per l attuazione del corso di Trinity e l esame finale di lingua inglese per le classi della scuola primaria attraverso l intervento di un esperto esterno madre lingua. Il corso sarà a totale carico delle famiglie 01 Avanzo di amministrazione 50,00 02 Beni di consumo 50,00 P P96 MUSICANDO 50,00 MUSICANDO : le spese sono relative all acquisto di materiale di consumo per la realizzazione del progetto di musica come linguaggio universale e rivolto agli alunni della scuola dell infanzia 01 Avanzo di amministrazione 50,00 02 Beni di consumo 50,00 P P97 LATINA MENTE 50,00 LATINA MENTE : le spese sono relative all eventuale acquisto di materiale di consumo. Il progetto che è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria, ha lo scopo di avvicinare alla conoscenza delle caratteristiche basilari della lingua latina, ampliare il lessico italiano tramite l impiego di vocaboli di tradizione classica e rafforzare le competenze legate all analisi logica e grammaticale della lingua italiana. 01 Avanzo di amministrazione 50,00 02 Beni di consumo 50,00 P P98 ED. MOTORIA E GIOCHI SPORTIVI 100,00 ED. MOTORIA E GIOCHI SPORTIVI : le spese sono relative all acquisto di piccoli attrezzi per le attività sportive. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell istituto e promuove la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 01 Avanzo di amministrazione 100,00 02 Beni di consumo 100,00 14

15 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 341,33 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,52% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,28 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,28 Non vincolato ,33 Dotazione ordinaria CONCLUSIONI Premesso che il programma annuale ha l obbiettivo di garantire il funzionamento dell istituzione scolastica e lo svolgimento di attività curriculari e progettuali, tuttavia è necessario tenere conto del graduale impoverimento dei finanziamenti statali che rendono difficile la realizzazione di tutte le attività inserite nel POF, considerando anche il fatto che non è ancora chiarita la situazione dei crediti non finanziati dal MIUR per spese obbligatorie sostenute negli ultimi anni, spese per le quali sono state effettuate anticipazioni di cassa. Pertanto la scuola, accanto alle risorse relative all avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria, anche quest anno dovrà utilizzare i contributi economici delle famiglie a sostegno del Miglioramento dell Offerta Formativa. Gli stanziamenti previsti per le spese corrispondono comunque a risorse finanziarie effettivamente a disposizione della scuola e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente. Nell elaborazione del programma, si è cercato di indirizzare le risorse finanziarie anche su quelle spese che possono garantire il mantenimento del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie di cui la scuola dispone e consentire la manutenzione dei sussidi informatici e multimediali, nonché la sostituzione di quelli ormai obsoleti o non funzionanti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Enrico Farda 15