PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PONTECORVO VIA XXIV MAGGI0, PONTECORVO (FR) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: FRIS00900Q PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE Pag. 1 di 18

2 Dirigente Scolastico: dott.ssa Lucia CIPRIANO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Achille ROSCIA La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo FRPS PONTECORVO VIA XXIV MAGGIO 549 FRTF PONTECORVO VIA XXIV MAGGIO FRTF PONTECORVO PIAZZA SAN MARCO 16 FRTF PONTECORVO VIA XXIV MAGGIO, Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 771 alunni di cui 387 femmine, distribuiti su 40 classi, così ripartite: La popolazione scolastica: Pag. 2 di 18

3 TOTALI: Sezioni/Classi Numero Totale Classi (a) iscritti frequentanti (b) di cui alunni diversamente abili Iscritti Frequentanti Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Classi così ripartite: Liceo Scientifico: Sezioni/Classi Numero Totale Classi (a) iscritti frequentanti (b) di cui alunni diversamente abili Iscritti Frequentanti Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Classi Liceo Linguistico: Sezioni/Classi Numero Totale Classi (a) iscritti frequentanti (b) Prime di cui alunni diversamente abili Iscritti Frequentanti Seconde Terze Quarte Quinte Totale Classi Liceo Socio Psico-Pedagogico: Sezioni/Classi Numero Totale Classi (a) iscritti frequentanti (b) di cui alunni diversamente abili Iscritti Frequentanti Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Classi Pag. 3 di 18

4 ITIS: Sezioni/Classi Numero Totale Classi (a) iscritti frequentanti (b) di cui alunni diversamente abili Iscritti Frequentanti Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Classi Pag. 4 di 18

5 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 129 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 78 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 101 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA Pag. 5 di 18

6 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,09 01 Non vincolato ,16 02 Vincolato ,93 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 8.500,00 03 Provincia vincolati 5.580,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 4.000,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 500,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 200,00 01 Interessi 200,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,09. Pag. 6 di 18

7 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,09 01 Non vincolato ,16 02 Vincolato ,93 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,16 senza vincolo di destinazione e di ,93 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,79. Le voci vincolate dell avanzo sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 FIS (cap. 1203) ,89 Fin.ti Corsi di recupero - Capitolo 1520 art ,66 Fin.to Revisori dei Conti ,97 Fin.ti Progetto "Comenius" ,47 Progetto "Scuola-Lavoro" L. 440 (2 Annualità) ,49 Progetto "Scuola-Lavoro" L. 440 (3 Annualità) ,00 Fin.to Corsi Triennali di Istruzione e Formazione ,45 Incentivazione percorsi Alternanza Scuola-Lavoro ,00 Viaggi di Istruzione ,00 Residui di difficile esigibilità (Rimborso contenzioso Ed. Fisica ed altro ) E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Vincolato Non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 4.052, ,00 A02 Funzionamento didattico generale 0,00 0,00 A03 di personale ,89 0,00 A04 d'investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P29 Ampliamento dell'offerta Didattica e Formativa 0, ,00 P30 Visite Guidate e Viaggi di Istruzione 570,00 0,00 P31 Formazione e Aggiornamento del Personale 0, ,00 P32 Progetto COMENIUS - Anno ,97 0,00 P33 Alternanza "Scuola-Lavoro" - L. 440 (3 anno) 7.584,96 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,48 e non vincolato di ,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Pag. 7 di 18

8 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,00 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,00 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 Voce 01 - Dotazione Ordinaria ,00: Come da comunicazione Prot del 17/12/2012 e successive integrazioni, la risorsa finanziaria assegnata a questa Scuola per l'anno 2013 è pari ad euro ,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR per il periodo gennaio-agosto Come previsto dalla mail Prot. 8110, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2013/14). La risorsa finanziaria di euro ,00 è stata determinata come di seguito specificato: euro ,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Q. A); euro 266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Q. A); euro ,00 quale quota per alunno (tabella 2 Q. A); euro 184,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Q. A); euro 2.172,00 quale quota per revisori dei conti; In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, le somme assegnate a questa Scuola quale risorsa finanziaria l a.s. 2012/13, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali e le supplenze brevi, non vengono previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate. Le stesse verranno invece gestite secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Tali somme attualmente comprendono le voci: Supplenze Brevi e Saltuarie il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); Pag. 8 di 18

9 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,00, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Funzionamento Amm.vo Generale (Cap. 1204) ,00 Collegio Revisori dei Conti (Cap. 1203) La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 8.500,00 03 Provincia vincolati 5.580,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 4.000,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Finanziamenti per di Funzionamento ,00 Finanziamenti per Telefoniche ,00 Altri Finanziamenti (Comenius da INDIRE) AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 500,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Pag. 9 di 18

10 Conto Importo in Descrizione ,00 Finanziamento da Contributo volontario delle Famiglie ,00 Fin.ti Viaggi di Istruzione e Visite Guidate ,00 Contributo da Istituto Cassiere AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 200,00 01 Interessi 200,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Pag. 10 di 18

11 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività ,55 A01 Funzionamento amministrativo generale ,66 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale ,89 A04 d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici ,00 P Progetti ,93 P29 Ampliamento dell'offerta Didattica e Formativa ,00 P30 Visite Guidate e Viaggi di Istruzione ,00 P31 Formazione e Aggiornamento del Personale 5.700,00 P32 Progetto COMENIUS - Anno ,97 P33 Alternanza "Scuola-Lavoro" - L. 440 (3 anno) 7.584,96 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 500,00 Per un totale spese di ,48. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,61 Totale a pareggio ,09. Pag. 11 di 18

12 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,66 Funzionamento amministrativo generale (A01) E stato previsto uno stanziamento di euro ,66 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l acquisto di cancelleria e stampati; per materiale sanitario; per l affidamento dell incarico quale R.S.P.P. in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008 e D.Lgs. 626/94 ecc. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,66 02 Beni di consumo ,00 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Contributi da privati 500,00 04 Altre spese 9.424,66 07 Oneri finanziari 50,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Funzionamento didattico generale (A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di euro ,00 per acquisti di sussidi didattici e supporto alle attività specificatamente dirette agli alunni. 05 Contributi da privati ,00 02 Beni di consumo ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.450,00 A A03 di personale ,89 di Personale (A03) Da questo esercizio finanziario la principale voce di spesa riguarderà l organizzazione dei Corsi di Recupero per gli alunni per un totale di ,89. Per le supplenze brevi e saltuarie e per la liquidazione delle attività aggiuntive del Personale (FIS, FO, IS, Ore Eccedenti ecc.) non vengono previste spese in quanto le stesse saranno gestite tramite il Cedolino Unico 01 Avanzo di amministrazione presunto ,89 01 Personale ,89 A A04 d'investimento ,00 d'investimento (A04) Per le spese di investimento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di euro ,00 per acquisti di sussidi didattici e supporto alle attività specificatamente dirette agli alunni. Verranno, nei limiti del budget, acquistati sussidi utili al miglioramento di tutti i Laboratori presenti nella Scuola. 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 06 Beni d'investimento ,00 05 Contributi da privati ,00 Pag. 12 di 18

13 A A05 Manutenzione edifici ,00 Manutenzione edifici (A05) In questo aggregato verranno imputate tutte le spese necessarie per la manutenzione degli edifici scolastici ed il pagamento delle spese telefoniche a carico della Provincia. Nei limiti del possibile verranno imputate anche le spese riguardanti acquisti di materiale di facile consumo e per il funzionamento per un totale di ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni ,00 02 Beni di consumo 3.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Pag. 13 di 18

14 Progetti La spesa per i Progetti è prevista complessivamente in Euro ,93 nell Aggregazione P. Detta spesa è, in linea di massima, ripartita secondo gli schemi che seguono; i finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i Progetti previsti nel POF all inizio dell anno scolastico nonché quelli che nel corso dell anno verranno deliberati dagli organi collegiali competenti P P29 Ampliamento dell'offerta Didattica e Formativa ,00 Ampliamento dell'offerta Didattica e Formativa 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Beni di consumo 4.600,00 05 Contributi da privati 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.400,00 P P30 Visite Guidate e Viaggi di Istruzione ,00 Visite Guidate e Viaggi di Istruzione 01 Avanzo di amministrazione presunto 570,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Contributi da privati ,00 P P31 Formazione e Aggiornamento del Personale 5.700,00 Formazione e Aggiornamento del Personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.700,00 04 Altre spese 3.000,00 P P32 Progetto COMENIUS - Anno ,97 COMENIUS - Partenariati multilaterali Anno Accordo n IT2-COM Avanzo di amministrazione presunto 5.569,97 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.569,97 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 4.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 4.000,00 Pag. 14 di 18

15 P P33 Alternanza "Scuola-Lavoro" - L. 440 (3 anno) 7.584,96 Alternanza "Scuola-Lavoro" - L. 440 (3 anno) 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.584,96 01 Personale 6.513,00 02 Beni di consumo 71,96 04 Altre spese 1.000,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. Pag. 15 di 18

16 R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,49% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,61 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,16 Non vincolato ,45 Vincolato ,00 Dotazione ordinaria ,00 Famiglie non vincolati ,00 Interessi Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare Ag V SV Descrizione Previsione Programmato Da Programmare 01 Avanzo di amministrazione presunto , , ,61 01 Non vincolato , , ,16 02 Vincolato , , ,45 02 FIS (cap. 1203) 3.495,00 0, ,00 08 Fin.to Corsi Triennali di Istruzione e Formazione 4.500,00 0, ,00 09 Incentivazione percorsi Alternanza Scuola-Lavoro 1.284,45 0, ,45 11 Residui di difficile esigibilità ,00 0, ,00 02 Finanziamenti dallo Stato , ,00 500,00 01 Dotazione ordinaria , ,00 500,00 01 Funzionamento Amm.vo Generale (Cap. 1204) , ,00 500,00 05 Contributi da privati , , ,00 01 Famiglie non vincolati , , ,00 01 Finanziamento da T asse scolastiche , , ,00 07 Altre entrate 200,00 0,00 200,00 01 Interessi 200,00 0,00 200,00 98 Fondo di riserva 500,00 Totali , , ,61 Pag. 16 di 18

17 Inoltre nell ambito dell Avanzo NON Vincolato viene individuato, con caratteristiche di DUBBIA ESIGIBILITA, il Residuo Attivo di ,00 comprendente in parte la somma di ,59 che la Scuola ha anticipato nel 2010 per liquidare le spese derivanti dal contenzioso nei confronti dei Docenti di ed. Fisica. Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno DESCRIZIONE da Avanzo 2012 Finanziamenti 2013 TOTALE 2012 A01 Funzionamento Amm.vo , , , ,55 A02 Funzionamento Didattico 0, , ,00 A03 di Personale ,89 0, ,89 A04 di Investimento 5.000, , ,00 A05 Manutenzione Edifici 0, , ,00 P29 Ampliamento dell'offerta Didattica e Formativa Visite Guidate e Viaggi di Istruzione 570, , , , , ,93 P ,00 P31 Formazione e Aggiornamento del Personale 5.700,00 0, ,00 P32 Progetto COMENIUS - Anno , , ,97 P33 Alternanza "Scuola-Lavoro" - L. 440 (3 anno) 7.584,96 0, ,96 R98 Fondo di riserva 500,00 500,00 500,00 Totali , , ,48 Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 500,00 dalla dotazione ordinaria. Pag. 17 di 18

18 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI Viene definito in 300,00 l importo del fondo minute spese del Direttore SGA. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2012 che pareggia in un importo complessivo pari a ,09 senza alcuna riserva. Il Programma Annuale che si propone, se approvato, sarà affisso all Albo, pubblicato sul sito e potrà essere richiesto da chi vi abbia interesse a conoscere l andamento gestionale della Istituzione Scolastica IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Lucia CIPRIANO Pag. 18 di 18