RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI V.LE ADRIATICO ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC8132 Dirigente Scolastico: Angela Gallo RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 217 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Agostini La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 217 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 21, n. 44; Nota MIUR prot. n del Il Decreto Interministeriale 44/21, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni RMAA8131V ROMA VIALE ADRIATICO RMAA8132X ROMA VIA MONTE RUGGERO 39 8 RMEE81314 ROMA VIALE ADRIATICO RMEE81325 ROMA VIA MONTE RUGGERO RMEE81336 ROMA VIA MONTE CARDONETO, 9 145

2 RMMM81313 ROMA VIALE ADRIATICO, ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 216/217 sono iscritti n alunni di cui 541 femmine, distribuiti su 57 classi, così C.M. Classe Alunni RMAA8131V 1A CON METODO MONTESSORI 24 RMAA8131V 1B CON METODO MONTESSORI 24 RMAA8131V 1C CON METODO MONTESSORI 24 RMAA8131V 1D CON METODO MONTESSORI 21 RMAA8131V 1E CON METODO MONTESSORI 24 RMAA8131V 1F CON METODO MONTESSORI 25 RMAA8131V 1G CON METODO MONTESSORI 24 RMAA8131V 1H CON METODO MONTESSORI 24 RMAA8132X 1A CON METODO MONTESSORI 17 RMAA8132X 1B CON METODO MONTESSORI 22 RMAA8132X 1C CON METODO MONTESSORI 21 RMAA8132X 1D CON METODO MONTESSORI 2 RMEE A CON METODO MONTESSORI 23 RMEE B CON METODO MONTESSORI 25 RMEE C CON METODO MONTESSORI 23 RMEE E CON METODO MONTESSORI 25 RMEE A CON METODO MONTESSORI 23 RMEE B CON METODO MONTESSORI 23 RMEE C CON METODO MONTESSORI 23 RMEE E CON METODO MONTESSORI 19 RMEE A CON METODO MONTESSORI 23 RMEE B CON METODO MONTESSORI 19 RMEE C CON METODO MONTESSORI 22 RMEE E CON METODO MONTESSORI 18 RMEE A CON METODO MONTESSORI 21 RMEE B CON METODO MONTESSORI 2 RMEE C CON METODO MONTESSORI 21 RMEE E CON METODO MONTESSORI 23 RMEE F CON METODO MONTESSORI 15 RMEE A CON METODO MONTESSORI 22 RMEE B CON METODO MONTESSORI 18 RMEE C CON METODO MONTESSORI 21 RMEE E CON METODO MONTESSORI 18 RMEE D CON METODO MONTESSORI 18 RMEE F CON METODO MONTESSORI 17 RMEE D CON METODO MONTESSORI 22 RMEE D CON METODO MONTESSORI 19 RMEE D CON METODO MONTESSORI 2 RMEE D CON METODO MONTESSORI 19 RMEE A COMUNE 23 RMEE A COMUNE 2 RMEE B COMUNE 1 RMEE A COMUNE 15 RMEE B COMUNE 11 RMEE A COMUNE 16 RMEE B COMUNE 16 RMEE A COMUNE 17 RMEE B COMUNE 17 RMMM A NORMALE 2 RMMM B NORMALE 22 RMMM C NORMALE 19

3 C.M. Classe Alunni RMMM A NORMALE 16 RMMM B NORMALE 15 RMMM C NORMALE 15 RMMM A NORMALE 18 RMMM B NORMALE 17 RMMM C NORMALE 17 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 195 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità RMAA813T Incaricato triennale RMAA813T incarico di religione (No ric.) 1 RMAA813T 26 RMAA813T Serv. fino termine att.ta' didatt. 4 RMAA813T Sostituzione personale in maternità RMEE81314 Incaricato triennale RMEE81314 incarico di religione (No ric.) 2 RMEE RMEE81314 Serv. fino termine att.ta' didatt. RMEE81314 Sostituzione personale in maternità RMEE81314 Sup. breve fino nom. avente diritto RMEE81314 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Sup. breve fino nom. avente diritto Liv. 7) RMEE81314 Sup. fino nomina avente diritto 15 RMEE81314 supplenza di religione ter.lez. RMEE8EF23 RMIC8132 Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 6 RMIC8132 Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 16 RMIC8132 Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) RMIC8132 Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 RMIC8132 Collaboratore Scolastico ed Equiparati Serv. fino termine att.ta' didatt. (ex. Liv. 3) 1 RMIC8132 Collaboratore Scolastico ed Equiparati Supplenza breve (ex. Liv. 3) 1 RMMM81313 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) 25 RMMM81313 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Serv. fino termine att.ta' didatt. Liv. 7)

4 Scuola Servizio RMMM81313 Tipo nomina Qualifica Unità Sostituzione personale in maternità Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 1 Avanzo di amministrazione ,65 1 Non vincolato 53.5,96 2 Vincolato 164.6,69 2 Finanziamenti dallo Stato ,33 1 Dotazione ordinaria ,33 2 Dotazione perequativa 3 Altri finanziamenti non vincolati 4 Altri finanziamenti vincolati 23.4, 5 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 3 Finanziamenti dalla Regione 1 Dotazione ordinaria 2 Dotazione perequativa 3 Altri finanziamenti non vincolati 4 Altri finanziamenti vincolati 4 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 33., 1 Unione Europea 2 Provincia non vincolati 3 Provincia vincolati 4 Comune non vincolati 5 Comune vincolati 33., 6 Altre istituzioni 5 Contributi da privati 466., 1 Famiglie non vincolati 2 Famiglie vincolati 466., 3 Altri non vincolati 4 Altri vincolati 6 Proventi da gestioni economiche 1 Azienda agraria 2 Azienda speciale 3 Attività per conto terzi 4 Attività convittuale 7 Altre entrate,7 1 Interessi,7 2 Rendite 3 Alienazione di beni 4 Diverse 8 Mutui 1 Mutui 2 Anticipazioni Per un totale entrate di ,5. AGGREGATO 1 Avanzo di amministrazione ANALISI DELLE ENTRATE 1 Avanzo di amministrazione ,65 1 Non vincolato 53.5,96

5 2 Vincolato 164.6,69 Nell esercizio finanziario 216 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 53.5,96 senza vincolo di destinazione e di 164.6,69 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,54. Il dettaglio della somma con vincolo di destinazione è il seguente: ATTREZZATURE PER HANDICAP. 378,74; COMUNE PER CONTRIBUTO MENSA 215/ ,31; COMUNE PER CONTRIBUTO MENSA 216/ ,25; AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE PER CORSI PISCINA. 5254,; AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE ,; COMENIUS. 733,63; SOLIDARIETA. 695,52; ART.6 D.L. 14/13 LIBRI IN COMODATO D USO. 367,7; ART.8 D.L. 14/13 PERCORSI DI ORIENTAMENTO. 415,55; ERASMUS ,21; FONDI EUROPEI PON ,43; FONDI EUROPEI PON ,35. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A1 Funzionamento amministrativo generale, 16.5,96 A2 Funzionamento didattico generale, 14., A3 di personale,, A4 d`investimento, 5., A5 Manutenzione edifici,, P1 HORTI CULTURALI, 2., P17 A SCUOLA CON IL TEATRO, 4., P23 INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI 378,74 1.2, P28 ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE,, P29 REFEZIONE SCOLASTICA ,56, P41 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, 3., P52 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE ,, P53 ROMA MULTISERVIZI C.N.S.,, P56 COMENIUS 733,63, P58 SOLIDARIETA' 695,52, P59 IN TANDEM 783,25 6.4, P6 ERASMUS ,21, P61 PIANO DI MIGLIORAMENTO,, P62 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 3.91,78, P63 NOI SOCIALMENTE UTILI, 1., P64 ORTI SINERGICI,, Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 164.6,69 e non vincolato di 52.65,96. AGGREGATO 2 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 2 Finanziamenti dallo stato ,33 Dotazione ordinaria 1 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,33

6 della nota 151/27. Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).,, 23.4,, La dotazione finanziaria comprende le spese di funzionamento (8/12) per , e la quota da Gennaio a Giugno 217 per la ditta di pulizie per ,33. Gli altri finanziamenti vincolati comprendono le spese per il piano di miglioramento per. 1, e le spese per Scuole Belle" per. 224,. AGGREGATO 3 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 3 Finanziamenti dalla Regione, Dotazione ordinaria 1 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il, funzionamento didattico e amministrativo 2 Dotazione perequativa, 3 Altri finanziamenti non vincolati, 4 Altri finanziamenti vincolati, Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 4 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 4 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 33., 1 Unione Europea, 2 Provincia non vincolati, 3 Provincia vincolati, 4 Comune non vincolati, 5 Comune vincolati 33., 6 Altre istituzioni, La dotazione consiste nel finanziamento del Comune di Roma per la mensa scolastica. AGGREGATO 5 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati. Queste entrate sono legate a contributi mensa, viaggi d istruzione e visite guidate, assicurazione integrativa, ampliamento offerta formativa, rappresentazioni teatrali e da quest anno al progetto orti sinergici.

7 5 Contributi da Privati 466., 1 Famiglie non vincolati, 2 Famiglie vincolati 466., 3 Altri non vincolati, 4 Altri vincolati, La dotazione comprende il contributo dei genitori per la mensa per. 36,, il contributo per l assicurazione integrativa per. 4,, il contributo per l ampliamento dell offerta formativa per. 19,, il contributo per i viaggi d istruzione per. 8,, quello per il teatro per. 2, e quello per il progetto orti sinergici per. 1,. AGGREGATO 6 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 6 Proventi da gestione economiche, 1 Azienda agraria, 2 Azienda speciale, 3 Attività per conto terzi, 4 Attività convittuale, AGGREGATO 7 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 7 Altre,7 1 Interessi,7 2 Rendite, 3 Alienazione di beni, 4 Diverse, L importo è determinato dagli interessi bancari per.,7. AGGREGATO 8 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/21 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 8 Mutui, 1 Mutui, 2 Anticipazioni, PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A1 funzionamento amministrativo generale; o A2 funzionamento didattico generale; o A3 spese di personale; o A4 spese di investimento;

8 o A5 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività 58.23,3 A1 Funzionamento amministrativo generale 39.23,3 A2 Funzionamento didattico generale 14., A3 di personale, A4 d`investimento 5., A5 Manutenzione edifici, P Progetti 17972,2 P1 HORTI CULTURALI 2., P17 A SCUOLA CON IL TEATRO 6., P23 INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI 1.578,74 P28 ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE 8., P29 REFEZIONE SCOLASTICA ,56 P41 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 3., P52 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE 4.887, P53 ROMA MULTISERVIZI C.N.S ,33 P56 COMENIUS 733,63 P58 SOLIDARIETA' 695,52 P59 IN TANDEM 7.183,25 P6 ERASMUS ,21 P61 PIANO DI MIGLIORAMENTO 1., P62 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 3.91,78 P63 NOI SOCIALMENTE UTILI 1., P64 ORTI SINERGICI 1., G Gestioni economiche, G1 Azienda agraria, G2 Azienda speciale, G3 Attività per conto terzi, G4 Attività convittuale, R Fondo di riserva 4, R98 Fondo di riserva 4, Per un totale spese di ,5. Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare, Totale a pareggio ,5. ANALISI DELLE USCITE A A1 Funzionamento amministrativo generale 39.23,3 Funzionamento amministrativo generale 1 Avanzo di amministrazione 16.5,96 2 Beni di consumo 9.38,3 2 Finanziamenti dallo Stato , 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13., 5 Contributi da privati 4., 4 Altre spese 16.85, 7 Altre entrate,7

9 A A2 Funzionamento didattico generale 14., Funzionamento didattico generale 1 Avanzo di amministrazione 14., 2 Beni di consumo 7., 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7., A A3 di personale, di personale A A4 d`investimento 5., d`investimento 1 Avanzo di amministrazione 5., 6 Beni d'investimento 5., A A5 Manutenzione edifici, Manutenzione edifici G G1 Azienda agraria, Azienda agraria G G2 Azienda speciale, Azienda speciale G G3 Attività per conto terzi, Attività per conto terzi G G4 Attività convittuale,

10 Attività convittuale P P1 HORTI CULTURALI 2., HORTI CULTURALI 1 Avanzo di amministrazione 2., 2 Beni di consumo 1.8, 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2, P P17 A SCUOLA CON IL TEATRO 6., A SCUOLA CON IL TEATRO 1 Avanzo di amministrazione 4., 2 Beni di consumo 4., 5 Contributi da privati 2., 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2., P P23 INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI 1.578,74 Integrazione svantaggio 1 Avanzo di amministrazione 1.578,74 2 Beni di consumo 378,74 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.2, P P28 ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE 8., Alla scoperta del mondo 5 Contributi da privati 8., 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8., P P29 REFEZIONE SCOLASTICA ,56 REFEZIONE SCOLASTICA 1 Avanzo di amministrazione ,56 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,86 4 Finanziamenti da Enti locali o da altre 33., 4 Altre spese ,7 istituzioni 5 Contributi da privati 36., P P41 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 3., FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

11 1 Avanzo di amministrazione 3., 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3., P P52 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE 4.887, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE 1 Avanzo di amministrazione , 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.887, 5 Contributi da privati 19., P P53 ROMA MULTISERVIZI C.N.S ,33 ROMA MULTISERVIZI C.N.S. 2 Finanziamenti dallo Stato ,33 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,71 4 Altre spese ,62 P P56 COMENIUS 733,63 COMENIUS 1 Avanzo di amministrazione 733,63 2 Beni di consumo 733,63 P P58 SOLIDARIETA' 695,52 SOLIDARIETA' 1 Avanzo di amministrazione 695,52 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 695,52 P P59 IN TANDEM 7.183,25 IN TANDEM 1 Avanzo di amministrazione 7.183,25 2 Beni di consumo 6.4, 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 783,25 P P6 ERASMUS ,21 ERASMUS (Indire) 1 Avanzo di amministrazione ,21 1 Personale 4.2, 2 Beni di consumo 114,74 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.23,47 P P61 PIANO DI MIGLIORAMENTO 1., PIANO DI MIGLIORAMENTO ( MIUR )

12 2 Finanziamenti dallo Stato 1., 1 Personale 25, 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 75, P P62 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 3.91,78 FONDI STRUTTURALI EUROPEI ( PON 1 e 2 ) 1 Avanzo di amministrazione 3.91,78 1 Personale 1.747,38 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.765,9 4 Altre spese 388,5 P P63 NOI SOCIALMENTE UTILI 1., NOI SOCIALMENTE UTILI 1 Avanzo di amministrazione 1., 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1., P P64 ORTI SINERGICI 1., ORTI SINERGICI 5 Contributi da privati 1., 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1., Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 4, Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 21 n. 44, ed è pari al,43% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 2 voce 1 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 1% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/21. Z Z1 Disponibilità finanziarie da programmare, La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione , Avanzo di Amm.ne Non vincolato Tale importo alimenta il Fondo di Riserva. Roma, IL PRESIDENTE DELLA G.E. Angela Gallo