RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC. PIAZZA DELLA VITTORIA MARSCIANO (PG) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: PGEE RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: PROF. STEFANIA FINAURO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RAG. PATRIZIA GIANNONI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Prot. MIUR 9144 del 05/12/2013 Prot. MIUR del 31/12/2013 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze

2 dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni PGAA MARSCIANO VIA ORVIETANA PGAA MARSCIANO FRAZ. CASTIGLIONE DELLA VALLE PGAA MARSCIANO FRAZ. SPINA PGAA MARSCIANO FRAZ. COMPIGNANO PGAA MONTE CASTELLO DI VIBIO FRAZ. M. DEL PIANO PGEE MARSCIANO PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 PGEE04104B MARSCIANO FRAZ. CERQUETO PGEE04109L MARSCIANO FRAZ. SAN BIAGIO DELLA VALLE PGEE04111Q MARSCIANO FRAZ. SPINA PGEE04112R MONTE CASTELLO DI VIBIO VIA D. ALIGHIERI La popolazione scolastica: Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l anno scolastico 2013/14 è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,4 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l anno scolastico 2013/14 è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Prime ,4 Seconde ,6 Terze ,4 Quarte ,6 Quinte ,7 Pluriclassi ,00 Totale ,06

3 Il personale: Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 59 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 81 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 5 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA

4 Si rilevano, altresì, n. 24 unità di personale esterno che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè 4 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,65 01 Non vincolato 3.582,57 02 Vincolato ,08 02 Finanziamenti dallo Stato ,86 01 Dotazione ordinaria ,86 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 3.324,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 3.324,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,51. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

5 01 Avanzo di amministrazione ,65 01 Non vincolato 3.582,57 02 Vincolato ,08 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 3.582,57 senza vincolo di destinazione e di ,08 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,51. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 4.928, ,57 A02 Funzionamento didattico generale 156, ,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P23 Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr.h 223,99 0,00 P28 Formazione-Aggiornamento-Autoaggiornamento 1.375,00 0,00 P93 Prog. Intercultura(tutto il circolo) 1.124,01 0,00 P101 Prog. Teatro 3,00 0,00 P105 Progetto Sicurezza (tutto il circolo) 1.791,11 0,00 P113 Progetti Scuola Infanzia Monte Castello di Vibio 595,64 0,00 P119 Progetti Scuola Primaria Cerqueto 2.700,00 0,00 P120 Progetti Scuola Primaria San Biagio della Valle 7.600,00 0,00 P121 Progetti Scuola Primaria Monte Castello di Vibio 8.993,23 0,00 P170 Progetti di Circolo Sc. Infanzia 2.048,43 0,00 P171 Progetti di Circolo Sc. Primaria 6.985,50 0,00 P176 BORSA DI STUDIO "E.MARIOTTI" 0,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,08 e non vincolato di 3.082,57. La parte rimanente, pari ad 500,00, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,86 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal M.I.U.R.i ai sensi delle assegnazioni prot.9144 del 05/12/2013 e ,86 prot del 31/12/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00

6 Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). La dotazione comprende le assegnazioni pari agli 8/12 mi per i compensi ai revisori dei conti, per i contratti di pulizia e altri servizi ausiliari fino al 30/06/2014 e per il funzionamento amm.vo e didattico. POF. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,86, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del A ,00 Compenso per revisori dei Conti A ,53 Per servizi di pulizia e vigilanza effettuato dalle coop. A ,35 Funzionamento Amm.vo A02 330,00 Funzionamento didattico Fondo di 50,00 riserva AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 AGGREGATO 05 Contributi da Privati

7 Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate e quote per il finanziamento dei progetti rientranti nel POF. 05 Contributi da Privati 3.324,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 3.324,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 P ,00 Progetto motoria sc. Infanzia MCVibio P ,00 Progetti motoria e musica scuole primarie AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00

8 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,62 A02 Funzionamento didattico generale 1.986,00 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 0,00 P Progetti P23 Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr.h 223,99 P28 Formazione-Aggiornamento-Autoaggiornamento 1.375,00 P93 Prog. Intercultura(tutto il circolo) 1.124,01 P101 Prog. Teatro 3,00 P105 Progetto Sicurezza (tutto il circolo) 1.851,09 P113 Progetti Scuola Infanzia Monte Castello di Vibio 1.107,64 P119 Progetti Scuola Primaria Cerqueto 2.700,00 P120 Progetti Scuola Primaria San Biagio della Valle 7.600,00 P121 Progetti Scuola Primaria Monte Castello di Vibio 8.993,23 P170 Progetti di Circolo Sc. Infanzia 2.048,43 P171 Progetti di Circolo Sc. Primaria 9.797,50 P176 BORSA DI STUDIO "E.MARIOTTI" 70,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 50,00 Per un totale spese di ,51. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 500,00 Totale a pareggio ,51.

9 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,62 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.510,74 01 Personale 319,45 02 Finanziamenti dallo Stato ,88 02 Beni di consumo 6.216,24 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,14 04 Altre spese 4.645,79 A A02 Funzionamento didattico generale 1.986,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.656,00 02 Beni di consumo 330,00 02 Finanziamenti dallo Stato 330,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.656,00 A A03 di personale 0,00 A A04 d'investimento 0,00 G G01 Azienda agraria 0,00 G G02 Azienda speciale 0,00 G G03 Attività per conto terzi 0,00 G G04 Attività convittuale 0,00

10 P P23 Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr.h 223,99 01 Avanzo di amministrazione presunto 223,99 02 Beni di consumo 223,99 P P28 Formazione-Aggiornamento- Autoaggiornamento 1.375,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.375,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.375,00 P P93 Prog. Intercultura(tutto il circolo) 1.124,01 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.124,01 01 Personale 1.124,01 P P101 Prog. Teatro 3,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 3,00 01 Personale 3,00 P P105 Progetto Sicurezza (tutto il circolo) 1.851,09 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.791,11 02 Beni di consumo 59,98 02 Finanziamenti dallo Stato 59,98 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.791,11 P P113 Progetti Scuola Infanzia Monte Castello di Vibio 1.107,64 01 Avanzo di amministrazione presunto 595,64 01 Personale 1.037,00 05 Crontibuto da privati 512,00 02 Beni di consumo 70,64 P P119 Progetti Scuola Primaria Cerqueto 2.700,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.700,00 01 Personale 2.700,00 P P120 Progetti Scuola Primaria San Biagio della Valle 7.600,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.600,00 01 Personale 7.600,00

11 P P121 Progetti Scuola Primaria Monte Castello di Vibio 8.993,23 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.993,23 01 Personale 8.993,23 P P170 Progetti di Circolo Sc. Infanzia 2.560,43 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.048,43 02 Beni di consumo 2.048,43 P P171 Progetti di Circolo Sc. Primaria 9.797,50 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.985,50 01 Personale 6.527,75 05 Contributi da privati 2.812,00 02 Beni di consumo 3.269,75 P P176 BORSA DI STUDIO "E.MARIOTTI" 70,00 02 Finanziamenti dallo Stato 70,00 02 Beni di consumo 70,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 50,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,03% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 500,00 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: ,00 Non vincolato ,00 Dotazione ordinaria Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 50,00 dalla dotazione ordinaria.

12 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Ai sensi del D.L n.201, convertito con modificazioni, in L N.214 non esiste più l obbligo per la scuola di redigere il DPS. Tuttavia, considerato che la scuola tratta dati sensibili si è provveduto ad aggiornare il vigente DPS per attestare le modalità di trattamento dati ed i relativi incarichi. Marsciano, 11 Gennaio 2014 Prot. 101 B/15 IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. STEFANIA FINAURO