RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO I.C. di Gargnano via Repubblica GARGNANO (BS) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: BSIC86900B RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Dirigente Scolastico: Orlandi Marialuisa Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giacomini Assunta La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n del 11 settembre 2015 assegnazione fondi Non sono state comunicate dai comuni le disponibilità per le assegnazioni del Diritto allo Studio per l anno 2016 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. L assegnazione Ministeriale riguarda la risorsa finanziaria pari ed ,98 per il solo funzionamento per il periodo Gennaio/Agosto 2016 A decorrere dall anno 2013 le retribuzioni del personale con incarico breve e saltuario, sono liquidate direttamente dal Ministero tramite la gestione del Cedolino unico. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il scolastico sentito il Dsga ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: Dirigente Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo BSAA LIMONE SUL GARDA VIA ROVINA 23 BSAA TIGNALE VIA XXIV MAGGIO - fr.gardola BSEE08500B GARGNANO VIA CASE SPARSE 102 BSEE86902E GARGNANO MONTE VIA LIANO BSEE86903G LIMONE SUL GARDA VIA COMBONI BSEE86904L TIGNALE VIA BADIALE,12 BSEE86905N TREMOSINE SUL GARDA VIA EUROPA,15 BSEE86907Q TOSCOLANO MADERNO VIA SOLINO, 18 BSMM86900B GARGNANO VIA REPUBBLICA 17 BSMM86902D TIGNALE VIA BADIALE BSMM86903E TREMOSINE SUL GARDA VIA EUROPA,15 BSMM86904G LIMONE SUL GARDA VIA EINAUDI, 1/2 BSMM86905L TOSCOLANO MADERNO VIA TARTAGLIA, 16

2 A) Popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2015/2016 alla data del 15/10/2015 risultano iscritti n alunni: nella scuola dell Infanzia n. 75 alunni distribuiti su n. 2 sedi: Limone s/g. n. 2 sez. alunni n. 51 Tignale n. 1. alunni n. 24 nella Scuola Primaria n. 615 alunni distribuiti su n. 6 sedi: Gargnano sede n. 5 classi alunni n. 70 Gargnano Monte n. 2 pluriclassi alunni n. 25 Limone s/g. n. 5 classi alunni n. 82 Tremosine s/g n. 5 classi alunni n. 85 Tignale n. 3 classi + 1pluriclasse alunni n. 48 Toscolano n. 14 classi alunni n. 305 nella Scuola Secondaria 1 grado n. 395 alunni distribuiti su n. 5 sedi: Gargnano sede n. 3 classi alunni n. 69 Tremosine s/g n. 3 classi alunni n. 54 Tignale n. 1 classe + 1Plur. alunni n. 29 Limone n. 3 classi alunni n. 31 Toscolano n. 11 classi alunni n.212

3 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere così costituito: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 61 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 13 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 14 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 * da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 106 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 01 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 01 TOTALE PERSONALE ATA 30 0

4 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,41 01 Non vincolato ,37 02 Vincolato ,04 02 Finanziamenti dello Stato 01 Dotazione ordinaria ,98 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 955,55 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 5.000,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,94

5 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 01 Non vincolato ,37 02 Vincolato ,04 Nell esercizio finanziario 2015, alla data della predisposizione del presente programma risultano economie di bilancio per una somma complessiva di ,41 finalizzati. La somma si compone di ,37 senza vincolo di destinazione e di ,04 provenienti da finanziamenti Il saldo cassa alla data del è di ,05 L avanzo presunto è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività relativi all anno 2016: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 1.831, ,14 A02 Funzionamento didattico generale 6.381,51 A03 di personale A04 d'investimento ,72 A05 Manutenzione edifici P01 Diritto allo Studio 3.704,17 P02 Visite Guidate 1.005,13 P03 Compensi non da Cedolino Unico 1.093,14 P04 P.O.F ,57 P05 Formazione del personale 3.460,22 P06 Diritto allo studio Comune di Toscolano 1.023,37 P07 Progetto prevenzione DSA-Disattiviamoci 672,45 Totale avanzo di amministrazione presunto vincolato di 15848,05 e non vincolato di ,37 alla data del La parte rimanente di ,99 è confluita (Z01). Conto Importo in Descrizione Scheda Z 9.725,99 Rimanenza stipendi 1.496,00 Terziarizzazione servizi ,99 Totale nella disponibilità finanziaria da programmare AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,98 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,98 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, tesa a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicati dall USR da cui proviene il finanziamento 0,00

6 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con prot.n dell ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,98, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A ,00 Funz. Amm.vo gen. A ,00 Funz. Did. Gen. A ,00 d investimento P ,98 Formazione docenti e ATA AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 955,55 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 955,55 06 Altre istituzioni 0,00 Si è prevista la somma di 955,55 per una convenzione stipulata con il Comune di Gargnano per lo svolgimento delle Funzioni Miste. (mensa Monte Gargnano) L assegnazione del Diritto allo Studio del comune di Toscolano Maderno e del Comune di Gargnano per l anno 2016 non è stato ancora comunicata Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione P03 955,55 Compensi non da cedolino -Funzioni miste P01 0 Diritto allo Studio Comune di Gargnano P06 0 Diritto allo Studio Comune di Toscolano Maderno AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione, visite guidate e assicurazioni. 05 Contributi da Privati 5.000,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 5.000,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 0,00 Si prevedono entrate vincolate per contributi da parte delle famiglie per le visite guidate per.5000,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione

7 P ,00 Visite guidate PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in tre voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A04 spese di investimento; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,14 A02 Funzionamento didattico generale ,51 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento ,72 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P01 Diritto allo Studio 3.704,17 P02 Visite Guidate 6.005,13 P03 Compensi non da Cedolino Unico 2.048,69 P04 P.O.F ,57 P05 Formazione del personale 8.042,20 P06 Diritto allo studio Comune di Toscolano 1.023,37 P07 Progetto Prevenzione DSA-DISATTIVIAMOCI 672,45 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 000,00 Per un totale spese di ,95 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,99 Totale a pareggio ,94

8 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,14 01 Avanzo di amministrazione presunto non 7.378,14 02 Beni di consumo 1.786,50 vinc. Avanzo di amm. Presunto vinc ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.322,64 02 Finanziamenti dello Stato 3.600, ,00 07 Oneri finanziari 500,00 Per il Funzionamento amministrativo generale si prevede un impegno di spesa così giustificata: Per l acquisto di Beni di consumo:carta, stampati, cancelleria,abbonamenti,materiale vario sanitario ed igienico e per il completamento dei procedimenti relativi alla dematerializzazione si prevedono spese per ,50 Per le prestazioni non consulenziabili inerenti la sicurezza e l igiene sul lavoro, il medico competente ai sensi legge 626 /legge 81, per la prestazione del RSL e dell Amministratore di sistema si prevedono costi per ,72 Rimborso spese per trasferte. 543,92 Per la manutenzione ordinaria del hardware e del software.1.000,00 Per i canoni annuali delle licenze d uso di software, il canone hosting, per l acquisto del software per la segreteria ,00 Per polizze assicurazione al personale ,00 Tot ,64 Per le spese amministrative: Partecipazioni a rete di scuole.400,00 postali, rimborso spese ai revisori dei conti, adesione a reti di scuole, visite di controllo al personale assente risiedente in provincia di Trento, si prevede un costo di.900,00 Imposte /IVA. 900,00 Tot ,00 Altri Oneri: Per le spese di tenuta conto da parte dell istituto cassiere si iscrive la somma di. 500,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,51 01 Avanzo di amministrazione presunto non 6.381,51 02 Beni di consumo 8.149,91 vinc. 02 Finanziamenti dello Stato 4.600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.100, ,60 Per il Funzionamento didattico generale si prevede un impegno di spesa così giustificata: Beni di consumo: materiale vario, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico per i laboratori, materiale informatico, software ,91; Terziarizzazione servizi Rimborsi per trasferte per i docenti che accompagnano gli alunni. 200,00 Per la manutenzione ordinaria del hardware e del software. 500,00; Licenze d uso.400,00 Tot ,00 Imposte /Iva ,60

9 A A04 d'investimento ,72 01 Avanzo di amministrazione non vinc ,72 06 Beni d'investimento ,72 presunto 02 Finanziamento dello Stato 3.000,00 04 /imposte 3.800,00 Per l acquisto di attrezzature per gli alunni H, per l acquisto di dotazioni informatiche per le classi ed i laboratori e per l acquisto di attrezzature per l ufficio si iscrive la somma di ,72 Imposte /Iva ,00 P P01 Diritto allo Studio 3.704,17 01 Avanzo di amministrazione vinc. presunto 3.704,17 02 Beni di consumo 3.004,17 04 /imposte 700,00 L Avanzo di Amministrazione presunto iscritto riguarda le somme, non ancora utilizzate nell anno corrente, assegnate per l anno 2015 per il Diritto allo Studio dai comuni di Tremosine, Tignale, e Gargnano. I Comuni non hanno ancora comunicato l assegnazione per l anno Per l acquisto di beni di consumo, cancelleria, carta etc. si prevede una spesa di ,17 Imposte /Iva. 700,00 P P02 Visite Guidate 6.005,13 01 Avanzo di amministrazione vinc. presunto 1.005,13 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.405,13 05 Contributi da Privati 5.000,00 04 /imposte 600,00 Per il trasporto degli alunni, per le visite guidate previste dall attività didattica, totalmente finanziate dalle famiglie e occasionalmente dai comuni interessati, si prevedono spese per ,13 Imposte /Iva. 600,00 P P03 Compensi non da Cedolino Unico 2.048,69 01 Avanzo di amministrazione presunto vinc ,14 01 Personale 2.048,69 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 955,55 Per il personale ATA, per il pagamento delle Funzioni miste sono si previsti costi per. 955,55 Per la copertura di progetti aventi la finalità di assistere il personale amministrativo nel programma di dematerializzazione e per l assistenza al personale docente nelle attivata di informatica si iscrive la somma di ,14 Le due somme sono comprensive degli oneri a carico dello Stato P P04 P.O.F ,57 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.058,57 02 Beni di consumo 2.458,57 04 /imposte 600,00 Per le attività di laboratorio per le aree opzionali previste per la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa sono stati programmati acquisti di beni di consumo, materiale per le attività sportive, materiale tecnico specialistico per laboratori per ,57

10 Imposte /Iva. 600,00 P P05 Formazione del personale 8.042,20 01 Avanzo di amministrazione presunto vinc ,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.452,20 02 Finanziamenti dello Stato 4.581,98 04 /imposte 1.590,00 Per la formazione specialistica del personale docente e la formazione generica del personale ATA sono stati previsti costi per ,20 Imposte /Iva ,00 P P06 Diritto allo studio Comune di Toscolano Maderno 1.023,37 Diritto allo studio Comune di Toscolano Maderno 01 Avanzo di amministrazione presunto vinc ,37 06 Beni d'investimento 823,37 04 /imposte 200,00 In attesa della comunicazione della somma per il Diritto allo studio, non ancora pervenuta, si iscrive la somma non ancora utilizzata inserita nel bilancio Per l acquisto di attrezzature informatiche, per le classi della S.P. e della S.S.P.G. di Toscolano M. si iscrive la somma di euro 823,37 Imposte /Iva. 200,00 Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 0 Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,99 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Descrizione Gargnano, 29/10/ ,99 Rimanenza stipendi 1.496,00 Terziarizzazione servizi ,99 Totale IL DIRIGENTE SCOLASTICO Orlandi Marialuisa

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