Relazione al Programma annuale Anno Finanziario 2013

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1 Circolo Didattico C. COLOMBO P.IVA C.M. NAEE13800A VIA MANZONI N FRATTAMINORE (NA) Tel Fax naee13800a@istruzione.it p.e. naee13800a@pec.istruzione.it sito web: Relazione al Programma annuale Anno Finanziario 2013 Premessa Il presente Programma annuale è redatto prendendo come punto di riferimento il Piano dell Offerta Formativa del Circolo Didattico elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Circolo. Il POF tiene conto da una parte delle finalità di educazione, istruzione e formazione che sono affidate al sistema scolastico e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo dell infanzia e per il primo ciclo d Istruzione e dall altra dei bisogni formativi degli alunni e delle istanze che scaturiscono dal territorio in cui la scuola opera. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell istituzione scolastica. Determinazione delle entrate I riferimenti normativi per la realizzazione del Programma annuale sono quelli contenuti nel D.I n. 44 del 01/02/01, nel D.M. n 21 del 14/03/07 e nelle successive disposizioni. Con Nota Prot del 17/12/12 il MIUR ha, poi, dato istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l esercizio finanziario 2013 e ha comunicato la Dotazione Ordinaria di Questa Scuola per il periodo gennaio-agosto 2013 (la quota per il periodo settembre-dicembre sarà invece oggetto di successiva integrazione) consistente in euro ,75,di cui ,00 quale assegnazione base per supplenze brevi e saltuarie (somma che non deve essere prevista in bilancio) e ,75 quale quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio- 1

2 giugno 2013, euro 6.896,00 quale quota assegnata per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio agosto 2013 ed euro 184,00 quale assegnazione quota per alunni diversamente abili. Potranno essere poi disposte, secondo quanto riportato nella nota sopra citata, eventuali integrazioni e modificazioni riguardanti le supplenze brevi e saltuarie,i contratti ex LSU per il periodo settembre-dicembre Obiettivi del programma annuale Gli obiettivi che ci si propone, nell utilizzo delle risorse finanziarie, riguardano fondamentalmente il raggiungimento di una sempre migliore e più qualificata offerta formativa curricolare e l ampliamento della stessa attraverso la progettazione di attività extracurricolari pomeridiane. Il tutto supportato da un azione amministrativa funzionale improntata ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Più specificamente si intende: - garantire il regolare svolgimento delle attività curricolari promuovendo una sempre migliore qualificazione dell offerta formativa; - ampliare l offerta formativa mediante l attivazione di progetti qualificati che rispondano alle esigenze dell utenza; - promuovere la personalizzazione degli interventi didattici e una sempre maggiore integrazione scolastica; - promuovere la formazione del personale docente e del personale ATA e valorizzare le professionalità presenti nella scuola; - attuare un potenziamento delle attrezzature e dei sussidi didattici, garantendone la manutenzione; - rendere più agile, funzionale e più rispondente alle esigenze dell utenza il funzionamento degli uffici di segreteria, anche attraverso l ammodernamento delle strumentazioni. Utilizzazione delle risorse finanziarie Con le risorse finanziarie disponibili, questa istituzione intende garantire, migliorare ed ampliare la qualità del servizio offerto, perseguire le linee programmatiche del POF. Le risorse dovranno essere utilizzate, in gran parte, per far fronte alle spese obbligatorie: pagamento delle spese per la pulizia degli edifici scolastici; supplenze brevi e saltuarie (non inserite in bilancio); 2

3 La determinazione delle spese è effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell esercizio finanziario precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente anno. Per garantire un corretto funzionamento amministrativo generale dell Istituzione Scolastica si prevede l l acquisto di materiale di cancelleria, di riviste specializzate per la formazione del personale di segreteria, di materiale tecnico ed informatico, il pagamento delle spese postali e telefoniche oltre che l acquisto di materiali di facile consumo. Anche allo scopo di sostenere il processo di dematerializzazione degli atti amministrativi, si rende necessario un rinnovamento e ampliamento delle dotazioni strumentali degli uffici che si presentano al momento alquanto obsolete e il sostenimento dei costi di noleggio e di assistenzamanutenzione delle strumentazioni esistenti. Particolarmente onerosa risulta la copertura dei costi della convenzione di cassa; La somma più ingente è quella destinata al pagamento degli oneri per i servizi ex LSU. Per garantire il funzionamento didattico generale è previsto l acquisto dei beni di consumo necessari per le attività didattiche curricolari e di ampliamento dell offerta formativa, per la manutenzione delle attrezzature didattiche e del materiale tecnico di laboratorio. Si cercherà di ottimizzare l uso delle risorse a disposizione, puntando ad acquisti mirati per assicurare agli alunni un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e consentire la manutenzione di quest ultime e per fornire sussidi didattici necessari per l integrazione degli alunni diversamente abili del circolo; Nel precedente anno sono stati aggiornati i Documenti di valutazione dei rischi per i due plessi scolastici. I Documenti di valutazione dei rischi saranno periodicamente aggiornati o modificati in relazione a cambiamenti che dovessero intervenire, anche temporaneamente. Per garantire la sicurezza e la salute del personale e degli alunni si è proceduto al conferimento di incarichi di RSPP e di Medico Competente a personale esterno alla scuola e all organizzazione dei corsi di formazione del RLS, dei preposti degli ASPP e per gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi. Si deve evidenziare che la spesa sostenuta, a tale proposito, per far fronte agli adempimenti di legge risulta sempre più consistente. Conclusioni Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli di bilancio s invita il Consiglio di Circolo a voler deliberare il Programma Annuale 2013, che pareggia per un importo complessivo pari a ,02, senza alcuna riserva. Il Dirigente Scolastico Dott. Paolo Iandolo 3

4 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 08 febbraio 2013 Premessa Direttore ss.gg.aa.: Dott.Dario Esposito RELAZIONE DELLA G.E. sul Programma Annuale per l Esercizio Finanziario La presente relazione viene presentata al Consiglio di Circolo in allegato allo schema del programma annuale 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 C.M. 10 dicembre 2001 n. 173 C.M. 30 ottobre 2002 n. 118 Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la G.E. ha tenuto conto, inoltre, della nota del Nota del Miur Prot del 17/12/12. Si evidenziano di seguito i dati relativi agli alunni ed al personale. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentant i sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentant i sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentan ti (f=d+e) Di cui diversame nte abili Media bambini per sezione (f/c) Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni classi classi classi classi iscritti al frequen frequen funzion funzion funzion (d=a+b 1 settem tanti tanti anti con anti con anti con +c) bre (e) classi classi orario attività/ mensa e funzion funzion obbligat insegna dopo anti con anti con orio (a) menti opziona mensa (c) orario attività/ obbliga insegna li facoltati vi (b) torio (f ) menti opziona li facoltati vi (g) Alunni freque ntanti classi funzio nanti con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni freque ntanti (i=f+g +h) Di cui divers ament e abili Prime Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti (l=e-i) 4 Me dia alu nni per cla sse (i/d )

5 Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclas si Totale Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 75 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 94 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 5

6 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 19 Si rilevano, altresì, n. 12 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali. Programma annuale 2013 La G.E. procede all esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa. Il P.A prevede un totale a paraggio degli importi inseriti pari a ,02 ANALISI DELLE ENTRATA DELLE ENTRATE Aggregato 01 -avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione presunto, dedotto dalle risultanze contabili al 31/12/2012, ammonta a ,27 di cui ,33 di avanzo vincolato ed 7.468,94 di avanzo non vincolato. Di seguito il dettaglio dell avanzo: AVANZO NON VINCOLATO 7.468,94 AVANZO VINCOLATO ECONOMIE BUDGET SUPPLENZE BREVI ,35 ECONOMIE SUPPLENZE BREVI A FINANZIAMENTO REGIONALE 2,55 ECONOMIE FINANZIAMENTI L.S.U ,25 POF 2008 ASSEGNAZIONE ALUNNI 3.672,17 POF ANNI PRECEDENTI 1.251,24 FINANZIAMENTO LEGGE 440 ANNO ,93 PON B4 - FSE ,36 PON C1 FSE ,80 PON B1 FSE ,66 PON C1 FSE ,82 ASSEGNAZIONE DIRETTIVA 81 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 858,27 ECONOMIE FINANZIAMENTO MIUR SPESE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.141,38 POF 2008 FORMAZIONE 1.312,32 ECONOMIE FINANZIAMENTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 5.759,81 IRAP DA RESTITUIRE 228,52 FINANZIAMENTO USP ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.877,90 TOTALE AVANZO ,27 6

7 Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato Totale , Dotazione Ordinaria Totale: ,75 Con nota n del 17/12/2012 il Miur, comunicando altresì che la somma destinata alla liquidazione delle supplenze brevi e saltuarie per l Esercizio finanziario 2013, di euro ,00, non deve essere prevista in bilancio né accertata, ha disposto l assegnazione a questa Istituzione scolastica di ,75 (per i primi 8 mesi del 2013) così ripartita : Finanziamento ministero funzionamento : Finanziamento ministero funzionamento 6.896,00 In merito a questa voce si tratta della somma data dall assegnazione di 733,33 (quota fissa per istituto) 200,00 (quota per sede aggiuntiva) 5.962,67 (quota per alunno) Finanziamento ministero spese di pulizia : Finanziamento ministero spese di pulizia , Finanziamento ministero spese alunni diversamente abili : Finanziamento ministero spese alunni diversamente abili 184,00 Aggregato 05 -contributi da privati 02 - Famiglie Vincolati In questa voce rientreranno i contributi per: assicurazione, visite guidate, spettacoli ecc. All'atto dei versamenti si procederà alla variazione al P.A Partite di giro Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 250,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. 7

8 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Descrizione Importo Aggr. 01 Avanzo di amministrazione ,27 Aggr. 02 Finanziamento dallo Stato ,75 Totale Entrate ,02 DETERMINAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando i fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ). Di seguito il dettaglio del Mod.A per quanto riguarda le Uscite: Aggr. Voce SPESE Importi A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,94 A02 Funzionamento didattico generale ,89 A03 Spese di personale 0 A04 Spese di investimento 0 A05 Manutenzione Edifici 0 Totale Attività ,83 P Progetti P01/01 Pon B1 -FSE P01/02 Pon - B4 - FSE P01/03 Pon C1 - FSE ,80 P01/04 Pon C1 FSE ,82 P01/05 Formazione ricerca e aggiornamento 7.072,13 TOTALE PROGETTI ,77 R R98 Fondo di riserva 200,00 TOTALE SPESE Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,42 TOTALE A PAREGGIO ,02 8

9 Si riporta di seguito il dettaglio del finanziamento per le spese previste per ciascun progetto. Spese Aggregazione A01 Funzionamento amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,94 è così finanziata: Finanziamento anno corrente funzionamento 6.696,00 Finanziamento anno corrente spese per LSU ,75 Avanzo finanziamento LSU ,25 Avanzo non vincolato 5.968,94 Totale A ,94 Questo progetto è stato suddiviso nei tre sottoprogetti A01/01- A01/02 A01/03 Il primo A01/01 finanziato con Avanzo non vincolato di euro e con il finanziamento del funzionamento per il corrente anno per euro 6.696,00, è finalizzato alla liquidazione delle spese per il funzionamento amministrativo tra le quali le spese per il materiale di cancelleria, per la telefonia, per il noleggio delle fotocopiatrici, per abbonamenti a riviste e per la gestione delle minute spese da parte del D.S.G.A. Il progetto A01/02, finanziato con l Avanzo del finanziamento per LSU di euro ,25 e con il finanziamento anno corrente per le spese per LSU di euro ,75, è finalizzato alla liquidazione delle spese per i servizi di pulizia non assicurabili col solo personale interno causa accantonamento dell organico dei collaboratori scolastici. Il progetto A01/03, finanziato con l Avanzo del finanziamento per le spese per avviare il processo di de materializzazione, è finalizzato all implementazione dei supporti informatici per le pagelle e registri on - line. Spese Aggregazione A02 Funzionamento didattico generale La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in ,89 è così finanziata: a) Avanzo non vincolato 1.500,00 Avanzo vincolato Pof 2008 assegnazione alunni 3.672,17 Pof anni precedenti 1.251,24 Finanziamento L. 440 Anno ,93 Assegnazione direttiva 81 alunni diversamente abili 858,27 Economie finanziamento miur alunni diversamente abili 1.141,38 Finanziamento USP alunni diversamente abili 1.877,90 b) Totale Avanzo vincolato ,89 Finanziamento anno corrente Finanziamento ministero spese alunni diversamente abili 184,00 c) Totale finanziamento anno corrente Totale A02 (a +b+c) ,89 9

10 Spese Aggregazione A/A03 Spese di personale Per questa voce non sono previste spese Spese Aggregazione A04 Spese d investimento Per questa voce non sono previste spese Spese Aggregazione A05 Manutenzione edifici Per questa voce non sono previste spese Spese Aggregazione P - Progetti - Totale ,77 P 01 - Progetto Pon B -1- FSE Il progetto è finanziato con l avanzo di tale progetto dell a.f per un importo pari a Trattasi di un progetto le cui attività sono state svolte nell a.s. 2010/2011 ed interamente liquidato. P 02 - Progetto Pon B 4 FSE Il progetto è finanziato con l avanzo di tale progetto dell a.f per un importo pari a Trattasi di un progetto le cui attività sono state svolte nell a.s. 2010/2011 ed interamente liquidato. P 03 - Progetto Pon C 1 FSE ,80 Il progetto è finanziato con l avanzo di tale progetto dell a.f per un importo pari a 2.319,80 Trattasi di un progetto le cui attività sono state svolte nell a.s. 2010/2011 ed interamente liquidato. P 04 - Progetto Pon C 1 FSE ,82 Il progetto è finanziato con l avanzo di tale progetto dell a.f per un importo pari a 4.363,82. Trattasi di un progetto autorizzato con nota MIUR Prot. N. AOODGAI del 13/10/2011 da realizzarsi nel corrente anno scolastico. P 05 - Progetto Formazione e aggiornamento ,13 Il progetto è finanziato con il finanziamento POF per la formazione anno 2008 di euro 1.312,32 e con le economie finanziamenti per la formazione e l aggiornamento degli anni pregressi per euro 5.759,81. RIEPILOGO SPESE PER PROGETTI PROGETTI PON 7.493,64 FORMAZIONE - RICERCA -AGGIORNAMENTO 7.072,13 TOTALE ,77 10

11 R - Fondo di Riserva Il Fondo viene costituito per un importo pari a 200,00 prelevato dal finanziamento anno corrente per il funzionamento. Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare In questo aggregato è stata accantonata la somma totale di ,42 così distinta: AGGR. VOCE S.v. Descrizione Importo Z Z01 1 IRAP DA RESTITUIRE 228,52 Z Z01 ECONOMIE SUPPLENZE BREVI A 2 FINANZIAMENTO REG. 2,55 Z Z01 3 ECONOMIE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ,35 TOTALE AGGREGAZIONE Z ,42 RIEPILOGO SPESE Aggr. A ATTIVITA' ,83 Aggr. P PROGETTI ,77 Aggr. R FONDO DI RISERVA 200,00 DISPONIBILITA' Aggr. Z FINANZIARIA ,42 TOTALE ,02 Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a _ ,02 senza alcuna riserva. Frattaminore, 8 febbraio 2013 Il Segretario della Giunta Esecutiva Dott. Dario ESPOSITO Il Presidente della G.E. Dott. Paolo IANDOLO Si allegano: Nota miur 8110 del 17/12/2012 PROGRAMMA ANNUALE 2013 Modello A Modelli B ( schede progetti) Modello C (situazione amministrativa presunta) Modello D (utilizzo avanzo di amministrazione) Modello E (riepilogo per tipologia di spesa) 11

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