VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2012

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1 VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F RELAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A. La presente relazione, prescritta dall art. 6, c. 6, del Decreto di contabilità del 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di verificare le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario. Presupposto dell analisi gestionale è il programma annuale dell esercizio finanziario 2012, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 56 del 10 febbraio La presente relazione comprende: VARIAZIONI VARIAZIONI Alla luce di quanto avvenuto sinora sul piano gestionale, si rende necessario apportare le seguenti variazioni al Programma annuale E.F. 2012: AGGR.2/1 FINANZIAMENTI DALLO STATO - Dotazione Ordinaria Entrate previste ,60 Entrate accertate ,37 Entrate riscosse ,37 Le somme accertate all aggregato 2/1 delle entrate, di provenienza ministeriale, sono finalizzate alle spese per le supplenze brevi e saltuarie e alle spese di funzionamento. Alla luce dei maggiori accertamenti rispetto alle previsioni, si apporta la seguente variazione: AGGR.2/1 AGGR.2/1 AGGR.2/ , , ,77 AGGR.2/4 FINANZIAMENTI DALLO STATO VINCOLATI Entrate accertate 2.304,78 Entrate riscosse 2.304,78 A/ ,77 Spese per supplenze A/ ,00 Funzionamento pagina 1 di 6

2 Le somme accertate all aggregato 2/4 delle entrate, di provenienza AT (Ambito Territoriale) di Milano, sono finalizzate alla formazione ( 579,00), ai corsi serali ( 649,80) e al Prog. Lauree scientifiche ( 1.075,98). Pertanto, trattandosi di nuovi accertamenti, si apporta la seguente variazione: AGGR.2/4 AGGR.2/4 AGGR.2/4 A/ , , ,78 Lauree scientifiche A/ ,80 corsi serali P ,00 Formazione AGGR.4/3 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Provincia vincolati Entrate accertate 1.393,45 Entrate riscosse 1.393,45 L accertamento riguarda il finanziamento assegnato per l integrazione degli alunni stranieri. AGGR.4/3 AGGR.4/3 AGGR.4/3 P , , ,45 Progetto Stranieri AGGR.4/5 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE Vincolati Entrate accertate 6.092,40 Entrate riscosse 6.092,40 Il finanziamento all aggr. 4/5 delle entrate, finalizzato all assistenza agli alunni diversamente abili, è stato assegnato dai Comuni di Bellano ( 5.787,60) e di Milano ( 304,80) a saldo degli impegni di spesa relativi all a. s. 2011/2012. Pertanto, si apporta la seguente variazione: pagina 2 di 6

3 AGGR.4/5 AGGR.4/5 AGGR.4/5 P , , ,40 Assistenza alunni diversamente abili AGGR.4/6 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ALTRE ISTITUZIONI Entrate accertate 4.02 Entrate riscosse 4.02 Le assegnazioni all aggr. 4/6 riguardano: l accredito dell Unitre di Opera per la borsa di studio intitolata alla Prof.ssa Elisabetta Baudino ( 1.00), il saldo del Prog. Laiv ( 1.50) e il contributo proveniente dall Indire per un corso di aggiornamento ( 1.52). Pertanto, alla luce dei suddetti accertamenti, si apporta la seguente variazione: AGGR.4/6 AGGR.4/6 AGGR.4/6 A/ Borsa di studio P Prog. Laiv P Aggiornamento Indire TOT AGGR.5/1 CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI Entrate previste Entrate accertate ,78 Entrate riscosse ,78 Le entrate accertate si riferiscono al contributo scolastico versato dalle famiglie per le spese di funzionamento amministrativo, didattico, di investimento e per i Progetti. pagina 3 di 6

4 Quanto previsto in fase di redazione del Programma annuale e quanto avvenuto sinora in fase di gestione, rende necessario apportare la seguente variazione: AGGR. 5/1 AGGR. 5/1 AGGR. 5/1 A/ , ,78 Spese d Investimento P ,47 Lingue 2000 P Uscite didattiche Viaggi A/ Funzionam. Amm.vo P ,31 Prog. Studenti A/ Funzionam. Didattico Totale ,78 AGGR. 5/2 CONTRIBUTI DA PRIVATI - VINCOLATI Entrate accertate ,27 Entrate riscosse ,27 Le entrate accertate provengono dal contributo vincolato delle famiglie e sono finalizzate ai seguenti progetti/attività: Lingue 2000 ( 5.926,00), Uscite didattiche - viaggi d istruzione ( ,77) e annuario a.s. 2011/2012 ( 1.994,50). Considerate le nuove entrate, è necessario apportare la seguente variazione: pagina 4 di 6

5 AGGR. 5/2 AGGR. 5/2 AGGR. 5/2 P , , ,27 Lingue 2000 P ,77 Uscite e Viaggi d istruz P ,50 Annuario a. s. 2011/12 Tot ,27 AGGR. 5/4 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI Entrate accertate 2.124,78 Entrate riscosse 2.124,78 Rientrano nell aggregato le seguenti entrate: l utilizzo della palestra di Noverasco da parte del Supercondominio Sporting ( 193,08), rimborsi vari ( 146,70), la dote scuola ( 56) e la festa di primavera a Noverasco ( 1.225,00). In virtù dei suddetti accertamenti si apporta la seguente variazione: AGGR. 5/4 AGGR. 5/4 AGGR. 5/4 A/ , , ,78 Funzionam. Didattico A/ ,08 Funzionam. Amm.vo A/ ,00 Funzionam. Didattico P Uscite e Viaggi d istruz pagina 5 di 6

6 AGGR. 7/1 ALTRI INTERESSI (Interessi bancari) Entrate accertate 1.300,29 Entrate riscosse 1.300,29 Si tratta degli interessi bancari maturati sul conto corrente bancario al 30/9/2012, pertanto si apporta la seguente variazione: AGGR. 7/1 AGGR. 7/ ,29 AGGR. 7/ ,29 A/ ,29 TOTALE VARIAZIONI TOTALE VARIAZIONI , ,52 Il Direttore S.G.A. Aniello DI MARINO Il Dirigente Scolastico Prof. Marco PARMA pagina 6 di 6

7 pagina 7 di 6