Istituto d Istruzione Secondaria Superiore Umberto I

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1 Regione Siciliana Ministero dell Istruzione Unione Europea Assessorato Regionale P. I. dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Secondaria Superiore Umberto I LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "R. GAGLIARDI" Via V. E. Orlando Ragusa (RG) Codice Meccanografico RGIS00700G RGIS00700G@istruzione.it- rgis00700g@pec.istruzione.it Codice Fiscale

2 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica. RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio ,11 SOMME RISCOSSE SOMME PAGATE Competenza ,77 Residui ,05 Totale(1) ,82 Competenza ,65 Residui ,76 Totale(2) ,41 Differenza (1-2) ,59 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,52 L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a Euro ,56 così determinato: ATTIVI PASSIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente ,92 Esercizi Precedenti ,30 Totale(1) ,22 Esercizio Corrente ,94 Esercizi Precedenti 1,24 Totale(2) ,18 Differenza (1-2) ,04 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,52 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,56 Sono stati radiati i seguenti residui attivi e passivi Radiazioni residui attivi e passivi - Radiazione del residuo attivo 2012 di 825,98 e dei residui passivi 2012 di pari importo nel progetto C-1- FSE02_POR_SICILIA ; delibera n. 11 del Consiglio d Istituto verbale n. 4 del 27/06/2013

3 L'avanzo di Esercizio 2013 di Euro ,10 è così determinato: ENTRATE EFFETTTIVE E.F ,69 SPESE EFFETTIVE E.F ,59 AVANZO ESERCIZIO ,10 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO Previsione iniziale ,51 Differenza ,51 Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO Previsione iniziale ,95 Differenza ,95 Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale ,86 21/06/ Maggiore accertamento di 9.731,33 fin.to per servizio pulizia nota n del 20/06/2013 E. aggr.to 2/01 nelle spese A ,33 19/08/ Finanziamento per il recupero delle carenze formative degli studenti 5.029,00 nota MIUR n del 23/7/ ,00 30/09/ ulteriore finanziamento di ,27 per i contratti di pulizia ed 4,00 per il fin.to per alunno diversamente abile ,27 16/10/ ulteriore finanziamento di 7611,00 per i contratti di pulizia 7.611,00 12/12/ Maggiore accertamento finanziamento per servizio di pulizia 7.673,39 nota MIUR n del 12/12/ ,39 Previsione definitiva ,85 Somme Riscosse ,85 Somme da riscuotere 8,00 Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

4 Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 04/04/ Finanziamento 9.183,00 progetto Alternanza Scuola nota MIUR n del 02/04/2013 da introitare all'agg. 2/4 e nelle spese nel P40 04/04/ Fin.to per spese concorso reclutamento personale docente di 409,92 nota MIUR n. 534 del 28/01/2013 da introitrare in 02/04 e inserire nell A01. 04/04/ Finanziamento per visite fiscali di 1.170,31 nota MIUR n del 12/03/2013 da introitare in 02/04 e inserire nella Z Z01. 04/04/ Fin.to incremento Off. form. e formazione sicurezza di 2.627,53 nota MIUR n del 03/04/2013 da introitare in 02/04 e inserire nel P ,00 409, , ,53 07/06/ Finanziamento di 1.750,00 per corso neoassunti nelle E. agg. 2/4 e nelle spese nel P ,00 28/06/ Finanziamento per progetto nazionale per spese concorso reclutamento personale docente di 409,92 409,92 30/09/ minore accertamento di 3,00 per il finanziamento del corso di formazione docenti neoassunti -3,00 06/11/ finanziamento 500,00 per conferimento eccellenze esami di Stato a.s per Guardiano Lorenzo 500,00 21/12/ Finanziamento per attrezzature e sussidii didattici portatori di handicap nota MIUR n del 20/12/ ,44 Previsione definitiva ,12 Somme Riscosse ,68 Somme da riscuotere 12,44 Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale ,00 13/11/ maggiore accertamento di ,14 da parte della Regione Siciliana fin.to per le spese di funz.to amm.vo e didattico nota n del 17/10/ ,14 21/12/ Minore accertamento per spese di finanziamento funzionamento amm.vo e didattico -27,46 Previsione definitiva ,68

5 Somme da riscuotere ,68 Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA 08/03/ Finanziamento 4.000,00 Programma LLP-Accordo Comenius - Anno entrate agg. 04/01 nelle spese nel P ,00 17/07/ Finanziamento per il progetto FESR 2012 (laboratori ed agenda digitale) bando n del 05/07/ ,50 04/09/ Finanziamento progetti Pon FSE C-1-FSE ,59; B-7-FSE ,29; C-2-FSE , ,30 Previsione definitiva ,80 Somme Riscosse 4.000,00 Somme da riscuotere ,80 Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

6 Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 14/06/ Quota annuale e n. 100 esami Ecdl da parte dell'istituto "Cataudella" di Scicli di 1318,00 nelle E. aggr. 4/6 e U. nel P ,00 19/08/ Rimborso biglietti aereo 584,22 da parte dell'indire per la partecipazione alla manifestazione "tre giorni per la scuola" a Napoli 10/10/ Tasse d'iscrizione 29,45 per n. 19 esami di abilitazione alla libera professione geometra da parte dell'istituto "F. Juvara" di Siracusa 584,22 29,45 Previsione definitiva 1.931,67 Somme Riscosse 1.931,67 Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI Previsione iniziale ,54

7 09/02/ Finanziamento per il potenziamento di lingua inglese in entrata agg. 5/2/3 in uscita 50,00 nel P11 ed 800,00 nella Z Z01 01/03/ Contributo alunni per il viaggio d'istruzione a Berlino e Parigi di ,00 da imputare nelle entrate agg. 5/02/2 e nelle spese nel P 39 28/03/ contributo genitori alunni ,55 - partecipazione viaggio d istruzione a Berlino e Parigi da introitare al 5/2/2 e inserire nel P39 28/03/ versamento in Banca 5.095,00 contributo genitori alunni per esami PET e F.C.E. da introitare al 05/02/03 e inserire nel P 11 28/03/ versamento in Banca 3.915,00 contributo genitori alunni per la rassegna teatrale AdMaiore da introitare al 05/02/03 e inserire nel P16 09/04/ versamento in Banca 135,00 contributo genitori alunni per la rassegna teatrale AdMaiore da introitare al 05/02/03 e inserire nel P16 09/04/ versamento in Banca 958,00 contributo genitori alunni per esami PET e F.C.E. da introitare al 05/02/03 e inserire nel P 11 09/04/ contributo genitori alunni 515,00 - partecipazione viaggio d istruzione a Berlino e Parigi da introitare al 05/02/02 e inserire nel P39 09/04/ Contributo genitori alunni e ATA di ,00 - partecipazione viaggio d istruzione in GRECIA da introitare al 05/02/02 e inserire nel P41 850, , , , ,00 135,00 958,00 515, ,00 09/04/ Tasse d'iscrizione 348,19 a.s. 2013/2014 da introitare nell'aggr. 5/2/1 e nella Z Z01 298,19 ed 50,00 nel P04 348,19 09/04/ Tasse d'iscrizione esami di abilitazione geometra anno ,95 da introitare nell'aggr. 5/2/4 e nella Z Z01 92,95 23/04/ Contributo di 3.172,00 dei genitori per la partecipazione degli alunni alle rappresentazioni teatrali a Siracusa 3.172,00 04/05/ Contributo di 3.276,00 da parte dei genitori alunni - partecipazione al teatro greco di Siracusa da introitate nel 5/2/3 e nelle spese nel'a02 04/05/ Contributo di 6.930,00 dei genitori degli alunni per il viaggio d'istruzione CEFALU' da introitare al 5/2/2 e nelle spese nel P02 04/05/ Tassa d'iscrizione 300,00 a.s 2013/2014 da introitare aggr. 5/2/1 e nelle spese 21,70 nell'a01 per rimborso tasse non dovute e 278,30 in ZZ , ,00 04/05/ Tasse d'iscrizione esami di abilitazione geometra anno ,64 da introitare nell'aggr. 5/2/4 e nella Z Z01 20,64 11/07/ TASSA D'ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2012/ ,00 19/08/ Tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ , ,00 30/09/ per tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ ,00 550,00 08/10/ Contributo alunni delle classi 5B-3B e 3D per la partecipazione a "Il palchetto stage" al Metropolitan di Catania 1129,50 300, ,50 19/10/ per tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ ,00 250,00 28/11/ Tassa ritiro diploma abilitazione geometra 5,16 5,16 28/11/ per tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ ,09 28/11/ iscrizione per la partecipazione ai corsi test universitari alunni delle penultime e ultime classi del Liceo e Geometra 5.425,00 28/11/ Contributo alunni delle classi 3C per la partecipazione allo spettacolo in lingua inglese al Metropolitan di Catania 177, ,00 12/12/ Contributo per viaggio d'istruzione a Roma 1.400,00 da parte dei genitori degli alunni 1.400,00 27/12/ Tassa ritiro diploma abilitazione geometra 5,16 5,16 177,50 Previsione definitiva ,28 Somme Riscosse ,28 Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

8 Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI Previsione iniziale 737,00 09/02/ Contributo per patente europea di 5.132,00 in entrata agg. 5/4 nelle spese nel P ,00 07/03/ Contributo borsa di studio "Verdirame" da imputare nell'aggr. 5/04 e nelle spese nell'a01 400,00 400,00 20/03/ versamento in Banca 611,00 tasse per la partecipazione agli esami per la Patente europea da introitare al 05/04 e inserire nel P01 09/04/ contributo di 134,00 per esami patente europea da introitare nell'aggr. 5/4 e nelle spese in P01 134,00 04/05/ Contributo di 3.276,00 da parte dei genitori alunni - partecipazione al teatro greco di Siracusa da introitate nel 5/2/3 e nelle spese nel'a02 04/05/ Contributo di 692,00 personale esterno per esami patente Europea nelle entrate 5/4 e nelle spese nel P01 692,00 07/06/ Contributo di 1.500,00 ditta Cilia per il servizio di install. e gestione apparecchi distribuzione bevande e snak E. aggr. 5/4 e U. A01 611,00 442, ,00 08/06/ Contributo di 204,00 per esami patente europea da introitare nell'aggr. 5/4 e nelle spese in P01 204,00 17/06/ Contributo di 697,90 del personale della scuola per la convenzione TIM E. agg.to 5/4 e nelle spese P04 697,90 28/06/ Contributo da parte del personale esterno per esami patente europea di 24,00 24,00 13/07/ Contributo da parte del personale esterno per esami patente europea di 270,00 270,00 30/09/ contributo per esami patente europea 240,00 240,00 13/11/ Versamento di 266,20 da parte dei docenti e personale ATA quota per telefonia Tim Consip 5 266,20 28/11/ Contributo per esami patente europea 594,00 da parte di personale esterno 594,00 28/11/ quota di assicurazione personale Docente e ATA a.s. 2013/14 340,00 340,00 12/12/ Contributo per esami patente europea 1.971,00 da parte del personale esterno ed interno 1.971,00 Previsione definitiva ,10 Somme Riscosse ,10 Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE

9 Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI Previsione iniziale 38,18 13/07/ Interessi bancari 1 trimestre ,01 Previsione definitiva 38,19 Somme Riscosse 38,19 Aggregato 07 voce 02 - RENDITE Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 19/12/ Contributo da parte della BAPR di 700,00 come da convenzione 700,00 Previsione definitiva 700,00

10 Somme da riscuotere 700,00 Aggregato 08 voce 01 - MUTUI Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI Riassumendo: Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in , , , , ,46 Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale ,47 07/03/ Contributo borsa di studio "Verdirame" da imputare nell'aggr. 5/04 e nelle spese nell'a01 400,00 400,00 04/04/ Fin.to per spese concorso reclutamento personale docente di 409,92 nota MIUR n. 534 del 28/01/2013 da introitrare in 02/04 e inserire nell A01. 04/05/ Tassa d'iscrizione 300,00 a.s 2013/2014 da introitare aggr. 5/2/1 e nelle spese 21,70 nell'a01 per rimborso tasse non dovute e 278,30 in ZZ01 07/06/ Contributo di 1.500,00 ditta Cilia per il servizio di install. e gestione apparecchi distribuzione bevande e snak E. aggr. 5/4 e U. A01 21/06/ Maggiore accertamento di 9.731,33 fin.to per servizio pulizia nota n del 20/06/2013 E. aggr.to 2/01 nelle spese A01 409,92 21, , ,33 28/06/ Finanziamento per progetto nazionale per spese concorso reclutamento personale docente di 409,92 409,92 11/07/ TASSA D'ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2012/ ,47 30/09/ ulteriore finanziamento di ,27 per i contratti di pulizia ed 4,00 per il fin.to per alunno diversamente abile ,27 16/10/ ulteriore finanziamento di 7611,00 per i contratti di pulizia 7.611,00 19/10/ per tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ ,00 50,00 06/11/ finanziamento 500,00 per conferimento eccellenze esami di Stato a.s per Guardiano Lorenzo 500,00 13/11/ maggiore accertamento di ,14 da parte della Regione Siciliana fin.to per le spese di funz.to amm.vo e didattico nota n del 17/10/ /11/ prelievo dalla Z Z01 488,25 da imputare nel P49 Corso autocad 3D, 300,00 nel P37 Archeo., 1.000,00 nel P16 Lab. Teatrale, 2396,00 ass.ne nell'a , ,00 28/11/ per tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ ,09

11 28/11/ quota di assicurazione personale Docente e ATA a.s. 2013/14 340,00 340,00 12/12/ Maggiore accertamento finanziamento per servizio di pulizia 7.673,39 nota MIUR n del 12/12/ ,39 21/12/ Minore accertamento per spese di finanziamento funzionamento amm.vo e didattico -27,46 Previsione definitiva ,10 Somme Pagate ,97 Somme da pagare ,21 Economie ,92 Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale ,12 23/04/ Contributo di 3.172,00 dei genitori per la partecipazione degli alunni alle rappresentazioni teatrali a Siracusa 3.172,00 04/05/ Contributo di 3.276,00 da parte dei genitori alunni - partecipazione al teatro greco di Siracusa da introitate nel 5/2/3 e nelle spese nel'a02 04/05/ Prelievo di 4.135,00 dalla Z Z01 per integrare l'a02 di 2.735,00 per spese pullman Teatro Greco ed 1400,00 nel P , ,00 04/06/ Storno di 363,00 dall'a02 Uscite aggr.to 3/1 e nelle Entrate al P38 Il Giornalino aggr. 3/1-363,00 30/09/ ulteriore finanziamento di ,27 per i contratti di pulizia ed 4,00 per il fin.to per alunno diversamente abile 4,00 13/11/ maggiore accertamento di ,14 da parte della Regione Siciliana fin.to per le spese di funz.to amm.vo e didattico nota n del 17/10/ ,14 21/12/ Finanziamento per attrezzature e sussidii didattici portatori di handicap nota MIUR n del 20/12/ ,44 Previsione definitiva ,70 Somme Pagate ,36 Somme da pagare 690,04 Economie ,30 Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE 19/08/ Finanziamento per il recupero delle carenze formative degli studenti 5.029,00 nota MIUR n del 23/7/ ,00 08/10/ Prelievo dalla Z Z ,51 finanziamento supl. brevi e saltuarie come da nota MIUR n del 07/10/ ,51 Previsione definitiva ,51 Somme Pagate 1.088,06 Economie ,45 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO Previsione iniziale 7.988,39 Somme Pagate 3.945,52 Economie 4.042,87

12 Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI Aggregato P voce 01 - PATENTE EUROPEA Previsione iniziale 202,18 09/02/ Contributo per patente europea di 5.132,00 in entrata agg. 5/4 nelle spese nel P ,00 20/03/ versamento in Banca 611,00 tasse per la partecipazione agli esami per la Patente europea da introitare al 05/04 e inserire nel P01 09/04/ contributo di 134,00 per esami patente europea da introitare nell'aggr. 5/4 e nelle spese in P01 134,00 04/05/ Contributo di 692,00 personale esterno per esami patente Europea nelle entrate 5/4 e nelle spese nel P01 692,00 08/06/ Contributo di 204,00 per esami patente europea da introitare nell'aggr. 5/4 e nelle spese in P01 204,00 14/06/ Quota annuale e n. 100 esami Ecdl da parte dell'istituto "Cataudella" di Scicli di 1318,00 nelle E. aggr. 4/6 e U. nel P01 611, ,00 28/06/ Contributo da parte del personale esterno per esami patente europea di 24,00 24,00 13/07/ Contributo da parte del personale esterno per esami patente europea di 270,00 270,00 30/09/ contributo per esami patente europea 240,00 240,00 28/11/ Contributo per esami patente europea 594,00 da parte di personale esterno 594,00 12/12/ Contributo per esami patente europea 1.971,00 da parte del personale esterno ed interno 1.971,00 Previsione definitiva ,18 Somme Pagate 7.398,16 Somme da pagare 1.937,98 Economie 2.056,04 Aggregato P voce 02 - VIAGGI D'ISTRUZIONE Previsione iniziale 1.762,04 04/05/ Contributo di 6.930,00 dei genitori degli alunni per il viaggio d'istruzione CEFALU' da introitare al 5/2/2 e nelle spese nel P02 19/08/ Rimborso biglietti aereo 584,22 da parte dell'indire per la partecipazione alla manifestazione "tre giorni per la scuola" a Napoli 6.930,00 06/09/ Prelievo di 250,00 dalla Z01 per integrare il progetto viaggi d'istruzione 250,00 08/10/ Contributo alunni delle classi 5B-3B e 3D per la partecipazione a "Il palchetto stage" al Metropolitan di Catania 1129,50 28/11/ Contributo alunni delle classi 3C per la partecipazione allo spettacolo in lingua inglese al Metropolitan di Catania 177,50 584, ,50 12/12/ Contributo per viaggio d'istruzione a Roma 1.400,00 da parte dei genitori degli alunni 1.400,00 177,50 Previsione definitiva ,26 Somme Pagate ,00 Somme da pagare 600,00 Economie 670,26

13 Aggregato P voce 03 - PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO Previsione iniziale 2.161,42 07/06/ Finanziamento di 1.750,00 per corso neoassunti nelle E. agg. 2/4 e nelle spese nel P ,00 30/09/ minore accertamento di 3,00 per il finanziamento del corso di formazione docenti neoassunti -3,00 Previsione definitiva 3.908,42 Somme Pagate 3.036,38 Economie 872,04 Aggregato P voce 04 - CONVENZIONE AZIENDALE TIM - CONSIP Previsione iniziale 665,00 09/04/ Tasse d'iscrizione 348,19 a.s. 2013/2014 da introitare nell'aggr. 5/2/1 e nella Z Z01 298,19 ed 50,00 nel P04 50,00 17/06/ Contributo di 697,90 del personale della scuola per la convenzione TIM E. agg.to 5/4 e nelle spese P04 697,90 13/11/ Versamento di 266,20 da parte dei docenti e personale ATA quota per telefonia Tim Consip 5 266,20 Previsione definitiva 1.679,10 Somme Pagate 1.604,15 Economie 74,95 Aggregato P voce 05 - Processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi Previsione iniziale 3.679,00 Somme Pagate 649,04 Economie 3.029,96 Aggregato P voce 08 - ORIENTAMENTO REGIONALE per c/usp Previsione iniziale 4.089,02 Economie 4.089,02 Aggregato P voce 10 - LIRICA E MELODRAMMA: IL CLASSICO ALL'OPERA Previsione iniziale 1.715,00 Somme Pagate 1.715,00

14 Aggregato P voce 11 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CORSO PET E F.C.E. Previsione iniziale 2.500,00 09/02/ Finanziamento per il potenziamento di lingua inglese in entrata agg. 5/2/3 in uscita 50,00 nel P11 ed 800,00 nella Z Z01 28/03/ versamento in Banca 5.095,00 contributo genitori alunni per esami PET e F.C.E. da introitare al 05/02/03 e inserire nel P 11 09/04/ versamento in Banca 958,00 contributo genitori alunni per esami PET e F.C.E. da introitare al 05/02/03 e inserire nel P 11 50, ,00 958,00 Previsione definitiva 8.603,00 Somme Pagate 8.328,50 Economie 274,50 Aggregato P voce 13 - ORIENTAMENTO Previsione iniziale 700,00 Somme Pagate 500,00 Economie 200,00 Aggregato P voce 14 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE Previsione iniziale 700,00 05/04/ Prelievo di 5.035,00 dalla Z01 di cui 2.550,00 per incr. il P ,00 contributo per la GRECIA + 916,20 il P ,80 P14 303,80 Previsione definitiva 1.003,80 Somme Pagate 1.003,80 Aggregato P voce 15 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI E GARE 20/03/ Prelievo dalla Z Z01 di ,00 per integrare il progetto P15 di 1.000,00, il progetto P 16 di 3.235,00 e di 7.819,00 il P 39 Previsione iniziale 6.000, ,00 04/05/ Prelievo di 4.135,00 dalla Z Z01 per integrare l'a02 di 2.735,00 per spese pullman Teatro Greco ed 1400,00 nel P ,00 Previsione definitiva 8.400,00 Somme Pagate 6.621,10 Somme da pagare 1.650,00

15 Economie 128,90 Aggregato P voce 16 - LABORATORIO TEATRALE 20/03/ Prelievo dalla Z Z01 di ,00 per integrare il progetto P15 di 1.000,00, il progetto P 16 di 3.235,00 e di 7.819,00 il P 39 Previsione iniziale 894,18 28/03/ versamento in Banca 3.915,00 contributo genitori alunni per la rassegna teatrale AdMaiore da introitare al 05/02/03 e inserire nel P16 05/04/ Prelievo di 5.035,00 dalla Z01 di cui 2.550,00 per incr. il P ,00 contributo per la GRECIA + 916,20 il P ,80 P14 09/04/ versamento in Banca 135,00 contributo genitori alunni per la rassegna teatrale AdMaiore da introitare al 05/02/03 e inserire nel P16 14/06/ Prelievo 1.024,60 dalla Z Z01 per integrare di 604,75 il progetto P16 Laboratorio Teatrale ed 419,85 per il progetto P 37 Archeologia 28/11/ prelievo dalla Z Z01 488,25 da imputare nel P49 Corso autocad 3D, 300,00 nel P37 Archeo., 1.000,00 nel P16 Lab. Teatrale, 2396,00 ass.ne nell'a , , ,00 135,00 604, ,00 Previsione definitiva ,93 Somme Pagate ,93 Somme da pagare 976,50 Economie 23,50 Aggregato P voce 22 - PROGETTO COMENIUS Previsione iniziale 4.470,28 08/03/ Finanziamento 4.000,00 Programma LLP-Accordo Comenius - Anno entrate agg. 04/01 nelle spese nel P ,00 Previsione definitiva 8.470,28 Somme Pagate 8.227,28 Somme da pagare 243,00 Aggregato P voce 37 - ARCHEOLOGIA Previsione iniziale 830,35 05/04/ Prelievo di 5.035,00 dalla Z01 di cui 2.550,00 per incr. il P ,00 contributo per la GRECIA + 916,20 il P ,80 P14 14/06/ Prelievo 1.024,60 dalla Z Z01 per integrare di 604,75 il progetto P16 Laboratorio Teatrale ed 419,85 per il progetto P 37 Archeologia 28/11/ prelievo dalla Z Z01 488,25 da imputare nel P49 Corso autocad 3D, 300,00 nel P37 Archeo., 1.000,00 nel P16 Lab. Teatrale, 2396,00 ass.ne nell'a01 916,20 419,85 300,00 Previsione definitiva 2.466,40 Somme Pagate 2.166,40

16 Economie 300,00 Aggregato P voce 38 - GIORNALINO 04/06/ Storno di 363,00 dall'a02 Uscite aggr.to 3/1 e nelle Entrate al P38 Il Giornalino aggr. 3/1 363,00 Previsione definitiva 363,00 Somme Pagate 363,00 Aggregato P voce 39 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ULTIME CLASSI 01/03/ Contributo alunni per il viaggio d'istruzione a Berlino e Parigi di ,00 da imputare nelle entrate agg. 5/02/2 e nelle spese nel P 39 20/03/ Prelievo dalla Z Z01 di ,00 per integrare il progetto P15 di 1.000,00, il progetto P 16 di 3.235,00 e di 7.819,00 il P 39 28/03/ contributo genitori alunni ,55 - partecipazione viaggio d istruzione a Berlino e Parigi da introitare al 5/2/2 e inserire nel P39 09/04/ contributo genitori alunni 515,00 - partecipazione viaggio d istruzione a Berlino e Parigi da introitare al 05/02/02 e inserire nel P , , ,55 515,00 Previsione definitiva ,55 Somme Pagate ,00 Economie 12,55 Aggregato P voce 40 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 04/04/ Finanziamento 9.183,00 progetto Alternanza Scuola nota MIUR n del 02/04/2013 da introitare all'agg. 2/4 e nelle spese nel P ,00 Previsione definitiva 9.183,00 Somme Pagate 9.183,00 Aggregato P voce 41 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI V GINNASIO

17 05/04/ Prelievo di 5.035,00 dalla Z01 di cui 2.550,00 per incr. il P ,00 contributo per la GRECIA + 916,20 il P ,80 P14 09/04/ Contributo genitori alunni e ATA di ,00 - partecipazione viaggio d istruzione in GRECIA da introitare al 05/02/02 e inserire nel P , ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate ,00 Aggregato P voce 42 - PROGETTO SICUREZZA 04/04/ Fin.to incremento Off. form. e formazione sicurezza di 2.627,53 nota MIUR n del 03/04/2013 da introitare in 02/04 e inserire nel P ,53 Previsione definitiva 2.627,53 Economie 2.627,53 Aggregato P voce 43 - A-2 FESR06_POR_SICILIA /07/ Finanziamento per il progetto FESR 2012 (laboratori ed agenda digitale) bando n del 05/07/ ,00 Previsione definitiva ,00 Economie ,00 Aggregato P voce 44 - B-4.B FESR06_POR_SICILIA /07/ Finanziamento per il progetto FESR 2012 (laboratori ed agenda digitale) bando n del 05/07/ ,50 Previsione definitiva ,50 Economie ,50 Aggregato P voce 45 - B-7-FSE

18 04/09/ Finanziamento progetti Pon FSE C-1-FSE ,59; B-7-FSE ,29; C-2-FSE , ,29 Previsione definitiva 7.589,29 Somme da pagare 91,20 Economie 7.498,09 Aggregato P voce 46 - C-1-FSE /09/ Finanziamento progetti Pon FSE C-1-FSE ,59; B-7-FSE ,29; C-2-FSE , ,59 Previsione definitiva ,59 Somme da pagare 820,80 Economie ,79 Aggregato P voce 47 - C-2-FSE /09/ Finanziamento progetti Pon FSE C-1-FSE ,59; B-7-FSE ,29; C-2-FSE , ,42 Previsione definitiva 3.571,42 Somme da pagare 64,00 Economie 3.507,42 Aggregato P voce 48 - PROGETTO POTENZIAMENTO SPAGNOLO 19/10/ Prelievo dalla Z Z01 976,50 per finanziare il progetto P 48 Progetto potenziamento spagnolo 976,50 Previsione definitiva 976,50 Somme da pagare 976,50

19 Aggregato P voce 49 - PROGETTO CORSO AUTOCAD 3D 28/11/ prelievo dalla Z Z01 488,25 da imputare nel P49 Corso autocad 3D, 300,00 nel P37 Archeo., 1.000,00 nel P16 Lab. Teatrale, 2396,00 ass.ne nell'a01 488,25 Previsione definitiva 488,25 Somme da pagare 488,25 Aggregato P voce 50 - PROGETTO VERSO L'UNIVERSITA': TEST 28/11/ iscrizione per la partecipazione ai corsi test universitari alunni delle penultime e ultime classi del Liceo e Geometra 5.425, ,00 Previsione definitiva 5.425,00 Somme da pagare 5.392,46 Economie 32,54 Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

20 Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 1.400,00 Economie 1.400,00 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in , , , , ,13 Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare Previsione iniziale ,59 09/02/ Finanziamento per il potenziamento di lingua inglese 800,00 20/03/ Prelievo dalla Z Z01 di ,00 per integrare il progetto P15 di 1.000,00, il progetto P 16 di 3.235,00 e di 7.819,00 il P ,00 04/04/ Finanziamento per visite fiscali di 1.170,31 nota MIUR n del 12/03/2013 da introitare in 02/04 e inserire nella Z Z01 05/04/ Prelievo di 5.035,00 dalla Z01 di cui 2.550,00 per incr. il P 16 per la rassegna teatrale a Palazzolo ,00 contributo per la GRECIA + 916,20 nel P37 Archeologia +303,80 nel P14 Ed. Salute 1.170, ,00 09/04/ Tasse d'iscrizione 298,19 a.s. 2013/2014 da introitare nell'aggr. 5/2/1 e nella Z Z01 09/04/ Tasse d'iscrizione esami di abilitazione geometra anno ,95 da introitare nell'aggr. 5/2/4 e nella Z Z01 04/05/ Tassa d'iscrizione 300,00 a.s 2013/2014 da introitare aggr. 5/2/1 e nelle spese 21,70 nell'a01 per rimborso tasse non dovute e 278,30 in ZZ01 28 Tasse d'iscrizione esami di abilitazione geometra anno ,64 04/05/2013 da introitare nell'aggr. 5/2/4 e nella Z Z01 04/05/ Prelievo di 4.135,00 dalla Z Z01 per integrare l'a02 DI 2.735,00 per spese pullman Teatro Greco ed 1400,00 nel P15 298,19 92,95 278,30 20, ,00 14/06/ Prelievo 1.024,60 dalla Z Z01 per integrare di 586,82 il progetto -1024,60 P16 Laboratorio Teatrale ed 419,85 per il progetto P 37 Archeologia 11/07/ TASSA D'ISCRIZIONE ALUNNI A.S. 2012/ ,53 13/07/ Interessi bancari 1 trimestre ,01 19/09/ Tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ , ,00 06/9/ Prelievo di 250,00 dalla Z01 per integrare il progetto viaggi d'istruzione -250,00 30/09/ per tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ ,00 550,00

21 08/10/ Prelievo dalla Z Z ,51 finanziamento supl. brevi e saltuarie come da nota MIUR n del 07/10/2013 dalla quale l istituzione deve pagare con i fondi in giacenza ,51 10/10/ Tasse d'iscrizione 29,45 per n. 19 esami di abilitazione alla libera professione geometra da parte dell'istituto "F. Juvara" di Siracusa 19/10/ Tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ ,00 200,00 19/10/ Prelievo dalla Z Z01 976,50 per finanziare il progetto P 48 Progetto potenziamento spagnolo 29,45-976,50 28/11/ Prelievo dalla Z Z01 488,25 per finanziare il P 49 Progetto corso ,25 autocad 3D ed 300,00 per P 37 Archeologia, 1.000,00 per il P16 Lab. Teatrale ed 2.396,00 per assicurazione alunni dall'a01 28/11/ Tassa ritiro diploma abilitazione geometra 5,16 5,16 28/11/ per tasse d'iscrizione alunni a.s. 2013/ ,00 19/12/ Contributo da parte della BAPR di 700,00 come da convenzione 700,00 27/12/ Tassa ritiro diploma abilitazione geometra 5,16 5,16 TOTALE ,43 SITUAZIONE PATRIMONIALE Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2013 si evincono le seguenti risultanze: Consistenza Patrimoniale La Consistenza Patrimoniale al 31/12/2013 risulta: Totale attivo ,81 Totale passivo ,18 Totale consistenza patrimoniale ,63 SITUAZIONE PATRIMONIALE La consistenza patrimoniale risultante dal registro inventario a fine esercizio concorda con la risultanza delle corrispondenti voci del mod. K. La stessa, complessivamente, si attesta in ,63 con un aumento di ,08 rispetto all esercizio precedente. Di seguito il dettaglio della consistenza patrimoniale: Voci Situazione Variazioni Situazione al all 1/1/2013 +/- 31/12/2013 Cassa , , ,52 Residui attivi , , ,22 Impianti e macchinari (A-2-2) , , ,00 Attrezzature (A-2-3) , , ,89 Materiale bibliografico Altri beni (A-2-6) , ,18 Totale immobilizzazioni , , ,07 TOTALE ATTIVO , , ,81 Residui passivi , , ,18 Consistenza patrimoniale , , ,63 Totale a pareggio , , ,81

22 MINUTE SPESE Per quanto riguarda la gestione del fondo minute spese si dà atto che la stessa è avvenuta nel pieno rispetto del dettato di cui all art. 17 del D.A. n. 895/ del L uso del fondo, infatti, è avvenuto nelle forme ivi previste e nei limiti di 500,00 deliberati dal Consiglio d Istituto in data 07/02/2013. Inoltre, l utilizzo dello stesso è avvenuto con oculatezza e parsimonia e le spese effettuate, tutte documentate, sono state improntate a una rigorosa politica di pertinenza, economicità e proficuità. Tutte le operazioni compiute sono state contabilizzate nell apposito registro e a chiusura dell esercizio finanziario il Direttore S.G.A. ha proceduto a riversare in entrata le somme rimaste in giacenza con reversale n. 131 del 17/12/2013. TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI Rendiconto 2013 Studenti 694 Classi 33 Docenti 77 ATA 21 Trasferimenti dello Stato ,97 Aggr. 02 Trasferimenti della Regione Aggr. 03 Trasferimenti da Enti locali Aggr. 04 Autonomia finanziaria Aggr. 5 e 7 TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive Spese impegnate per attività A01 + A02 + A03 +A04 + A05 Spese impegnate per progetti Da P01 a P38 TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive , , , , , ,59 CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2013 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo) Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) ,69 Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,75 Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) ,15 Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) ,92

23 Incidenza residui attivi = = = 0,54 Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) ,69 Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) ,94 Incidenza residui passivi = = = 0,09 Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) ,59 Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) ,05 Smaltimento residui attivi = = = 0,88 Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) ,35 Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) ,76 Smaltimento residui passivi = = = 1,00 Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) ,00 Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) ,41 Indice capacità di spesa = = = 0,94 Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) ,59 Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) ,18 Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,06 Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) ,59

24 .