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1 Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA Istituto Comprensivo Statale G. MAZZINI Scuola dell Infanzia - Scuola Primaria Scuola Secondaria di I gr. Via Prov.le per Erchie, Torre Santa Susanna (Br)-Tel.n Tel. 0831/ Fax 0831/ C.F C.M. BRIC bric805001@istruzione.it PEC: bric805001@pec.istruzione.it; Web: Codice Univoco Ufficio:UFGHZK PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ( )

2 PREMESSA TECNICA Il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell art.21 della Legge , n. 59 e del D.P.R , n.233 (art. 1, c.1). Alla scuola dell autonomia è stata riconosciuta ampia facoltà organizzativa e didattica affinché si possano pianificare e raggiungere gli obiettivi propri di ogni istituzione scolastica, e il Programma Annuale è lo strumento che meglio risponde all esigenza di una gestione per obiettivi e di una destinazione delle risorse coerentemente con quanto previsto dal POF. Da ciò la necessità che tutta l attività si svolga sulla base di un unico documento contabile. L adozione del programma annuale, svincolato da capitoli ed articoli, comporta perciò la conoscenza e l utilizzo di elementi di pianificazione, progettazione e programmazione, in quanto con essi vengono fissati obiettivi e risultati. Col nuovo programma, sono gli obiettivi, cioè le scelte che ogni singola scuola si prefigge di raggiungere, a determinare l utilizzazione delle risorse. Nella nuova struttura di documento previsionale il centro di riferimento non è più il capitolo ma la risorsa. La specifica indicazione delle entrate e delle uscite nel programma annuale risponde, quindi, all esigenza di rendere ampiamente possibile il controllo sull intero sistema gestionale dell istituzione scolastica. L unico vincolo per l attività di gestione è costituito perciò dal raggiungimento dei risultati predefiniti. Pertanto, sembra utile ricordare quelli che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2); La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2). Con il Programma Annuale, sintetizzato nel modello A, vengono individuate tutte le entrate da assegnare ad ogni progetto o attività. La sezione delle entrate è articolata per fonti di finanziamento, mentre quella delle uscite per progetti e attività. Al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in debita considerazione e valutazione gli elementi che di seguito si vanno ad analizzare: A) SEDI L istituto comprensivo G.MAZZINI è composto dalle seguenti sedi: A) Scuola Primaria G.Falcone con sede in Torre S.Susanna alla via Tagliamento n.2; B) Scuola Primaria G. Missere con sede in Torre S. Susanna alla Via Oria n.1; C) Scuola Secondaria di 1^ Grado G.MAZZINI con sede in Torre S.Susanna alla via Prov.le per Erchie n.2; D) Scuole dell infanzia: N. 6 Sezioni Plesso Collodi N. 3 Sezioni Plesso Padre Pio N.3 Sezioni Plesso S. G. Bosco tutte con sede in Torre Santa Susanna. B) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico 2014/15 sono iscritti e frequentanti n alunni (di cui n.31 diversamente abili) così distribuiti: 2

3 - Scuola Primaria G.FALCONE Classe Alunni 1A 23 2A 20 3A 24 4A 18 5A 20 1B 19 2B 19 3B 20 4B 20 5B 25 TOTALE 208 -Scuola Primaria Missere Classe Alunni 1A 22 2A 24 3A 27 4A 17 5A 24 1B 20 2B 24 3B 26 4B 16 5B 23 1C 21 2C 20 4C 22 5C 19 TOTALE Scuola Secondaria di 1^ Grado G.MAZZINI Classe Alunni 1A 26 2A 24 3A 19 1B 22 2B 19 3B 20 1C 26 2C 22 3C 18 1D 25 2D 19 3D 16 3F 17 2E 23 3E 18 TOTALE 314 -Scuola Dell Infanzia -Plesso P. Pio Sezione Alunni Sez. A 21 Sez. B 26 Sez. C 19 TOTALE 66 3

4 -Plesso S. G. Bosco Sezione Alunni Sez. A 27 Sez. B 22 Sez. C 23 TOTALE 72 -Plesso Collodi Sezione Alunni Sez. A 25 Sez. B 28 Sez. C 21 Sez. D 25 Sez. E 20 Sez. F 28 TOTALE 147 C) IL PERSONALE L organico docente amministrato dalla scuola è costituito: Scuola Primaria G.FALCONE : a) n.15 insegnanti a tempo indeterminato; b) n.03 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato; c) n.01 insegnante di religione incaricato annuale; Scuola Secondaria di 1^ Grado G.MAZZINI : a) n.28 docenti a tempo indeterminato; b) n.6 docenti di tempo determinato; c) n.1 docenti di religione a tempo determinato; d) n.6 docenti a tempo indeterminato di sostegno; Scuola Primaria G.Missere : a) n.23 insegnanti a tempo indeterminato; b) n.03 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato; c) n.02 insegnanti di sostegno a tempo determinato fini al ; d) n.01 insegnante di religione a tempo indeterminato; e) n.02 insegnante di religione incaricato annuale; Scuola Dell Infanzia Plesso Collodi : a) n.12 insegnanti a tempo indeterminato; b) n.01 insegnante di religione a tempo indeterminato; c) n. 02 insegnante di sostegno a tempo indeterminato; Scuola Dell Infanzia Plesso Padre Pio : a) n. 06 insegnanti a tempo indeterminato; b) n. 02 insegnanti di sostegno a tempo determinato; c) n. 01 insegnante di religione a tempo determinato; Scuola Dell Infanzia Plesso S. Giovanni Bosco : a) n. 06 insegnanti a tempo indeterminato; b) n. 02 insegnante di sostegno a tempo indeterminato; c) n. 01 insegnante di sostegno a tempo determinato fino al d) n. 01 insegnante di religione a tempo determinato; 4

5 Il Personale ATA è così composto: a) N.1 D.S.G.A. a tempo indeterminato; b) N.6 Assistenti Amm.vi a tempo indeterminato; c) N.15 Collaboratori scolastici (di cui n.14 a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato). Nell Istituto Scolastico lavorano anche n.5 ex LSU che espletano il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, oltre al servizio di ausiliariato. D) IL MATERIALE DIDATTICO, TECNICO E DI CONSUMO INDISPENSABILE PER LE ATTIVITA ORDINARIE Lo stanziamento di bilancio per il 2014 è risultato sufficiente per quanto attiene al funzionamento anche a seguito del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo generale e didattico dell Ente locale, nonché dell avanzo di amministrazione venutosi a determinare a chiusura dell esercizio precedente. Sono state evase tutte le richieste di materiale a fronte dei relativi progetti e dell attività ordinaria. Si procede, pertanto, ad individuare gli elementi che compongono il programma annuale per l esercizio finanziario Si dovrà tenere conto: 1. Dell avanzo di amministrazione al 31/12/2014; 2. Della dotazione finanziaria determinata in base alle indicazioni fornite dal M.I.U.R. con e.mail prot del 16/12/2014-Programma annuale 2015 (rettificata con prot.n del 19/12/2014) e con e.mail prot.1444 del 28/1/2015; 3. Altre entrate diverse da quelle di cui al punto 2 (Contributo funzionamento del Comune di Torre S.Susanna, interessi attivi maturati sul c/c postale e di tesoreria, contributo per adesione al programma frutta nelle scuole). Le entrate riassunte e classificate per aggregazione sono così specificatamente distribuite: 5

6 ENTRATE Aggr. Voce DESCRIZIONE IMPORTO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ,35 01 Avanzo non vincolato ,73 02 Avanzo vincolato ,62 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO ,68 01 Dotazione ordinaria ,68 02 Dotazione perequativa - 03 Altri finanziamenti non vincolati - 04 Altri finanziamenti vincolati - 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS - 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - 01 Dotazione ordinaria - 02 Dotazione perequativa - 03 Altri finanziamenti non vincolati - 04 Altri finanziamenti vincolati - 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 4.000,00 01 Unione Europea - 02 Provincia non vincolati - 03 Provincia vincolati - 04 Comune non vincolati 4.000,00 05 Comune vincolati - 06 Altre istituzioni - 05 CONTRIBUTI PRIVATI 1.070,00 01 Famiglie non vincolati - 02 Famiglie vincolati - 03 Altri non vincolati - 04 Altri vincolati 1.070,00 06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE - 01 Azienda Agraria - 02 Azienda speciale - 03 Attività per conto terzi - 04 Attività convittuale - 07 ALTRE ENTRATE 6,51 Altre entrate 6,51 08 MUTUI - Mutui Totale entrate ,54 6

7 OBIETTIVI Con le risorse sopra individuate la Scuola intende realizzare come obiettivo primario il miglioramento e l ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattici - culturali così come proposti dal POF d Istituto. Contemporaneamente, si propone l obiettivo di favorire le iniziative di offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare un livello di educazione, formazione e orientamento quanto più alto possibile. Più specificatamente la Scuola intende realizzare i seguenti obiettivi: migliorare l organizzazione didattica complessiva, ottimizzando l impiego delle risorse umane e delle risorse finanziarie; soddisfare tutti i bisogni formativi e di crescita di ciascun alunno, garantendo le condizioni nelle quali poter realizzare tutte le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari; promuovere i rapporti con gli altri organismi che operano sul territorio e realizzare tutti i progetti della scuola e quelli proposti da Enti e Associazioni; ampliare l Offerta Formativa con i progetti proposti e approvati dal Collegio dei Docenti dando l opportunità al maggior numero di alunni possibile di frequentare le attività connesse; utilizzare sempre di più, sia a livello di attività didattica sia a livello di Ufficio di Direzione e di Segreteria, le aule multimediali e le postazioni presenti negli uffici, affinché le tecnologie informatiche diventino, tra gli altri, un mezzo veloce di comunicazione, per le possibilità offerte dalla multimedialità; incentivare tutte le collaborazioni e tutti gli incarichi previsti nel POF, che comportino un maggior impegno da parte del personale cui gli stessi sono assegnati; realizzare i progetti di formazione, consentendo a tutti i Docenti e non Docenti di parteciparvi, sulla base delle preventive opzioni; favorire le ricerche e le indagini finalizzate a migliorare l integrazione scolastica proponendo attività motivanti per alunni in difficoltà e contenere il fenomeno del disagio; continuare a realizzare gli obiettivi del D.Lgs.81/2008, migliorando le condizioni di sicurezza, nelle quali si svolgono le attività; migliorare la qualità dell offerta del servizio reso agli utenti da parte dell Ufficio amministrativo, razionalizzare l utilizzo delle risorse professionali docenti cercando di limitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni, il ricorso ai supplenti temporanei, non compromettendo, comunque, la qualità della didattica. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Poiché nell esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio sia Vincolate che NON, si dispone il prelevamento dell Avanzo di Amm.ne di ,35. La somma di compone di ,73 senza vincolo di destinazione e di ,62 provenienti da finanziamenti finalizzati. Si ritiene opportuno precisare che l importo dell avanzo di amministrazione, risultante dalla situazione finanziaria definitiva (Mod.C) al , è stato parzialmente prelevato. Pertanto, si è proceduto ad individuare l esatto ammontare ed i relativi finanziatori, a determinare i costi dei progetti e delle attività inserite nel P.O.F., a calcolare l avanzo di amministrazione vincolato e stabilire l entità del fondo di riserva. In particolare, per quanto concerne la gestione delle economie, relative ai compensi fissi ed accessori al personale, nell impostazione del nuovo Programma Annuale non vi è stata distrazione di fondi in quanto le stesse sono state reinserite negli aggregati e nelle voci pertinenti. Inoltre, sono state riutilizzate quelle economie con vincolo di destinazione. Nel dettaglio, l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 7

8 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale , ,01 A02 Funzionamento didattico generale 1.322, ,20 A03 Spese di personale 4.042,09 0,00 A04 Spese d'investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P117 PROGETTO SMS BILIOTECA 125,00 0,00 P118 PROGETTO S.P. PIU PONTI MENO MURI 100,00 0,00 P119 PROGETTO S.P. PAS SAGGIO 100,00 0,00 P120 PROGETTO S.P.LA VALIGIA DELLE PAROLE 125,00 0,00 P121 PROGETTO S.I. SALUTIAMOCI CON AMORE 400,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,92 e non vincolato di ,21. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Si passa all analisi degli aggregati delle Entrate e delle rispettive voci. PARTE PRIMA - ENTRATE Aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 NON VINCOLATO ,73 2 VINCOLATO ,62 L avanzo di amministrazione al è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per stesse finalità. Nella Sezione USCITE viene specificato la ridistribuzione dell avanzo Il saldo di cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,25. Aggregato 02- FINANZIAMENTI DALLO STATO Voce 01 Dotazione Ordinaria ,68: 1) Come da comunicazione prot del 16/12/2014-Programma annuale 2015 rettificata con prot.n del 19/12/2014, ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata all I.C. G.MAZZINI per l'anno 2015 è pari ad euro ,99. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 e criteri MIUR per il periodo gennaio-agosto Come previsto dalla e.mail prot.18313, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/16). La risorsa finanziaria di euro ,99, è stata determinata come di seguito specificato: euro 7.178,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); euro 333,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); euro 5.904,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); euro 208,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); euro ,33 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo Eventuali integrazioni. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari". 8

9 2) Come da comunicazione prot.1444 del 28/1/2015 è stata assegnata una ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva di 4.813,69 rispetto al budget per il funzionamento amministrativo didattico pari ad ,00 messo a disposizione, a partire da settembre 2014 nel corrente anno scolastico. L impiego di tale risorsa calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 è rimesso all autonoma valutazione dell istituzione scolastica; pertanto, non risultando iscritti residui attivi v/stato di dubbia esigibilità la stessa è destinata alla copertura delle spese per il funzionamento amministrativo generale relative al corrente anno finanziario. Assegnazione per le supplenze Brevi e Saltuarie La somma di ,59 ulteriore rispetto alle risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell Irap (Lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07. In applicazione dell art. 7, Comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( Spending Review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, la somma di ,59 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata ma la stessa verrà invece gestita tramite il cedolino unico. Assegnazioni per gli istituti contrattuali In applicazione dell art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. cedolino unico, la somma che verrà assegnata a questa scuola per l a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, né ovviamente, accertata. La stessa verrà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del Cedolino Unico e, attualmente, comprende le voci sottoelencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL). Si precisa che la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. Le eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria: spese di funzionamento periodo settembredicembre 2015, remunerazione dei soggetti con contratto per l acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ecc. saranno oggetto di variazioni di bilancio. Inoltre, per assicurare l ordinato svolgimento dell attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal Miur integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per le Supplenze brevi e saltuarie; le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico e non saranno oggetto di variazioni di bilancio. Totale complessivo finanziamento dallo Stato ,68 Aggregato 04- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI Voce 04 Comune non vincolati 4.000,00: Il Comune di Torre S.Susanna ha assegnato per l a.s. 2014/2015 la somma di 4.000,00 quale contributo funzionamento scuole primarie e secondaria di 1^ grado di Torre S.Susanna (BR). Totale complessivo finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 4.000,00 Voce 05 Contributi da privati 1.070,00: Nel corso dell esercizio 2015, vista la convenzione in essere, verrà introitata la somma di 1.070,00 quale contributo della ditta RTI ARCA Fuit per la partecipazione al programma frutta nelle scuole a.s. 2014/

10 Totale complessivo finanziamenti da privati 1.070,00 Voce 07 Altre entrate 6,51: Nel corso dell esercizio 2015 si prevede di introitare la somma di 6,51 per interessi attivi maturati sul c/c postale e bancario. Totale complessivo altre entrate 6,51 IL TOTALE GENERALE delle ENTRATE risulta essere pari a ,62 Inoltre, si rinnova il mandato di reintegro per anticipazione minute spese al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 100,00.- PARTE SECONDA - SPESE L illustrazione delle spese è legata alle attività e ai progetti programmati, nonchè agli obiettivi degli stessi così come descritti nel Piano dell Offerta Formativa della scuola. I contenuti del POF sono costituiti da progetti di cui occorre elencare e descrivere, analiticamente, le spese previste, il totale del personale coinvolto, il numero delle ore programmate, i compensi destinati al personale interessato al progetto e al personale esperto e i materiali occorrenti. Ma le spese, oltre ad essere legate ai progetti, sono da destinare anche all attività generale amministrativa e didattica. Pertanto, è necessario dimostrare analiticamente le poste finanziarie che compongono il programma per le spese relative alle varie aggregazioni suddivise in: A = attività - P = progetti - G = Gestioni Economiche - R = Fondo di riserva. Inoltre, si precisa che la determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell anno 2014, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno AGGREGATO A/ Attività A01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così giustificata: Carta 500,00 100,00 600,00 Camcelleria 200,00-200,00 Mat.tec.spec. 100, , ,00 Mat.informatico 300, , ,00 Medicinali, mat.sanit. 200, , ,00 Minute spese - 100,00 100,00 Assist.tecnico-inf. 100,00 700,00 800,00 Altre prestaz.prof.e spec ,00 800, ,00 Licenze d'uso software 1.050,01 249, ,00 Noleggio fotocopiatrice 1.100, , ,00 Altri canoni - 60,00 60,00 ADSL laboratori 400, , ,00 Terziarizzazione dei servizi , , ,82 Oneri postali e telegrafici 300,00 666,01 966,01 Compensi ed indennità ai Revisori - 700,00 700,00 Spese tenuta conto 90, , ,93 TOTALE , , ,76 PER UN TOTALE GENERALE su A01 di ,76. 10

11 A02 SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La spesa per il funzionamento didattico generale è così giustificata: Carta 300,00 350,00 650,00 Cancelleria 100,00 100,00 200,00 Stampati 400,00 200,00 600,00 Gironali e riviste 20,00 40,00 60,00 Pubblicazioni 573,20 217,89 791,09 Strumenti specialistici 500,00 150,00 650,00 Materiale tec.spec. 200,00 100,00 300,00 Materiale informatico 200,00 92,11 292,11 Materiale igienico 300,00 100,00 400,00 Assistenza tecnico informatica 350,00 250,00 600,00 Formaz.prof.gen. 804,34-804,34 ADSL laboratori 1.200,00 400, ,00 TOTALE 4.947, , ,54 PER UN TOTALE GENERALE su A02 di 6.947,54.- A03 SPESE PERSONALE Formazione prof.generica 4.042, ,09 TOTALE 4.042, ,09 PER UN TOTALE GENERALE su A03 di 4.042,09.- A04 SPESE DI INVESTIMENTO Macchinari per ufficio 3.000, ,00 Mobili ed arredi per ufficio 2.000, ,00 TOTALE 5.000, ,00 PER UN TOTALE GENERALE su A03 di 5.000,00.- AGGREGATO P/ Progetti Tutte le disponibilità destinate alle attività progettuali rimangono ad esse vincolate per realizzare gli obiettivi prefissati nel POF, salvo che venga data una diversa modulazione durante la gestione dell esercizio o si presenti l impossibilità di portare a termine il progetto stesso. Per l aggregato progetti è previsto un impegno totale di spesa pari ad 1.920,00. Con questa somma si possono realizzare i sotto specificati progetti previsti nel POF per l a.s. 2014/15. P116 PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S.2014/2015 Il progetto sarà realizzato grazie al coordinamento di due docenti interni della Scuola Primaria G.MISSERE e G.FALCONE ed alla disponibilità di n.05 collaboratori scolastici che hanno fornito il loro ausilio nella distribuzione della frutta nelle classi dei plessi di S.P. nell ambito del programma comunitario FRUTTA NELLE SCUOLE autorizzato per l a.s. 2014/2015. Le risorse finanziarie che derivano dal contributo della ditta RTI ARCA Fuit per la partecipazione al programma frutta nelle scuole a.s. 2014/2015 saranno destinate alla remunerazione delle competenze accessorie destinate al personale docente ed ATA coinvolto nel progetto. 11

12 Compensi accessori non FIS Docenti Compensi netti - 284,87 284,87 Ritenute previdenziali ed ass. - 39,30 39,30 Rit.erariali - 105,36 105,36 Compensi accessori non FIS Ata Compensi netti - 249,89 249,89 Rit.prev.ed ass. - 34,48 34,48 Rit.erariali - 92,42 92,42 Contributi e oneri a carico amm.ne - IRAP - 68,54 68,54 INPDAP - 195,14 195,14 TOTALE , ,00 P117 PROGETTO S.M.S. BIBLIOTECA Il progetto è inserito nel POF e sarà realizzato da n.2 docenti interni della Scuola Secondaria di 1^ Grado G.MAZZINI. Si precisa che la somma destinata alla remunerazione degli istituti contrattuali a.s. 2014/15 non è stata prevista né accertata in bilancio considerato che tramite il sistema dell e-cedolino si provvederà alla liquidazione e al pagamento delle competenze accessorie relative al periodo sett.2014-ago.2015 (12/12). Pertanto, le risorse finanziarie allocate nel progetto derivano da un avanzo vincolato per fondi L.440/97- POF da utilizzare per l acquisto di materiale didattico: totale spesa del progetto 125,00. Pubblicazioni 125,00-125,00 TOTALE 125,00-125,00 P118 PROGETTO S.P. PIU PONTI MENO MURI Il progetto è inserito nel POF e sarà realizzato da n.5 docenti interni della Scuola Primaria G.MISSERE. Si precisa che la somma destinata alla remunerazione degli istituti contrattuali a.s. 2014/15 non è stata prevista né accertata in bilancio considerato che tramite il sistema dell e-cedolino si provvederà alla liquidazione e al pagamento delle competenze accessorie relative al periodo sett.2014-ago.2015 (12/12). Pertanto, le risorse finanziarie allocate nel progetto derivano da un avanzo vincolato per fondi L.440/97- POF da utilizzare per l acquisto di materiale didattico: totale spesa del progetto 100,00. Materiale tecnico-specialistico 100,00-100,00 TOTALE 100,00-100,00 P119 PROGETTO S.P. PAS SAGGIO Il progetto è inserito nel POF e sarà realizzato da n.5 docenti interni della Scuola Primaria G.FALCONE. Si precisa che la somma destinata alla remunerazione degli istituti contrattuali a.s. 2014/15 non è stata prevista né accertata in bilancio considerato che tramite il sistema dell e-cedolino si provvederà alla liquidazione e al pagamento delle competenze accessorie relative al periodo sett.2014-ago.2015 (12/12). Pertanto, le risorse finanziarie allocate nel progetto derivano da un avanzo vincolato per fondi L.440/97- POF da utilizzare per l acquisto di materiale didattico: totale spesa del progetto 100,00. Materiale tecnico-specialistico 100,00-100,00 TOTALE 100,00-100,00 12

13 P120 PROGETTO S.P. LA VALIGIA DELLE PAROLE Il progetto è inserito nel POF e sarà realizzato da n.3 docenti interni della Scuola Primaria G.MISSERE. Si precisa che la somma destinata alla remunerazione degli istituti contrattuali a.s. 2014/15 non è stata prevista né accertata in bilancio considerato che tramite il sistema dell e-cedolino si provvederà alla liquidazione e al pagamento delle competenze accessorie relative al periodo sett.2014-ago.2015 (12/12). Pertanto, le risorse finanziarie allocate nel progetto derivano da un avanzo vincolato per fondi L.440/97- POF da utilizzare per l acquisto di materiale didattico: totale spesa del progetto 125,00. Pubblicazioni 100,00-100,00 TOTALE 100,00-100,00 P121 PROGETTO S.I. SALUTIAMOCI CON AMORE Il progetto è inserito nel POF e sarà realizzato da n.12 docenti interni delle S.I. COLLODI-PADRE PIO- S.GIOVANNI BOSCO. Si precisa che la somma destinata alla remunerazione degli istituti contrattuali a.s. 2014/15 non è stata prevista né accertata in bilancio considerato che tramite il sistema dell e-cedolino si provvederà alla liquidazione e al pagamento delle competenze accessorie relative al periodo sett.2014-ago.2015 (12/12). Pertanto, le risorse finanziarie allocate nel progetto derivano da un avanzo vincolato per fondi L.440/97- POF da utilizzare per l acquisto di materiale didattico: totale spesa del progetto 400,00. Pubblicazioni 400,00-400,00 TOTALE 400,00-400,00 AGGREGATO R/Fondo di riserva Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art.4 co.1 del D.I. 1^ FEBBRAIO 2001 n.44, in particolare è pari ad 358,93 corrispondente al 5% della dotazione ordinaria (spese per il funzionamento amm.vo-didattico) iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art.7 co.3 del D.I. 44/2001. AGGREGATO Z/Disponibilità da programmare La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello dello uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: DESCRIZIONE IMPORTO TERZ.NE LSU ,70 ECONOMIE SUPPLENZE ,00 L.440 POF 3.654,54 EC.FORMAZIONE 3.471,58 FINANZ.ART.8 D.L.104/2013 (PROG.ORIENTAMENTO) 103,88 FUNZIONAMENTO AMM.VO/DID.ACCANTONATO 8.821,52 TOTALE ,22 13

14 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,76 A02 Funzionamento didattico generale 6.947,54 A03 Spese di personale 4.042,09 A04 Spese d'investimento 5.000,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P96 Diritti a Scuola A.S. 2011/12 D.D. 0,00 P111 PON FSE C-1-FSE ,00 P115 PON E-1-FESR ,00 P116 PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S.2014/ ,00 P117 PROGETTO SMS BIBLIOTECA 125,00 P118 PROGETTO S.P.PIU PONTI MENO MURI 100,00 P119 PROGETTO S.P. PAS SAGGIO 100,00 P120 PROGETTO S.P. LA VALIGIA DELLE PAROLE 125,00 P121 PROGETTO S.I.SALUTIAMOCI CON AMORE 400,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 358,93 Disponibilità da programmare ,22 Totale a pareggio ,54 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA Le schede relative ai progetti e le attività di cui si compone il Programma Annuale contengono una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti/attività, ma anche degli indicatori precisi che consentiranno una adeguata valutazione dell efficienza e dell efficacia del programma nel suo complesso e nei singoli progetti. DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Per quanto riguarda il documento sulla adozione delle misure minime di sicurezza dei dati da adottare ai sensi degli artt.da 33 a 36 del D.Lgs.196/2003, si dichiara che lo stesso è stato predisposto in data 25/9/2014 (prot.n.4469/a23). CONCLUSIONE A conclusione della presente relazione illustrativa del Programma Annuale, elaborato secondo le indicazioni del D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001, dell e.mail prot del 16/12/2014-Programma annuale 2015 (rettificata con prot.n del 19/12/2014) e dell e.mail prot.1444 del 28/1/2015, la stessa si rimette alla competenza dal Collegio dei Revisori, da cui si attende parere di regolarità contabile e gradite indicazioni e proposte in ordine alla migliore qualificazione della spesa, e poi si rimette alla competenza del Consiglio di Istituto per la relativa approvazione definitiva. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA f.to D.ssa Sabina DE STRADIS IL DIRIGENTE SCOLASTICO f.to Prof.Giovanni A.NICOLI - APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 29/1/2015 CON VERBALE N.43/15 14