Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) Relazione Programma Annuale 2019 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

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1 Determinazione Avanzo di Amministrazione DESCRIZIONE TOTALE NON Vincolato Vincolato Cassa inizio , , ,57 Reversali c/competenza , , ,01 Reversali c/residui ,59 0, ,59 Mandati c/competenza , , ,34 Mandati c/residui 1.434,34 0, ,34 Cassa al 31/ , , ,49 Residui Attivi ,23 0, ,23 Residui Passivi , , ,49 Avanzo di Amministrazione , , ,23 Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) Relazione Programma Annuale 2019 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Provenienza Avanzo di Amministrazione NON VINC. VINC. TOTALE Dotazione Stato Stato Libri in Comune di Comune di Comune di PNSD Rete PASW ordinaria + H orientamento comodato Castellucchio Marcaria Rodigo Alunni A01 - Funz. amministrativo generale , , , ,42 726,79 A02 - Funz. didattico generale ,66 708,44 233, , ,35 565,09 A04 - Spese di Investimento 576,40 576,40 P01 - Sicurezza e Privacy 5.332, ,00 P02 - Patentino / Ed. stradale 150,00 150,00 P04 - Scienze e matematica 464,45 464,45 P05 - Inglese 400,03 371,56 28,47 P08 - Logopedia 25,00 15,00 10,00 P09 - Orientamento 969,26 969,26 P10 - Psicologo 380,14 380,14 P11 - Psicomotricità 295,00 276,00 19,00 P12 - Teatro 10,00 10,00 P13 - Recupero 6,01 6,01 P14 - Viaggi di Istruzione 4.238, , ,94 P16 - Accoglienza 349,17 275,00 74,17 P18 - Scuola digitale 1.000, ,00 P20 - Informatica 808,00 790,00 18,00 P21 - Formazione del personale 1.000, ,00 P25 - Scacchi 242,56 212,56 30,00 P31 - Arte 4,00 4,00 P33 - Lettura 786,90 786,90 P37 - Cinema 0,10 0,10 P38 - Disagio 2,00 2,00 P39 - A scuola di sport 0,60 0,60 FR 300,00 300,00 Z , ,04 734, , , ,50 TOTALI , , , ,00 233, , , , ,59 726,79 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2019 Pagina 1 di 11

2 Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) Relazione Programma Annuale 2019 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Distribuzione Avanzo di Amministrazione nel PA 2019 NON VINC. VINC. TOTALE Dotazione ordinaria + H Stato orientamento Stato Libri in Comune di Comune di Comune di PNSD Rete PASW Alunni comodato Castellucchio Marcaria Rodigo A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola , , , ,42 A02 - Funzionamento amministrativo , , ,00 A03 - Didattica , ,48 233, , ,75 565,09 726,79 A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 4.238, , ,94 A06 - Attività di orientamento 1.703, ,84 P Scienze e matematica 464,45 464,45 P Scuola digitale 2.000, ,00 P Informatica 790,00 790,00 P Patentino / Ed. stradale 150,00 150,00 P Inglese 2.229,36 371, ,80 P Scacchi 328,68 212,56 116,12 P Lettura 786,90 786,90 P Psicologo 371,56 371,56 P Psicomotricità 0,00 P Accoglienza 275,00 275,00 Z , ,61 293,70 208,23 41,58 TOTALI , , , ,00 233, , , , ,59 726,79 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2019 Pagina 2 di 11

3 Provenienza Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) Relazione Programma Annuale 2019 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Provenienza delle e.f Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria - 8/ Funzionamento Amministrativo e didattico Importo ,00 Quota alunni H 510, Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Altre Istituzioni vincolati 556, Contributi da privati Contributi volontari da famiglie (Diario scolastico) 2.500, Contributi da privati Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero , Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 8.000, Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 1.000, Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati (su progetti) 8.414, Altre entrate Interessi 0, Altre entrate Interessi attivi da Banca d'italia 0,03 TOTALE GENERALE DELLE dovute a finanziamenti ,54 Destinazione delle Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Nota MIUR prot. n del 28 settembre ,00 Funzionamento Amministrativo e didattico ,00 Quota alunni H 510,00 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Funzionamento 8.010,00 A01001 Sicurezza A03 - Didattica Acquisto hardware per i laboratori A03 - Didattica - Quota alunni H FR Fondo di Riserva 1.000, ,00 510, ,00 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare ,00 Finanziamenti da altre Istituzioni scolastiche per quote partecipanti corso formazione sicurezza 556,28 A01001 Sicurezza Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare (n.1 quota retepasw) 506,28 50,00 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2019 Pagina 3 di 11

4 Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) Relazione Programma Annuale 2019 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Destinazione delle e.f Contributi da famiglie vincolati su progetti 8.414,96 P Inglese Teatrino Sketches and Musical P Inglese Spettacolo madrelingua inglese SMILE P Francese Spettacolo madrelingua francese SMILE P Francese Le francais c'est super P Cinema Carbone P Inglese Iscrizione esami Trinity P Francese Iscrizione esami DELF 1.395,00 848, , ,80 549, ,00 935,00 Contributi volontari da famiglie vincolati per diario e assicurazione ,00 Contributi volontari del personale vincolati per copertura assicurativa 1.000,00 A03 Diario scolastico A03 Assicurazione RC/Infortuni per alunni A02 Assicurazione RC/Infortuni del personale 2.500, , ,00 Contributi da privati Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 Altre entrate Interessi 0,30 Interessi attivi su c.c. Postale Interessi attivi su c.c. bancario 0,27 0,03 A02 - Funzionamento amministrativo 0,30 TOTALE GENERALE DELLE dovute a finanziamenti ,54 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2019 Pagina 4 di 11

5 Relazione Programma ANNUALE 2018 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi USCITE (Utilizzo delle entrate) A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Stanziamento ,82 Avanzo di Amministrazione vincolato 7.831, ,68 Comune di Marcaria 1.279,42 Avanzo di Amministrazione non vincolato ,44 Dotazione ordinaria statale per il funzionamento ,44 Finanziamenti non vincolati 1.000,00 Dotazione ordinaria statale per il funzionamento 1.000,00 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Altre Istituzioni vincolati 506,28 Quote dei partecipanti ai corsi per la sicurezza di altre scuole 506,28 Destinazione di spesa ,82 A01001 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro ,72 RSPP - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 2.300,00 Corsi di formazione sicurezza per personale, responsabili e preposti 5.332,00 Materiali, accessori e Vestiario antinfortunistico 1.012,72 Certificazione campi elettromagnetici 3.000,00 A01002 Privacy 1.464,00 Responsabile della protezione dei dati personali - Data Protection Officer (DPO) A01003 Medico del lavoro 124,00 A01004 Sicurezza informatica ,00 Sicurezza informatica e adeguamento alle misure minime previste dal GDPR (General Data Protection Regulation) A01005 Materiale sanitario e di pulizia 7.831,10 Scuole del 6.551,68 Scuole del Comune di Marcaria 1.279,42 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2017 Pagina 5 di 11

6 A02 - Funzionamento amministrativo Stanziamento ,23 Avanzo di Amministrazione vincolato 2.000,00 Comune di Rodigo Avanzo di Amministrazione non vincolato ,93 Dotazione ordinaria statale per il funzionamento Finanziamenti non vincolati 0,30 Interessi attivi da Conto corrente postale 0,27 Interessi attivi da Banca d'italia 0,03 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00 Assicurazioni per personale scolastico RC e Infortuni Destinazione di spesa ,23 Carta 180,93 Cancelleria 300,00 Accessori per uffici e alloggi 300,00 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 300,00 Materiale informatico 500,00 Assistenza tecnico-informatica 500,00 Rimborso per viaggio e trasloco 300,30 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware e di altri beni 1.400,00 Licenze d'uso e acquisto software 1.200,00 Utenze e canoni per servizi on-line e per la gestione documentale 6.000,00 Oneri per servizio di tesoreria 1.100,00 Periferiche 600,00 Hardware 800,00 Spese postali 600,00 Assicurazioni per personale scolastico RC e Infortuni 1.000,00 Formazione e addestramento per nuovo software Archivi Digitali 1.000,00 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2017 Pagina 6 di 11

7 A03 - Didattica Stanziamento ,89 Avanzo di Amministrazione vincolato ,41 Stato Libri in comodato 233, ,76 Comune di Marcaria ,75 Comune di Rodigo 565,09 Alunni 726,79 Avanzo di Amministrazione non vincolato 7.593,48 Dotazione ordinaria statale per il funzionamento Finanziamenti vincolati ,00 Da Alunni Altri premi di assicurazione Infortuni e RC 8.000,00 Da Alunni Diario scolastico 2.500,00 Finanziamenti non vincolati 5.510,00 Dotazione ordinaria statale per il funzionamento Destinazione di spesa ,89 Da Finanziamenti statali ,50 Materiali e strumenti per alunni H 1.218,44 Libri in comodato d'uso gratuito 233,02 Laboratori e dotazioni hardware ,04 Da Alunni ,79 Premi di assicurazione Infortuni e RC 8.000,00 Acquisto diari scolastici 3.226,79 PDS Castellucchio materiale didattico e facile consumo ,76 Secondaria di Castellucchio Primaria di Castellucchio Infanzia Sarginesco Infanzia di Castellucchio 5.898, ,37 366, ,64 PDS Marcaria materiale didattico e facile consumo ,75 Assistenza informatica per tutte le scuole 1.500,00 Secondaria di Campitello Secondaria di Campitello H Primaria di Campitello Primaria di Campitello H Primaria di Gabbiana Primaria di Marcaria Infanzia di Campitello Infanzia di Campitello H Infanzia di Casatico Infanzia di Casatico H 4.078, , ,06 203, , ,97 663,24 801,64 418,52 50,93 PDS Rodigo materiale didattico e facile consumo 565,09 Secondaria di Rodigo A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Stanziamento ,81 Avanzo di Amministrazione vincolato 4.238, ,00 Comune di Marcaria 2.038,81 Finanziamenti vincolati ,00 Da Alunni (...segue) I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2017 Pagina 7 di 11

8 A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Destinazione di spesa ,81 Destinazione Plesso Data Classi Cesole Corte Galvagnina 21/05/2019 Mantova mostra "Marc Chagall 17/01/2019 A B 21/02/2019 Anni 3 7 Marcaria Biblioteca comunale Infanzia Campitello 14/02/2019 Anni 4 07/02/2019 Mantova viale Fiume progetto educazione stradale 04/04/2019 Anni 5 Mantova-Campo scuola 11/04/ Pozzolo Fattoria didattica Bio Welt Infanzia Castellucchio 24/05/2019 A D 4 Ceresara (Mn) Cascina Basalganella 22/05/ anni 04/04/2019 Cesole - Corte Galvagnina Infanzia Rivalta 03/04/ anni Acquanegra Oasi Le Bine 14/05/ Ceresara MN - Cascina Basalganella Infanzia Rodigo 19/03/ /04/2019 2A Ceresara -Cascina Basalganella 17/04/2019 Castello di Gropparello (Piacenza). 29/05/ Marcaria Biblioteca comunale 20/02/2019 Rodigo Manifestazione Giocosport. 09/05/ Collodi (Pistoia) Parco di Pinocchio. Primaria Campitello 08/04/ Manifestazione Giocosport 30/04/ Manifestazione Giocosport 09/05/ Marcaria Biblioteca comunale 18/02/2019 Mantova Palazzo Te 26/03/ Ceresara -Cascina Basalganella 16/04/2019 1A 1B Bigarello Agriturismo 'Il Galeotto' 30/04/2019 Sarginesco museo dello scolaro 12/02/2019 Campitello - Latteria Sociale S. Angelo 15/03/2019 2A 2B Sarginesco Museo dello scolaro 12/02/2019 Mantova Lungolago 21/03/ Boario Archeopark Val di Genova - Cascate Nardis Primaria Castellucchio 15/03/ /05/2019 3A 3B Torino: centro e Museo Egizio 27/02/ Bonavicina La Vecchia Fattoria - 09/05/2019 4A 4B Mantova: "Manifestazione della Pace" 13/05/2019 Viserba di Rimini-Italia in miniatura 17/04/2019 5A 5B Mantova centro e Palazzo Ducale 27/03/2019 Boario Archeopark 08/03/2019 Tutte Visita alla biblioteca di Marcaria 18/03/ /03/ Bonavicina "La vecchia fattoria" Primaria Gabbiana 05/04/ Biblioteca di Marcaria 11/03/2019 Milano Visita al planetario e al Duomo 02/04/ Secondaria Campitello: " Robin Wood" 06/02/ Marcaria Biblioteca comunale 18/02/ Goito Parco delle Bertone 07/06/2019 Primaria Marcaria Trento Muse 01/03/2019 Tutte Mantova-teatro ariston 14/01/2019 Bosco Fontana 01/04/ A Sarginesco Museo dello scolaro 01/03/2019 2A 5 Cattolica Acquario Primaria Rivalta 31/05/2019 4A Bagnolo San Vito Parco del Forcello 15/03/2019 5A Boario Archeopark 16/04/2019 3A Lonato Comunità Villaregia 27/03/ Castelgoffredo (MN) Cascina Sguazzarina 08/05/ Primaria Rodigo Milano I Pini di Aquilino 21/05/ Bagnolo San Vito Parco del Forcello 07/03/2019 5A Mantova G.S.S Rugby 30/03/2019 Tutte Padova:orto botanico e visita alla città. 26/04/2019 1A 1B Milano - mostra Leonardo, Castello Sforzesco, centro st. 03/05/2019 2A 2B Laghi di Mantova 22/03/ Secondaria Campitello Marcaria Biblioteca Comunale 23/01/2019 Firenze Visita alla città 30/04/2019 S. Martino Dall'Argine. 14/05/2019 3A 3B Mantova Golf Club 18/05/2019 Mantova G.S.S Orienteering 01/04/2019 Tutte Castel Tirolo e Merano. 09/05/2019 1A 1B 1C Molina (VR) Parco delle cascate 14/05/2019 2A 2B 7 Mantova Palazzo della Ragione Secondaria Castellucchio 31/01/2019 Mantova centro,chiesa Valdese,Sinagoga e Ghetto 11/03/2019 Gardone Riviera e Salò - "Vittoriale" 22/05/2019 3A 3B Mantova G.S.S Pallamano 14/03/2019 Campionati studenteschi di Badminton 28/02/2019 Tutte 3 Laghi di Mantova Manifestazione Fiumi di Primavera Secondaria Rodigo 22/03/2019 prime Mantova - Teatro Ariston 05/02/2019 1A 3A I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2017 Pagina 8 di 11

9 A06 - Attività di orientamento Stanziamento 1.703,84 Avanzo di Amministrazione vincolato 1.703,84 Finanziamenti statali vincolati per Orientamento Destinazione di spesa 1.703,84 Compensi per prestazioni professionali per l'orientamento scolastico degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie Progetti P Scienze e matematica Stanziamento 464,45 Avanzo di Amministrazione vincolato 464,45 Destinazione di spesa 464,45 Compensi al personale docente per insegnamento aggiuntivo progetto Potenziamento di matematica rivolto agli alunni della scuola secondaria di Castellucchio P Scuola digitale Stanziamento 2.000,00 Avanzo di Amministrazione vincolato 2.000,00 Finanziamenti Statali Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Destinazione di spesa 2.000,00 Progetto PNSD formazione 1.000,00 Progetto PNSD connettività 1.000,00 P Informatica Stanziamento 790,00 Avanzo di Amministrazione vincolato 790,00 Destinazione di spesa 790,00 Prestazione occasionale dell'esperta Atti Letizia Progetto Competenze digitali di cittadinanza rivolto agli alunni delle classi 3A e 3B della scuola secondaria di Castellucchio P Patentino / Ed. stradale Stanziamento 150,00 Avanzo di Amministrazione vincolato 150,00 Destinazione di spesa 150,00 Prestazione occasionale dell'esperto Bassani Luca Progetto Prendi la bici e vai rivolto agli alunni delle classi 3A e 3B della scuola primaria di Castellucchio P Inglese Stanziamento 4.472,52 Avanzo di Amministrazione vincolato 2.229,36 371,56 Comune di Rodigo 1.857,80 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati (su progetti) 2.243,16 Da Alunni Destinazione di spesa 4.472,52 Spettacolo teatrale in madrelingua inglese presso la scuola 1.395,00 secondaria di Rodigo Coop. Educo Spettacolo teatrale in madrelinfua inglese presso la scuola secondaria di Campitello con ospiti classi quinte delle scuole primarie 848,16 di Gabbiana, Campitello e Marcaria - Coop. Smile Compensi al personale docente per insegnamento aggiuntivo in preparazione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Rodigo afli esami per la Certificazione Trinity 2.229,36 I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2017 Pagina 9 di 11

10 P Francese Stanziamento 2.987,80 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati (su progetti) 2.987,80 Da Alunni Destinazione di spesa 2.987,80 Spettacolo teatrale in madrelingua francese presso le scuole secondarie di Campitello, castellucchio e Rodigo - Coop. Smile 1.963,00 Servizio di esperti madrelingua francese progetto Le francais... c'est super rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di Rodigo 1.024,80 P Scacchi Stanziamento 328,68 Avanzo di Amministrazione vincolato 328,68 212,56 Comune di Rodigo 116,12 Destinazione di spesa 328,68 Attività aggiuntive dei docenti delle scuole secondarie di Castellucchio e Rodigo impegnati nel progetto P Lettura Stanziamento 786,90 Avanzo di Amministrazione vincolato 786,90 Destinazione di spesa 786,90 Attività aggiuntive di un docente della scuola secondaria di Castellucchio impegnato nel progetto Biblioteca P Psicologo Stanziamento 371,56 Avanzo di Amministrazione vincolato 371,56 Comune di Marcaria Destinazione di spesa 371,56 Attività aggiuntive dei docenti della scuola secondaria di Campitello impegnati nel progetto psicopedagogico P Cinema Stanziamento 549,00 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati (su progetti) 549,00 Da Alunni Destinazione di spesa 549,00 Servizio di esperti del cinema del Carbone progetto Cinema: un genere in 4 lezioni delle classi prime della scuola secondaria di castellucchio P Accoglienza Stanziamento 275,00 Avanzo di Amministrazione vincolato 275,00 Destinazione di spesa 275,00 Spettacolo del mago rivolto agli alunni attuali e futuri della scuola dell'infanzia di Castellucchio P Certificazione Trinity Stanziamento 1.700,00 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati (su progetti) 1.700,00 Da Alunni Destinazione di spesa 1.700,00 Iscrizione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Rodigo agli esami per la certificazione Trinity I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2017 Pagina 10 di 11

11 P Certificazione DELF Stanziamento 935,00 Avanzo di Amministrazione vincolato 935,00 Destinazione di spesa 935,00 Iscrizione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Rodigo agli esami per la certificazione Delf FONDO DI RISERVA Stanziamento 1.500,00 Finanziamenti non vincolati 1.500,00 Dot. ordinaria Funzionamento Riepilogo GENERALE ENTRATE da Avanzo di amministrazione ,08 Avanzo di Amministrazione non vincolato ,85 Avanzo di Amministrazione vincolato ,23 ENTRATE da Finanziamenti ,54 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria ,00 Finanziamenti da altre Istituzioni pubbliche vincolati 556,28 Finanziamenti da famiglie vincolati ,96 Finanziamenti dal personale vincolati per premi assicurativi 1.000,00 Interessi attivi da Banca d'italia e Conto corrente postale 0,30 Totale ENTRATE a PAREGGIO ,62 Totale SPESE ,50 Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare ,12 Avanzo di Amministrazione vincolato 2.619,12 Quote aderenti alla rete PASW 2.075,61 PDS Castellucchio 293,70 PDS Marcaria 208,23 PDS Rodigo 41,58 Finanziamenti vincolati 50,00 Quote adesione RetePASW Finanziamenti non vincolati ,00 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Totale SPESE a PAREGGIO ,62 Castellucchio, 15/02/2019 Il direttore sga Mario Varini I.C. di Castellucchio (MN) Relazione al Programma Annuale 2017 Pagina 11 di 11