ATTO DI LIQUIDAZIONE

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1 v> : : ".,-.-"'-./ / tft 0/7 - ' ', - '' '" COMUNE DI PESCARA CITTA' DI PESCARA Medgli d'oro l Merito Cwile ORIGINALE ATTO DI LIQUIDAZIONE Numero del Registro settorile delle determinzioni: 0 del 3 febbrio 07 Numero del Registro generle delle determinzioni: 47 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULIGIEN SRL PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI E NIDI D'INFANZIA COMUNALI. Centro di Responsbilità: AS SST.EDUC Responsbile del Settore: Mrco Molisni EMESSO MANDATO W C Pescre, lì 3 MflR.

2 IL DIRIGENTE Premesso che - con determin dirigenzile AS 80 del 7 ottobre si è proceduto d indire R.d.O sul Mercto elettronico per l fornitur di mterile di consumo, di prodotti per l'igiene personle nonché di mterile specifico per l pulizi, l snificzione e l'igiene degli mbienti per Istituzioni Scolstiche sttli e comunli, ivi compresi i nidi d'infnzi, secondo il criterio del prezzo più bsso; - per l'esperimento dell gr è stto demndto il competente Settore Contrtti pubblici qule Punto Ordinnte Unico; - con tto n. 9 cod. AS del 8.., seguito deli risultnz dell gr effettut sul Mep con RdO n , l fornitur suddett è stt ffidt definitivmente ll Ditt PULIGIEN Sri - Vi Csett di Cmpolonino n 5 - Rieti P.IVA , per l'importo complessivo di 9.777,8 (Iv compres) CIG. N, CE - l suddett spes è stt impegnt negli stnzimenti del di Previsione /08 nnulità così come segue: 4.839, , ,00.38, N.ìrnpegno // 0// 0// 0// Progrmm Progrmm P.C.F, Progrmm ,999 Progrmm Mcroggr. 03 Mcroggr. 03 Mcroggr. 03 Mcroggr. 03 Scuole mterne sttli: mterili di pulizi e vrie Scuole elementri: stmpti, registri, pulizi e vrie. Scuole medie: stmpti, registri, pulizi e vrie Asili nido comunli: mterili di gioco, medicinli e cquisti vri

3 Vist l fttur n. del 3// di complessivi 6.,33 oltre iv % 3566,49 (Tot ,8) emess dll ditt Puligien s.r.l. seguito dell regolre esecuzione dell fornitur di prodotti per l'igiene personle nonché di mterile di pulizi specifico per l pulizi, l snificzione e l'igiene degli mbienti per Istituti Comprensivi dell città di Pescr, invit i sensi dell legge di stbilità 05 n.90/04, in esecuzione dell'rt.7- ter del DPR 633/7. Accertto che l fornitur è stt regolrmente eseguit; Accertt l regolrità contributiv giusto DURC llegto; Vist l dichirzione circ l trccibilit dei flussi finnziri res i sensi dell L. 36/00; Ritenuto di procedere ll liquidzione di qunto dovuto ll suddett ditt per I' importo complessivo di 9.777,8 (iv comp.), fronte dell fttur suddett; Visto il D.L.35/0 convertito in Legge 95/0; Visto il D.Legvo 67/000 e il Vigente Regolmento di Contbilità; DISPONE. L liquidzione e l'emissione del reltivo mndto di fvore di PULIGIEN Sri - Vi Csett di Cmpolonino n 5 - Rieti P.ÌVA di 6.,33 oltre iv % 3566,49 (tot ,8) medinte ccredito su c/c presso Bnc Popolre di Spoleto Agenzi Leoness (Ri) cod. IBAN IT 85 W il prelevmento dell citt spes di 9.777,8 ccertt e conservt fr i RR.PP. come segue: 4.839, Liquidzione JLD,3 Progrmm Mcroggr. 03 Scuole mterne sttli: mterili di pulizi e vrie Liquidzione Progrmm Mcroggr. 03 Scuole elementri: stmpti, registri, pulizi e vrie , À^^

4 4.900, Liquidzione /QJO Progrmm \ Mcroggr. 03 Scuole medie: stmpti, registri, pulizi e vrie Liquidzione Progrmm P.C,F, Mcroggr. 03 Asili nido comunli: mterili di gioco, medicinli e cquisti vri.38, >LO_Of CIG > CE 3. L trsmissione del presente tto di liquidzione l Responsbile del servizio finnzirio dell'ente, con llegti tutti i documenti giustifictivi elencti in nrrtiv, vistti dl sottoscritto, per le procedi/re di contbilità ed i controlli e riscontri mministrtivi, contbili e fiscli, i se/isi dell'ri 84 comm terzo, del D. Lgs 67 del 8/08/000. L'INCARICATO Cinzi Bllerini SERVIZIO àstorzfone - Trsporti 'AOLO IL DIRIGENTE ko Molis

5 Atto di Liquidzione Citt di Pescr Esercizio: 07 Originle Atto di Liquidzione: AS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULIGIEN SRL PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI E NIDI D'INFANZIA COMUNALI. Nr. 0 del 3/0/07 Doc. Contbile 3// Documento Contbile Beneficirio Impegno Atto Amministrtivo 3934/0 / AS 8// 9 Liquidzione Mndto REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO , REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO // 393/0 /49000 AS 8// , REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO , REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO // 3935/0 / AS 8// , '' REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO , REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO // 3933/0 / AS 8// , REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO , REFEZIONI SCOLASTICHE E TRASPORTO Attività dell'ufficio Rgioneri: 8 del 3/0/07 eseguit d bllerini. cinzi Totle Atto di Liquidzione 9.777,8 y^sìfes ^ Dt Emissione Atto di Liquidzione LXjpecérore?\?<v\I Ipììftwnte di Settore 03. o? - *i> m r\ isup^. :.-:/ \j^^_y \^7* \^ -- -' f ^-^ ORDINANZA DI PAGAMENTO Effettuto il controllo i sensi dell'ri. 84, comm 4 del D.rgs-n-?B7/00 e dell'ri. 5 del regolmento di contbilità dottto con deliber di C.C. n. 06 del 8/6/996 ed esmint dl Co.Re.Co. senz rilievi nell sedut del 6/9/996 e successivo tto di modific n. 43 del 6/3/999 del C.C. esecutivo dl 9/4/999. Pescr,../../... L'Opertore I Dirigente.gioneri Stmpto il 3/0/07 Pgin di