Determinazione Dirigenziale

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1 MUNICIPIO ROMA XIII U.O. AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI Programmazione e gestione economico- finanziaria. Controllo di Gestione. Monitoraggio e controllo sull'andamento delle entrate gestite dalle UU.OO. Coordinamento delle attività economali Ufficio Economato Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CS/1712/2016 del 30/12/2016 NUMERO PROTOCOLLO CS/115637/2016 del 30/12/2016 Oggetto: Liquidazione della somma di 4.940,72 di cui 4.049,77 per imponibile ed 890,95 per IVA al 22% in favore della Ditta PROCOSIST S.r.l. con sede legale in Via Guardiagrele, Roma - P.I. /Cod. Fisc (cod. creditore 81300) per il servizio di riparazione e manuitenzione degli elettrodomestici in uso nelle cucine e nelle lavanderie dei nidi. IL DIRETTORE TIZIANA ORSI Responsabile procedimento: luisa battiato Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: TIZIANA ORSI Visto di regolarità contabile. FABIO VITAGLIANO rif: Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE che con DDD 44 del si è proceduto ad impegnare e affidare contestualmente la somma di ,62 comprensiva di IVA per l'anno 2016 e la somma di 8.446,01 comprensiva di IVA per l'anno 2017 per il servizio di manutenzione delle attrezzature da cucina e lavanderia presenti presso gli asili nido del Municipio XIII ( ex XVIII ) alla PROCOSIST S.r.l. con sede legale in Via Guardiagrele, Roma - P.I. /Cod. Fisc ( Cod. Cred ); che la Ditta PROCOSIST S.r.l. ha indicato, hai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente conto corrente dedicato: IT61 D ; che per il servizio di che trattasi si è proceduto all'acquisizione del codice CIG n.z4e174da0c allegato agli atti; che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il codice CRPW: ; CONSIDERATO CHE che la ditta PROCOSIST S.r.l. ha presentato fattura n. 35/PA del acquisita al protocollo al n del e registrata in SAP n per un totale di di cui 4.049,77 per imponibile ed 890,95 per IVA al 22%, relativa agli interventi di manutenzione delle attrezzature da cucina e lavanderia eseguiti presso i nidi municipali dal 30 settembre 2016 al : -Intervento sull'essicatoio presso A.N." L'Orizzonte" -Intervento sulla lavatrice presso A.N. " Abracadabra" -Intervento sull'essicatoio A.N. "Il Glicine" -Intervento sul frigorifero " La Girandola d'oro" -Intervento sulla lavatrice presso A.N. " L'Orizzonte" -Intervento sulla lavatrice A.N. " Il Fantabosco" -Intervento sul tritacarne presso A.N. " La Girandola d'oro" -Intervento sulla lavatrice presso A.N. " Il Nido del Parco " -Intervento sull'asciugatrice presso AN "Il Glicine" che la Società PROCOSIST S.r.l. con sede legale in Via Guardiagrele, Roma -, risulta essere in regola ai fini del DURC, emesso dall'inps in data 03/10/2016 la cui copia è parte integrante della presente Determinazione; Attestata la congruità delle spese nonchè la regolarità degli interventi eseguiti, come da attestato di regolarità allegato al presente provvedimento; Che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Luisa Battiato; rif: Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 2 di 5

3 Visto il D.Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. 50/2016; Visto lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione A.C. n. 8 del ; Visto il Regolamento del Decentramento di cui alla Deliberazione C.C. n. 10/99; Visto il Regolamento dei Contratti del Comune di Roma; Visto il Regolamento di organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione G.C. n. 109/2016; DETERMINA Per i motivi di cui in premessa di procedere alla liquidazione della somma di 4.940,72 di cui 4.049,77 per imponibile e 890,95 per IVA al 22%; ai sensi dell' art. 17-ter del DPR 633/72 e art. 5 D.M. Economia e Finanze dl dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore della Ditta PROCOSIST S.r.l. con sede legale in Via Guardiagrele, Roma - P.I. /Cod. Fisc (cod. creditore 81300) e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato per l'importo dell'iva pari ad 890,95 da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E IVA-0RG. La spesa complessiva di 4.940,72 grava il bilancio 2016 come segue: CdR SAN TIT. I INT. 03 FUNZ 10 SERV. 01VE 0MIT Imp sub PROCOSIST Srl C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2016 U MIT SAN 0 liquidazione fattura sap , Mandato 2016 U MIT SAN 0 liquidazione fattura n. 35/PA del , registrata in sap Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: LIQUIDAZIONE N MANDATO N. 4141/2017 ORDINATIVO DI INCASSO N. 1096/2017 imputato sul nuovo accertamento d'entrata n per le ritenute IVA (attività COMMERCIALE) split payment ANNO 2017 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 3 di 5

4 TIZIANA ORSI rif: Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE _certificato_INAIL_ pdf autocertificazioni_prodotte_in_sede_di_gara.pdf CS _LETTERA_INCARICO_PROCOSIST.DOCX.P7M.pdf CS _PROTOCOLLO_DI_INTEGRIT_ROMA_CAPITALE_ALLEGATO_2.pdf ddd_impegno_fondi 2016_2017.pdf CS _Fattura_Elettronica lotto_n_ pdf ULTIMO_CRPD pdf CIG.pdf mod_45.pdf CS _Fattura_Elettronica lotto_n_ pdf attestato_regolare_esecuzione.pdf rif: Repertorio: CS /1712/2016 del 30/12/2016 Pagina 5 di 5