Report annuale delle informazioni sull identità delle prime cinque sedi di esecuzione/broker e sulla qualità dell esecuzione
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- Leonzia Manzo
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1 Report annuale delle informazioni sull identità delle prime cinque sedi di esecuzione/broker e sulla qualità dell esecuzione AI SENSI DEL REG. DEL. 2017/576/UE E REG. INTERMEDIARI (ART. 47, COMMA VII) E DEL REG. DEL. 2017/565/UE (ART. 65, COMMA VI) Data di Pubblicazione 30 Aprile 2019
2 REPORT QUALITATIVO DI SINTESI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO Il presente documento ha lo scopo di illustrare le informazioni di natura qualitativa e quantitativa relativamente all operatività del Banco delle Tre Venezia S.p.a., ossia le analisi sulla qualità di esecuzione ottenuta e la lista delle prime cinque sedi di esecuzione/broker per volume di contrattazioni, per il periodo 01/01/ /12/2018. Banco delle Tre Venezie S.p.a. individua, in relazione all esecuzione degli ordini nell ambito del servizio di negoziazione per conto proprio o di esecuzione per conto dei clienti, le sedi di esecuzione ossia le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i market maker o gli altri fornitori di liquidità che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nell esecuzione dell ordine del cliente. Banco delle Tre Venezie S.p.a., in funzione delle caratteristiche del cliente, dell ordine, degli strumenti trattati ed eventualmente delle sedi di esecuzione, stabilisce l importanza dei seguenti fattori: 1) Prezzo 2) Costi di esecuzione 3) Rapidità di esecuzione 4) Probabilità di esecuzione e regolamento 5) Dimensione dell ordine 6) Natura dell ordine 7) Eventuali altre considerazioni pertinenti ai fini dell esecuzione La combinazione del prezzo e dei costi di esecuzione di cui ai punti 1) e 2) definita come corrispettivo totale, è considerata in modo unitario nella determinazione della gerarchia dei fattori di esecuzione. Il miglior risultato possibile per l ordine del cliente deve essere inteso relativamente alle specifiche combinazioni degli intermediari negoziatori o delle sedi di esecuzione prescelti dalla Banco delle Tre Venezie S.p.a. e dei fattori di esecuzione di cui sopra, elencate nella strategia di trasmissione e di esecuzione per tipologia di strumenti finanziari, e non in termini assoluti, ossia considerando tutti i possibili intermediari negoziatori o sedi di negoziazione dello specifico strumento finanziario. Su richiesta del cliente, Banco delle Tre Venezie S.p.a. fornirà pertanto gli elementi necessari per dimostrare la conformità della trasmissione e/o dell esecuzione dell ordine alla strategia di trasmissione e di esecuzione. Non sono presenti legami stretti, conflitti di interesse o intrecci proprietari tra la Banca e le sedi di esecuzione utilizzate. La Banca inoltre non percepisce incentivi da parte delle sedi di esecuzione o dei broker utilizzati ma corrisponde una commissione (percentuale o fissa) per ogni ordine eseguito, definita in base alla sede di esecuzione raggiunta.
3 REPORT QUANTITATIVO PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail STRUMENTI DI CAPITALE - AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO L'impresa d'investimento ha eseguito in media, per giorno lavorativo, un numero di transazioni >1 Prime cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA AAE0E0F10021 BANCO DELLE TRE VENEZIE SPA 95,52% 98,88% 79,93% 20,07% 100,00% 4,48% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail
4 Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail STRUMENTI DI DEBITO - OBBLIGAZIONI Prime cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA 100,00% 100,00% 71,70% 28,30% 100,00%
5 Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail DERIVATI CARTOLARIZZATI Prime cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
6 Tab 1 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Retail PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI Prime cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA 100,00% 99,22% 68,75% 31,25% 100,00%
7 Tab 2 - Informazioni sui primi cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini - Clienti Professionali STRUMENTI DI DEBITO - OBBLIGAZIONI Prime cinque soggetti a cui sono stati trasmessi ordini elencati in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 BANCA IMI SPA 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
8 Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail STRUMENTI DI CAPITALE - AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO L'impresa d'investimento ha eseguito in media, per giorno lavorativo, un numero di transazioni >1 Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di MTAA 83,69% 90,71% 78,95% 21,05% 100,00% XAMS 3,30% 0,74% 100,00% 0,00% 100,00% XETR 2,82% 2,23% 83,33% 16,67% 100,00% XNAS 7,95% 4,46% 91,67% 8,33% 100,00% XVTX 2,24% 0,74% 100,00% 0,00% 100,00%
9 Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail STRUMENTI DI DEBITO - OBBLIGAZIONI Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di MOTX 99,26% 98,11% 71,15% 28,85% 100,00% ETLX 0,74% 1,89% 100,00% 0,00% 100,00%
10 Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail DERIVATI CARTOLARIZZATI Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di MTAA 5,73% 33,33% 100,00% 0,00% 100,00% SEDX 44,53% 33,33% 100,00% 0,00% 100,00% ETLX 49,74% 33,33% 100,00% 0,00% 100,00%
11 Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Retail PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di MTAA 84,29% 97,66% 68,25% 31,75% 100,00% XETR 15,71% 1,56% 100,00% 0,00% 100,00%
12 Tab 1 - Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione - Clienti Professionali STRUMENTI DI DEBITO - OBBLIGAZIONI Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) di MOTX 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
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