Report quantitativo anno 2018 BEST EXECUTION
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- Annabella Patti
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1 Report quantitativo anno 2018 BEST EXECUTION Banca Mediolanum rende note le sedi di esecuzione e i broker utilizzati per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti Retail e Professionali eseguiti per ciascuna delle classi di strumenti finanziari con riferimento al periodo di competenza Gennaio-Dicembre 2018.
2 1 Report quantitativo CLIENTELA RETAIL
3 Classe strumento finanziario: AZIONI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe azioni: azioni, diritti, azioni estere, diritti esteri 89,29% 81,24% 33,07% 66,93% 4,44% 10,71% 18,75% 47,43% 52,57% 100,00% Fuori mercato* 0,003% 0,005% 21,88% 78,12% 100,00% (*) include la parte di negoziazioni effettuate OTC di azioni non quotate su alcun mercato regolamentato e le spezzature
4 Classe strumento finanziario: OBBLIGAZIONI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe obbligazioni: BOT, CCT e BTP, Obbligazioni non di stato, Convertibili, Zero coupon bond, Obbligazioni di stato estere, Obbligazioni non di stato estere, Zero coupon bond estere 96,09% 97,86% 28,79% 71,21% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fuori mercato* 2,43% 1,51% 95,37% 4,63% 100,00% Bloomberg MTF 1,47% 0,64% 68,78% 31,22% 100,00%
5 Classe strumento finanziario: MONETARIO Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe monetario: BOT, obbligazioni non di stato ed obbligazioni non di stato estere con durata inferiore all'anno 99,54% 96,67% 3,03% 96,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fuori mercato* 0,46% 3,33% 0,00% 100,00% 100,00% Bloomberg MTF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Classe strumento finanziario: DERIVATI CARTOLARIZZATI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe derivati cartolarizzati: warrant, covered warrant, warrant esteri, covered warrant esteri 99,97% 99,86% 33,31% 66,69% 81,84% 0,02% 0,05% 0,00% 100,00% 100,00% Fuori mercato* 0,00% 0,07% 0,00% 100,00% 100,00% Bloomberg MTF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (*) include operazioni massive di vendita
7 Classe strumento finanziario: PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe prodotti indicizzati quotati: ETF, ETF esteri 52,44% 99,12% 29,47% 70,53% 100,00% 0,26% 0,25% 81,03% 18,97% 100,00% Fuori mercato* 0,22% 0,05% 50,00% 50,00% 100,00% Bloomberg MTF** 47,08% 0,58% 95,71% 4,29% 100,00% (*) include operazioni massive di vendita (**) include operazioni di compravendita GPM
8 Classe strumento finanziario: ALTRI STRUMENTI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe altri strumenti: fondi comuni Italia, fondi immobiliari, fondi comuni esteri, fondi immobiliari esteri 98,39% 98,33% 21,06% 78,94% 57,72% 0,18% 0,50% 100,00% 0,00% 100,00% Fuori mercato* 0,01% 0,17% 50,00% 50,00% 100,00% Bloomberg MTF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (*) include operazioni massive di vendita
9 2 Report quantitativo CLIENTELA PROFESSIONALE
10 Classe strumento finanziario: AZIONI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe azioni: azioni, diritti, azioni estere, diritti esteri 26,84% 26,33% 73,16% 73,52% 48,97% 51,03% 45,06% Fuori mercato* 0,004% 0,15% 69,83% 30,17% 100,00% (*) include la parte di negoziazioni effettuate OTC di azioni non quotate su alcun mercato regolamentato e le spezzature
11 Classe strumento finanziario: OBBLIGAZIONI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe obbligazioni: BOT, CCT e BTP, Obbligazioni non di stato, Convertibili, Zero coupon bond, Obbligazioni di stato estere, Obbligazioni non di stato estere, Zero coupon bond estere 58,82% 75,96% 47,77% 52,23% 8,26% 0,01% 0,05% 0,00% 100,00% 100,00% Fuori mercato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bloomberg MTF 41,17% 21,55% 6,43% 93,57% 100,00%
12 Classe strumento finanziario: MONETARIO Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe monetario: BOT, obbligazioni non di stato ed obbligazioni non di stato estere con durata inferiore all'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fuori mercato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bloomberg MTF 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
13 Classe strumento finanziario: DERIVATI CARTOLARIZZATI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe derivati cartolarizzati: warrant, covered warrant, warrant esteri, covered warrant esteri 100,00% 100,00% 46,40% 53,60% 76,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fuori mercato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bloomberg MTF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 Classe strumento finanziario: PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe prodotti indicizzati quotati: ETF, ETF esteri 69,77% 63,52% 37,83% 62,17% 100,00% 0,91% 0,26% 45,45% 54,55% 100,00% Fuori mercato* 0,17% 0,22% 100,00% 0,00% 100,00% Bloomberg MTF 29,15% 36,00% 95,54% 4,46% 100,00% (*) include operazioni massive di vendita
15 Classe strumento finanziario: ALTRI STRUMENTI Tipologia di strumenti finanziari presenti nella classe altri strumenti: fondi comuni Italia, fondi immobiliari, fondi comuni esteri, fondi immobiliari esteri 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 30,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fuori mercato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bloomberg MTF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 te e glossario I dati calcolati all interno del report quantitativo sono riferiti al periodo Gennaio-Dicembre I dati sono calcolati sulla base degli ordini eseguiti per conto della clientela Retail e professionale. Sono stati esclusi dal calcolo gli ordini effettuati per conto proprio. Banca Mediolanum effettua ordini relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli solo lato proprietà. Per tale motivo il report sulle operazioni di finanziamento tramite titoli non èstato redatto. Banca Mediolanum provvede a pubblicare a supporto di tale report, un documento di analisi qualitativa sui dati eseguiti nelle sedi di esecuzione, come richiesto dalla normativa MiFID2. Entrambi i report saranno resi disponibili alla clientela nella sezione trasparenza del sito pubblico, a supporto della policy di strategia ed esecuzione degli ordini di Banca Mediolanum S.p.A. GLOSSARIO «Ordine passivo»: l'ordine iscritto nel book di negoziazione che ha fornito liquidità; «Ordine aggressivo»: l'ordine iscritto nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità; «Ordine orientato»: l'ordine in cui il cliente, prima dell'esecuzione dell'ordine, ha indicato una specifica sede di esecuzione.
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