UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1576/A del 18/11/2014 Dirigente: Paolo Grifagni Istruttore: Lucia Municchi Area: Amministrativa OGGETTO: SERVIZI DI ASSISTENZA, ANIMAZIONE, EDUCATIVI, DI TRASPORTO E PULIZIE PRESSO I CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI DI RASSINA E PRATOVECCHIO LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE Pagina 1 di 5 IL DIRIGENTE VISTO il contratto per l affidamento dei servizi a favore del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) tra il Consorzio Casentino Sociale S.C. a R.L. con sede a Pratovecchio (impresa mandataria) e la società Koinè Cooperativa Sociale di tipo A con sede in Arezzo (impresa mandante), stipulato in data 22 maggio 2014 (Rep. N. 26): VISTE le seguenti fatture (comprensive di IVA al 4%) pervenute dal Consorzio Casentino Sociale Cooperativa sociale a.r.l. di Pratovecchio e relative ai servizi effettuati nei Centri Diurni per disabili di Pratovecchio e Rassina, per un importo totale di ,07 e relative ai servizi prestati nei mesi di luglio, agosto e settembre 2014, al netto della nota di credito sotto indicata; CENTRO DI RASSINA - n. 184/2014 del di ,67, relativa al lotto C: interventi Diurno di Rassina nel mese di luglio 2014; - n. 192/2014 del di 1.488,03, relativa al servizio di trasporto mese di luglio 2014; - n. 191/2014 del di 9.730,91, relativa al servizio di trasporto - n. 226/2014 del di 7.962,87 relativa al lotto C: interventi integrati educativi riabilitativi e di socializzazione svolti presso i Centri Diurni nel mese di agosto 2014; - n. 218/2014 del di 5.509,35, relativa al servizio di trasporto mese di agosto 2014; - n. 219/2014 del di 691,34, relativa al servizio di trasporto programmati, svolti presso i Centri Diurni nel mese di agosto 2014;

2 - nota di credito n. 251/2014 del di 1.488,03, a storno totale delle fattura n. 192/2014 del di 1.488,03; - n. 252/2014 del di 1.488,03, relativa al servizio di trasporto - n. 239/2014 del di ,00, relativa al lotto C: interventi Diurno di Rassina nel mese di settembre 2014; - n. 243/2014 del di 884,03, relativa al servizio di trasporto programmati, svolti presso i Centri Diurni nel mese di settembre 2014; - n. 242/2014 del di ,62, relativa al servizio di trasporto mese di settembre 2014; CENTRO DI PRATOVECCHIO - n. 183/2014 del di ,36, relativa al lotto C: interventi Diurno di Pratovecchio nel mese di luglio 2014; - n. 171/2014 del di 102,33, relativa al servizio di pulizia svolto presso il Centro diurno di Pratovecchio nel mese di luglio 2014; - n. 212/2014 del di 5.603,15, relativa al lotto C: interventi Diurno di Pratovecchio nel mese di agosto 2014; - n. 204/2014 del di 204,67, relativa al servizio di pulizia svolto presso il Centro diurno di Pratovecchio nel mese di agosto 2014; - n. 244/2014 del di ,74, relativa al lotto C: interventi Diurno di Pratovecchio nel mese di settembre 2014; DATO ATTO che il codice CIG corrispondente è il n E; DATO ATTO inoltre, che i modelli DURC della Cooperativa Cooplar, della Cooperativa L Albero del Pane e della Koinè, che attuano gli interventi, sono depositati agli atti presso l ufficio; RITENUTA la propria competenza, in materia ai sensi dell'art. 107 del DLGS n. 267 del ; D I S P O N E Per le motivazioni di cui in premessa: a. di liquidare l importo di ,07, relativo al servizio prestato presso i centri diurni per disabili di Rassina e Pratovecchio dal Consorzio Casentino sociale P.I a saldo delle seguenti fatture e al netto della nota di credito n. 251/2014 del dell importo di 1.488,03; CENTRO DI RASSINA Pagina 2 di 5

3 - n. 184/2014 del di ,67, relativa al lotto C: interventi Diurno di Rassina nel mese di luglio 2014; - n. 192/2014 del di 1.488,03, relativa al servizio di trasporto mese di luglio 2014; - n. 191/2014 del di 9.730,91, relativa al servizio di trasporto - n. 226/2014 del di 7.962,87 relativa al lotto C: interventi integrati educativi riabilitativi e di socializzazione svolti presso i Centri Diurni nel mese di agosto 2014; - n. 218/2014 del di 5.509,35, relativa al servizio di trasporto mese di agosto 2014; - n. 219/2014 del di 691,34, relativa al servizio di trasporto programmati, svolti presso i Centri Diurni nel mese di agosto 2014; - nota di credito n. 251/2014 del di 1.488,03, a storno totale delle fattura n. 192/2014 del di 1.488,03; - n. 252/2014 del di 1.488,03, relativa al servizio di trasporto - n. 239/2014 del di ,00, relativa al lotto C: interventi Diurno di Rassina nel mese di settembre 2014; - n. 243/2014 del di 884,03, relativa al servizio di trasporto programmati, svolti presso i Centri Diurni nel mese di settembre 2014; - n. 242/2014 del di ,62, relativa al servizio di trasporto mese di settembre 2014; CENTRO DI PRATOVECCHIO - n. 183/2014 del di ,36, relativa al lotto C: interventi Diurno di Pratovecchio nel mese di luglio 2014; - n. 171/2014 del di 102,33, relativa al servizio di pulizia svolto presso il Centro diurno di Pratovecchio nel mese di luglio 2014; - n. 212/2014 del di 5.603,15, relativa al lotto C: interventi Diurno di Pratovecchio nel mese di agosto 2014; - n. 204/2014 del di 204,67, relativa al servizio di pulizia svolto presso il Centro diurno di Pratovecchio nel mese di agosto 2014; - n. 244/2014 del di ,74, relativa al lotto C: interventi Diurno di Pratovecchio nel mese di settembre 2014; Pagina 3 di 5

4 b. di imputare la spesa totale di ,07, al netto della nota di credito n. 251/2014 del dell importo di 1.488,03, nelle uscite di bilancio dell esercizio in corso al Cap ( ), voce: Gestione servizi socioassistenziali e ISEE prestazione di servizi (Imp ) (LIQ/2822) centro di costo 10002; Codice CIG E e da imputare come segue: ,79 al fattore produttivo S0606 relativo alle seguenti fatture: - n. 184/2014 del di ,67; - n. 226/2014 del di 7.962,87 - n. 239/2014 del di ,00; - n. 183/2014 del di ,36; - n. 212/2014 del di 5.603,15 - n. 244/2014 del di ,74; ,28 al netto della nota di credito n. 251/2014 del dell importo di 1.488,03 al fattore produttivo S0607 relativo alle seguenti fatture: - n. 192/2014 del di 1.488,03; - n. 191/2014 del di 9.730,91; - n. 218/2014 del di 5.509,35; - n. 219/2014 del di 691,34; - n. 252/2014 del di 1.488,03; - n. 243/2014 del di 884,03; - n. 242/2014 del di ,62; - 307,00 al fattore produttivo S0601 relativo alle seguenti fatture: - n. 171/2014 del di 102,33; - n. 204/2014 del di 204,67; c. di dare atto inoltre, che i modelli DURC della Cooperativa Cooplar, della Cooperativa L Albero del Pane e della Koinè, che attuano gli interventi, sono depositati agli atti presso l ufficio; LETTO E SOTTOSCRITTO. IL DIRIGENTE F.TO DR. PAOLO GRIFAGNI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all Albo Pretorio di questo Ente ( n. di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell art. 34 dello Statuto. Poppi, 21 Novembre 2014 segreteria generale Il Responsabile Pagina 4 di 5

5 C O P I A La presente copia, composta da n. 5 pagine di testo, è conforme all'originale. L'originale, sottoscritto dal dirigente responsabile è conservato presso l'ufficio Segreteria dell'ente. Poppi, lì 21 Novembre 2014 LA SEGRETERIA GENERALE il Responsabile Pagina 5 di 5