CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

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1 Progr.Num. 2/2015 CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI Questo giorno mercoledì 22 del mese di aprile dell' anno 2015 si è riunito nella residenza di via Galliera, 21 BOLOGNA il Consiglio Direttivo dell'istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna con l'intervento dei Signori: 1) Varni Angelo Presidente 2) Battistini Andrea Consigliere 3) Bellosi Giuseppe Consigliere 4) Bulgarelli Vanni Consigliere Funge da Direttore Zucchini Alessandro Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE DELL'IBACN PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, E PLURIENNALE APPROVAZIONE. Cod.documento CIB/2015/2 pagina 1 di 337

2 Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: CIB/2015/ IBACN Visto l'art. 12, 1 comma della la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia, che dispone, fra l'altro, che il bilancio preventivo dell'ente sia deliberato dal Consiglio Direttivo dell'istituto e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale al fine dell approvazione da parte del Consiglio regionale; Visto il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; Preso atto che l art. 11, comma 12 del decreto sopracitato prevede che nel 2015 siano adottati, con valore a tutti gli effetti, gli schemi di bilancio preventivo annuale, pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014, che il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzato ria e che a tali schemi siano affiancati quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo cui è attribuita una funzione conoscitiva; Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna ; Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; Visto il Bilancio di previsione per l anno finanziario 2015 composto dallo Stato di previsione delle Entrate e dallo Stato di previsione delle Spese, i quadri riassuntivi e gli allegati ed il Bilancio pluriennale per il periodo ; Vista la relazione del Presidente dell Istituto; Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore unico; Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n del , Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali ; n del , Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera n. 450/2007 ; pagina 2 di 337

3 n. 2076/2013 concernente il rinnovo dell incarico di direttore dell IBACN sino al 31/12/2016; Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo dell IBACN: n. 22/2005, Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali tra il Consiglio Direttivo e la dirigenza dell IBACN Risposta alla richiesta di chiarimenti sulla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/07/2004 e contestuale integrazione dell atto ; n. 1/2014, relativa al rinnovo della nomina di direttore dell IBACN sino al 31/12/2016; Vista la propria determinazione n. 123/2011, relativa al conferimento della delega dell espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri economico-finanziari al dirigente titolare della posizione dirigenziale SP000293; Dato atto dei pareri allegati; Su proposta del Presidente Professor Angelo Varni; A voti unanimi e palesi; d e l i b e r a 1. di approvare il bilancio dell'istituto per l'anno finanziario 2015 composto da Stato di previsione delle Entrate, Stato di previsione delle Spese, Bilancio pluriennale per il triennio , Allegato Documento di accompagnamento al Bilancio di previsione e al Bilancio pluriennale disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell assegnazione delle risorse, la Relazione del Presidente e l Allegato Bilancio con funzione conoscitiva ai sensi dell art. 11 comma 12 d.lgs. n. 118/2011 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare in ,07 in termini di competenza ed in ,44 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate dell'istituto per l'anno finanziario 2015; 3. di approvare in ,07 in termini di competenza ed in ,95 in termini di cassa, lo stato di previsione delle spese dell'istituto per l'anno 2015; 4. di accertare in ,65l'avanzo di amministrazione vincolato già applicato al bilancio 2015; 5. di autorizzare, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate spettanti nell esercizio 2015; 6. di autorizzare l'impegno delle spese dell'istituto entro il limite degli stanziamenti definiti nello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale ; 7. di autorizzare il pagamento delle spese dell'istituto per l'anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa definito nello stato di previsione di cui al precedente punto n. 3; pagina 3 di 337

4 8. di autorizzare, con propri atti amministrativi nei termini previsti dall art. 20, comma 1 dello Statuto dell IBACN, approvato dalla Giunta regionale, le tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa previste dagli artt. 25, 26, 27 e 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e l istituzione di nuovi capitoli di spesa, ove necessario, al fine dell adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall art. 4 del Decreto legislativo n. 118/2011; 9. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del 1 comma, art. 12 della L.R n. 29 per l'approvazione da parte dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna; 10. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si procederà alla pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità sul sito web dell'ibacn. pagina 4 di 337

5 Allegato parte integrante - 1 pagina 5 di 337

6 pagina 6 di 337

7 pagina 7 di 337

8 pagina 8 di 337

9 Allegato parte integrante - 2 BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 pagina 9 di 337

10 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 10 di 337

11 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO ,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE ,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO Categoria Titolo Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO pagina 11 di 337

12 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 2 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE Categoria Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI , , , CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE , ,00 Categoria , , ,63 Titolo , , ,63 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 12 di 337

13 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 3 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI INTERESSI ATTIVI Categoria Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE ENTRATE DIVERSE Categoria 5 Titolo Categoria ENTRATE DIVERSE pagina 13 di 337

14 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 4 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI 7.122, ,80 DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE 7.342, ,95 DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN Categoria , ,75 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. Categoria Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO Categoria 8 Titolo , ,75 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI pagina 14 di 337

15 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 5 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 Titolo 5 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 15 di 337

16 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 6 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO , ,13 Categoria , ,13 Titolo , ,13 generale , , ,44 Categoria PARTITE DI GIRO pagina 16 di 337

17 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 17 di 337

18 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 7 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO Titolo Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI , , ,63 Titolo , , ,63 Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE Titolo Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE , ,75 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Titolo , ,75 Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 18 di 337

19 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 8 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 5 Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO , ,13 Titolo , ,13 riepilogo , , ,51 pagina 19 di 337

20 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO ,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE ,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA , , ,63 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E , ,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI , ,13 generale , , ,44 pagina 20 di 337

21 QUADRO RIASSUNTIVO PARTE ENTRATE pagina 21 di 337

22 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE ENTRATE Competenza Cassa FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO ,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE ,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA , ,63 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E ,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI ,13 generale , ,44 pagina 22 di 337

23 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina 23 di 337

24 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 4.578, , ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 929, , SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 5.507, ,79 Funzione Obiettivo , ,79 Area di Intervento , ,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO , , ,54 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 24 di 337

25 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SPESE LEGALI TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO , , ,54 SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI , , STUDI E CONSULENZE , ,15 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,04 SPESE DI INVESTIMENTO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IN CONTO CAPITALE SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo , ,58 Area di Intervento , ,58 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, , , ,30 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI Funzione Obiettivo MUSEI pagina 25 di 337

26 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 3 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,30 SPESE DI INVESTIMENTO SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE , , ,68 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,68 Funzione Obiettivo , , ,98 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI , ,69 RISORSE REGIONALI INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- ROMAGNA INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI , , ,27 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,96 SPESE DI INVESTIMENTO INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI IN , ,79 CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI INTERVERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- ROMAGNA INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI pagina 26 di 337

27 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 4 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , ,79 Funzione Obiettivo , , ,75 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, , , ,89 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,89 SPESE DI INVESTIMENTO SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA , , ,40 E ARCHIVISTICA REGIONALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,40 Funzione Obiettivo , , ,29 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI , , ,73 ARCHITETTONICI E AMBIENTALI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,73 SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI pagina 27 di 337

28 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 5 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo , , ,73 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE VOLTE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA ROMAGNA TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE Funzione Obiettivo Area di Intervento , , ,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE FONDO DI RISERVA DI CASSA TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO Funzione Obiettivo FONDI DI RISERVA pagina 28 di 337

29 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 6 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Funzione Obiettivo 1 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI SPESE CORRENTI OPERATIVE REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 33,00 33,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 33,00 33,00 SPESE DI INVESTIMENTO REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI , ,42 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , ,42 Funzione Obiettivo , ,42 Area di Intervento , ,42 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO SPESE PER LA GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,34 PARTE CORRENTE TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO , , ,34 SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 29 di 337

30 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 7 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SPESE PER LO SVILUPPO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,89 PARTE INVESTIMENTO TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,89 Funzione Obiettivo , , ,23 Area di Intervento , , ,23 Parte , , ,77 Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 30 di 337

31 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 8 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 64, ,18 TOTALE PARTITE DI GIRO 64, ,18 Funzione Obiettivo 1 64, ,18 Area di Intervento 1 64, ,18 Parte 2 64, ,18 generale , , ,95 Funzione Obiettivo PARTITE DI GIRO pagina 31 di 337

32 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina 32 di 337

33 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 5.507, ,79 Area di Intervento , ,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN , ,58 Area di Intervento , ,58 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI , , ,98 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI , , ,75 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE , , ,29 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI , , ,73 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA Area di Intervento , , ,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI , ,42 Area di Intervento , ,42 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 33 di 337

34 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 10 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,23 Area di Intervento , , ,23 Parte , , ,77 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO 64, ,18 Area di Intervento 1 64, ,18 Parte 2 64, ,18 riepilogo , , ,95 pagina 34 di 337

35 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 11 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Area di Intervento Residui Competenza Cassa Previsti Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI 5.507, ,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI , ,58 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI , , ,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI , ,42 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,23 Parte , , ,77 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO 64, ,18 Parte 2 64, ,18 riepilogo , , ,95 pagina 35 di 337

36 I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 12 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Parti Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte 1- SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE , , ,77 Parte 2- CONTABILITA' SPECIALI 64, ,18 generale , , ,95 pagina 36 di 337

37 QUADRO RIASSUNTIVO PARTE SPESE pagina 37 di 337

38 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE SPESE Competenza Cassa SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO ,79 Area di Intervento ,69 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN ,58 Area di Intervento ,58 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI , ,98 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI , ,75 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE , ,29 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI , ,73 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA Area di Intervento , ,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI , ,42 Area di Intervento , ,42 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 38 di 337

39 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE SPESE Competenza Cassa Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , ,23 Area di Intervento , ,23 Parte , ,77 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO ,18 Area di Intervento ,18 Parte ,18 generale , ,95 pagina 39 di 337

40 ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 pagina 40 di 337

41 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 41 di 337

42 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO ,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE ,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO UPB CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO E10005 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO (ART.10, COMMA 1, L.R , N.29) E10006 CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ESERCIZIO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.2, COMMA 1, LETTERA F BIS), L.R , N.29) UPB Categoria Titolo Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO pagina 42 di 337

43 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA UPB CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E10016 CONTRIBUTI SPECIALI RER PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR.10/4/95, N.29; LR.18/7/14, N.16) E10030 SOPRAVVENIENZE ATTIVE UPB UPB FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE E10022 FINANZIAMENTI CORRENTI RER PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART , COMMA 4 E COMMA 5, DELLA LR , N.18 UPB UPB FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE E10019 FINANZIAMENTI RER PER FONDO CONSERVAZIONE DELLA NATURA. (ART.3, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 3, L.R , N.2) E10020 FINANZIAMENTI CORRENTI RER. INTERVENTI NECESSARI PER LA TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO SCIENTIFICO E MONUMENTALE(ART.6, L.R , N.2) UPB Categoria Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 43 di 337

44 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 3 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI UPB CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI E10035 INTROITI DA CONVENZIONI, CONTRATTI DI RICERCA E DALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO (ART.10, COMMA 3, L.R , N.29) E10055 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FAVORE , ,42 DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.10, COMMA 3 BIS, L.R , N.29) E10086 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL , ,00 PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA- SLOVENIA. QUOTA FESR E10087 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 5.025, ,00 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA. QUOTA STATALE E10088 FINZIAMENTO INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OF SLOVENIA (ZVKDS) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CEC - CRADLES OF EUROPEAN CULTURE" - PROGRAMMA CULTURA 2007 E10089 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L'ATTUAZIONE 7.024, ,41 DEL PROGETTO "ADRIAMUSE" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IPA ADRIATICO E10097 FINANZIAMENTO INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES , ,00 ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES - PARIGI (INRAP) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NEARCH - NEW SCENARIOS FOR A COMMUNITY-INVOLVED ARCHAEOLOGY" - PROGRAMMA CULTURA Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 44 di 337

45 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 4 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10098 FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIVISIONE IX D.G , ,80 POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA DIPARTIMENTO SVILUPPO E COESIONE ECONOMICA (IGRUE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PU.ER. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE IN MATERIA DI STANDARD MUSEALI" - CONVENZIONE AGIRE POR UPB , , ,63 UPB CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE E10031 CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE CAP SCIENCES , ,00 DI BORDEAUX PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREATIVE MUSEUM" - PROGRAMMA ERASMUS+ UPB , ,00 Categoria , , ,63 Titolo , , ,63 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 45 di 337

46 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 5 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI UPB INTERESSI ATTIVI E10044 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA E10047 INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO ALL'I.B.A.C.N UPB Categoria Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE UPB ENTRATE DIVERSE E10051 RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI E10057 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI MOBILI O ARREDI FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA E10100 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI HARDWARE FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA E10101 PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE PER INOSSERVANZE CONTRATTUALI E10102 ALTRE ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE UPB Categoria ENTRATE DIVERSE pagina 46 di 337

47 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 6 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 5 Titolo Categoria ENTRATE DIVERSE pagina 47 di 337

48 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 7 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE UPB TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE UPB UPB ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B E10045 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER COOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO 7.122, ,80 "ROMIT. ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES UPB , ,80 UPB CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN E10050 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 7.342, ,95 "MICHAEL+" PROGRAMMA E-TEN. UPB , ,95 Categoria , ,75 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE UPB TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE E10058 CONTRIBUTI SPECIALI RER IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', PROGETTI E INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, L.R , N.29; ART.3, L.R , N.18) Categoria TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE pagina 48 di 337

49 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 8 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti UPB UPB FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE E10023 FINANZIAMENTI RER IN CONTO CAPITALE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 4 E COMMA 5 LETTERA A), B), C), E) E COMMA 6 DELLA LR , N.18. UPB UPB TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. UPB Categoria Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI UPB ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO UPB Categoria 8 Titolo , ,75 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI pagina 49 di 337

50 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 9 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) UPB ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) UPB Categoria 0 Titolo 5 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 50 di 337

51 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 10 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO UPB PARTITE DI GIRO E10061 RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS , N.446) - RIF. CAP. SPESA: U10228 E10062 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.1, D.LGS ,N. 360) - RIF. CAP. SPESA: U10229 E10063 RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI E SU ALTRE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - RIF. CAP. SPESA: U10230 E10065 RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 391, ,13 OCCASIONALI - RIF. CAP. SPESA: U10233 E10067 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI DIVERSI RIF. CAP. SPESA: U10236 E10068 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L N.335 E SUCC. MOD. (LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U10238 E10069 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.LGS , N.38 (LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U00239 E10070 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDI - RIF. CAP. SPESA: U E10071 RITENUTE PER VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ALLA CASSA EDILE DELLE SOMME TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N RIF. CAP. SPESA: U10242 Categoria PARTITE DI GIRO pagina 51 di 337

52 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 11 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10072 RITENUTE PER L'ADEMPIMENTO DEL VERSAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (D.M.18 GENNAIO 2008, N.40) - SPESE U10243 E10073 RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI ATTIVI - RIF CAP. SPESA: U10245 E10076 DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PASSIVI - RIF. CAP SPESA: U10248 E10080 ANTICIPAZIONI ECONOMALI - RIF. CAP. SPESA: U E10085 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U E10200 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L N.335 E SUCC. MOD. (LAVORO AUTONOMO OVER 5.00) - RIF. CAP. SPESA: U10500 E10201 ENTRATE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON FINE - RIF. CAP. SPESA: U10501 E10202 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RIF. CAP. SPESA: U E10203 RIMBORSO PER ACQUISTO BENI PER CONTO TERZI - RIF. CAP SPESA: U10503 E10204 RIMBORSO PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONTO TERZI - RIF CAP. SPESA: U10504 E10205 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10505 Categoria PARTITE DI GIRO pagina 52 di 337

53 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 12 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10206 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10506 E10207 TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10507 UPB , ,13 Categoria , ,13 Titolo , ,13 generale , , ,44 Categoria PARTITE DI GIRO pagina 53 di 337

54 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 54 di 337

55 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 13 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO Titolo Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI , , ,63 Titolo , , ,63 Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE Titolo Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE , ,75 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Titolo , ,75 Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 55 di 337

56 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 14 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 5 Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO , ,13 Titolo , ,13 riepilogo , , ,51 pagina 56 di 337

57 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 15 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO ,93 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE ,65 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA , , ,63 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E , ,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI , ,13 generale , , ,44 pagina 57 di 337

58 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina 58 di 337

59 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO U10005 SPESE PER L'INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE E COMPENSI 4.578, ,35 AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO UPB , ,35 UPB ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO U10007 SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AL 929, ,44 REVISORE UNICO UPB , ,44 UPB SPESE DI RAPPRESENTANZA U10010 SPESE DI RAPPRESENTANZA UPB UPB SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE Funzione Obiettivo ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO pagina 59 di 337

60 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti UPB TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 5.507, ,79 Funzione Obiettivo , ,79 Area di Intervento , ,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE U10018 ACQUISTO DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO U10020 SPESE PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UPB UPB FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI U10023 FITTI PASSIVI U10026 SPESE CONDOMINIALI ED ALTRE EVENTUALI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 60 di 337

61 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 3 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti UPB UPB SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO U10027 IMPOSTE E TASSE A CARICO I.B.A.C.N U10028 VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (ART.47) E SU REDDITI DERIVANTI DA ATT.TA' DI LAVORO AUTONOMO (ART.81) TUIR DPR 917/86 U10029 ONERI PER MAGGIORAZIONE DI IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI U10030 MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IMPIANTI U10034 NOLEGGIO E LOCAZIONI ATTIVITA' D'UFFICIO , ,53 U10039 GUARDIANIA E PULIZIA LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 333, ,06 U10043 UTENZE E CANONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 251, ,84 U10048 SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO 3.358, ,66 U10052 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, 651, ,50 GIORNALI E RIVISTE U10062 SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO E TRASPORTO IN GENERE 1.582, ,19 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 61 di 337

62 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 4 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10071 ONERI INPS PREVISTI DALL'ART.2 COMMA 26 SEGUENTI - LEGGE N.335 E SUCC. MOD.NI E INTEG.NI - QUOTE A CARICO DELL'IBACN U10072 ONERI INAIL PREVISTI DALL'ART.5 DEL D.LGS , N QUOTE A CARICO DELL'IBACN U10075 SOPRAVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE OBBLIGATORIE RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI U10123 SERVIZI PER SISTEMI INFORMATICI, GESTIONE E MANUTENZIONE , ,96 U10185 SPESE PER CATALOGAZIONE MATERIALE BIBLIOGRAFICO, 3.585, ,95 FOTOGRAFICO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA E VIDEOTECA IBACN U10300 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO U10301 ACQUISTO MOBILI E ARREDI (BENI NON DUREVOLI) U10302 MANUTENZIONE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO U10303 SPESE PER SERVIZI POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI U10304 ALTRI SERVIZI DIVERSI Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 62 di 337

63 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 5 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10305 COMMISSIONI ED ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA 312,85 312,85 U10306 PREMI DI ASSICURAZIONE U10307 LICENZE D'USO PER SOFTWARE, NOLEGGI HARDWARE, ETC UPB , , ,54 UPB SPESE LEGALI U10100 SPESE LEGALI U10101 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI U10308 SPESE DOVUTE A SANZIONI U10309 INTERESSI DI MORA UPB TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO , , ,54 SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 63 di 337

64 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 6 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10092 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA , ,89 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U10110 SPESE PER LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI U10310 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U10311 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U10312 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U10313 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI U10314 UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI U10315 ALTRI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE CULTURALI Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 64 di 337