Commissione scientifico-amministrativa Verbale della seduta del 26 marzo 2009

Transcript

1 Università di Verona Biblioteca Centrale Egidio Meneghetti Polo medico, scientifico e tecnologico Strada Le Grazie, VERONA Tel Fax Commissione scientifico-amministrativa Verbale della seduta del 26 marzo 2009 Il giorno 26 marzo 2009, alle ore 8,30 presso la sala riunioni della Biblioteca Meneghetti, si è riunita la Commissione scientifico-amministrativa della Biblioteca per discutere il seguente Ordine del giorno 1) Approvazione verbale seduta precedente 2) Approvazione consolidamento bilancio consuntivo ) Approvazione assestamento bilancio di previsione Riparto dell'avanzo di bilancio ) Scarichi inventariali 5) Varie ed eventuali Presenti: Proff. Giovanni Berlucchi, Vincenzo Manca, Massimo Delledonne * Dott. Fabrizio Bertoli Assenti giustificati: Proff. Lorenzo Burti, Carlo Zancanaro * Il prof. Delledonne entra alle ore 9,30 Partecipa alla seduta la Sig.ra Maria Lionetti, Segretario amministrativo della Biblioteca centrale E. Meneghetti. Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente La Commissione approva all unanimità il verbale della seduta del giorno 16 dicembre Punto 2: Approvazione consolidamento bilancio consuntivo 2008 Il Dott. Bertoli passa ad illustrare la situazione finanziaria dell esercizio Le somme incassate nell esercizio 2008 si suddividono nelle seguenti voci: ENTRATE 2008 DESCRIZIONE Contributo di funzionamento ordinario (comprensivo finanziamento titoli obbligatori ex dipartimento) ,00 Formazione specialistica 1.860,41 Proventi da attività commerciale 6.786,86 Interessi attivi su depositi ,76 Recuperi spesi dei CDR e DDL 980,00 Riscossioni Iva 1.357,37 Cassa economale 2.582,28 ENTRATE ,68 Avanzo di amministrazione ,09 TOTALE ENTRATE ,77

2 Le uscite sono state così ripartite: 2 USCITE 2008 DESCRIZIONE SPESO MISSIONI 4.348,95 FORMAZ.SPECIALISTICA 1.201,81 Libri riviste giornali non inventariabili 137,00 MATERIALE DI CONSUMO ,31 MANUTENZIONE ATTREZZ. E MACCH. 415,20 TRASPORTI E FACCHIN. 0,00 SPESE POSTALI E DDL 128,80 SPESE TELEFONICHE 1.795,40 NOLEGGI ATTREZZATURE 2.621,51 COMMISSIONI BANCARIE 420,00 Imposte e tasse 72,38 VERSAMENTI IVA 1.878,02 FONDO DI RISERVA 0,00 CERIMONIE E CONVEGNI 0,00 Funzionamento ILL + DD 1.239,94 Prestazioni pagamenti conto terzi 257,60 MOBILI E MACCHINE UFFICIO 6.870,41 MATERIALE BIBLIOGRAFICO (Riviste) ,87 BIBLIOCAR 0,00 RILEGATURA ,44 ANNI PRECEDENTI (periodici) 483,42 MATERIALE BIBLIOGRAFICO (Monografie) ,30 Nuove attivazioni ,50 ABBONAMENTI ON LINE e banche dati ,06 PROGETTO BIBLIO DIGITALE ,25 Primal pictures 3.837,04 Progetto scienze motorie ( ) 8.923,42 Finanziamento Tit. obbl. ex Dipartimenti ,90 Ass. straord Progetto libri 6.555,17 Ass. straord Progetto Risorse Online 5.684,99 CASSA ECONOMALE 2.582,28 TOTALE ,97 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,78 Ore 9,30: entra il Prof. Delledonne, che viene brevemente edotto di quanto discusso fino al momento. Il Dott. Bertoli fa inoltre presente che il mantenimento del livello quantitativo di accesso alle risorse bibliografiche (riviste cartacee, riviste online, banche dati) è reso possibile, grazie al servizio prestato dalla Biblioteca a favore del personale ospedaliero, anche - dal fatto che l Azienda ospedaliera di Verona da anni provvede ad acquistare per la Biblioteca Meneghetti sia riviste cartacee depositate presso la Biblioteca stessa,

3 3 sia riviste online, per un valore di circa ,00 /anno, cui va aggiunta una ulteriore spesa per banche dati di circa ,00; - dal fatto che alcuni fornitori consentono l accesso anche per l Ateneo ad alcune risorse acquistate dal Centro Marani dell Azienda ospedaliera. Tutte le risorse di cui sopra sono accessibili sia per gli IP dell Azienda ospedaliera, sia per quelli dell Ateneo. La Commissione approva all unanimità. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 Il Dott. Bertoli specifica che l avanzo è determinato in parte da entrate relative a progetti pluriennali e , erogate negli esercizi 2006 e 2007, che non sono state completamente spese. Altri fattori hanno concorso alla determinazione dell avanzo di amministrazione (cofinanziamento di risorse da parte della Biblioteca Frinzi; accordi di condivisione risorse con il Centro Marani e l Azienda ospedaliera, per cui alcune risorse sono state acquistate dall Azienda ospedaliera con accesso anche all Ateneo, con possibilità quindi per la Meneghetti di tagliare la sua sottoscrizione). Il Dott. Bertoli ricorda che la politica della Commissione scientifico-amministrativa della Biblioteca Meneghetti prevede il mantenimento, ove possibile, di una quota parte di tale residuo, in modo da poter eventualmente fare fronte ai continui ed imprevedibili incrementi delle spese fisse e ricorrenti della Biblioteca per riviste cartacee e risorse elettroniche (aumento di circa il 10% annuo; costi legati alle variazioni di cambio; cambiamenti nelle politiche editoriali, per cui, ad esempio, dalla formula print + online free si passa alla richiesta di un ulteriore esborso per la versione online). La Commissione, - visto che le spese della Biblioteca sono superiori al FFO erogato ogni anno; - vista la necessità di assicurare nel tempo l accesso a risorse online in contratto pluriennale che, per gli anni precedenti, erano state finanziate tramite assegnazioni straordinarie da parte dell Amministrazione centrale, delibera di vincolare l avanzo di amministrazione per garantire le sottoscrizioni a tali risorse per il 2009 e per gli anni a venire. Per le risorse per le quali esista ancora una disponibilità residua per il 2009 su fondi straordinari assegnati dall Amministrazione, la Commissione delibera di vincolare la spesa a partire dall anno Nello specifico quindi, l avanzo di amministrazione 2008 viene così ripartito nelle seguenti voci di spesa vincolate: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2008 Ripartizione su capitoli vincolati 2009 e sgg. Formazione specialistica ,12 Progetto Biblioteca digitale ,62 Bibliocar 848,70 Progetto LIBRI ,21 Progetto ONLINE ,61 Progetto Primal Pictures 679,64 Progetto SCIENZE MOTORIE 2.386,98 Abbonamenti Obbligatori Dip ,85 Rilegatura anno ,56 Contratto CELL PRESS ,30 Lecture notes ,00 Clinical evidence ,00 Springer ,00 Harrison online ,00

4 Sport discus ,00 Totale Avanzo vincolato ,59 Avanzo disponibile 4.029,19 Totale Avanzo ,78 4 Avanzo di bilancio vincolato in seduta del 16 dicembre 2008 Ulteriore avanzo di bilancio vincolato in seduta del 26 marzo Pertanto, l effettivo avanzo disponibile risulta di 4.029,19. La Commissione approva all unanimità la ripartizione dell avanzo di amministrazione Inoltre, visto che la attuale spesa annuale della Biblioteca è superiore alle entrate ordinarie; che ciò è stato reso possibile solo grazie agli stanziamenti straordinari concessi negli anni 2006 e 2007 da parte dell Amministrazione; che tali stanziamenti hanno consentito di programmare spese pluriennali ed hanno dato luogo ad avanzi di amministrazione progressivamente utilizzati negli anni per sopperire alle esigenze finanziare; la Commissione da incarico al Direttore, nel caso non intervengano ulteriori assegnazioni straordinarie, di cominciare a programmare una politica di riduzione della spesa, in concorso con la Commissione e le Facoltà e Dipartimenti di riferimento, rimodulando progressivamente le uscite, per i prossimi anni, sulla base del Fondo di Funzionamento ordinario annuale. Punto 3: Approvazione assestamento bilancio di previsione Riparto dell'avanzo di bilancio 2008 ENTRATE 2009 Il Dott. Bertoli passa ad illustrare il bilancio di previsione relativo alle entrate 2009, alla luce delle variazioni intervenute rispetto alla delibera del Previsione deliberata Previsione assestata 26 marzo 2009 Totale avanzo , ,78 FONDO DI FUNZIONAMENTO (comprensivo periodici obblig. Ex Dip.) , ,00 RISCOSSIONI GAMMA 3.000, ,00 RECUPERI E RIMBORSI 1.000, ,00 ATTIVITA' COMMERCIALE 1.000, ,00 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI 3.000, ,00 RISCOSSIONI IVA 1.000, ,00 PARTITE DI GIRO 2.582, ,28 TOTALE ENTRATE , ,06 Rispetto alla seduta del giorno , sono intervenute le seguenti variazioni: - Incremento dell avanzo 2008 in quanto non sono pervenute fatture che erano attese; - Recuperi e rimborsi: si è trattato del versamento da parte del Comune e della provincia di Verona per una spesa anticipata dalla Biblioteca Meneghetti legata a materiale informativo sul progetto MOV. Si è pertanto resa necessaria una

5 5 variazione di bilancio, di cui il Segretario amministrativo chiede l approvazione. (La Commissione delibera all unanimità di approvare la variazione). USCITE 2009 Il Dott. Bertoli passa ad illustrare il bilancio di previsione relativo alle uscite 2009, alla luce delle variazioni intervenute rispetto alla delibera del e della nuova ripartizione dell avanzo di amministrazione 2008, come sopra deliberato. Previsione deliberata Previsione assestata marzo 2009 MISSIONI , ,00 FORMAZ.SPECIALISTICA 0, ,12 LIBRI/RIVISTE/RASSEGNA STAMPA 200,00 200,00 MATERIALE DI CONSUMO 8.000, ,00 MANUTENZIONE ATTREZZ. E MACCH , ,00 TRASPORTI E FACCHIN , ,00 SPESE POSTALI 500,00 500,00 SPESE TELEFONICHE 3.500, ,00 NOLEGGI ATTREZZATURE 4.000, ,00 COMMISSIONI BANCARIE 1.000, ,00 IMPOSTE E TASSE 100,00 100,00 VERSAMENTI IVA 1.000, ,00 FONDO DI RISERVA 3.776, ,59 CERIMONIE E CONVEGNI 500,00 500,00 PRESTITO INTERBIB DDL 2.000, ,00 FUNZ. SERVIZIO AUTOM. BIBLIOT , ,00 PREST. PAGAMENTO CONTO TERZI 100,00 100,00 MOBILI E MACCHINE UFFICIO , ,00 PROGETTO LIBRI , ,21 PROGETTO ONLINE , ,61 BIBLIOCAR 848,70 848,70 MATERIALE BIB. Pregresso 4.000,00 0,00 MATERIALE BIB. MONOGRAFIE , ,00 PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE , ,62 ABBONAMENTI ON LINE , ,00 Progetto Primal Picture 0,00 679,64 MATERIALE BIB. RIVISTE , ,00 RILEGATURA , ,00 AVANZO RILEGATURA , ,16 Contratto CELL PRESS , ,30 Progetto Scienze Motorie 2.386, ,98 ABBONAMENTI OBBLI.DIPART. (*) , , , ,85 Lecture notes ,00 Clinical evidence ,00 Springer ,00 Harrison online ,00 Sport discus ,00 PARTITE DI GIRO 2.582, ,28

6 TOTALE SPESE , ,06 6 Avanzo di bilancio vincolato in seduta del 16 dicembre 2008 Ulteriore avanzo di bilancio vincolato in seduta del 26 marzo 2009 * AVANZO 2008 di ,85 riallocato nel medesimo capitolo per il 2009 La Commissione approva all unanimità il bilancio di previsione per l anno Punto 4: Scarichi inventariali Il Dott. Bertoli illustra i beni di cui si chiede lo scarico inventariale (all. 4), in quanto obsoleti o non più funzionanti. Sottolinea di avere preso contatti con la Direzione Economato, affinché essa possa valutare se alcuni possano essere utilizzati in altra struttura o donati ad altro ente/associazione, quando ancora in qualche modo funzionanti. Nel frattempo, essi saranno, dopo lo scarico inventariale, messi da parte di attesa della valutazione da parte della Direzione Economato, prima di essere smaltiti secondo le procedure previste. Nello specifico, richiama l attenzione sul fatto che gran parte della precedente scaffalatura, dopo i lavori in archivio, è stata trasferita ad altre strutture dell Ateneo, con un passaggio di inventario dalla Biblioteca Meneghetti alle strutture riceventi (Facoltà di scienze motorie, Dipartimento di economia, Direzione economato); una piccola parte è rimasta nella dotazione patrimoniale della Biblioteca Meneghetti, mentre un altra parte, di cui si chiede lo scarico, è stata data, in accordo con la Direzione economato, ad enti o associazioni esterne che ne avevano fatta richiesta. Il valore dei beni di cui si chiede lo scarico ammonta ad ,16. La Commissione delibera all unanimità di approvare lo scarico inventariale. La seduta è tolta alle ore 10,30 Delibera n. 1/2009 Il Presidente della Commissione Prof. Giovanni Berlucchi Il Segretario Sig.ra Maria Lionetti