Pagina l SIOPE DISPONIBILITA' LIQUIDE

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1 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina l Ente Codice Ente Descrizione Categoria Sotto Categoria Periodo Prospetto Tipo Report Data ultimo aggiornamento Data stampa Importi in EURO ASL DI PISTOIA (GESTIONE ORDINARIA) Strutture sanitarie ASL MENSILE Dicembre 2012 DISPONIBILITA' LIQUIDE Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit( organizzative 15-mar mar-20 13

2 DISPONIBILITA_ILIQUIW _- C -.=;.,.:-v,- _- -,. SIOPE ,- Pagie-2 -?.-, r7 -, ,,,-.,.-, l--.>-.--,.?;t,*-- T= 5-..:,&,r;>~~I %?...,<L L. :.. -.,...~?. -.,. 2. <: - <.,.. i....?;?,;.,., '.,'>,>,...,.,,:v z. ~ ~00.<~&:DI. ~~~,@~;G~ES~I~NF;~@~~),~: -.,..r :: 1'.,~~~,..'...;:i. ' '. Li;k_.:g, ;$ ; -:> ~<..;::~;;<(~~~. ' ';: '"l'' '* -.Y L--. -,-I ".--,v-,':l... T :>. *: L; :>"L -. >., 9. <,,yacs; 2i.:2~%~:g;~:~;.,.;r:> ; Importo a tutto il T= 7,- - CONI 'O CORRENTE DI TESORERIA l FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLI INIZIO DELL'ANNO (1) RISCOSSIO~ EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERLA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUiTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) , , , , ,OO , , , ,86

3 -- DISPONIBILITA_1IQUIDE - -- SIOPE - = T - - Pagina 3 5 _-* _*- I- -; z! Q&36 -&_L D& PI~STQUA ca~saro~~~nm~~o) - h- Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (l) RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA , , , ,98 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERiM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 0, PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) IVERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) , I SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RiFERIM. ( )

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina l Ente Codice Ente Descrizione Categoria Sotto Categoria Periodo Prospetto Tipo Report Data ultimo aggiornamento Data stampa Importi in EURO ASL DI PISTOIA (GESTIONE ORDINARIA) Strutture sanitarie ASL MENSILE Dicembre 2012 INCASSI PER CODICI GESTIONALI Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative 15-mar mar-2013

5 .. INCASSI PER CODICI GESTION*LIF_:_.. _.... SIOPE. 7 ~ -,,.,...-_ Pagina 2 - -a?r-... I,. '- >.L,; y>:*,,.a-., ;x, N;, 7..,:,:.A><'-: ::,-e +.. >,.",.;d,$:.\:<,?ql$.:.: -L,;< <:-m.-4 y:*z;:.;l?>c,, ~Q@@S=~~O~&@ ~.~APT~.B&I~IS.~&~~@&~&Q-~+&~~-~~ ~. ' : ~ Importo nel Importo a tutto il...,...,l*,- a-~~y~~ ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI , , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) Entrate da aziende sanitarie della RegioneIProvincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni ,22 242, , , , , Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia Entrate per prestazioni non sanitarie Entrate per prestazioni di servizi derivanti da soprawenienze attive , , ,08 3, , , , ,32 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario , ,27 regionale indistinto 2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario , ,25 regionale vincolato 2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione - e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie I Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche Contributi e trasferimenti correnti da imprese Donazioni da famiglie Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro , g89, , , ALTRE ENTRATE CORRENTI , , Rimborsi assicurativi 7.448, , Rimborsi spese per personale comandato , , Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie 972, Restituzione fondi economali , , Riscossioni IVA , , Altri concorsi, recupen e rimborsi , ,ll ' 3201 Fitti attivi 4.207, , I ~nteressi attivi 17, ,70 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI , Alienazione di fabbricati ,OO 4105 Alienazione di altri beni materiali , Alienazione di partecipazioni azionarie ,69 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CICAPITALE Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e ,25 fondo di dotazione I~ontributi e trasferimenti in c/caoitale da altre Amministrazioni ~ubbliche I ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , , Anticipazioni di cassa , , Mutui e prestiti da altri soggetti ,00 INCASSI DA REGOLARIZZARE , , Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal , ,75 cassiere) I Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) O,OO 1 O,OO 1

6 INCASSI PER CODICI GESTIONALI & ~00 - ASLDI TOTALEGENERALE - Importo nel Importo a tutto il , ,99

7 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione Categoria Sotto Categoria Periodo Prospetto Tipo Report Data ultimo aggiornamento Data stampa Importi in EURO ASL DI PISTOIA (GESTIONE ORDINARIA) Strutture sanitarie ASL MENSILE Dicembre PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative

8 -P PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 2 GESTIONALX_ - -p ~0ij00 - ASL DI I ~ ~ ~ tgestiiomemeor91naria) T ~ I A Importo nel Importo a tutto il PERSONALE , ,26 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati , , , , , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali a carico del personale Altre ritenute al personale per conto di terzi Contributi obbligatori per il personale , , , ,70 ACQUISTO DI BENI , , , , , , , , , Prodotti farmaceutici Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Materiali diagnostici prodotti chimici Materiaii diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. Presidi chirurgici e materiali sanitari Materiali protesici Materiali per emodialisi Materiali e prodotti per uso veterinario Acquisto di beni sanitari derivante da soprawenienze Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria l~ubblicazioni, giornali e riviste 321, , Acquisto di materiali per la manutenzione Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze , , , , , , ,07 430, , , , , , , , , ,17 [STI DI SERVIZI , , Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali , , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche , , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della RegionelProvincia autonoma di appartenenza , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni , ,74 3 I l 14 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della RegionelProvincia autonoma di appartenenza Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni , ,Ol 81, , , , , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della RegionelPmvincia autonoma di appartenenza Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della RegionelProvincia autonoma di appartenenza Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni , , , , , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati Acquisti di prestazioni socio sanitane a rilevanza sanitaria da privati Consulenze, collaborazioni, interidaie e altre prestazioni di lavoro sanitarie e cociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della RegioneRrovincia autonoma di appartenenza , , , , , , , , , ,87

9 C? ' ';,, PAGAMENTI PER CODICI SIOPE - GESTIONALI. -.,--.e, >,, >3,:7 -,y.-~'*;~p;~,p:i-7~;\-"~=. 7 : '...,,.,,.:.,.5>....., ,! --:., , :,,. "... --,,-..., ;' <:...: '.., -. ::'.:-.7.' " -.' o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o o ~ o & ~ # ~. ~ 4 ~. ~ ".. ~ :... ~,, ~..,,....:* I.., L. s,.,.:.:=. ~.,.<.. Q,S..:? $2~:?,&::f3?;.;;<;,: ~ ~ ( G + %:. E :. s :. ~ ~ Importo nel Importo a tutto il 3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 1.481, , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestaziòni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da , , Corsi di formazione esternalizzata Manutenzione ordinaria eriparazioni di immobili e loro pertinenze Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Spese legali Smaltimento rifiuti Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze Altre spese per servizi non sanibri 1.087, ,96 l l.353, , ,80 769, , , ,OO , , , , , , , , , , ,69 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI , , I contributi e trasferimenti a famiglie , , Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze ALTRE SPESE CORRENTI ,SO , Noleggi , , Locazioni ,Ol , Leasing operativo , , Altre forme di godimento di beni di terzi ,37 6%.848, Interessi passivi per anticipazioni di cassa interessi su mutui Interessi passivi vlfomitori IR4P , , , , , ,Ol , , , I Altri tributi , , I~c~uisti di beni e servizi con i fondi economali , , I ~ndemita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale I , , I~orse di studio

10 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi Premi di operosita' medici SUMAI Altri oneri della gestione corrente Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze Importo nel Importo a tutto il , , , , , , ,87 INVESTIMENTI FISSI ,02 6 I I Terreni e giacimenti Fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature sanitarie e scientifiche Mobili e arredi Automezzi Altri beni materiaii Immobilizzazioni immateriali 0, , , , , ,75 988,OO Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi aiie gestioni stralcio e alla spesa in conto 5.00 capitale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso anticipazioni di cassa , Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti , PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE , , PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codincati dal cassiere) , , KTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) TOTALE GENERALE