RELAZIONE RELATIVA AI DATI SIOPE

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1 ALLEGATO A) sub 3 RELAZIONE RELATIVA AI DATI SIOPE Ai sensi del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, si dichiara quanto segue: i prospetti, di seguito riportati, delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide è stata confrontata con le scritture contabili dell'ente e del tesoriere; i dati complessivi del gennaio-dicembre 2013 corrispondono, nel totale, alle scritture contabili dell'ente e del tesoriere. IL DIRIGENTE - f.to dott.ssa Marisa Prezzi

2 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ROVERETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014 Data stampa 30-mag-2014 Importi in EURO

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF 661, Addizionale sul consumo di energia elettrica 5.374, Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme , Altre imposte , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 139, , Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme , Diritti sulle pubbliche affissioni ,56 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , Altri trasferimenti correnti dalla Regione , , Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni ,42 delegate 2401 Trasferimenti correnti da Unione europea , Trasferimenti correnti da province Trasferimenti correnti da comuni , , Trasferimenti correnti da comunità montane , Trasferimenti correnti da Consorzi , Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico ,82 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 5.182, , Altri diritti 2.273, , Proventi da asili nido , , Proventi da corsi extrascolastici , , Proventi da impianti sportivi 509, , Proventi da mense , , Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi 1.832, , Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva , , Proventi da strutture residenziali per anziani , , Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non 2.80 istituzionali 3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Proventi di servizi produttivi , , Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni , , Altri proventi dei servizi pubblici , , Fitti attivi da terreni e giacimenti 713, , Fitti attivi da fabbricati , , Altri proventi da terreni e giacimenti 105, , Altri proventi da edifici 709, , Altri proventi da altri beni materiali , Altri proventi da beni immateriali 4.436, Interessi da Cassa Depositi e Prestiti , Interessi da altri soggetti per depositi , Interessi moratori da imprese 13, , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , , Rimborsi spese per personale comandato 1.637, , Proventi diversi da enti del settore pubblico , , Proventi da imprese e da soggetti privati , ,88

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , Alienazione di terreni e giacimenti , Alienazione di fabbricati residenziali , Altre alienazioni di beni immobili , Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 9.652, Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di , ,15 destinazione 4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di 6.125,68 destinazione per calamità naturali 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione , , Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Entrate da permessi di costruire , , Trasferimenti di capitale da famiglie 21, Trasferimenti di capitale da altri ,61 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , Mutui e prestiti da enti del settore pubblico ,27 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Depositi cauzionali , Rimborso spese per servizi per conto di terzi 6.937, , Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,87

5 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ROVERETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014 Data stampa 30-mag-2014 Importi in EURO

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 4.150, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato , , Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato , , Arretrati di anni precedenti 8.895, Compensi per collaborazioni coordinate e continuative 3.293, , Contributi obbligatori per il personale , , Pensioni , Altri oneri per il personale in quiescenza , , Carta, cancelleria e stampati 4.654, , Carburanti, combustibili e lubrificanti 7.653, , Materiale informatico 222, , Pubblicazioni, giornali e riviste 328, , Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.233, , Acquisto di beni per spese di rappresentanza 2.973, , Equipaggiamenti e vestiario 1.587, , Altri materiali di consumo , , Acquisto di derrate alimentari , , Materiali e strumenti per manutenzione 1.785, Contratti di servizio per riscossione tributi , Lavoro interinale 403, Altri contratti di servizio , , Incarichi professionali , , Organizzazione manifestazioni e convegni , , Corsi di formazione per il proprio personale 235, , Altri corsi di formazione , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 501, , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 5.078, , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , , Utenze e canoni per riscaldamento , , Utenze e canoni per altri servizi , Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 9.488, Spese postali , , Assicurazioni , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 179, , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 927, , Buoni pasto e mensa per il personale 27, , Assistenza informatica e manutenzione software 8.593, , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.438, , Spese per liti (patrocinio legale) 10, , Altre spese per servizi , , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 3.839, , Spese per pubblicita' 4.041, Noleggi 1.599, , Locazioni 2.574, ,60

7 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 1499 Altri utilizzi di beni di terzi 175, Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma , Trasferimenti correnti a province 6.978, Trasferimenti correnti a comunità montane , Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi , Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica Trasferimenti correnti a Università , Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , Trasferimenti correnti a imprese private Trasferimenti correnti a famiglie , , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private , , Trasferimenti correnti ad altri , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 140,86 417, Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo 2.034, , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , , IRAP , , Imposte sul patrimonio , Imposte sul registro 1.819, , I.V.A. 1, Valori bollati 1.852, , Altri tributi , ,35 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Terreni , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Altre infrastrutture , , Opere per la sistemazione del suolo , , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , , Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico , , Impianti sportivi , , Altri beni immobili , , Cimiteri , , ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 1.224, , Mobili, macchinari e attrezzature , , Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 458, Hardware 5.834, , Opere artistiche Altri beni materiali 4.011, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , Trasferimenti in conto capitale a famiglie , , Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private , , Trasferimenti in conto capitale ad altri Conferimenti di capitali in altre imprese TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 4.023, , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico , , Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro , ,01 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , ,46

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 7.890, , Restituzione di depositi cauzionali , Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni , , Altre spese per servizi per conto di terzi 6.535, , Anticipazione di fondi per il servizio economato PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,02

9 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ROVERETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014 Data stampa 30-mag-2014 Importi in EURO

10 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE ,98 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( )