PENSIONATO REGINA ELENA

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1 COPIA PENSIONATO REGINA ELENA PANCALIERI Provincia di Torino DETERMINAZIONE N.21 DEL OGGETTO: Lavori, forniture e servizi in economia anno 2016 Seconda liquidazione spese a calcolo IL SEGRETARIO DIRETTORE Premesso che per la gestione dell Ente si rende necessario effettuaree piccoli acquisti di lavori, servizi e forniture in economia non compresi negli affidamenti in essere per l anno 2016, tramite procedura di affidamento diretto; - che con propria Determinazione n. 16 del è stata approvata la prima liquidazione spese a calcole relativa a fatture del periodo gennaio-aprile 2016; - che essendo nel periodo maggio luglio arrivate ulteriori fatture da inserire a bilancio è opportuno procedere ad una seconda liquidazione; Visto l allegato elenco di fatture pervenute per una spesa complessiva di euro ,94 oltre IVA per euro 2.224,02; Riscontrata la corrispondenza delle fatture alle forniture effettivamente richieste ed eseguite ed ai prezzi concordati nonché la loro regolarità; Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare le spese a bilancio 2016 e liquidare le fatture citate; Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; Visto l articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione D E T E R M I N A

2 1) Di impegnare sui relativi capitoli del bilancio 2016 le citate spese, ad eccezione di quelle già imputate a residuo 2015; 2) Di liquidare le fatture a residuo 2015 e sulla competenza 2016 in ordine di arrivo; 3) Di impegnare e nei termini previsti liquidare l IVA delle suddette fatture, imputando la spesa sul capitolo 1 Imposte e sovrimposte del bilancio 2016; 4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. Pancalieri, lì Il Segretario Direttore Daniele Canavesio

3 Elenco fatture seconda liquidazione spese a calcolo anno 2016 Determinazione n. 21 del Ditta fattura Oggetto Imponibile IVA Capitolo TOP SECURITY srl Fatt. 11/PA del 30/06/16 Sostituzione estintori 294,00 64,68 2/2016 TOP SECURITY srl Fatt. 10/PA del 30/06/16 Manutenzione straordinaria 371,00 81,62 2/2016 TOP SECURITY srl Fatt. 15/PA del 30/06/16 Manutenzione straordinaria 70,00 15,40 2/2016 PRONE Marisa Fatt. n. 1_16 del 31/05/16 Manutenzione e sostituzione bacchette tendoni e fornitura 2 tende sole 909,73 200,14 2/2016 CLEN S.N.C.- fatt. n. 13 del 31/05/16 Fornitura battiscopa 117,60 25,87 2/2016 NUOVA EDILE Pancalieri Fatt. n. 215/PA Fornitura materiale edile x riparazioni 195,39 42,99 2/2016 ARCOSERVIZI S.P.A. Fatt. n del 23/05/16 Manutenzione addolcitore anno ,00 42,00 2/2016 ARCOSERVIZI S.P.A. Fatt. n del 30/06/16 Sale in pastiglioni per addolcitore 420,00 92,40 2/2016 LA.ECO.VET SRL FATT. N. 9/PA 30/06/16 Analisi acqua di rete 200,00 44,00 2/2016 ELLEDI Di L.D.S. Fatt.13 del 11/07/16 Fornitura targhe dipendenti in pensione 95,00 20,90 8/2016 PIERO MOLLO & C.-Fatt. 63/f del 30/06/16 Intervento macchine cucina e fornitura ricambi 147,82 32,52 9/2016 FARMODERM S.R.L.-Fatt. 1 del 31/07/16 Prodotti per l igiene dell Ospite 385,20 84,74 16/2016 STORELLO AUSILI S.N.C.-Fatt. 13 del 30/07/16 Fornitura bavaglioni e traverse 294,00 64,68 16/2016 PUNTO CASA Fatt. 1 del 31/05/16 Fornitura materiale vario di convivenza 385,40 84,79 16/2016

4 DIALOGART ASS.CULT.-Fatt.9 del 01/06/16 Visita guidata Ospiti Abbazia Staffarda 85,00 esente 16/2016 LEROY MERLIN -Fatt del 01/06/16 Fornitura dipinti cornici stampe x refettorio rep. A 253,28 55,72 16/2016 LEROY MERLIN -Fatt del 23/06/16 Fornitura dipinto su tela refettorio rep. A 57,30 12,60 16/2016 BUS COMPANY SRL- Fatt.93 del 26/05/16 Trasporto ospiti gita a Pralormo 227,27 22,73 16/2016 BUS COMPANY SRL- Fatt.139 del 27/06/16 Trasporto ospiti gita a Staffarda 290,91 29,09 16/2016 FONDAZIONE MAURIZIANO-Fatt.20E del 30/06/2016 Biglietti ingresso Abbazia Staffarda 102,00 Esente 16/2006 CROCE ROSSA ITALIANA-Fatt. 47 del 31/05/16 Trasporto gita Staffarda ospiti non autosufficienti 105,00 Esente 16/2016 ALLEGRINI Fatt del 15/06/2016 Fornitura manopole per l igiene Ospiti 556,55 122,44 16/2006 EUROSERVIZI SRL- Fatt. 81/PA del 30/06/16 Fornitura guanti in vinile per l igiene Ospiti 219,60 48,31 16/2016 CSIA S.a.s. Fatt. n. 4E del 30/06/16 Corso formazione lavoratori rischio alto 900,00 198,00 21/2016 EUROSERVIZI Fatt.n. 101/PA del 31/07/16 Fornitura divise e calzature 646,80 142,30 15/2014 MEIKO ITALIA Srl Fatt.10/PA del 25/07/16 Brillantante per lavapadelle 380,00 83,60 9/2015 PIERO MOLLO & C. Fatt. n.71/f del 02/08/16 Interventi e fornitura materiale elettrovalvola, gruppo vapore su lavatrici e cartuccia forno cucina 1.102,80 242,62 9/2015 PIERO MOLLO 6 & C. Fatt. n.22/e del 02/07/16 Fornitura braccio completo mixer 150,00 33,00 9/2015

5 ARJOHUNTLEIGH Spa Fatt.n del 28/07/16 Fornitura ricambi attrezzature sanitarie a seguito programmata 377,01 82,94 9/2015 P.C. READY Snc Fatt.n. 293 del 07/07/16 Fornitura toner, cartucce e monitor 153,28 33,72 8/2015 SOC.COOP. SOLIDARIETA QUATTRO Fatt. n. 10/PA del 31/01/16 n. 26/PA del 29/02/16 n. 51/PA del 31/03/16 n. 69/PA del 30/04/16 n. 86/PA del 31/05/16 n. 104/PA del 30/06/16 n. 118/PA del 31/07/16 Lavori di supporto in servizi diversi svolti da socio lavoratore periodo 01/01/ /07/ ,00 220,22 25/2016 TOTALE , ,02

6 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL ART. 6 COMMA 11 LEGGE N Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. Pancalieri, lì Il Segretario Direttore Responsabile della gestione finanziaria Daniele Canavesio La presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio sul sito internet di questo Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. Pancalieri, lì Il Segretario Direttore Daniele Canavesio