COMUNE DI FRASCAROLO

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1 Capitolo 15 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA : CALABRIA BEATRICE AGENTE 145,00 0,00 145,00 CORONA D'ALLORO CELEBRAZIONE I E IV NOVEMBRE TOTALE ARTICOLO 1 145,00 0,00 145,00 TOTALE CAPITOLO ,00 0,00 145,00 Data Pag. 1

2 Capitolo 18 Articolo 1 Piano dei Conti TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE - TEFA , , ,77 65: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE , , ,00 VERSAMENTO TRIBUTO TEFA PROVINCIA TASSA RIFIUTI 1281: PROVINCIA PAVIA - SETTORE SVILUPPO 8.500,00 0, ,00 TEFA PROVINCIA ANNO TOTALE ARTICOLO , , ,77 TOTALE CAPITOLO , , ,77 Data Pag. 2

3 Capitolo 71 Articolo 1 Piano dei Conti RIMBORSO A UNIONE COMUNI PER COMPENSO REVISOREDEL CONTO : UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 2.500,00 0, ,00 RIMBORSO QUOTA COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNO UNIONE DEI COMUNI TOTALE ARTICOLO ,00 0, ,00 TOTALE CAPITOLO ,00 0, ,00 Data Pag. 3

4 Capitolo 80 Articolo 1 Piano dei Conti TRASFERIMENTI A ENTI O PRIVATI CONTRIBUTIPER ASSISTENZA : RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE N. 7 del : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 29 del : ACLI SERVICE PAVIA SRL 57,30 0,00 57,30 AFFIDAMENTO CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE ACLI PER GESTIONE D ELLE PARICHE BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICE E PREST SOCIALI 1429: OLTRE CONFINE SOCIETA' 358,47 0,00 358,47 SERVIZIO DI FRONT OFFICE - UFFICI COMUNALI 10: RESPONSABILE 1014: SOC COOPERANDA ONLUS 237,87 0,00 237,87 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO PULIZIA STRUUTURE COMUNALI N. 31 del : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 32 del : RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE N. 24 del : RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE N. 32 del : SOC COOPERANDA ONLUS 276,08 0,00 276,08 SERVIZIO PULIZIA SUOLO PUBBLICO E MANUTENZIONE AREE VERDI 968: ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI 360,00 0,00 360,00 ADESIONE INIZIATIVA "UN PELUCHE PER NATALE" CONTRIB. ASSOC. SCLEROSI MULTIPLA FORNITURA MATERIALE PER NATALE - SCUOLE ELEMENTARI 195,81 0,00 195, : CALABRIA BEATRICE AGENTE 304,13 0,00 304,13 MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE - NATALE 1288: CALABRIA BEATRICE AGENTE 996,83 0,00 996,83 MATERIALE DI CONSUMO NATALE DELL'ANZIANO 1413: CAAF CGIL LOMBARDIA SRL 85,40 0,00 85,40 CONVENZIONE CAF CGIL LOMBARDIA ANNO TOTALE ARTICOLO ,89 0, ,89 TOTALE CAPITOLO ,89 0, ,89 Data Pag. 4

5 Capitolo 86 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE : CALABRIA BEATRICE AGENTE 51,42 0,00 51,42 FORNITURA GPL FIAT PUNTO TOTALE ARTICOLO 1 51,42 0,00 51,42 TOTALE CAPITOLO 86 51,42 0,00 51,42 Data Pag. 5

6 Capitolo 90 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 23 del : MYO SRL 0,01 0,00 0,01 FORNITURA MATERIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE TOTALE ARTICOLO 1 0,01 0,00 0,01 TOTALE CAPITOLO 90 0,01 0,00 0,01 Data Pag. 6

7 Capitolo 91 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER ELEZIONI EURIPEE E REFERENDARIE : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 77 del : DIVERSI 530,18 0,00 530,18 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP. REFERENDUM DEL TOTALE ARTICOLO 1 530,18 0,00 530,18 TOTALE CAPITOLO ,18 0,00 530,18 Data Pag. 7

8 Capitolo 95 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 63 del FORMAZIONE SOFTWARE TRASMISSIONE FILE AVCP SEMINARIO ON LINE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ,00 50,00 90,00 90,00 0,00 50,00 TOTALE ARTICOLO 1 50,00 90,00 140,00 TOTALE CAPITOLO 95 50,00 90,00 140,00 Data Pag. 8

9 Capitolo 113 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE DIVERSE UTENZE IMMOBILI COMUNALI : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ,94 0, ,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 86: TELECOM ITALIA S.P.A 251,65 0,00 251,65 CANONE TELEFONICO PALAZZO MUNICIPALE : C.B.L. S.p.A ,74 0, ,74 FORNITURA GAS METANO : PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. 210,65 0,00 210,65 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMMOBILI COMUNALI TOTALE ARTICOLO ,98 0, ,98 TOTALE CAPITOLO ,98 0, ,98 Data Pag. 9

10 Capitolo 115 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI : CALABRIA BEATRICE AGENTE 52,80 0,00 52,80 MATERIALE DI CONSUMO USO UFFICIO : CALABRIA BEATRICE AGENTE 270,20 0,00 270,20 MATERIALE BIBLIOTECA - LIBRI : CALABRIA BEATRICE AGENTE 258,00 0,00 258,00 TRIBUTI SPECIALI CATASTO : CALABRIA BEATRICE AGENTE 85,00 0,00 85,00 MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO CONS. NOVELLI 1288: CALABRIA BEATRICE AGENTE 217,00 0,00 217,00 COPIE FOTOCOPIATRICE : CALABRIA BEATRICE AGENTE 153,90 0,00 153,90 MATERIALE DI CONSUMO MANUT. IMMOBILI COMUNALI 1288: CALABRIA BEATRICE AGENTE 101,37 0,00 101,37 MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE TOTALE ARTICOLO ,27 0, ,27 TOTALE CAPITOLO ,27 0, ,27 Data Pag. 10

11 Capitolo 202 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE CONTABILITA'DEL PERSONALE : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 17 del : ALMA SPA 668,56 0,00 668,56 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO TOTALE ARTICOLO 1 668,56 0,00 668,56 TOTALE CAPITOLO ,56 0,00 668,56 Data Pag. 11

12 Capitolo 290 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI : determina responsabile servizio N. 10 del : LA NUOVA RINASCENTE SOC. COOP. 317,20 0,00 317,20 MANUTENZIONE AREE VERDI. DISERBO TERRENO ADIACENTE AREA FESTEGG. ANNO 10: RESPONSABILE 1391: MYO SRL 854,00 0,00 854,00 SERVIZIO FINANZIARIO FORNITURA LABARO N. 102 del TOTALE ARTICOLO ,20 0, ,20 TOTALE CAPITOLO ,20 0, ,20 Data Pag. 12

13 Capitolo 330 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER CONSULENZE TECNICO AMMINISTRATIVE : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 98 del : STUDIO ZANISI SRL 1.098,00 0, ,00 ASSISTENZA FISCALE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO TOTALE ARTICOLO ,00 0, ,00 TOTALE CAPITOLO ,00 0, ,00 Data Pag. 13

14 Capitolo 333 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 117 del : BASE SISTEMI srl 244,00 0,00 244,00 MODULO DI IMPLEMENTAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA 10: RESPONSABILE 1434: SISCOM SPA 305,00 0,00 305,00 SERVIZIO FINANZIARIO SUPPORTO ASSISTENZA TRIBUTI N. 48 del TOTALE ARTICOLO 1 549,00 0,00 549,00 TOTALE CAPITOLO ,00 0,00 549,00 Data Pag. 14

15 Capitolo 370 Articolo 1 Piano dei Conti COMPENSO E RIMBORSO SPESE TESORERIA E POSTALI : POSTE ITALIANE 5.700,00 0, ,00 SPESE PER CHIUSURA C/C POSTALI TOTALE ARTICOLO ,00 0, ,00 TOTALE CAPITOLO ,00 0, ,00 Data Pag. 15

16 Capitolo 380 Articolo 1 Piano dei Conti COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTI EREVISIONI : CONSIGLIO 1210: AREARISCOSSIONI SRL , , ,62 COMUNALE VERIFICA IMU ANNO N. 52 del : AREARISCOSSIONI SRL ,00 521,53 521,53 COMPENSO AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI PRECEDENTI 1210: AREARISCOSSIONI SRL ,00 318,38 318,38 COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE VERIFICA IMU ANNO 2013/ : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 54 del : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 53 del : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 67 del : AREARISCOSSIONI SRL 400,00 0,00 400,00 SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO - TARI 1210: AREARISCOSSIONI SRL 1.159,00 0, ,00 SERVIZIO SUPPORETO RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 1210: AREARISCOSSIONI SRL 3.441,00 0, ,00 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SERVIZI SCOLASTICI TOTALE ARTICOLO , , ,53 TOTALE CAPITOLO , , ,53 Data Pag. 16

17 Capitolo 410 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI : CALABRIA BEATRICE AGENTE 357,00 0,00 357,00 CELEBRAZIONE I E IV NOVEMBRE - MATERIALE DI CONSUMO TOTALE ARTICOLO 1 357,00 0,00 357,00 TOTALE CAPITOLO ,00 0,00 357,00 Data Pag. 17

18 Capitolo 1263 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO INVENTARI : determina responsabile servizio N. 50 del : PROGEL SRL ,00 793,00 793,00 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO COMUNALE TOTALE ARTICOLO 1 0,00 793,00 793,00 TOTALE CAPITOLO ,00 793,00 793,00 Data Pag. 18

19 Capitolo 1270 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE : determina responsabile servizio N. 27 del N. 1 del : PAPILLO ASCENSORI SRL ,00 976,00 976,00 IMEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (COMBINATORE TELEFONICO) IMPIANTO ELEVAZIONE 1388: CAMPANINI CESARE , , ,16 AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE DIAGNOSTICA SOLAI DEL PLESSO S COLASTICO 1105: A.P.M. DI DE LORENZI E C. 0,03 0,00 0,03 FORNITURA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA PRIMARI A E DELL'INFANZIA 747: 1.M.Q. SPA 475,80 0,00 475,80 VERIFICA PERIODICA BIENNALE N. 83 del : determina responsabile servizio N. 84 del : determina responsabile servizio N. 87 del : determina responsabile servizio N. 86 del : PAPILLO ASCENSORI SRL 673,44 0,00 673,44 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MUNICIPALE 507: PAPILLO ASCENSORI SRL 673,44 0,00 673,44 MANUT. ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 507: PAPILLO ASCENSORI SRL 673,44 0,00 673,44 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MATERNA 11: determina 846: DI.RU.SVO snc 577,30 0,00 577,30 responsabile servizio SEGNALETICA ORIZZONTALE N. 91 del : determina responsabile servizio N. 95 del : TECNOSER DI LONGHINI LAMBERTO 988,20 0,00 988,20 FORNITURA ZANZARIERA AVVOLGIBILE PER LOCALI PALESTRA COM.LE 1288: CALABRIA BEATRICE AGENTE 205,00 0,00 205,00 MATERIALE DI CONSUMO MANUT. AREA FESTEGGIAMENTI V. FLEMING TOTALE ARTICOLO , , ,81 TOTALE CAPITOLO , , ,81 Data Pag. 19

20 Capitolo 1271 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE MANUTENZIONE ORDIN. AMBULATORIO MEDICO : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 127,62 0,00 127,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO V.LE VENETO 86: TELECOM ITALIA S.P.A 3,59 0,00 3,59 CANONE TELEFONICO AMBULATORIO MEDICO : C.B.L. S.p.A. 65,00 0,00 65,00 FORNITURA GAS METANO TOTALE ARTICOLO 1 196,21 0,00 196,21 TOTALE CAPITOLO ,21 0,00 196,21 Data Pag. 20

21 Capitolo 1272 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER PULIZIE UFFICI : CALABRIA BEATRICE AGENTE 63,30 0,00 63,30 MATERIALE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI TOTALE ARTICOLO 1 63,30 0,00 63,30 TOTALE CAPITOLO ,30 0,00 63,30 Data Pag. 21

22 Capitolo 2800 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE VARIE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA UTENZE : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ,61 0, ,61 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 86: TELECOM ITALIA S.P.A 6,28 0,00 6,28 CANONE TELEFONICO SCUOLA MATERNA : C.B.L. S.p.A ,99 0, ,99 FORNITURA GAS METANO TOTALE ARTICOLO ,88 0, ,88 TOTALE CAPITOLO ,88 0, ,88 Data Pag. 22

23 Capitolo 2970 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE VARIE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRASCOLASTICA - UTENZE : C.B.L. S.p.A ,24 0, ,24 FORNITURA GAS METANO : PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. 31,13 0,00 31,13 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA ELEM. PALESTRA TOTALE ARTICOLO ,37 0, ,37 TOTALE CAPITOLO ,37 0, ,37 Data Pag. 23

24 Capitolo 5181 Articolo 1 Piano dei Conti SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - LUCE VOTIVASMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI : PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. 12,21 0,00 12,21 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA N DEL TOTALE ARTICOLO 1 12,21 0,00 12,21 TOTALE CAPITOLO ,21 0,00 12,21 Data Pag. 24

25 Capitolo 5800 Articolo 1 Piano dei Conti QUOTA CONCORSO SPESE SERVIZIO NETTEZZA URBANA : C. L. I. R. S.p.A ,35 0, ,35 QUOTA A CARICO ANNO RACCOLTA TRASP. SMALT. RSU TOTALE ARTICOLO ,35 0, ,35 TOTALE CAPITOLO ,35 0, ,35 Data Pag. 25

26 Capitolo 5801 Articolo 1 Piano dei Conti QUOTA PER SERVIZIO AREA ECOLOGICA : C. L. I. R. S.p.A ,40 0, ,40 AREA ECOLOGICA TOTALE ARTICOLO ,40 0, ,40 TOTALE CAPITOLO ,40 0, ,40 Data Pag. 26

27 Capitolo 6200 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI : CALABRIA BEATRICE AGENTE 127,00 0,00 127,00 FORNITURA ESSENZE ARBOREE AREE VERDI COMUNALI 1288: CALABRIA BEATRICE AGENTE 144,00 0,00 144,00 MATERIALE DI CONSUMO AREE VERDI TOTALE ARTICOLO 1 271,00 0,00 271,00 TOTALE CAPITOLO ,00 0,00 271,00 Data Pag. 27

28 Capitolo 6489 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO UTENZE : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ,41 0, ,41 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO 107: C.B.L. S.p.A. 253,99 0,00 253,99 FORNITURA GAS METANO : PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. 90,03 0,00 90,03 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SPORTIVO TOTALE ARTICOLO ,43 0, ,43 TOTALE CAPITOLO ,43 0, ,43 Data Pag. 28

29 Capitolo 7325 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICASTRADALE : determina responsabile servizio N. 72 del : IMPRESA BROGIOLI SRL 299,97 0,00 299,97 OPERE DI URBANIZZAZIONE - STRADA PUBBLICA TOTALE ARTICOLO 1 299,97 0,00 299,97 TOTALE CAPITOLO ,97 0,00 299,97 Data Pag. 29

30 Capitolo 7420 Articolo 1 Piano dei Conti CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4.099,93 0, ,93 TOTALE ARTICOLO ,93 0, ,93 TOTALE CAPITOLO ,93 0, ,93 Data Pag. 30

31 Capitolo 8540 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE DIVERSE GESTIONE PESO PUBBLICO : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 76,58 0,00 76,58 FORNITURA ENEREGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO TOTALE ARTICOLO 1 76,58 0,00 76,58 TOTALE CAPITOLO ,58 0,00 76,58 Data Pag. 31

32 Capitolo 9007 Articolo 1 Piano dei Conti QUOTA 1O% SU DISMISSIONE IMMOBILI COMUNALID.L.69/ : SO IMPEGNO SPESA , , ,00 TOTALE ARTICOLO 1 0, , ,00 TOTALE CAPITOLO , , ,00 Data Pag. 32

33 Capitolo 9050 Articolo 1 Piano dei Conti MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE : determina responsabile servizio N. 92 del : IMPRESA BROGIOLI SRL 5.755,75 0, ,75 OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADA PUBBLICA - VARIANTE TOTALE ARTICOLO ,75 0, ,75 TOTALE CAPITOLO ,75 0, ,75 Data Pag. 33

34 Capitolo 9105 Articolo 1 Piano dei Conti SPESE ACQUISTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE ESOFTWARE : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 60 del : RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO N. 96 del : BASE SISTEMI srl , , ,40 FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI AL DPCM : NONSOLOMODULI SRL 854,00 0,00 854,00 SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE ANNO TOTALE ARTICOLO 1 854, , ,40 TOTALE CAPITOLO , , ,40 Data Pag. 34

35 Capitolo Articolo 1 Piano dei Conti RIPRISTINO ASFALTATURE DI RETI VIARIE COMUNALI - MUTUO : determina 12: DIVERSI 0,15 0,00 0,15 responsabile servizio RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - N. 43 del STRALCIO I LOTTO TOTALE ARTICOLO 1 0,15 0,00 0,15 TOTALE CAPITOLO ,15 0,00 0,15 Data Pag. 35

36 Capitolo Articolo 1 Piano dei Conti INCARICHI PROFESSIONALI : determina responsabile servizio N. 106 del : determina responsabile servizio N. 113 del : GRUPPO ARGO ASSOCIATO 2.469,11 0, ,11 INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO D'AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE 1436: GIOLI GUIDO 1.141,92 0, ,92 REDAZIONE ELEMENTI PROGRAMMATICI DI SVILUPPO DEGLI IMPIANTI GAS COMUNALI TOTALE ARTICOLO ,03 0, ,03 TOTALE CAPITOLO ,03 0, ,03 Data Pag. 36

37 Capitolo Articolo 1 Piano dei Conti RITENUTE ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE BONUS D.L. 66/ ,00 0,00 80,00 TOTALE ARTICOLO 1 80,00 0,00 80,00 TOTALE CAPITOLO ,00 0,00 80,00 Data Pag. 37

38 Capitolo Articolo 1 Piano dei Conti RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE BONUS D.L. 66/ REST. CONGUAGLIO 104,03 0,00 104,03 TOTALE ARTICOLO 1 104,03 0,00 104,03 TOTALE CAPITOLO ,03 0,00 104,03 Data Pag. 38

39 Capitolo Articolo 1 Piano dei Conti SERVIZI PER CONTO TERZI : 11 N. 1 del : SO 2: SO 2: SO 1231: GIOLI GUIDO , , ,20 IMPEGNO SPESA PER INCARICO VALORIZZAZIONE IMPIAN 12: DIVERSI , , ,66 RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER ERRATO VERSAMENTO 12: DIVERSI ,00 673,66 673,66 RIMBORSO A CONTRIBUENTI PER ERRATO VERSAMENTO RIMBORSO TASI ANNO 2015 VERSATA E NON DOVUTA RIMBORSO TASI NON DOVUTA , , , , , , : DIVERSI ,00 57,00 57,00 RIMBORSO TARI VERSATA ERRONEAMENTE : DIVERSI ,00 118,00 118,00 RIMBORSO TASI VERSATA E NON DOVUTA : ROMANO ROBERTO 15,00 0,00 15,00 TASI VERSATA E NON DOVUTA : ANNARATONE ROBERTO 149,00 0,00 149,00 TASI VERSATA E NON DOVUTA TARI CONTRIBUENTE ROMA 62,00 0,00 62, VERSAMENTO TARI CONTRIBUENTE DI FRASCATI TASI VERSATA E NON DOVUTA - ANGOLI ROBERTO 61,00 20,00 0,00 61,00 0,00 20,00 12: DIVERSI 15,00 0,00 15,00 RIMBORSO TASI VERSATA E NON DOVUTA : DIVERSI 12,00 0,00 12,00 RIMBORSO TASI VERSATA E NON DOVUTA TOTALE ARTICOLO 1 334, , ,08 TOTALE CAPITOLO , , ,08 Data Pag. 39

40 Capitolo Articolo 1 Piano dei Conti versamento iva su split payament IVA SPLIT PAYMENT ERRONEAMENTE IMPUTATA ( COMMERCIALE) 14,42 0,00 14,42 TOTALE ARTICOLO 1 14,42 0,00 14,42 TOTALE CAPITOLO ,42 0,00 14,42 Data Pag. 40

41 Capitolo Articolo 1 Piano dei Conti SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA : RESPONSABILE 537: BASE SISTEMI srl 48,80 0,00 48,80 SERVIZIO FINANZIARIO MATERIALE DI CONSUMO USO UFFICIO N. 116 del : CALABRIA BEATRICE AGENTE 6,60 0,00 6,60 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SALA CONS. TOTALE ARTICOLO 1 55,40 0,00 55,40 TOTALE CAPITOLO ,40 0,00 55,40 Data Pag. 41

42 Capitolo Articolo 1 Piano dei Conti Spese postali : CALABRIA BEATRICE AGENTE 211,45 0,00 211,45 SPESE POSTALI TOTALE ARTICOLO 1 211,45 0,00 211,45 TOTALE CAPITOLO ,45 0,00 211,45 TOTALE GENERALE , , ,96 Data Pag. 42