Comune di Ghemme BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio

Transcript

1 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione , ,00 di cui Fondi Vincolati , ,00 Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati 2.000, ,00 Entrate Tributarie TITOLO 101 CATEGORIA 1 Imposte IMU , , , IMU accertamenti , , ICI Imposta Comunale Immobili , ICI - Accertamenti , , , , ICP - Imposta Comunale sulla Pubblicità , , , , ICP sanzioni 1.000, , Addizionale energia elettrica , , , IMPOSTA DI SOGGIORNO 2.000, , , ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , , , Compartecipazione IVA ,75 TOTALE CATEGORIA , , , , , CATEGORIA 2 Tasse TOSAP , , , , TARSU - Tassa Rifiuti Solidi Urbani , , , TARSU - sanzioni , , , ADDIZIONALE TARSU , , , TARES (tassa e addizioale provinciale 5%) , , TESSERINO FUNGHI 2.460, ,00 320, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , , , CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio , , , Fondo solidarietà comunale , , Diritti sulle pubbliche affissioni 5.372, , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 1 di 37

2 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TOTALE CATEGORIA , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 2 di 37

3 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO Categoria , , , , , Categoria , , , , , Categoria , , , , ,00 TOTALE TITOLO , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 3 di 37

4 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TITOLO Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici 201 CATEGORIA 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato contributi dello stato , , , Trasferimento dallo Stato per 5 per mille 3.000, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Contributo regionale per il sostegno servizi per la prima infanzia asilo nido (DGR /2012) Contributo regionale per nuova Sezione Primavera Asilo Nido , , , , , , contributo regionale per scuola materna 1.240, , , Contributo Regionale L.R. 15/2007 "Misure a sostegno dei piccoli comuni del Piemonte" 2.900, , , contributo regionale refezione scolastica 2.000, , , contributo regionale per biblioteca 1.435, ,00 200, , Contributi Regionale per Servicio Socio-Assistenziale Convenzione ISA Contributo regionale per sterilizzazione gatti in colonie libere 3.520, contributo regionale protez.civile 4.500, , , , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , , , CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Contributi provinciali 2.200, , , , Contributo Provinciale per sportello del lavoro 2.400, , , Contributo da Istituto Comprensivo per mensa insegnanti 5.000, , , ISA - Contributi Provinciali , , , , Contributo Fondazione Cariplo per Progetto ATTIVAMENTE Trasferimenti da altri enti , , , Contributi da enti (CCIAA, ATL...) 8.190, , , ISA - Contributi da A.S.USL 13 per applicazione D.G.R , , , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 4 di 37

5 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO Categoria , , , Categoria , , , , , Categoria , , , , ,00 TOTALE TITOLO , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 5 di 37

6 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TITOLO Entrate Extratributarie 301 CATEGORIA 1 Proventi dei servizi pubblici diritti di segreteria , , , , diritti di segreteria - ufficio tecnico , , , , Rimborso spese di istruttoria 9.100, , , diritti rilascio carte d'identita' 1.130,04 500,00 600, , diritti peso pubblico 1.888, ,00 300, , Sanzioni da Codice della Strada , , , , Sanzioni amministrative , , proventi illuminazione votiva , , , Proventi per servizi cimiteriali , , , , proventi servizio refezione scolastica , , , Proventi pre-post scuola materna , , , , Proventi corsi di formazione diversi 4.080,00 463,00 463, proventi asilo nido , , , , prov.biblioteca 250, , , prov. centro estivo , , , Rimborso quote ammortamento mutui per servizio idrico integrato , , , , proventi palestra comunale 1.172,00 672,00 500, Rimborsi per fornitura pasti gratuiti al personale insegnante ed Ata 5.700, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , , , CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente fitti reali fabbr. terreni 6.345, , , , Corrispettivo per gas consumato , , , Canone gestione piscina comunale , , , Canone derivazione acque per forza motrice (Agamium Energetica) 4.994, , , canoni concessione d'uso palestra 5.200, , , Proventi per tariffa incentivante impianti fotovoltaici , , , Proventi da Parcheggi 500,00 500, Proventi da concessioni cimiteriali , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 6 di 37

7 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO canoni concessione d'uso impianto calcistico 5.200, ,00 TOTALE CATEGORIA , , , , , CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti int.att. su somme non prelevate , , , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , , CATEGORIA 5 Proventi diversi rimborso iva , , , , concorso spese servizio tutela fitosanit , , , Rimborso spese da terzi 3.000, , ISA - Concorso spese Servizio socio-assistenziale , , , , Concorso spese per convenzioni di servizi (segreteria, polizia municipale e ufficio tecnico) , , , , proventi diversi , , , , Proventi per recupero di spese sostenute per riscossione tributi , , proventi istallazione antenna , , , Proventi sponsor 605,00 605, Proventi per conferimenti di rifiuti da raccolta differenziata (verde, vetro, plastica...) Restituzione contributi economici erogati a titolo di prestito d'onore (cap. 4120/30) 180, , , proventi da vendita sacchetti per raccolta differenziata 1.622, , , Proventi dalla Convenzione ISA (spese personale e utilizzom ezzi) , , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 7 di 37

8 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO Categoria , , , , , Categoria , , , , , Categoria , , , , Categoria , , , , ,00 TOTALE TITOLO , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 8 di 37

9 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TITOLO Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 404 CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico contributo da altri enti pubblici , ,00 TOTALE CATEGORIA , , CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti Proventi oneri e monetizzazione aree , , , , Trasferimenti di capitale da altri soggetti ,26 TOTALE CATEGORIA , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 9 di 37

10 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO Categoria 1 Categoria 2 Categoria Categoria , , Categoria , , , ,00 TOTALE TITOLO , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 10 di 37

11 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TITOLO Entrate derivanti da accensioni di prestiti 501 CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa anticipazioni di cassa , , , ,00 TOTALE CATEGORIA , , , , CATEGORIA 3 Assunzione di mutui e prestiti Mutuo per fognatura , Anticipazione di liquidità ai sensi D.L. 35/2013 da Cassa Depositi e Prestiti , ,66 TOTALE CATEGORIA , , ,66 GIOVE Siscom Pagina 11 di 37

12 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO Categoria , , , , Categoria Categoria , , ,66 TOTALE TITOLO , , , ,66 GIOVE Siscom Pagina 12 di 37

13 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO rit.prev.assistenz.personale , , , ritenute erariali , , , altre ritenute al pers.c/terzi , , , depositi cauzionali 3.151, , , rimborso spese servizi conto terzi , , , rimborso fondi economato , , , depositi contrattuali , ,00 TOTALE TITOLO , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 13 di 37

14 Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo , , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Titolo , , , ,66 Titolo , , ,00 TOTALE , , , , ,66 Avanzo di amministrazione , ,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,66 GIOVE Siscom Pagina 14 di 37

15 Spese Correnti TITOLO 1 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 0101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 879,65 980,00 150,00 830, Prestazioni di servizi , ,00 671, , Trasferimenti , , , , Imposte e Tasse 2.500, ,00 400, ,00 TOTALE SERVIZIO , ,00 671, , ,00 SERVIZIO 0102 Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , , Prestazioni di servizi , , , , Utilizzo di beni di terzi 2.600, , , , Trasferimenti 5.870, , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.060,00 980,00 120,00 860, Imposte e Tasse , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 SERVIZIO 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Personale , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 795,12 800,00 300,00 500, Prestazioni di servizi , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.389, , , Imposte e Tasse 6.020, ,00 500, ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 SERVIZIO 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale 7.000, , ,00 GIOVE Siscom Pagina 15 di 37

16 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.677, ,00 700, , Prestazioni di servizi , , , , Trasferimenti 500,00 500, , , Imposte e Tasse 500, , , Oneri straordinari della gestione corrente , , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Personale , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.479, , , , Prestazioni di servizi , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , Imposte e Tasse 5.200, , ,00 SERVIZIO 0106 Ufficio tecnico TOTALE SERVIZIO , , , , , Personale , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.628, ,00 900, , Prestazioni di servizi , , , , Utilizzo di beni di terzi 6.455, , , , Imposte e Tasse 8.033, , , , Oneri straordinari della gestione corrente , , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 SERVIZIO 0107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.753, ,00 570, , Prestazioni di servizi 1.829, ,00 432, , Imposte e Tasse 4.300, , ,00 SERVIZIO 0108 Altri servizi generali TOTALE SERVIZIO , , , , Personale , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.536, ,00 500, , Prestazioni di servizi , ,00 504, , Imposte e Tasse 3.464, ,00 400, ,00 GIOVE Siscom Pagina 16 di 37

17 Fondo svalutazione crediti , , , Fondo di riserva 8.270, , ,00 TOTALE SERVIZIO , , ,42 400, ,00 TOTALE FUNZIONE , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 17 di 37

18 03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 0301 Polizia municipale Personale , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.426, ,20 443, , Prestazioni di servizi 3.399, ,00 30, , Imposte e Tasse 6.615, ,00 20, ,00 TOTALE SERVIZIO , ,20 443,80 50, ,00 TOTALE FUNZIONE , ,20 443,80 50, ,00 GIOVE Siscom Pagina 18 di 37

19 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 0401 Scuola materna Personale , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , , Prestazioni di servizi , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 380,00 300,00 110,00 190,00 SERVIZIO 0402 Istruzione elementare TOTALE SERVIZIO , , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.650, , , Prestazioni di servizi 500,00 500, Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,00 SERVIZIO 0403 Istruzione media TOTALE SERVIZIO , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , ,00 900, Prestazioni di servizi 2.869, , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 SERVIZIO 0405 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , , Prestazioni di servizi , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,00 990, ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 TOTALE FUNZIONE , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 37

20 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali SERVIZIO 0501 Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , ,00 400, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.040, ,00 520, , Prestazioni di servizi 8.263, , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.040, ,00 790, , Imposte e Tasse 3.480, , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 SERVIZIO 0502 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Prestazioni di servizi , , , , Trasferimenti 1.900, ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 TOTALE FUNZIONE , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 20 di 37

21 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 0601 Piscine comunali Prestazioni di servizi 1.089, ,00 TOTALE SERVIZIO , ,00 SERVIZIO 0602 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 703,30 71,00 29,00 100, Prestazioni di servizi , , , , Trasferimenti , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 TOTALE FUNZIONE , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 21 di 37

22 07 Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 0701 Servizi turistici Prestazioni di servizi , , , , Trasferimenti 3.700, , , Imposte e Tasse 850,00 850,00 850,00 TOTALE SERVIZIO , , , ,00 TOTALE FUNZIONE , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 22 di 37

23 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 0801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.999, , , , Prestazioni di servizi , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.300, ,00 120, ,00 SERVIZIO 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi TOTALE SERVIZIO , , , , Prestazioni di servizi , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , Oneri straordinari della gestione corrente 2.100, ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 TOTALE FUNZIONE , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 23 di 37

24 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 0901 Urbanistica e gestione del territorio Oneri straordinari della gestione corrente , , ,00 SERVIZIO 0903 Servizio di protezione civile TOTALE SERVIZIO , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.760, ,00 400,00 800, Prestazioni di servizi 5.630, , , ,00 SERVIZIO 0904 Servizio idrico integrato TOTALE SERVIZIO , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,00 SERVIZIO 0905 Servizio smaltimento rifiuti TOTALE SERVIZIO , , , , Personale , ,00 500, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , , Prestazioni di servizi , , , , Trasferimenti 8.000, , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 40,00 20,00 20, Imposte e Tasse 1.800, , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 644,60 637,00 413, , Prestazioni di servizi , , , , Trasferimenti 7.357,00 TOTALE SERVIZIO , ,00 413, , ,00 TOTALE FUNZIONE , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 24 di 37

25 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 1001 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Personale , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , , Prestazioni di servizi , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,00 420, ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , ,00 SERVIZIO 1003 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.500, ,00 170, ,00 TOTALE SERVIZIO , ,00 170, ,00 SERVIZIO 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , ,92 411, , Prestazioni di servizi , , , , Trasferimenti , , , , Imposte e Tasse 8.570, ,15 274, ,00 SERVIZIO 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE SERVIZIO , , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , Prestazioni di servizi , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.540, ,00 150, ,00 TOTALE SERVIZIO , , , ,00 TOTALE FUNZIONE , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 25 di 37

26 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 1102 Fiere, mercati e servizi connessi Prestazioni di servizi 700,00 730,00 730,00 SERVIZIO 1105 Servizi relativi al commercio TOTALE SERVIZIO ,00 730,00 730, Prestazioni di servizi 484,00 484, Trasferimenti 3.520, , , ,00 SERVIZIO 1106 Servizi relativi all'artigianato TOTALE SERVIZIO , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.560, ,00 150, ,00 SERVIZIO 1107 Servizi relativi all'agricoltura TOTALE SERVIZIO , ,00 150, , Prestazioni di servizi , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , ,00 TOTALE FUNZIONE , , ,00 150, ,00 GIOVE Siscom Pagina 26 di 37

27 RIEPILOGO TITOLO 1 Funzione , , , , ,00 Funzione , ,20 443,80 50, ,00 Funzione , , , , ,00 Funzione , , , , ,00 Funzione , , , , ,00 Funzione , , , ,00 Funzione , , , , ,00 Funzione , , , , ,00 Funzione , , , , ,00 Funzione , , ,00 150, ,00 Funzione 12 TOTALE TITOLO , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 27 di 37

28 TITOLO Spese in Conto Capitale 2 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili , , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , ,00 TOTALE FUNZIONE , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 28 di 37

29 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 0403 Istruzione media Acquisizione di beni immobili , ,00 TOTALE SERVIZIO , ,00 TOTALE FUNZIONE , ,00 GIOVE Siscom Pagina 29 di 37

30 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 0801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili ,00 TOTALE SERVIZIO ,00 TOTALE FUNZIONE ,00 GIOVE Siscom Pagina 30 di 37

31 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 0904 Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili ,00 TOTALE SERVIZIO ,00 TOTALE FUNZIONE ,00 GIOVE Siscom Pagina 31 di 37

32 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 1001 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili 5.000, ,00 TOTALE SERVIZIO , ,00 TOTALE FUNZIONE , ,00 GIOVE Siscom Pagina 32 di 37

33 RIEPILOGO TITOLO 2 Funzione , , ,00 Funzione 03 Funzione ,00 Funzione 05 Funzione 06 Funzione 07 Funzione ,00 Funzione ,00 Funzione ,00 Funzione 11 TOTALE TITOLO , , , , , , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 33 di 37

34 TITOLO 3 Spese per Rimborso di Prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa , , , , Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , , , ,66 TOTALE SERVIZIO , , , ,66 TOTALE FUNZIONE , , , ,66 GIOVE Siscom Pagina 34 di 37

35 RIEPILOGO TITOLO 3 Funzione , , , ,66 TOTALE TITOLO , , , ,66 GIOVE Siscom Pagina 35 di 37

36 RIEPILOGO TITOLO Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , , Ritenute erariali , , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , , Restituzione di depositi cauzionali 3.151, , , Spese per servizi per conto di terzi , , , Anticipazione di fondi per il servizio economato , , , Restituzione di depositi per spese contrattuali , ,00 TOTALE TITOLO , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 36 di 37

37 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo , , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Titolo , , , ,66 Titolo , , ,00 TOTALE , , , , ,66 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,66 GIOVE Siscom Pagina 37 di 37