Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma XV Direzione Tecnica Urbanistica, Edilizia, Privata: Ispettorato, Disciplina, Contrasto all'abusivismo - Servizi al Cittadino UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CU/674/2018 del 15/05/2018 NUMERO PROTOCOLLO CU/49782/2018 del 15/05/2018 Oggetto: Appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprietà o in uso a Roma Capitale di competenza del Municipio Roma XV (Area B) Anno 2016 (CIG Gara n CUP J83G ). Approvazione del certificato di regolare esecuzione prot. n. CU/19587 del 15 marzo 2017 e liquidazione della rata a saldo di euro 415,94 oltre euro 91,51 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 507,45 in favore della + OTTO SRL (C.F./Partita I.V.A ) con sede in Via di Vigna Murata 330, c.a.p Roma. IL DIRETTORE Responsabile procedimento: ing. Giovanni Domenico Vespa Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: rif: Repertorio: CU /674/2018 del 15/05/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 282 del 21 marzo 2016 è stato aggiudicato l appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprietà o in uso a Roma Capitale di competenza del Municipio Roma XV (Area B) Anno 2016 alla + OTTO SRL (C.F./Partita I.V.A ) con sede in Via di Vigna Murata 330, c.a.p Roma; con tale determinazione dirigenziale inoltre è stata approvata la rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso di gara del 46,917% offerto dall'impresa aggiudicataria; l operatore economico ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sotto forma di polizza fideiussoria n del 19 febbraio 2016 prestata dalla Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia AELLE Genova (Cod. 029 Prov. GE Subag. 164), acquisita agli atti con nota prot. n. CU/11604 del 23 febbraio 2016; per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto ai sensi dell art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la + OTTO SRL utilizza il conto corrente dedicato acceso presso la Banca INTESA SANPAOLO, Agenzia Via Aurelia n. 275, Santa Marinella (RM), c.a.p Codice IBAN IT32O , come comunicato con nota prot. n. CU/42241 del 26 aprile 2018; il contratto d'appalto è stato stipulato in data 31 maggio 2016 prot. n. CU/48476 del 28 giugno 2016 e registrato presso l Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino in data 22 giugno 2016, al n Serie 3; ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori di cui trattasi sono stati consegnati ad urgenza sotto riserva di legge il 13 aprile 2016, come da verbale di consegna acquisito agli atti in pari data con prot. n. CU/25410 (previa richiesta autorizzata prot. n. CU/24610 dell 8 aprile 2016). I lavori sono stati ultimati in data 9 dicembre 2016 come da certificato acquisito agli atti con prot. n. CU/95891 del 12 dicembre 2016; è stato rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei lavori il Certificato di REGOLARE ESECUZIONE (ai sensi dell art. 102 del D.Lgs._50/2016 così come modificato dal D.Lgs_56/2017) acquisito agli atti con prot. n. CU/19587 del 15 marzo 2017, con il quale si attesta la REGOLARE ESECUZIONE dei lavor summenzionati e si liquida il credito di euro 415,94 oltre I.V.A. al 22% in favore della + OTTO SRL (C.F./Partita I.V.A ) con sede in Via di Vigna Murata 330, c.a.p Roma; il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento della rata a saldo prot. n. CU/42312 del 26 aprile 2018, sulla base dello stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 31 dicembre 2016, di euro 415,94, oltre euro 91,51 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di euro 507,45; la + OTTO SRL ha presentato la fattura elettronica numero FATTPA 1_18 del 24 aprile 2018, acquisita agli atti con prot. n. CU/41606 del 25 aprile 2018, registrata in SAP al n , per complessivi euro 507,45 di cui euro 415,94 di imponibile ed euro 91,51 per I.V.A. al 22%; la + OTTO SRL ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni, come da certificato DURC prot. INAIL_ del 21 marzo 2018 acquisito agli atti con prot. n. CU/41449 del 24 aprile 2018; occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura: per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Visto l art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell Assemblea Capitolina del 7 marzo rif: Repertorio: CU /674/2018 del 15/05/2018 Pagina 2 di 5

3 2013; Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017; Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; DETERMINA 1) di approvare il certificato di REGOLARE ESECUZIONE rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento e d Direttore dei lavori (ai sensi dell art.102 del D.Lgs_50/2016 così come modificato dal D.Lgs_56/2017) acquisito agli atti con prot. n. CU/19587 del 15 marzo 2017, con il quale si attesta la REGOLARE ESECUZIONE dei lavo summenzionati e si liquida il credito di euro 415,94 oltre I.V.A. al 22% in favore della + OTTO SRL (C.F./Partita I.V.A ) con sede in Via di Vigna Murata 330, c.a.p Roma; 2) di liquidare, a titolo di rata a saldo, la fattura elettronica numero FATTPA 1_18 del 24 aprile 2018, emessa dalla + OTTO SRL (C.F./Partita I.V.A ) con sede in Via di Vigna Murata 330, c.a.p Roma, acquisita agli atti con prot. n. CU/41606 del 25 aprile 2018, registrata in SAP al n , per complessivi euro 507,45 di cui euro 415,94 di imponibile ed euro 91,51 per I.V.A. al 22%; La suddetta fattura sarà liquidata sul conto corrente bancario dedicato al presente appalto acceso presso la Banca INTESA SANPAOLO, Agenzia Via Aurelia n. 275, Santa Marinella (RM), c.a.p Codice IBAN IT32O L importo di euro 507,45 grava il Bilancio 2018 come segue: Titolo Pos. Finanziaria C.d.R. V.E. Subimpegno Importo I U USM 00SS ,45 3) di svincolare i fondi residui non utilizzati che in questo caso sono pari ad euro 82,84 come da riepilogo di seguito riportato: lavori netti rimanenti (fattore dato dalla somma del credito residuo ,60 + rimborsi a fatture ,36) ,96 da sottrarre gli importi di certificati già liquidati ,02 saldo disponibile 415,94 oltre 91,51 (I.V.A. al 22%) per un totale complessivo di euro 507,45 importo da liquidare 507,45 3) di svincolare i fondi residui non utilizzati pari ad 82,84 - come meglio indicati nella tabella di seguito riportata - risultanti dalla differenza tra l'importo disponibile di 589,49 relativo al subimpegno e l'importo di 507,45 da liquidare a titolo di saldo disponibile come da certificato di pagamento prot. n. CU/42312 del 26 aprile 2018: Titolo Pos. Finanziaria C.d.R. V.E. Subimpegno Importo da svincolare I U USM 00SS ,04 4) di svincolare la polizza del deposito cauzionale; Ai sensi del dispositivo di cui all art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA da imputare sull accertamento di entrata n già registrato alla risorsa rif: Repertorio: CU /674/2018 del 15/05/2018 Pagina 3 di 5

4 E A23-0RG Si attesta l avvenuto accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/ del 26 giugno 2017, avendo verificato l assenza di segnalazioni di conflitto di interessi. +OTTO S.R.L. C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2016 U SS USM 0 Mandato 2016 U SS USM 0 Appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà o in uso a Roma Capitale di competenza del Mun. XV - Anno Area B - Liquidazione rata a saldo in favore della +OTTO SRL Appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà o in uso a Roma Capitale di competenza del Mun. XV - Anno Area B - Liquidazione rata a saldo in favore della +OTTO SRL 507,45 507,45 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CU /674/2018 del 15/05/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE identificativo_cig_e_cup.pdf DD_di_aggiudicazione_n._282_del_21_marzo_2016.pdf polizza_fideiussoria.pdf tracciabilità_finanziaria_prot._n._cu 42241_del_26_aprile_2016.pdf contratto_prot._n._cu 48476_del_28_giugno_2016.pdf richiesta_autorizzazione_ad_urgenza_prot._n._cu 24610_dell'8_aprile_2016.pdf verbale_di_consegna_ad_urgenza_prot._n._cu 24610_dell'8_aprile_2016.pdf verbale_di_ultimazione_lavori_prot._n._cu 95891_del_12_dicembre_2016.pdf certificato di_regolare_esecuzione_prot._n._cu 19587_del_15_marzo_2017.pdf certificato_di_pagamento_prot._n._cu 42312_del_26_aprile_2018.pdf Fattura_elettronica_+_comunicazione_dati_CIG_e_CUP.pdf DURC_ON_LINE_aggiornato.pdf rif: Repertorio: CU /674/2018 del 15/05/2018 Pagina 5 di 5