ROMA. Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma XV Direzione Socio Educativa Attività Amministrativa PRS UFFICIO AMMINISTRATIVO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CU/1486/2018 del 12/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO CU/115839/2018 del 12/10/2018 Oggetto: Liquidazione di ,07 (IVA 5% inclusa) per il pagamento del servizio di Assistenza Domiciliare Disabili "SAISH" alla Soc. Coop. Sociale APRITI SESAMO per i mesi di luglio e agosto CIG n IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Giovanna Iaconelli Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: rif: Repertorio: CU /1486/2018 del 12/10/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con D.D.n. 823 del 08/06/2018 si è provveduto ad impegnare i fondi per la copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare "SAISH" per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2018 per numero 37 utenti disabili che anche nell'anno 2018 hanno scelto e confermato la Coop. Sociale Apriti Sesamo quale organismo fornitore del servizio in loro favore ; con lettera d'incarico prot. CU/65896 del 18/06/2018 è stato affidato il servizio SAISH alla suddetta Cooperativa per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto che dovrà essere reso agli stessi patti, oneri e condizioni previste dalla D.G.C. n.191 del 18/06/2015 che parzialmente modifica la Deliberazione di G.C. n. 355/2012; la Soc. Coop. Sociale APRITI SESAMO ha presentato la contabilità per il Servizio di Assistenza Domiciliare SAISH reso ai Disabili nei mesi di luglio e agosto 2018 fatture elettroniche : n. 210/E del 09/08/ prot. CU/ del 08/10/018 - SAP di ,62 (luglio) IVA al 5% inclusa ; n. 230/E del 10/09/ prot. CU/ del 08/10/ SAP di ,45 (agosto) IVA al 5% onclusa; riscontrata la regolarità della contabilità emessa occorre provvedere al pagamento dell'importo totale di ,07derivante dalla somma importi delle suddette fatture; verificato che l'organismo risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. allegato; l'organismo interessato ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 commi 1,7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni ha comunicato il seguente IBAN IT 48C ; si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6/bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013 in tutto il processo del presente provvedimento; il servizio è stato regolarmente svolto, come da attestazione di regolare esecuzione allegata al presente atto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016; acquisito il visto del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Giovanna iaconelli; la presente D.D. verrà pubblicata ai sensi degli art. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013; è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL allegata al presente provvedimento come da nota del Segretariato Generale prot.rc/15824/2018; Visti: la L. 328/2000; la L. 241/90; il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000; la deliberazione di G:C. n. 355 del 21 dicembre 2012; rif: Repertorio: CU /1486/2018 del 12/10/2018 Pagina 2 di 5

3 la Deliberazione di G.C. n. 191 del 18 giugno 2015; il D.P.R. n. 633/72 art. 17ter; l'art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013; DETERMINA per quanto in premessa la liquidazione di ,07 (IVA al 5% inclusa. art. 1,comma 960, legge 208/2015) in favore della Soc.Coop. Sociale Onlus "Apriti Sesamo" per il Servizio di Assistenza Domiciliare "SAISH" reso ai disabili nei mesi di luglio e agosto 2018 come somma delle sottoelencate fatture: n. 210/E del 09/08/2018 prot. CU/ del 08/10/2018- SAP n di ,62 (luglio) inclusa IVA al 5%; n. 230/E del 10/09/2018 prot. CU/ del 08/10/ SAP di ,45 (agosto) inclusa IVA al 5%; Cod. Cred P. IVA e C.F C.I.G. n Ai sensi del disposto di cui all'art. 17- ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento in favore del creditore per l'importo complessivo pari a ,07 di cui ,02 per imponibile ed 2.483,05 per IVA al 5%, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato,per l'importo dell'iva da imputare sull'accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E A23-0RG. la spesa complessiva di ,07 (IVA al 5 % inclusa) grava il bilancio 2018 Pos.Fin.U DSA - CdR UAB - imp.n assunto con D.D. n. 823 del 08/06/2018- attività di dettaglio cod 102 ( assistenza domiciliare disabili). APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc I I I I I I I Liquidazione 2018 U DSA UAB 0 liquidazione servizio SAISH assistenza domiciliare disabili periodo luglio-agosto CIG ,07 rif: Repertorio: CU /1486/2018 del 12/10/2018 Pagina 3 di 5

4 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CU /1486/2018 del 12/10/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE variazioni_coord._banc._apriti_sesamo_.pdf scansioneaffidamento_servizio_saish_gennaio_giugno_2018_municipio_xv.pdf nuovo_mod_45_apriti_sesamo_saish_.pdf DURC_Apriti_Sesamo_scad._25_aoot_2018.pdf att.reg.esec.saish_apriti_sesamo_luglio_ago_2018.pdf chek_list_saish_apriti_sesamo_lug_ago_2018.pdf DD_823_imp.lug_ago_2018_CIG_CRP_lettera_incarico_saish_apriti_sesamo.pdf fattera_230_saish_apriti_sesamo_ago_2018.pdf fattura_210_saish_apriti_sesamo_luglio_2018.pdf rif: Repertorio: CU /1486/2018 del 12/10/2018 Pagina 5 di 5