Determinazione Dirigenziale

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1 Gabinetto della Sindaca III Direzione Grandi Eventi Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/366/2019 del 18/09/2019 NUMERO PROTOCOLLO RA/57391/2019 del 18/09/2019 Oggetto: Liquidazione della fattura n. 227/PA del 31/08/2019 relativa al mese di Agosto 2019, registrata all identificativo n in favore di Zetema Progetto Cultura S.r.l. per i servizi strumentali di supporto tecnico alla realizzazione di manifestazioni ed eventi, come previsto nel Contratto di Affidamento di Servizi in essere stipulato nel settore della cultura tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l. Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90/2017 per il periodo aprile dicembre Importo complessivo fattura ,98 di cui 9.864,74 per imponibile ed 2.170,24 per IVA 22%. (Attestazione di regolarità n.8/2019) IL DIRETTORE FRANCESCO PACIELLO Responsabile procedimento: francesco paciello Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCESCO PACIELLO Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /366/2019 del 18/09/2019 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE che con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90/2017, è stato approvato il Contratto di Affidamento di Servizi nel settore della cultura tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura S.r.l. per il periodo per il periodo aprile dicembre 2019, che all'art. 3 del contratto sono disciplinati i rapporti con il Gabinetto del Sindaco per ciò che concerne la gestione delle attività e servizi, con riferimento a manifestazioni ed eventi dallo stesso promosse o coordinate, con una valenza di interesse di carattere cittadino o nazionale in relazione alla dimensione o rilevanza sociale, culturale o turistica; che l'art. 7.4 del contratto di servizi, prevede l'impegno da parte di Roma Capitale nel liquidare con cadenza mensile, acconti del corrispettivo contrattuale, previa adozione di appositi provvedimenti Dirigenziali entro quindici giorni dal ricevimento delle regolari fatture; che, con Determinazione Dirigenziale n. 225/2017, si è provveduto ad impegnare a favore della Soc. Zetema Progetto Cultura S.r.l. l'importo necessario per la copertura finanziaria dei servizi strumentali di supporto tecnico alla realizzazione di manifestazioni ed eventi previsti dal Contratto di Servizio per il periodo dal 1 Aprile 2017 al - 31Dicembre 2019 per complessivi ,59 suddivisi come segue: anno ,89 (di cui ,70 per imponibile ed ,19 per IVA al 22%); anno ,85 (di cui ,93 per imponibile ed ,92 per IVA al 22%); anno ,85 (di cui ,93 per imponibile ed ,92 per IVA al 22%); che, con nota protocollo del Gabinetto del Sindaco n. RA/32198/2017 è stato richiesto alla Soc. Zetema Progetto Cultura s.r.l. di provvedere ai servizi affidati; che la Società Zetema Progetto Cultura s.r.l. ha trasmesso la fattura digitale attraverso il sistema di interscambio n. 227/PA del 31 Agosto 2019 relativa al mese di Agosto 2019, registrata all identificativo n /2019 ed assunta al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/54130 del 07/09/2019 per l' importo di ,98 di cui 9.864,74 per imponibile ed 2.170,24 per IVA 22%; che, si reputa pertanto necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 227/PA del 31 Agosto 2019 relativa al mese di Agosto 2019, registrata all identificativo n /2019. Visti: Il Contratto di servizio stipulato tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura S.r.L. per il periodo 1 Aprile 2017/31 Dicembre 2109, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90/2017; la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, inerente gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa al c/c bancario IBAN IT38C dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture posti in essere con l'amministrazione Capitolina; - la certificazione dettagliata del servizio reso, allegata in atti; - l'attestazione della regolarità del servizio svolto; - gli artt. 107 e 184 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 la documentazione della regolarità contributiva allegata in atti; Attestata la congruità della spesa rif: Repertorio: RA /366/2019 del 18/09/2019 Pagina 2 di 6

3 Per i motivi di cui in narrativa: DETERMINA avendo provveduto all accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; di provvedere, con accreditamento bancario - IBAN IT38C alla liquidazione della fattura digitale trasmessa attraverso il sistema di interscambio n. 227/PA del 31 Agosto 2019 relativa al mese di Agosto 2019, registrata all identificativo n , relativa ai servizi strumentali di supporto tecnico alla realizzazione di manifestazioni ed eventi, per la mensilità di Agosto 2019, come previsto nel Contratto di Affidamento di Servizi, a favore della Soc. Zètema Progetto Cultura s.r.l. con sede a Roma in Via Attilio Benigni, 59- P.Iva , per l' importo ,98 di cui 9.864,74 per imponibile ed 2.170,24 per IVA 22%.; che ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n. 2019/267 Capitolo/Titolo /11387, già registrato alla risorsa E A23-0RG. Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo del 25/05/2016, n. 97. La spesa ,98 grava il Bilancio 2019 capitolo/articolo /1581 (pos.fin. U ME) del C.d.R. 0OI (impegno n ). Disposizione di Liquidazione del 10/09/2019 Oggetto: Liquidazione della fattura n. 227/PA del 31/08/2019 relativa al mese di Agosto 2019, registrata all identificativo n in favore di Zetema Progetto Cultura S.r.l. per i servizi strumentali di supporto tecnico alla realizzazione di manifestazioni ed eventiper il periodo aprile dicembre Importo complessivo fattura ,98 di cui 9.864,74 per imponibile ed 2.170,24 per IVA 22%. Capitolo /1581 MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0OI - Codice UFFICIO DI GABINETTO ,00 AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI 'ORGANIZZAZIONE EVENTI' PREVISTI NELL'ART 6 DEL DISCIPLINARE Atto DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI A/DD0AA/2017/225 AFFIDAMENTO DI SERVIZI STIPULATO NEL SETTORE rif: Repertorio: RA /366/2019 del 18/09/2019 Pagina 3 di 6

4 2019/753 A/DD0AA/2017/225 AFFIDAMENTO DI SERVIZI STIPULATO NEL SETTORE efficace dal CULTURA TRA ROMA CAPITALE E ZETEMA PROGETTO 19/05/2017 CULTURA SRL PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2017 AL 31 DICEMBRE 2019 (APPROVAZIONE DG 90 DEL 09/05/2017) ,85 Codice CUP: Codice CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOUSE Beneficiario Documento Del Scadenza Importo ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL FA 227/PA 31/08/ /10/ ,98 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROT. N. QD DEL 29 MAGGIO 2017 e altro (Prot del 04/09/2019) E - IT38C Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: mandato ordinativo IL DIRETTORE FRANCESCO PACIELLO rif: Repertorio: RA /366/2019 del 18/09/2019 Pagina 4 di 6

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE tagliacozzo_remo_ci.pdf Rendicontazione_Zetema_genn agosto_2019.oxps RA _Gabinetto_della_Sindaca_relazione_agosto_(3).pdf RA _Gabinetto_della_Sindaca_agosto_(2).pdf RA _Fattura_Elettronica_lotto_n pdf RA _dichiarazione_atto_di_notorietà_saulli.pdf RA _ODA_Contratto_di_servizio_ _signed_firmato.pdf Piano_triennale_integritàRA _RA _ pdf Modello_45_e_Tracciabilità_BNL_Firma_Tagliacozzo.pdf LETTERA_TRASMISSIONERA _QD _ pdf esecutiva_determina_33696_19_05_2017_aa _(2).pdf DURC_18_ottobre_2019.pdf Disciplinare_RA _QD _ pdf Dichiarazione_di_assenza_di_conflitto_di_interessi_Ranucci.pdf Dichiarazione_Assenza_conflitto_di_interessi Paciello_signed.pdf Deliberazione_Giunta_Capitolina_n. 90_del_9_maggio_2017.pdf Costo prestazioni_.pdf rif: Repertorio: RA /366/2019 del 18/09/2019 Pagina 5 di 6

6 Contratto_firmato_RA _QD _ pdf attestazione_reg_esecuz_agosto.pdf 0007_parte_speciale_disc._gabinetto.pdf griglia_liquidazione_2019_74540_b_dd0aa_2019_57116.pdf rif: Repertorio: RA /366/2019 del 18/09/2019 Pagina 6 di 6