Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma IV U.O. Amministrativa e Affari Generali Supporto alla Direzione. Organizzazione, programmazione e gestione economico finanziaria. Coordinamento entrate municipali, assistenza Organi Istituzionali UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CE/1417/2019 del 25/07/2019 NUMERO PROTOCOLLO CE/106690/2019 del 25/07/2019 Oggetto: Attività commerciale: Liquidazione a Arcobaleno Group srl della fattura n. 410 del di 1612,31 (IVA compresa) per la fornitura di materiale parafarmaceutico per gli asili nido - RdO CIG Z2827A6BB4 Liquidazione a Arcobaleno Group della fattura n. 411 del di 1112,62 (IVA compresa) per la fornitura di materiale parafarmaceutico per le scuole dell'infanzia - RdO CIG Z2827A6BB4 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Rossana Simone Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. MARIALETIZIA SANTARELLI rif: Repertorio: CE /1417/2019 del 25/07/2019 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE Che con Determinazione Dirigenziale rep. n del si è provveduto all'impegno fondi e all'affidamento per la fornitura materiale parafarmaceutico per gli asili nido e le scuole dell'infanzia alla ditta Arcobaleno Group srl Visto il documento di stipula CE/97067 del contratto relativo a RdO ; Vista la regolarità della fornitura, come risulta da verifica di conformità prot. n. CE/ del ; Vista la fattura n. 410 del (prot /2019) di importo pari ad 1612,31 di cui 1289,56 per imponibile e 283,70 per IVA al 22% e 35,50 per imponibile e 3,55 per IVA al 10% presentata dalla ditta Arcobaleno Group srl relativamente alla fornitura di materiale parafarmaceutico per gli asili nido; Vista la fattura n. 411 del (prot /2019) di importo pari ad 1112,62 di cui 867,26 per imponibile e 190,80 per IVA al 22% e 49,60 per imponibile e 4.96 per IVA al 10% presentata dalla ditta Arcobaleno Group srl relativamente alla fornitura di materiale parafarmaceutico per le scuole dell'infanzia; che la fattura n. 410 è stata registrata nel JROMA come "commerciale" e che sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del pagamento; Vista la tracciabilità dei flussi finanziari; Visti gli artt. 184 e 151 comma 4 del D.lg. 267/00; Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale; Visto il CIG Z2827A6BB4; Visto il DURC; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di liquidare alla ditta Arcobaleno Group srl con sede legale in Via degli Olmetti, 36 - Formello (RM) P. IVA (Cod. Cred ), Codice IBAN IT23H come da dichiarazione flussi finanziari allegata, la fattura n. 410 del , prot. n. CE/98677/2019, per un importo complessivo pari ad 1612,31 di cui 1289,56 per imponibile e 283,70 per IVA al 22% e 35,50 per imponibile e 3,55 per IVA al 10% per la fornitura di materiale parafarmaceutico presso gli asili nido e la fattura n. 411 del prot /2019 per un importo complessivo pari 1112,62 di cui 867,26 per imponibile e 190,80 per IVA al 22% e 49,60 per imponibile e 4,96 per IVA al 10% per la fornitura di materiale parafarmaceutico presso le scuole dell'infanzia; e che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-Ter del D.P.R. n. 633/1972 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo delle fatture in favore del creditore e, contestualmente, ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per importo pari all'iva da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa /587 per la fattura n. 410 e sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa /11387 per la fattura n La spesa complessiva di 2724,93 (IVA compresa) grava come segue: /333 - C.d.R. EAN impegno n /2019 del Bilancio 2019 per 1612,31 rif: Repertorio: CE /1417/2019 del 25/07/2019 Pagina 2 di 5

3 /333 - C.d.R. ESM impegno n /2019 del Bilancio 2019 per 1112,62 Il numero elenco liquidazione JRoma è Capitolo /333 Codice PRODOTTI FARMACEUTICI - EAN - ASILI NIDO 1.894, /16203 Atto RDO MEPA per l'affidamento della fornitura di materiale A/DDTD/2019/1128 parafarmaceutico occorrente agli Asili Nido di competenza del efficace dal Municipio Roma IV Affidamento alla Ditta Arcobaleno Group srl e 02/07/2019 impegno di spesa di 1616,57 (IVA inclusa) CIG Z2827A6BB ,57 Codice CUP: Codice CIG: Z2827A6BB4 Beneficiario Documento Del Scadenza Importo ARCOBALENO GROUP SRL FA /07/ /08/ ,31 Fattura riepilogativa (Prot del 04/07/2019) E - IT23H UNICREDIT Capitolo /333 Codice PRODOTTI FARMACEUTICI - ESM - SCUOLA MATERNA 1.264, /16206 Atto RDO MEPA per l'affidamento della fornitura di materiale A/DDTD/2019/1128 parafarmaceutico occorrente alle scuole materna di competenza del efficace dal Municipio Roma IV Affidamento alla Ditta Arcobaleno Group srl e 02/07/2019 impegno di spesa di 1.118,57 (IVA inclusa) CIG Z2827A6BB ,57 Codice CUP: Codice CIG: Z2827A6BB4 Beneficiario Documento Del Scadenza Importo ARCOBALENO GROUP SRL FA /07/ /08/ ,62 Fattura riepilogativa (Prot del 09/07/2019) E - IT23H UNICREDIT rif: Repertorio: CE /1417/2019 del 25/07/2019 Pagina 3 di 5

4 Dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.50/2016, che tutti gli atti relativi a questa procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016 e nel rispetto delle Linee Guida di cui al provvedimento n. 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali. Di attestare il rispetto della normativa a tutela della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; Di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in atturazione dell'art. 6 bis L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 Di attestare altresì che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, della legge 3 agosto 2009, n. 102; Di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile della Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7 del TUEL. Di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013. Le firme, in formato digitale, vengono apposte ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2015 n. 82 e della correlata normativa vigente. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: REGISTRATI MANDATI NN /2019 REGISTRATI O.I. N /19 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CE /1417/2019 del 25/07/2019 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE check_list_liquidazione.pdf verifica di conformità.pdf stipula_rdo_t _l1_ce97067.pdf Dichiarazione_Tracciabilit_Flussi_Finanziari_Compilato.pdf.p7m Durc_INAIL_ _ARCOBALENO.pdf Determina_rep_1128_impegno.pdf CE _fattura_n._410_asili_nido.pdf CE _fattura_n._411_materne.pdf rif: Repertorio: CE /1417/2019 del 25/07/2019 Pagina 5 di 5