Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma VI U.O. Amministrativa e Affari Generali Risorse Finanziarie (Programmazione, bilancio, gestione economico - finanziaria, attività supporto valutazione performance dirigenziale, controllo risorse finanziarie: entrate, spese, attività economali) UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/2512/2018 del 05/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/174564/2018 del 05/10/2018 Oggetto: LIQUIDAZIONE ESIGIBILITA' fattura in favore della ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. per la fornitura del materiale di consumo informatico per ufficio. Periodo: SETTEMBRE 2018 CRP D CIG E3 Spesa 516,23 (imponibile 423,14 I.V.A. 22% 93,09) IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Francesco Caracciolo Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CH /2512/2018 del 05/10/2018 Pagina 1 di 4

2 PREMESSO CHE che, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - Centrale Unica degli Acquisti - U.O. Gestione Acquisti di beni e servizi di uso comune, con determinazione dirigenziale n SU/34 del , ha indetto una gara, a procedura aperta, per la fornitura di materiale di consumo a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa utilizzate nelle strutture di Roma Capitale per la durata di 18 mesi; che, il suddetto Dipartimento con determinazione dirigenziale n. su/98 del ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto con l'impresa ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. ; che, con determinazione dirigenziale n. SU/271 del è stato rimodulato il quadro economico degli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. SU/34/2017; che, con la succitata determinazione dirigenziale n. SU/34/2017, ai fini dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 come modificata dal D.L N. 187, è stato assunto il CIG n E3; che, in data è stato inoltrato l'ordine n , per la fornitura di materiale di consumo informatico necessario al funzionamento del Municipio VI, regolarmente evaso con documenti di trasporto nn. 1016/ /2018 e 1098/2018; che, la ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. ha emesso la seguente fattura per la regolare esecuzione, della fornitura in argomento: - FATT. 1204/EL del N. INT. SAP esigibilità (PROT. CH del ) per la somma di 516,23 I.V.A. 22% inclusa; che, il RUP ha sottoscritto la certificazione di attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ai sensi del Codice Appalti, art. 102 del DLgs n 50/2016 e che tale documento forma parte integrante del presente provvedimento quale "ALLEGATO A"; che, l'inps, in data , ha emesso il Durc On Line, acquisito con prot. CH del scadenza validità e la posizione contributiva risulta regolare; che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura; che, ai sensi delle note del Segretariato Generale Prot. RC16149 del 26/05/2017 e Prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali; Visti: l'art. 102 del d.lgs. n. 50 del ; gli art. nn. 107 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e ss.mm.ii.; il Regolamento di Contabilità approvato con delibera 109 del 07 giugno 2016 dal Commissario Straordinario, con i poteri della giunta Capitolina. l'art. 102 D.lgs: n. 50 gli artt. nn. 107 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 rif: Repertorio: CH /2512/2018 del 05/10/2018 Pagina 2 di 4

3 l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; Il Regolamento di Organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti contabili Interni de Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i. DETERMINA ~~per i motivi esposti in narrativa: 1- di liquidare la seguente fattura: - FATT. 1204/EL del N. INT. SAP esigibilità (PROT. CH del ) per la somma di 516,23 (imponibile 423,14 I.V.A. 22% 93,09) CRP D in favore della ALEX OFFICE BUSINESS SRL, con sede in Via San Pasquale, 52/ Benevento - Partita IVA/C.F (Codice Creditore 96607), per la fornitura del materiale di cancelleria e carta per ufficio, le cui coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sono le seguenti: IBAN: IT49Y che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente il seguente ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato: - per l'importo dell'iva pari ad 93,09 da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG. La spesa complessiva di 516,23 grava l'intervento U MAI dei seguenti centri di responsabilità del relativo PEG annualità 2018:CRP D ,45 HAB IMPEGNO N SUB-IMP ATTIVITA' DI DETT. HAB % 284,78 HIC IMPEGNO N SUB-IMP ATTIVITA' DI DETT. HIC % ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U MAI HAB 0 Liquidazione 2018 U MAI HIC 0 FATTURA N. 1204/EL CRP D FATTURA N. 1204/EL CRP D Numero Doc 231, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Mandato n Ord.vo incasso n x iva split payment IL DIRETTORE rif: Repertorio: CH /2512/2018 del 05/10/2018 Pagina 3 di 4

4 Elenco Allegati DESCRIZIONE DD_34_2016_indizione_gara.pdf DD_98_2018_Aggiudicazione_definitiva.pdf DD 271_2018_RIMODULAZIONE.pdf DD 271_2018_IMPEGNI_Toner_2018.pdf DD 271_2018_IMPEGNI_Toner_2019.pdf Contratto_di_affidamento.pdf CRP_D pdf FATT_1204_EL 516_23.pdf ATTESTAZIONE_REG_FORNITURA.pdf DICH_RUP.pdf INSUSS_CONFL_INTERESSI.pdf CH _DURC_SC_15_12_2018.pdf rif: Repertorio: CH /2512/2018 del 05/10/2018 Pagina 4 di 4

5 Municipio Roma VI U.O. Amministrativa e Affari Generali Risorse Finanziarie (Programmazione, bilancio, gestione economico - finanziaria, attività supporto valutazione performance dirigenziale, controllo risorse finanziarie: entrate, spese, attività economali) UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/2749/2018 del 31/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/194141/2018 del 31/10/2018 Oggetto: LIQUIDAZIONE ESIGIBILITA' fattura in favore della ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. per la fornitura del materiale di consumo informatico per ufficio. Periodo: SETTEMBRE 2018 CRP D CIG E3 Spesa 2.443,07 (imponibile 2.002,52 I.V.A. 22% 440,55) IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Francesco Caracciolo Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 1 di 5

6 PREMESSO CHE che, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - Centrale Unica degli Acquisti - U.O. Gestione Acquisti di beni e servizi di uso comune, con determinazione dirigenziale n SU/34 del , ha indetto una gara, a procedura aperta, per la fornitura di materiale di consumo a basso impatto ambientale per le apparecchiature di stampa utilizzate nelle strutture di Roma Capitale per la durata di 18 mesi; che, il suddetto Dipartimento con determinazione dirigenziale n. su/98 del ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto con l'impresa ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. ; che, con determinazione dirigenziale n. SU/271 del è stato rimodulato il quadro economico degli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. SU/34/2017; che, con la succitata determinazione dirigenziale n. SU/34/2017, ai fini dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 come modificata dal D.L N. 187, è stato assunto il CIG n E3; che, in data è stato inoltrato l'ordine n , per la fornitura di materiale di consumo informatico necessario al funzionamento del Municipio VI, regolarmente evaso con documenti di trasporto nn. 1186/ /2018 e 1327/2018; che, la ALEX OFFICE BUSINESS S.r.l. ha emesso la seguente fattura per la regolare esecuzione, della fornitura in argomento: - FATT. 1403/EL del N. INT. SAP esigibilità (PROT. CH del ) per la somma di 2.443,07 I.V.A. 22% inclusa; che, il RUP ha sottoscritto la certificazione di attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ai sensi del Codice Appalti, art. 102 del DLgs n 50/2016 e che tale documento forma parte integrante del presente provvedimento quale "ALLEGATO A"; che, l'inps, in data , ha emesso il Durc On Line, acquisito con prot. CH del scadenza validità e la posizione contributiva risulta regolare; che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura; che, ai sensi delle note del Segretariato Generale Prot. RC16149 del 26/05/2017 e Prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali; Che, i documenti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati nel sito "amministrazione trasparente" del Municipio e su tutte le piattaforme previste come indicato dal Dlgs 33/13 e dall art. 29 del Dlgs 50/2016; Visti: l'art. 102 del d.lgs. n. 50 del ; gli art. nn. 107 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e ss.mm.ii.; il Regolamento di Contabilità approvato con delibera 109 del 07 giugno 2016 dal Commissario Straordinario, con i poteri della giunta Capitolina. l'art. 102 D.lgs: n. 50 rif: Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 2 di 5

7 gli artt. nn. 107 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; Il Regolamento di Organizzazione del Servizio Economato e degli Agenti contabili Interni de Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i. DETERMINA per i motivi esposti in narrativa: 1- di liquidare la seguente fattura: - FATT. 1403/EL del N. INT. SAP esigibilità (PROT. CH del ) per la somma di 2443,07 (imponibile 2.002,52 I.V.A. 22% 440,55) CRP D in favore della ALEX OFFICE BUSINESS SRL, con sede in Via San Pasquale, 52/ Benevento - Partita IVA/C.F (Codice Creditore 96607), per la fornitura del materiale di consumo informatico, le cui coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sono le seguenti: IBAN: IT49Y che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente il seguente ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato: - per l'importo dell'iva pari ad 440,55 da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG. La spesa complessiva di 2.443,07 grava l'intervento U MAI dei seguenti centri di responsabilità del relativo PEG annualità CRP D ,64 HIC IMPEGNO N SUB-IMP ATTIVITA' DI DETT. HIC % 79,25 HMC IMPEGNO N SUB-IMP ATTIVITA' DI DETT. HMC % 62,27 HMS IMPEGNO N, SUB-IMP ATTIVITà DI DETT. HMS % 36,56 HOI IMPEGNO N SUB-IMP ATTIVITA' DI DETT. HOI % 135,86 HPP IMPEGNO N SUB-IMP ATTIVITA' DI DETT. HPP142 50% E HPP143 50% 2.106,49 HSG IMPEGNO N SUB-IMP ATTIVITA' DI DETT. HSG148 50% HSG311 50% rif: Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 3 di 5

8 ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2018 U MAI HMC 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Mandato 2018 U MAI HMC 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Liquidazione 2018 U MAI HMS 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Mandato 2018 U MAI HMS 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Liquidazione 2018 U MAI HOI 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Mandato 2018 U MAI HOI 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Liquidazione 2018 U MAI HPP 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Mandato 2018 U MAI HPP 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Liquidazione 2018 U MAI HSG 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Mandato 2018 U MAI HSG 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Liquidazione 2018 U MAI HIC 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Mandato 2018 U MAI HIC 0 FATTURA N. 1403/EL DEL , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Ord.vo incasso n iva split payment IL DIRETTORE rif: Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 4 di 5

9 Elenco Allegati DESCRIZIONE CH _DURC_SC_15_12_2018.pdf CRP_D pdf Contratto_di_affidamento.pdf DD 271_2018_IMPEGNI_Toner_2019.pdf DD 271_2018_IMPEGNI_Toner_2018.pdf DD 271_2018_RIMODULAZIONE.pdf DD_98_2018_Aggiudicazione_definitiva.pdf DD_34_2016_indizione_gara.pdf CH _Fattura_1403_2018.pdf CH _INSUSS_CONFL_INTERESSI.pdf CH _DICHIARAZIONE_RUP.pdf CH _ATTESTAZIONE_REGOLARE_FORNITURA.pdf FATT_ _CON_ANNOTAZIONI.pdf rif: Repertorio: CH /2749/2018 del 31/10/2018 Pagina 5 di 5