Determinazione Dirigenziale

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1 Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI VALENZA CITTADINA - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E REDAZIONE WEB - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE GESTIONALE TECNOLOGICA ORGANIZZATIVA - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO GESTIONE E OBIETTIVI DI PROGRAMMA SERVIZIO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO AI SERVIZI - FORMAZIONE - STUDI, PROPOSTE E RICERCHE REDAZIONE PAGINE WEB - SOCIAL NETWORK Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QA/128/2018 del 05/03/2018 NUMERO PROTOCOLLO QA/10612/2018 del 05/03/2018 Oggetto: Liquidazione in favore della società AGF Agenzia Giornalistica Fotografica s.r.l. per la produzione di materiale fotografico per le attività di comunicazione web seconda tranche di pagamento. Rif. fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018 (registrazione SAP n ). Liquidazione e pagamento di 4.880,00 (I.V.A. inclusa al 22%). CIG: Z451F218DF IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Arianna Zeppi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: QA /128/2018 del 05/03/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE che, con Determinazione Dirigenziale n. QA 378 del 28/06/2017, si è provveduto ad impegnare la somma di ,00 (IVA inclusa al 22%) per l affidamento alla società AGF Agenzia Giornalistica Fotografica s.r.l. del servizio per la produzione di materiale fotografico per le attività di comunicazione web; che, con lettera di affidamento prot. n. QA del 19/07/2017, è stato regolarmente formalizzato l incarico di cui sopra alla società AGF Agenzia Giornalistica Fotografica; che, con Determinazione Dirigenziale n. QA 692 del 09/11/2017, è stata liquidata la prima tranche del servizio in oggetto relativamente al periodo luglio-ottobre 2017; che, ai fini della liquidazione della seconda parte del servizio in oggetto, del costo totale di ,00 (IVA inclusa al 22%), AGF Agenzia Giornalistica Fotografica s.r.l. ha presentato la fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018 (acquisita con prot. n. QA 7324 del 12/02/2018) di 4.880,00 (I.V.A. inclusa al 22%), per la produzione di materiale fotografico per le attività di comunicazione web relative al periodo novembre 2017-febbraio 2018; che, pertanto, come previsto dall affidamento autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 28/06/2017, il servizio è stato regolarmente prestato nei tempi e modi richiesti relativamente al periodo luglio 2017-febbraio 2018; che si rende dunque necessario procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018 (acquisita con prot. n. QA 7324 del 12/02/2018), di 4.880,00 (I.V.A. inclusa al 22%) registrazione SAP n ; CONSIDERATO CHE Preso atto: dell attestazione di rispondenza della prestazione effettuata e di regolare esecuzione, rilasciata ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prot. n. QA del 02/03/2018; Visto: il DURC, risultante regolare, assunto al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con prot. n. QA del 02/03/2018 ed esibito in atti; il modello 45 assunto al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con prot. n. QA del 26/06/2017; vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss. mm. ii.; l'art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; visto l art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; la documentazione esibita in atti; rif: Repertorio: QA /128/2018 del 05/03/2018 Pagina 2 di 5

3 DETERMINA per i motivi espressi in premessa, e considerata l insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione all art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013: di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018, assunta dal Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con prot. n. QA 7324 del 12/02/2018 registrazione SAP n , per la produzione di materiale fotografico per le attività di comunicazione web, per un importo pari a 4.880,00 (I.V.A. inclusa al 22%); che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, dovrà essere emesso un mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa del Centro di Responsabilità 0RG posizione finanziaria E A23; che la liquidazione a favore di AGF Agenzia Giornalistica Fotografica s.r.l. - P. IVA e C.F sarà effettuata con pagamento mediante bonifico bancario intestato a Agenzia Giornalistica Fotografica AGF s.r.l. presso Banca Generali Private Banking Ag. Roma via Veneto, Roma - codice IBAN IT78V CC ; La somma di di 4880,00 rientra come segue: ,00 (IVA al 22% inclusa) grava sul Bilancio 2017, Centro di Costo 0TT, posizione finanziaria U TUR ex TUEL U1.03.0TUR, impegno n ,00 (IVA al 22% inclusa) grava sul Bilancio 2018, Centro di Costo 0TT, posizione finanziaria U TUR ex TUEL U1.03.0TUR impegno n AGF SRL - AGENZIA GIORNALISTICA FOT OGRAFICA C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U TUR 0TT 0 Mandato 2018 U TUR 0TT 0 Liquidazione 2017 U TUR 0TT 0 Mandato 2017 U TUR 0TT 0 Numero Doc liquidazione a favore della società AGF Agenzia Giornalistica Fotografica s.r.l. per la produzione di materiale fotografico per le attività 2.440, di comunicazione web seconda tranche di pagamento. mandato di pagamento a favore della società AGF Agenzia Giornalistica Fotografica s.r.l. per la produzione di materiale fotografico per le 2.440, attività di comunicazione web seconda tranche di pagamento. liquidazione a favore della società AGF Agenzia Giornalistica Fotografica s.r.l. per la produzione di materiale fotografico per le attività 2.440, di comunicazione web seconda tranche di pagamento. mandato di pagamento a favore della società AGF Agenzia Giornalistica Fotografica s.r.l. per la produzione di materiale fotografico per le 2.440, attività di comunicazione web seconda tranche di pagamento. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Emesso: -mandati n e ordinativo n rif: Repertorio: QA /128/2018 del 05/03/2018 Pagina 3 di 5

4 IL DIRETTORE rif: Repertorio: QA /128/2018 del 05/03/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE visura_camera_commercio_qa25793.pdf verifica_requisiti_art_80_qa25974.pdf Ricevuta_protocollo_fattura_elettronica_QA7324_2018.pdf QA _Fattura_Elettronica_lotto_n_ pdf Lettera_affidamento_controfirmata_QA_29277_AGF.pdf Esito_verifica_casellario_giudiz_QA_33430_2017.pdf Esito_verifica_antipantouflage_QA_28333.pdf Documentazione_autocertificazioni_e_Modello45_QA_25972.pdf DD_liq_Rep_692_del_9_nov_2017_Prot_ESEC_45264_del_15_nov_2017.pdf DD_378_del_28_giugno_2017_ESECUTIVA.pdf CARTA_ID_Scalfari.pdf Attestazione_regolare_esecuzione_QA pdf Durc_AGF_QA10440_2018.pdf rif: Repertorio: QA /128/2018 del 05/03/2018 Pagina 5 di 5