Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma IV U.O. Amministrativa e Affari Generali Supporto alla Direzione. Organizzazione, programmazione e gestione economico finanziaria. Coordinamento entrate municipali, assistenza Organi Istituzionali UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CE/1628/2019 del 13/08/2019 NUMERO PROTOCOLLO CE/113605/2019 del 13/08/2019 Oggetto: Attività commerciale: Liquidazione a Arcobaleno Group srl della fattura n. 440 del di 277,79 (IVA compresa) per la fornitura di materiale parafarmaceutico per gli asili nido e della fattura n. 441 del di 145,28 (IVA compresa) per la fornitura di materiale parafarmaceutico per le scuole dell'infanzia - Atto di sottomissione entro il quinto d'obbligo CE105083/ CIG Z2827A6BB4 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Rossana Simone Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CE /1628/2019 del 13/08/2019 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE Che con Determinazione Dirigenziale rep. n del 08/07/2019 si è provveduto all'impegno fondi in aumento entro i limiti del quinto d'obbligo, ex art comma 12 - D. lgs. 50/2016, dell'importo del contratto relativo alla RdO /2019 per implementare i beni oggetto della gara con quantità maggiori rispetto a quelle inizialmente previste per sopravvenute e impreviste circostanze; Visto l'atto di sottomissione entro il quinto d'obbligo CE/105083/2019 Vista la regolarità della fornitura, come risulta da verifica di conformità prot. n. CE/ del ; Vista la fattura n. 440 del di importo pari ad 277,79 di cui 227,70 per imponibile e 50,09 per IVA al 22% presentata dalla ditta Arcobaleno Group srl relativamente alla fornitura di materiale parafarmaceutico per gli asili nido e la fattura n. 441 del di importo pari ad 145,28 di cui 119,08 per imponibile e 26,20 per IVA al 22% presentate dalla ditta Arcobaleno Group srl relativamente alla fornitura di materiale parafarmaceutico per le scuole dell'infanzia; che la fattura n. 440 è stata registrata nella procedura JRoma come "commerciale" e che sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del pagamento; che sono state compilate le check list (allegate) Vista la tracciabilità dei flussi finanziari; Visti gli artt. 184 e 151 comma 4 del D.lg. 267/00; Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale; Visto il CIG Z2827A6BB4; Visto il DURC; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di liquidare alla ditta Arcobaleno Group srl con sede legale in Via degli Olmetti, 36 - Formello (RM) P. IVA (Cod. Cred ), la fattura n. 440 del , prot. n. CE/104989/2019, per un importo complessivo pari ad 277,79 di cui 227,70 per imponibile ed 50,09 per IVA al 22%, che la stessa è stata registrata come "commerciale" e che sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del pagamento e la fattura n. 441 del prot. n. CE/105067/2019 per un importo complessivo pari 145,28 di cui 119,08 per imponibile ed 26,20 per IVA al 22%; - IBAN IT23H e che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-Ter del D.P.R. n. 633/1972 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo delle fatture in favore del creditore e, contestualmente, ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per importo pari all'iva da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa /587 per la fattura n. 440 e sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa /11387 per la fattura n. 441 La spesa complessiva di 423,07 (IVA compresa) grava come segue: rif: Repertorio: CE /1628/2019 del 13/08/2019 Pagina 2 di 5

3 /333 - C.d.R. EAN impegno n /19 del Bilancio 2019 per 277, /333 - C.d.R. ESM impegno n /19 del Bilancio 2019 per 145,28 numero elenco di liquidazione Capitolo /333 Codice PRODOTTI FARMACEUTICI - EAN - ASILI NIDO 1.894, /18633 Atto IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN AUMENTO ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D OBBLIGO, EX ART COMMA 12 - D.LGS. 50/2016, A/DDTD/2019/1275 DELLIMPORTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI efficace dal MATERIALE PARAFARMACEUTICO OCCORRENTE AGLI ASILI 08/07/2019 NIDO E ALLE SCUOLE DELL INFANZIA DEL MUNICIPIO IV CIG. ORIGINARIO Z2827A6BB4 277,79 Codice CUP: Codice CIG: Z2827A6BB4 Beneficiario Documento Del Scadenza Importo ARCOBALENO GROUP SRL FA /07/ /08/ ,79 Fattura riepilogativa (Prot del 22/07/2019) E - IT23H UNICREDIT Capitolo /333 Codice PRODOTTI FARMACEUTICI - ESM - SCUOLA MATERNA 1.264, /18634 Atto IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN AUMENTO ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D OBBLIGO, EX ART COMMA 12 - D.LGS. 50/2016, A/DDTD/2019/1275 DELLIMPORTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI efficace dal MATERIALE PARAFARMACEUTICO OCCORRENTE AGLI ASILI 08/07/2019 NIDO E ALLE SCUOLE DELL INFANZIA DEL MUNICIPIO IV CIG. ORIGINARIO Z2827A6BB4 145,28 Codice CUP: Codice CIG: Z2827A6BB4 Beneficiario Documento Del Scadenza Importo ARCOBALENO GROUP SRL FA /07/ /08/ ,28 rif: Repertorio: CE /1628/2019 del 13/08/2019 Pagina 3 di 5

4 Fattura riepilogativa (Prot del 22/07/2019) E - IT23H UNICREDIT Dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.50/2016, che tutti gli atti relativi a questa procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016 e nel rispetto delle Linee Guida di cui al provvedimento n. 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali. Di attestare il rispetto della normativa a tutela della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; Di attestare altresì che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, della legge 3 agosto 2009, n. 102; Di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile della Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7 del TUEL. Di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013. Le firme, in formato digitale, vengono apposte ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2015 n. 82 e della correlata normativa vigente. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: EMESSI MANDATI /2019 REGISTRATI O.I /2019 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CE /1628/2019 del 13/08/2019 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE Dichiarazione_Tracciabilit_Flussi_Finanziari_Compilato.pdf.p7m Determina_1275_impegno.pdf stipula_rdo_t _l1_p pdf CE105083_atto_di_sottomissione.pdf verifica di conformità.pdf fattura_n._440_asili_nido.pdf fattura_n._441_scuole_infanzia.pdf Durc_INAIL_ _ARCOBALENO.pdf CHECK_LIST_LIQUIDAZIONE.pdf rif: Repertorio: CE /1628/2019 del 13/08/2019 Pagina 5 di 5