Determinazione Dirigenziale

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1 Gabinetto della Sindaca II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale P.O. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GENERALI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/1/2019 del 02/01/2019 NUMERO PROTOCOLLO RA/127/2019 del 02/01/2019 Oggetto: Liquidazione alla ditta De Biasi Italia della fattura elettronica n. 6 del 17/12/2018 (identificativo SAP n ) relativa alla fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per la realizzazione di attività ricreative da parte delle scolaresche, nell ambito del progetto Aperture straordinarie del Palazzo Senatorio ai bambini della Città. Importo complessivo di 456,20 (di cui 373,93 per imponibile ed 82,27 per I.V.A. al 22%). IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /1/2019 del 02/01/2019 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 07/11/2018 sono stati subimpegnati i fondi per il pagamento della fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per la realizzazione di attività ricreative da parte delle scolaresche, nell ambito del progetto Aperture straordinarie del Palazzo Senatorio ai bambini della Città ; la suddetta fornitura, è risultata aggiudicataria la ditta De Biasi Italia per un importo complessivo impegnato di 456,20 (I.V.A. al 22% inclusa) come comunicato con lettera del 08/11/2018 protocollo n. RA/73815; CONSIDERATO CHE la ditta De Biasi Italia ha presentato la fattura elettronica n. 6 del 17/12/2018, registrata al protocollo al n. RA/84161 del 17/12/2018 e nel sistema SAP all'identificativo n , per un importo complessivo di 456,20 (di cui 373,93 per imponibile ed 82,27 per I.V.A. al 22%); per la ditta De Biasi Italia è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. on line attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; la ditta De Biasi Italia ha trasmesso il Modello 45 recante l indicazione del conto corrente bancario dedicato - IBAN: IT71G in ottemperanza all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, impegnandosi all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010 n. 217; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto; il codice CIG della fornitura è il n. Z D; il codice del cronoprogramma che identifica la suddetta fornitura è il n. CRPD ; la fornitura è stata regolarmente eseguita, così come risulta da attestazione di regolare esecuzione, registrata al protocollo al n. RA/86520 del 31/12/2018, resa, sulla base degli accertamenti d ufficio, dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 allegata in atti e che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica n. 6 del 17/12/2018 per l importo esatto di 456,20 (di cui 373,93 per imponibile ed 82,27 per I.V.A. al 22%); VISTI: l articolo 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo rif: Repertorio: RA /1/2019 del 02/01/2019 Pagina 2 di 5

3 DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa: di liquidare alla ditta De Biasi Italia, con sede in Roma Piazzale delle Province n. 7 C.F.: DBSTLI33P43H501R P.I.V.A. n , la fattura elettronica n. 6 del 17/12/2018, registrata al protocollo al n. RA/84161 del 17/12/2018 e nel sistema SAP all'identificativo n , per un importo complessivo di 456,20 (di cui 373,93 per imponibile ed 82,27 per I.V.A. al 22%) relativa alla fornitura del seguente materiale di consumo e di cancelleria per la realizzazione di attività ricreative da parte delle scolaresche, nell ambito del progetto Aperture straordinarie del Palazzo Senatorio ai bambini della Città : Articolo Quantità Stick colla 20 gr. 16 Rotolo nastro adesivo trasparente 20 mm 8 Rotolo nastro carta per mascheratura 50 mm 3 Pennarello indelebile nero punta media 5 Pennarello indelebile blu punta media 3 Pennarello rosso punta media 2 Colla vinilica 1 Kg 2 Confezione pennarelli Turbo Maxi Giotto - ciascuna confezione da 24 unità 2 Confezione Tempera 1 Lt. ciascuno nei colori: n. 1 marrone, n. 1 giallo, n. 1 verde, n. 1 nero, n. 2 bianco, n. 1 rosso, n.1 blu, n. 1 rosa 9 Confezione Tempera 250 ml nei colori 2 oro e 2 argento 4 Stoffa fodera dimensioni m.3 x 2 m. circa nei seguenti colori: verde, blu, marrone, rosso porpora, bianco, viola, giallo - per un totale di 24 mt. x 2 mt. - Tessuto Oro (2 mt. x 2 mt.) - Foglio Bristol bianco 70x100 cm 40 Bobina nastro raso rosso (50 mt x 1 cm) 8 Pennello punta piatta N 4 2 Pennello punta piatta N 8 2 Pennello punta piatta N 10 2 Pennello punta piatta N 12 2 Rotolo Carta Crespa - misura cm. 50,00 x cm. 250,00 4 Ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'i.v.a., da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa armonizzata E A23-0RG. Il pagamento della fattura suindicata dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso: BCC - Banca Credito Cooperativo Agenzia 140 di Via della Lega Lombarda, Roma - IBAN IT71G La spesa complessiva di Euro 456,20 (di cui 373,93 per imponibile ed 82,27 per I.V.A. al 22%), grava il Bilancio 2018 sui fondi subimpegnati con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 07/11/2018 sulla Posizione Finanziaria armonizzata U ME del Centro di Responsabilità 0OI - Attività di dettaglio 0OI4009 (impegno n subimpegno n ). Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013. Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla home page di Roma Capitale - Gabinetto del Sindaco. rif: Repertorio: RA /1/2019 del 02/01/2019 Pagina 3 di 5

4 DE BIASI ITALIA CARTOLIBRERIA. C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U ME 0OI 0 Mandato 2018 U ME 0OI 0 Liquidazione della fattura elettronica n. 6 del 17/12/2018 relativa alla fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per la realizzazione di attività ricreative da parte delle scolaresche, nell ambito del progetto Aperture straordinarie del P Liquidazione della fattura elettronica n. 6 del 17/12/2018 relativa alla fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per la realizzazione di attività ricreative da parte delle scolaresche, nell ambito del progetto Aperture straordinarie del Palazzo Senatorio ai bambini della Città Numero Doc 456, , IL DIRETTORE rif: Repertorio: RA /1/2019 del 02/01/2019 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE DD_n._437_Aff_De_Biasi_cancelleria_aperture_straord.PS.pdf Lett_aff.controfirmata_De_Biasi_Italia.pdf IT _00106.xml.p7m Fattura Elettronica - lotto n pdf De_Biasi_Italia Durc_on_line_scad._8_mar_2019.pdf RA_73265_MODELLO_45_DE_BIASI.pdf RA pdf Check_list_Liq.ditta_De_Biasi_Italia.pdf rif: Repertorio: RA /1/2019 del 02/01/2019 Pagina 5 di 5