COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA (Provincia di Alessandria) SCHEMA BANDO DI GARA

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1 Schema approvato con Determinazione del Resp. Serv.Finanziari n. 1 del 05/01/2012 COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA (Provincia di Alessandria) SCHEMA BANDO DI GARA OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA (art. 210 comma 2, D.Legisl. 18/8/2000 n. 267) CIG. N PERIODO QUINQUENNALE ENTE CONCEDENTE: Comune di Castellazzo Bormida (Prov. di Alessandria) Servizi Finanziari - Via XXV Aprile, Castellazzo Bormida (AL) - Telefono 0131/ / Fax 0131/ Sito internet: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Giorgio Marenco Tel. 0131/ Fax 0131/ finanziario@comunecastellazzobormida.it 1) PROCEDURA DI GARA: gara informale ex art. 30 c. 3 D.Legisl. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni previa pubblicazione del bando di gara, avviata ai sensi della determinazione a contrattare del Responsabile Serv. Finanziari n. 1 del 05/01/2012 2) OGGETTO DELL APPALTO: servizio di tesoreria comunale comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell Ente così come specificato dall art. 209 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e meglio descritto nello schema di convenzione approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2011 e n. 31 del 19/12/2011. L offerta deve essere relativa all intero servizio. Non sono ammesse offerte parziali né varianti. 3) IMPORTO DELL APPALTO: il servizio di tesoreria è effettuato a titolo gratuito. Ai soli fini dell acquisizione del CIG e del calcolo della contribuzione dovuta all A.V.C.P. ai sensi della Deliberazione del 3 novembre 2010, il valore stimato del contratto (ex. 29, comma 12 lettera a.2) del D.Lgs. 163/2006) è indeterminato, con conseguente assoggettamento degli operatori economici e della stazione appaltante al calcolo del contributo in ragione dell importo massimo previsto dalla Deliberazione suddetta. Come precisato dalla A.V.C.P. con parere n. 92 del 10/09/2009 la mancata dimostrazione dell avvenuto pagamento comporterà l esclusione dell impresa concorrente.

2 Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari a 0,00 (zero) in quanto non sono configurabili interferenze esterne. 4) DURATA DEL CONTRATTO: Quinquennale dalla data di stipula. La convenzione, previo accordo tra le parti, potrà essere rinnovata per non più di una volta (art. 210 c. 1 D.Lgs. 267/2000 ed 38 c. 5 Regolamento di contabilità comunale) Si precisa che la precedente Convenzione di Tesoreria, scaduta al , è stata prorogata,con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 64 del 14/12/2011, per un periodo di mesi tre, decorrenti dall , nelle more della procedura per l affidamento in concessione del servizio. Quanto sopra fermo restando che, qualora nei tre mesi dovesse perfezionarsi la procedura suddetta, il periodo di proroga si interromperà in concomitanza con la stipula della nuova convenzione 5) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Castellazzo Bormida. 6) CARATTERISTICHE DELL ENTE: Ai fini di una migliore formulazione dell offerta si forniscono i seguenti dati risultanti dal rendiconto 2010: Totale somme incassate nell anno ,06 Totale somme pagate nell anno ,20 Fondo di cassa al ,16 N. totale reversali d incasso emesse nell anno 577 N. totale mandati di pagamento emessi nell anno ) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Istituti di Credito operanti nell ambito della Provincia di Alessandria (art. 38 del Reg. di Contabilità Comunale) ed abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell art. 208 del D.lgs. 267/00. 8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti dovranno presentare istanza di partecipazione, da redigersi in carta libera, a firma del legale rappresentante (o della persona incaricata di rappresentare l Istituto di Credito), conforme ai contenuti dello schema allegato A), contenente dichiarazioni rese ai sensi dell art. 47 D.P.R , N. 445 e successive modifiche ed integrazioni. L istanza di partecipazione non deve essere autenticata, ma deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 9) INDIRIZZO, TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire a pena di esclusione a questo Comune Ufficio PROTOCOLLO (Via XXV Aprile, Castellazzo Bormida AL) - entro le ore 13,00 del giorno 30/01/2012 termine perentorio - un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l indicazione del nominativo del concorrente, del recapito telefonico e del numero di fax e con la scritta ATTENZIONE NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

3 Le modalità di invio del plico sono lasciate alla libera scelta del concorrente. Nel suddetto plico di invio dovranno essere incluse due buste, debitamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l oggetto della gara, riportanti le sottostanti diciture ed aventi i seguenti contenuti: a) DICITURA DA RIPORTARE: BUSTA A) CONTIENE LA DOCUMENTAZIONE CONTENUTO: l istanza di partecipazione alla gara di cui al punto 8) del presente bando, a cui dovranno essere allegati la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e la ricevuta dell avvenuto versamento del contributo dovuto ai sensi dell art. 1, commi 65 e 67, legge n b) DICITURA DA RIPORTARE: BUSTA B) CONTIENE L OFFERTA CONTENUTO: l offerta conforme ai contenuti dello schema allegato B) allegato al presente bando, redatta in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell Istituto di credito (o della persona incaricata di rappresentare l Istituto di Credito). Le offerte, a pena di esclusione non dovranno contenere riserve o condizioni, cancellature o abrasioni. Le dichiarazioni contenute nella documentazione dovranno essere rese nelle forme di cui all art. 47 del T.U. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, essendo ammesso che l autentica sia sostituita dall invio di copia del documento d identità del firmatario, in corso di validità. 10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto determinato con i criteri sotto elencati: 1. Tasso di interesse passivo sull anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). (Art. 16 c.1 Convenzione) PUNTI max 15 - Euribor punti 12 Euribor - spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): - Per ogni variazione di 0,1 punti in meno rispetto all Euribor punti 0,5 in più fino ad un massimo di 15 punti; - Per ogni variazione di 0,1 punti in più rispetto all Euribor punti 0,5 in meno; punti in meno rispetto all'euribor (in cifre) (in lettere) punti in più rispetto all'euribor (in cifre) 2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. (Art. 16 c.3 Convenzione) PUNTI max 16 (in lettere) - spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:

4 - Euribor punti 3 Euribor - Per ogni variazione di 0,1 punti in più rispetto all Euribor punti in meno rispetto punti 0,5 in più fino ad un massimo di 16 punti; all'euribor (in cifre) - Per ogni variazione di 0,1 punti in meno rispetto all Euribor punti 0,5 in meno; (in lettere) punti in più rispetto all'euribor (in cifre) 3. Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare ) (art. 19 Convenzione) PUNTI 5 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese (esclusa imposta di bollo) PUNTI 2 a chi si impegna ad effettuare il servizio con solo il rimborso spese vive (stampati, postali bolli spese telegrafiche) PUNTI 0 a chi dichiari ad effettuare il servizio con rimborso spese (in lettere) Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo) Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali bolli spese telegrafiche) Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali bolli spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare ) 4. Contributo annuo, per ogni anno di durata della Convenzione, finalizzato al sostegno di iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali. (art. 20 Convenzione) PUNTI max 10. Fino ad 4.000,00 (Quattromila/00) punti 0,5 ogni mille euro offerti (es ,00 = 2 punti) Oltre 4.000,00 (Quattromila/00) punti 1 per ogni mille euro aggiuntivi (es ,00 = 3 punti) IMPORTO ANNUO (in cifre) (in lettere) 5. Giorni valuta delle riscossioni. PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell operazione. stesso giorno dell'operazione PUNTI 2 Giorno successivo a quello dell'operazione. giorno successivo a quello dell'operazione Altro PUNTI 0 altro n. giorni successivi a quello dell'operazione 6. Valuta accredito mandati di pagamento nel c/c bancario del beneficiario aperto presso qualsiasi sportello del Tesoriere. PUNTI 2 per valuta nello stesso giorno dell operazione. stesso giorno dell'operazione PUNTI 0 altro altro n. giorni successivi a quello dell'operazione 7. Valuta accredito mandati di pagamento nel c/c bancario del beneficiario aperto presso istituti bancari diversi dal Tesoriere.

5 PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell operazione. valuta stesso giorno dell'operazione PUNTI 2 il giorno successivo valuta il giorno successivo quello dell'operazione PUNTI 0 altro altro n. giorni successivi a quello dell'operazione 8. Commissioni a carico del beneficiario per mandati di pagamento disposti a favore di clienti aventi il conto presso filiali della banca tesoriere a valere sui conti di tesoreria. (articolo 8 comma 14 Convenzione) Nessuna commissione 4 punti Nessuna commissione Da 0,01 ad 0,50 3 punti Da 0,51 ad 1,00 2 punti Commissione di (in cifre) Da 1,01 ad 1,50 1,5 punti Da 1,51 ad 2,00 1 punti (in lettere) Da 2,01 ad 2,50 Superiori a 2,51 0,5 punti 0,0 punti 9. Commissioni a carico dei beneficiari su mandati di pagamento (escluse le retribuzioni dipendenti dell'ente) disposti a favore di clienti aventi il conto presso banche diverse dall istituto Tesoriere a valere sui conti di tesoreria. (articolo 8 comma 14 Convenzione) Nessuna commissione 6 punti Nessuna commissione Da 0,01 ad 1,00 5 punti Da 1,01 ad 1,50 4 punti Commissione di (in cifre) Da 1,51 ad 2,00 3 punti Da 2,01 ad 2,50 2,5 punti (in lettere) Da 2,51 ad 3,00 Da 3,01 ad 3,50 Da 3,51 ad 4,00 Superiori a 4,01 2 punti 1,5 punti 1 punti 0,0 punti Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l addebito di un unica commissione Commissione applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Comune. (art. 13 c.1 Convenzione) PUNTI 5 senza commissione Senza commissione PUNTI 2 per commissione annua inferiore o pari allo 0,50% Commissione annua inferiore o pari allo 0,50% PUNTI 0 per commissione annua superiore allo 0,50% Commissione annua superiore allo 0,50%

6 11. Ritiro e consegna quotidiana e gratuita di tutta la documentazione relativa al servizio da parte del Tesoriere presso la sede dell Ente.(art. 3 c.4 Convenzione) PUNTI 2 Si: PUNTI 2 SÌ No: PUNTI 0 NO 11) APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica presso la sede comunale in Via XXV Aprile, 108 alle ore 10,00 del giorno 31/01/2012 la Commissione, verificata la regolarità formale del plico di invio, procederà alla sua apertura cui farà seguito: verifica della regolarità formale della busta A), apertura della busta A) ed analisi della documentazione contenuta ai fini di constatare il possesso dei requisiti di ammissione; verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione prescritti si procederà, per i soli concorrenti che risultino esserne in possesso, all apertura della busta B); dopodiché la Commissione procederà alla assegnazione dei punteggi in seduta riservata, successivamente alla quale i concorrenti saranno avvisati via fax circa data ed ora in cui la Commissione procederà a dare lettura dettagliata del prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti. Alle sedute di gare sarà ammessa la presenza di un rappresentante Legale dei soggetti partecipanti o persona incaricata perché munita di apposita delega. 12) VISIONE DEGLI ELABORATI: Il presente bando, in forma integrale, con i relativi allegati e lo schema di convenzione sono disponibili presso il sito internet del Comune all indirizzo: alla sezione Appalti, Bandi di gara, Aste. Tutta la documentazione è altresì disponibile presso l Ufficio Ragioneria del Comune Sede Comunale Via XXV Aprile, 108 Castellazzo Bormida (AL) dal lunedì a venerdì (ore 11,00-13,00) ed il sabato (9,00 12,30). 13) DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO E DI SUB CONCESSIONE:. Il servizio non può essere ceduto pena risoluzione della convenzione e fatta salva richiesta di risarcimento danni da parte dell Ente. E vietata la sub-concessione totale o parziale del servizio. 14) ULTERIORI INFORMAZIONI: Il recapito del plico di invio rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile determinando l esclusione dalla gara dell Istituto o società, questi non potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione. Per la determinazione della data di arrivo farà fede soltanto quella risultante dal timbro impresso sul plico dal protocollo generale del Comune; non hanno nessuna rilevanza la data del timbro postale di partenza e di arrivo. Oltre il termine stabilito non sarà considerata valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

7 Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile. In ogni caso l Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall art. 81, comma 3, del D.L.gs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, di decidere di non procedere all aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto. Si precisa che, ai sensi dell art. 74, comma 3, del D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. L Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata. In caso di offerte uguali, dopo l applicazione dei criteri di cui al punto 10) si procederà all aggiudicazione mediante sorteggio. L offerta vincola l offerente per il periodo di 180 giorni dalla sua presentazione, decorso il quale lo stesso è svincolato da ogni obbligo al riguardo. Il Presidente di gara, per giustificati motivi, si riserva la facoltà di non espletare la gara, di prorogarne la data o di procedere alle operazioni di gara in più tornate, salvo la fase di apertura delle buste contenenti le offerte, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. L aggiudicazione dichiarata in sede di gara è condizionata e provvisoria; la nascita del rapporto contrattuale è differita al momento della stipula del formale contratto. L aggiudicazione definitiva è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara, mediante la certificazione che verrà richiesta dall Amministrazione. Tutte le spese contrattuali, inerenti e consequenziali, sono a carico del soggetto aggiudicatario. La convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata autenticata da registrare in misura fissa. Ai sensi del D.Lgs. N. 196 del , i dati forniti dai partecipanti saranno trattati da organi ed uffici interni del Comune di Castellazzo Bormida solo per finalità connesse alla gara e per l eventuale stipula e gestione del contratto. Per ogni eventuale ulteriore chiarimento/informazione è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Giorgio Marenco (tel. 0131/ mail finanziario@comunecastellazzobormida.it). 15) MOTIVI DI ESCLUSIONE: Costituiscono motivi di automatica esclusione: a) offerta pervenuta in ritardo per qualsiasi motivo; b) documentazione richiesta incompleta; c) plico di invio non sigillato e/o non siglato; d) plico di invio privo della dicitura esterna che ne individui il contenuto e/o dell indicazione del mittente;

8 e) busta A) e/o B) non sigillata e/o non siglata; f) busta A) e/o B) priva della dicitura esterna che ne individui il contenuto; g) mancanza della sottoscrizione dell istanza di partecipazione o dell offerta di cui al punto 9 lett. a) e b) del presente bando: h) errata ripartizione dei documenti richiesti nelle buste A) e B) di cui al citato punto 9) del bando i) mancanza della ricevuta dell avvenuto versamento del contributo dovuto ai sensi dell art. 1, commi 65 e 67, legge n. 266 Castellazzo Bormida, li 10/01/2012 Il Resp. dei Servizi Finanziari F.to Dott. Giorgio Marenco Seguono allegati:

9 ALLEGATO A) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Al Comune di Castellazzo Bormida (AL) Oggetto : Gara informale per l affidamento del servizio di tesoreria comunale Periodo Quinquennale - con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per non più di una volta (art. 210 c. 1 D.Lgs. 267/2000 ed 38 c. 5 Regolamento di contabilità comunale). CIG. N Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente/domiciliato/a in via in qualità di legale rappresentante o di persona incaricata a rappresentare l Istituto di Credito con sede a in via tel.,fax, Cod.fiscale,P.IVA n. CHIEDE l ammissione dell Impresa che rappresenta alla gara informale (art. 30 comma 3 D.Legisl. 163/2006) di cui in oggetto. A tal fine, consapevole del fatto che in caso di false dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell art. 76, D.P.R , N. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale, DICHIARA che i fatti, stati e qualità relativi all Impresa che rappresenta, e riportati nei successivi paragrafi, corrispondono a verità: che l impresa è operante nella Provincia di Alessandria ed è iscritta nel Registro delle imprese (riportare i dati riferiti al numero di iscrizione, alla data di iscrizione e al tipo di attività) Numero Matricola INPS Sede di Numero codice INAIL Sede di che l Impresa è abilitata a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

10 che non si trova in alcuna delle condizioni di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163 del e successive modifiche ed integrazioni; di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L , n 68. di aver preso visione di tutte le circostanze che possono influire sullo svolgimento del servizio; di aver preso visione del bando di gara, del regolamento di contabilità dell Ente e dello schema di convenzione e di accettarne integralmente e senza condizioni i rispettivi contenuti. di autorizzare codesto Ente, per la trasmissione delle comunicazioni di cui all art. 79 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ad utilizzare il seguente numero di fax: ; di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del convertito, con modificazioni, nella L n. 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l esecuzione del servizio, rinunciando fin d ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti dal Comune di Castellazzo Bormida saranno trattati esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art.7 del citato Decreto; Allega: - fotocopia documento di identità in corso di validità - ricevuta dell avvenuto versamento del contributo pari ad 500,00 dovuto ai sensi dell art. 1, commi 65 e 67, legge n. 266., lì FIRMA

11 ALLEGATO B) - OFFERTA MARCA da BOLLO euro 14,62 Al Comune di Castellazzo Bormida (AL) Oggetto : Gara informale per l affidamento del servizio di tesoreria comunale Periodo Quinquennale - con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per non più di una volta (art. 210 c. 1 D.Lgs. 267/2000 ed 38 c. 5 Regolamento di contabilità comunale). CIG. N Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente/domiciliato/a in via in qualità di legale rappresentante o di persona incaricata a rappresentare l Istituto di Credito con sede a in via con riferimento alla gara informale indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo in oggetto, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato, fermo restando la disponibilità a svolgere lo stesso servizio gratuitamente: 1. Tasso di interesse passivo sull anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto): Spread offerto (in cifre): Spread offerto (in lettere): 2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo Spread offerto (in cifre): Spread offerto (in lettere): 3. Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare )

12 Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo) Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali bolli spese telegrafiche Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali bolli spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare ) 4. Contributo annuo, per ogni anno di durata della Convenzione, finalizzato al sostegno di iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali. euro (in cifre) euro (in lettere) 5.Giorni valuta delle riscossioni. stesso giorno dell'operazione giorno successivo a quello dell'operazione altro n. giorni successivi a quello dell'operazione 6. Valuta accredito mandati di pagamento nel c/c bancario del beneficiario aperto presso qualsiasi sportello del Tesoriere. stesso giorno dell'operazione altro n. giorni successivi a quello dell'operazione 7. Valuta accredito mandati di pagamento nel c/c bancario del beneficiario aperto presso istituti bancari diversi dal Tesoriere valuta stesso giorno dell'operazione valuta il giorno successivo quello dell'operazione altro n. giorni successivi a quello dell'operazione 8. Commissioni a carico del beneficiario per mandati di pagamento disposti a favore di clienti aventi il conto presso filiali della banca tesoriere a valere sui conti di tesoreria Nessuna commissione Commissione di euro (in cifre) Commissione di euro (in lettere) 9. Commissioni a carico dei beneficiari su mandati di pagamento (escluse le retribuzioni dipendenti dell'ente) disposti a favore di clienti aventi il conto presso banche diverse dall istituto Tesoriere a valere sui conti di tesoreria Nessuna commissione Commissione di euro (in cifre) Commissione di euro (in lettere)

13 Restando inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l addebito di un unica commissione 10.. Commissione applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Comune Senza commissione Commissione annua pari allo % 11. Ritiro e consegna quotidiana e gratuita di tutta la documentazione relativa al servizio da parte del Tesoriere presso la sede dell Ente SÌ NO, lì FIRMA