ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI"

Transcript

1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA SALDO FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO ANNO /12/ /04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA IRAP SU COMPENSI ESAMI DI STATO /12/ /04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA SALDO ESAMI DI STATO ANNO /12/ /01 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE RISARCIMENTO DANNI SIG.RA LAMBERTI SECCHI /12/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BRESCIA SALDO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CONTRIBUTI INPDAP E INPS SU COMPENSI ESAMI DI STATO ANNO /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SALDO ESAMI DI STATO ANNO /12/ /01 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SALDO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO /12/ /01 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SALDO FINANZIAMENTO A.S. 2006/ /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO PER SPESE DI PERSONALE /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO PER SPESE DI PERSONALE /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RIMBORSO SPESE PER REVISORI DEI CONTI ANNO /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI ANNO /12/ /03 POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ANALISI CHIMICHE A.S. 2010/11 - A.S. 2011/ /12/ /03 POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI PRIVATI PER PREVISIONE OSSERVATORIO METEOROLOGICO A.S. 2010/11 - A.S. 2011/ /12/ /03 POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI PRIVATI PER ISCRIZIONE CORSI DI FLOROVIVAISMO / GIARDINAGGIO / POTATURA FRUTTIFERI - VITE E ULIVO A.S. 2010/ /12/ /02 POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ALUNNI VARI ISTITUTO A.S. 2010/11 A.S. 2011/ /12/ /01 POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI ALUNNI ISTITUTO GESTIONE ANNO FINANZIARIO /12/ /01 POSTE ITALIANE C/C POSTALE N CONTRIBUTI ALUNNI VARI DELL'ISTITUTO A.S. 2010/11 - A.S. 2011/ /12/ /03 DAMONTI S.A.S RIMBORSO SPESE PER GIROCONTO PROVINCIA DI BRESCIA - GESTIONE BAR ANNO /12/ /03 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA CONTRIBUTO PER ANALISI CHIMICHE A.S. 2010/ /12/ /03 IPSAR MANTEGNA DI BRESACIA CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CONSEGNA ANALISI CHIMICHE A.S. 2010/ /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA ASSEGNAZIONE M.I.U.R. L.440/97 ESERCIZIO FINANZIARIO /12/ /01 UBI-BANCO DI BRESCIA INTERESSI CREDITORI AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE IV TRIMESTRE ,32 717, , , , , , , , , , , , ,70 780,00 575,00 300, , , , , , , ,51 985,74 96,36 TOTALI ,39 Pag. 1 di 5

2 /10/2011 A/01 PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA NR DEL 13/04/ CONTRATTO DI MANUTENZIONE /10/2011 A/05 GM IMPIANTI TERMOSANITARI DI MARINONI GIOVANNI SALDO FATTURA NR. 014 DEL 05/10/ LAVORI IDRAULICI /11/2011 A/02 BRESCIA GARDEN SRL SALDO FATTURA NR DEL 12/11/ MASTICE PER POTATURE /11/2011 A/02 NUOVA FERRAMENTA VALVERDE DI LODA SERGIO E BERTOCCHI MARCO SNC SALDO FATTURA NR DEL 31/10/ ACQUISTO MATERIALE /11/2011 A/01 BUSI FERRUCCIO & C. S.D.F. SALDO FATTURA NR 28 DEL 16/08/ PULITURA E RESTAURO BUSTO IN MARMO E COLONNA /12/2011 A/05 TECNO-LAB SRL SALDO FATTURA NR DEL 10/11/ RIPARAZIONE COPERCHIO /12/2011 A/01 SINERMED SRL SALDO FATTURA NR. 838 DEL 30/11/ VISITE MEDICHE /12/2011 A/02 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE SALDO FATTURA NR DEL 15/12/ ACQUISTO NR. 30 TAPPETI PER ED. FISICA /12/2011 A/02 TECNO-LAB SRL SALDO FATTURA NR DEL 27/12/ MATERIALE TECNICO PER LAB. DI CHIMICA /12/2011 A/05 PREVENZIONE AMBIENTE s.r.l. SALDO FATTURA NR. 483 DEL 30/11/ ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE D.LGS 81/ /12/2011 A/02 ARDIGO' SRL SALDO FATTURA NR. 1467/S DEL 20/12/ ACQUISTO ACIDO MURIATICO PER WC /12/2011 A/01 GIFRAN FORNITURE PER UFFICIO SALDO FATTURA N. 889 DEL 23/12/ ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E TIMBRO PROTOCOLLO /12/2011 A/02 TECNO-LAB SRL SALDO FATTURA N DEL 30/11/ RIPARAZIONE GENERATORE DI VAPORE LAB. DI CHIMICA /12/2011 A/02 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA SALDO FATTURA NR /02 DEL 09/12/ ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA /12/2011 A/02 SANISYSTEM SRL SALDO FATTURA NR DEL 14/12/ MATERIALE IGIENICO /12/2011 P/05 PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE SALDO FATTURA NR DEL 30/11/ INSERZIONI PER OPEN DAY /12/2011 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU COMPENSO REVISORE TUMINI ANNO /12/2011 A/01 REGIONE LOMBARDIA IRAP SU COMPENSO REVISORE TUMINI ANNO /12/2011 A/01 TUMINI DOTT.SSA CLAUDIA COMPENSO REVISORE TUMINI - ANNO /12/2011 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU COMPENSO REVISORE INNELLI ANNO /12/2011 A/01 REGIONE LOMBARDIA IRAP SU COMPESO REVISORE INNELLI ANNO /12/2011 A/01 INNELLI DOTT. VINCENZO MARCO COMPENSO REVISORE INNELLI - ANNO /12/2011 A/01 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO REVISORE ALMICI ANNO /12/2011 A/01 ALMICI CRISTINA COMPENSO REVISORE ALMICI ANNO /12/2011 P/01 REGIONE LOMBARDIA IRAP SU COMPENSO AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S /12/2011 P/01 INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% INPDAP c/dat SU COMPENSO AREE A RISCHIO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S ,80 470,00 24,20 358,29 780,00 174,24 349,81 90, ,44 847,00 11,91 141, ,50 33,84 76,84 242,00 107,85 24,12 175,97 70,34 15,73 114,76 173,07 915,90 130,65 371,95 Pag. 2 di 5

3 /12/2011 P/01 PERSONALE DELL'ISTITUTO Progetto AREA A RISCHIO COMPENSO LORDO DIPENDENTE /12/2011 A/01 POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE NR PRESTAZIONI EROGATE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE /12/2011 A/04 CAVALLI STRUMENTI MUSICALI BUONO D'ORDINE 07/12/ STRUMENTI MUSICALI PER CORO ISTITUTO /12/2011 A/02 PEARSON ITALIA SPA BUONO D'ORDINE DEL 05/11/ MATERIALE TECNICO /12/2011 A/02 ASTORI TECNICA BUONO D'ORDINE DEL 19/11/ MATERIALE TECNICO LAB. CHIMICA /12/2011 A/02 SOL S.P.A. SALDO FATTURA NR DEL 30/11/ UTILIZZO BOMBOLE INDUSTRIALI /12/2011 A/01 CANCARINI GIACOMO E FIGLI SNC BUONO D'ORDINE NR. 119 DEL 12/11/ MATERIALE TECNICO /12/2011 A/05 PROVINCIA DI BRESCIA RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE BAR ANNO ITA "G. PASTORI" /12/2011 G/03 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ACCESSORIO PER GESTIONE ANALISI CHIMICHE A.S. 2010/11 E 4/12 A.S. 2011/ /12/2011 G/03 REGIONE LOMBARDIA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ACCESSORIO PER GESTIONE ANALISI CHIMICHE A.F /12/2011 G/03 INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% INPDAP c/dat SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ACCESSORIO PER /12/2011 G/03 INPDAP - PENSIONI DELLO STATO - 24,20 E 8,80% INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ACCESSORIO PER /12/2011 G/03 INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE - 0,35% Fondo Credito SU LIQUIDAZIONE COMPENSO ACCESSORIO PER /12/2011 G/03 ZANIBONI FRANCA G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - ANALISI CHIMICHE A.F /12/2011 A/01 AMBIENTE SCUOLA SRL PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE ATA E DOC A.S 2011/12 - POL.2011/02376/ /12/2011 A/05 TECNO-LAB SRL SALDO FATTURA 4128 DEL 20/12/ INTERVENTO TECNICO SU TUBI REFRIGERANTI LAB. CHIMICA /12/2011 A/05 G.M.R. SRL SALDO FATTURA NR. 152 DEL 23/12/ INTERVENTI PER LAVORI IDRAULICI /12/2011 A/05 BARCO S.R.L. Impianti Elettrici BUONO D'ORDINE NR. 131 DEL 10/12/ SOSTITUZIONE CAMPANELLA LATO OVEST /12/2011 P/03 SIAP + MICROS BUONO D'ORDINE DEL 30/09/ FOGLI E ZONE DIAGRAMMALI /12/2011 P/03 H.H. DI INNOCENZO OSSANI BUONO D'ORDINE DEL 05/11/ FORNITURA N. 1 TERMOMETRO DI MINIMA E N. 1 TERMOMETRO DI MASSIMA /12/2011 G/03 TECNO-LAB SRL SALDO FATTURA NR DEL 20/12/ ACQUISTO FORNO A MUFFOLA - STUFA A VENTILAZIONE - RIFRATTOMETRO E BILANCIA PER LAB. DI CHIMICA /12/2011 A/01 "G.PASTORI" - AZIENDA AGRARIA - ACQUISTO PIANTE E VINO PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI A.F /12/2011 A/05 FE.MA DI FEZZARDI RICCARDO & C. SNC SALDO FATTURA N. 275 DEL 29/12/ ACQUISTO MATERIALE TECNICO 1.537,00 328,86 404, , ,36 131,10 78, ,30 470,26 162,95 463,94 168,70 6, ,43 347,81 108,90 850,63 99,83 550,55 309, , ,00 118,70 Pag. 3 di 5

4 /12/2011 A/05 TELEMACO SRL SALDO FATTURA NR. 258 DEL 29/06/ ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO /12/2011 A/02 GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO RESTITUZIONE CONTRIBUTI A.S. 11/12 - ALUNNI BOLETTI NICOLA E PIACENTINI AMEDEO /12/2011 A/02 ASTORI TECNICA BUONO D'ORDINE NR. 126 DEL 01/12/ ACQUISTO STRUMENTI SPECIALISTICI /12/2011 A/02 TECNO-LAB SRL SALDO FATTURA NR DEL 20/12/ MATERIALE TECNICO LAB. CHIMICA /12/2011 A/02 AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C. SALDO FATTURA NR. 493 DEL 30/12/ USCITA DIDATTICA BRESCIA - VENARIA REALE - TORINO /12/2011 A/02 TECNO-LAB SRL SALDO FATTURA NR DEL 21/12/2011 PER L' TOTALE DI 2.772,01 - MATERIALE TECNICO LAB. DI CHIMICA /12/2011 A/02 SOL S.P.A. UTILIZZO BOMBOLE INDUSTRIALI MESE DI DICEMBRE /12/2011 A/02 SOL S.P.A. FORNITURA BOMBOLE ACETILENE MESE DI DICEMBRE /12/2011 A/02 TECNO-LAB SRL SALDO FATTURA NR DEL 21/12/ DETERSIVO PER LAVAVETRERIA /12/2011 A/01 SINERMED SRL SALDO FATTURA NR. 610 DEL 30/09/ INCARICO MEDICO COMPETENTE CANONE ANNUO A.S. 11/ /12/2011 A/01 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA BUONO D'ORDINE DEL 07/12/ CANCELLERIA /12/2011 A/01 SINERMED SRL SALDO FATTURA NR. 875 DEL 28/12/ VISITA MEDICA COMPLETA PER NR. 3 DIPENDENTI /12/2011 A/01 TELECOM S.P.A. SALDO FATTURA NR. 8B DEL 06/12/ CONTO LINEA TELEFONICA 030/ /12/2011 A/01 SCOPIFICIO BRESCIANO DI GATTI STEFANO E GATTI MASSIMILIANO SNC SALDO FATTURA NR DEL 28/12/ ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO /12/2011 A/01 TELECOM S.P.A. SALDO FATTURA NR. 8B DEL 06/12/ CONTO LINEA TELEFONICA 030/ /12/2011 A/01 TELECOM S.P.A. SALDO FATTURA NR. 8B DEL 06/12/ CONTO LINEA TELEFONICA 030/ /12/2011 A/01 TELECOM S.P.A. SALDO FATTURA NR. 8B DEL 06/12/ CONTO LINEA TELEFONICA 030/ /12/2011 A/01 COMPUTER SERVICE 2 SNC DI MARIOTTI & C. BUONO D'ORDINE del 29/11/ RIPARAZIONE STAMPANTI LASER JET 2600N /12/2011 A/01 ATS S.R.L. BUONO D'ORDINE R. 129 DEL 07/12/ INTERVENTO DEL 07/12/2011 CONTROLLO SENSORE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI /12/2011 A/04 CANCARINI GIACOMO E FIGLI SNC SALDO FATTURA NR. 78 DEL 27/12/ ACQUISTO DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA /12/2011 A/01 UBI - BANCO DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA ADDEBITO SPESE POSTALI AGOSTO - DICEMBRE /12/2011 P/10 GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO ESERCITAZIONI ESTIVE IN AZIENDA ANNO SCOLASTICO 2010/ /12/2011 P/02 GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO ESERCITAZIONI ESTIVE IN AZIENDA ANNO SCOLASTICO 2010/ /12/2011 A/01 POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE NR PRESTAZIONI EROGATE MESE DI OTTOBRE ,00 112,00 152,61 139,76 660, ,01 131,10 242,30 163,35 701,81 87,05 193,81 119,50 600,16 187,50 105,00 92,00 459,80 42, ,06 8, , ,18 61,12 Pag. 4 di 5

5 /12/2011 A/01 TELECOM S.P.A. SALDO FATTURA NR DEL 20/12/ SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO NUMERO IMPIANTO /01 125,50 TOTALI ,00 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (Donatella Viola) Pag. 5 di 5