LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A02-04 / 03 PROVINCIA DI NOVARA Finanziamento da Enti FONDI "ACQUATICITA'/DISABILI" (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 1.975, , /01/ A03-02 / 01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI ESAMI DI STATO 2004 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ A03-02 / 01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI ESAMI DI STATO 2005 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ A03-02 / 01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SUPPLENZE BREVI 2008 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ A03-02 / 01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI FIS 2006 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ A03-02 / 01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FIS SUPPL. BREVI 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ A03-02 / 01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ESAMI DI STATO 2007 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ A01-05 / 03 MAXIM CAFFE' di Dario Bot & C s.n.c. CONTRIBUTO SPESE Contributo anno scolastico 2011/2012 distribuzione alimenti sede di Borgomanero (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 4.630, ,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale ,93 0, ,93

2 /01/ A03-01 / 03 / 001 DOCENTI ISTITUTO ( COME DA ELENCO ALLEGATO ) Compenso incentivante COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER SPORTELLI 2010 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 4.838, , /01/ A03-01 / 03 / 001 FIS ATA FIS DOCENTI 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 6.847, , /01/ A03-01 / 05 / 001 PERSONALE DELLA SCUOLA COMPENSI GRUPPO SPORTIVO 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 3.441, , /01/ P06-01 / 11 / ORE DI COORDINAMENTO DOCENTI FIS 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 236,28 236, /01/ P02-01 / 04 / ORE COORDINAMENTO FIS 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 1.630, , /01/ A01-02 / 01 / 003 LA NUOVA TIPOGRAFIA ANTONIOLI DI ILARIA SORRENTINO FATTURA NR. 86 DEL 14/09/ Libretti dello studente (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 1.744, , /01/ A03-01 / 07 / 002 A03-01 / 07 / 003 Versamento ritenute PERSONALE DELLA SCUOLA COMPENSI ACCESSORI CORSI DI RECUPERO (Ex N ) (Ex N ) 737,05 737, /01/ P03-03 / 02 / 007 ZANDOTTI CRISTIANA PAGAMENTO NR. 4 ORE PER "EDUCAZIONE ALLA SALUTE" SETTEMBRE - DICEMBRE 2013 (Ex N ) (Ex N ) 80,00 80, /01/ P03-03 / 02 / 007 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ZANDOTTI ( 4 ORE ) (Ex N ) (Ex N ) 20,00 20, /01/ P03-03 / 02 / 007 CHIROPRATICA S.C. DOTT. CASTELLANI PAGAMENTO NR. 1 ORA PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Ex N ) (Ex N ) 25,00 25, /01/ P03-03 / 02 / 004 LANGHI ELISA PAGAMENTO NR. 4 ORE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Ex N ) (Ex N ) 64,00 64,00

3 /01/ P03-03 / 02 / 004 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LANGHI ELISA ( 4 ORE ) (Ex N ) (Ex N ) 16,00 16, /01/ P03-03 / 02 / 007 VERSAMENTO FATTURA N. 1/BIS/B/13 DEL 24/09/2013 CHIROPRATICA CASTELLANI - INAIL INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC (Ex N ) (Ex N ) 130,90 130, /07/2015 P05-03 / 01 / 005 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. Pagamento fattura del 14/07/2015 TASSA ESAME PET SESSIONE 04/06/ ,00 2, /12/2015 A02-03 / 01 / 002 HOBBY PC DI VIETTI ANDREA fattura 246/15 del 12/11/2015 ESTENSIONE COPERTURA WIRELESS 1.464,00 264, /12/2015 A01-03 / 05 / 002 AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL fattura 115FE del 12/11/2015 pagamento saldo 2^ rata contratto assunzione incarico rspp 1.525,00 275, /12/2015 A01-02 / 03 / 007 AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO fattura 61 del 13/11/2015 pulizia tubazione fognatura sezione di Gozzanio 219,60 39, /12/2015 A01-03 / 02 / 007 BELLOSTA CLAUDIO ALDO Pagamento fattura PA 1 del 31/10/2015 INSTALLAZKIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE SEZIONE DI GOZZANO 1.756,80 316, /12/2015 P07-03 / 03 / 001 S.A.F. srl fattura 317 del 31/10/2015 NOLEGGIO BUS PER EXPO MILANO 19/10/ ,00 80, /12/2015 A01-03 / 06 / 003 ERNESTO BARCELLINI SRL fattura 6 del 30/10/2015 INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO SEDE DI GOZZANO 77,08 13, /12/2015 A01-03 / 08 / 002 fattura 7X del 13/11/2015 CONTRIBUTO TIM TUTTO SMALL NEW 305,00 55, /12/2015 A02-02 / 03 / 007 BIASIN DENIS & C SNC fattura 51 del 13/11/2015 FORNITURA DI RADIO MICROFONO E MIXER 317,90 57, /12/2015 A01-02 / 03 / 008 ROSSETTI PAVIMENTI fattura 6 del 11/11/2015 FORNITURA DI TAPPETO ASCIUGAPASSO SEDE DI GOZZANO 594,01 107,12

4 /12/2015 A01-02 / 03 / 010 CIZETA s.a.s. di Zappaterra Enrico & C. fattura 0229PA/2015 del 10/09/2015 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA 663,18 119, /12/2015 A01-02 / 03 / 008 VIRTUAL LOGIC fattura 2639/2015 del 02/12/2015 FORNITURA DI BOX PER COMPUTER 586,19 105, /12/2015 A01-02 / 03 / 008 COMOLI FERRARI E C. fattura del 30/11/2015 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SEDE DI GOZZANO 323,84 58, /12/2015 A01-02 / 03 / 010 MyO s.r.l. "unipersonale" fattura 2040/ del 30/11/ ,16 83, /12/2015 P07-03 / 03 / 001 Autoservizi COMAZZI SRL fattura 343 del 30/11/2015 NOLEGGIO BUS BORGOMANERO MILANO 700,00 63, /12/2015 A02-02 / 03 / 007 C2 S.R.L. fattura 5883 del 26/11/2015 fornitura di staffe e videoproiettori sede di Gozzano 1.074,37 193, /12/2015 A02-03 / 01 / 005 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento fattura 20154G03292 del 12/11/ ,00 390, /12/2015 P05-03 / 02 / 007 JIMI AND BERNIE SNC fattura 03/400 del 30/11/2015 LEZIONI PER FCE SEDE DI GOZZANO 1.464, , /12/2015 A02-02 / 03 / 001 NOVACOOP fattura del 11/12/2015 fornitura materaile per rinfresco per open day 96,38 96, /12/2015 P01-03 / 03 / 001 BARANZELLI NATUR SRL fattura 921 del 23/12/2015 NOLEGGIO BUS ROMAGNANO SESIA -GOZZANO PROGETTO CONNESSIONI 110,00 110, /12/2015 A01-04 / 01 / 001 POSTE ITALIANE S.p..A. fattura del 15/12/2015 SPESE POSTALI OTTOBRE 2015 CONTO CONTRATTUALE ,86 153, /12/2015 P07-03 / 03 / 001 S.A.F. srl fattura 333 del 30/11/2015 NOLEGGIO BUS BORGOMANERO PAVIA 18/11/ ,00 400, /12/2015 P07-03 / 01 / 002 CONSORZIO SCUOLA COMUNITA' IMPRESA fattura 08/PA del 18/12/2015 CONULENZA PROGETTI INTERNAZIONALI 1.098, ,00

5 /12/2015 A01-03 / 08 / 001 fattura 8A del 07/12/2015 SPESE TELEFONICHE GENNAIO FEBBRAIO / ,48 379, /12/2015 A01-03 / 08 / 001 fattura 8A del 07/12/2015 internet consip fonia4* ottobre- novembre - gozzano 426,32 426, /12/2015 A01-03 / 08 / 001 fattura 8A del 07/12/2015 spese telefoniche 0322/82303 gennaio febbraio ,02 233, /12/2015 A01-03 / 08 / 001 fattura 8A del 07/12/2015 pacchetto ict iron ottobre dicembre 2015 gennaio febbraio ,77 26, /12/2015 A02-03 / 07 / 001 DR srl fattura 73/PA del 21/12/2015 LETTURA COPIE EFFETTUATE FOTOCOPIATORE SHARP MX2300NSI 776,33 776, /12/2015 P07-03 / 03 / 001 BARANZELLI NATUR SRL fattura 906 del 22/12/2015 NOLEGGIO BUS BORGOMANERO MILANO VISITA MOSTRA GIOTTO 14/12/ ,00 795, /12/2015 A01-03 / 08 / 001 fattura del 21/12/2015 FATTURAZIONE DICEMBRE GENNAIO 0322/ INTERNET GOZZZANO 426,00 426, /12/2015 P07-03 / 03 / 001 BARANZELLI NATUR SRL fattura 901 del 22/12/2015 NOEGGIO BUS BORGOMANERO TORINO 700,00 700, /12/2015 P07-03 / 03 / 001 Autoservizi COMAZZI SRL fattura 365 del 21/12/2015 NOLEGGIO BUS GOZZANO BIELLA 02/12/ ,00 760, /12/2015 A01-03 / 08 / 001 VODAFONE OMNITEL B. V. fattura AF del 24/12/2015 SPESE TELEFONICHE BIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE , , /12/2015 A02-03 / 07 / 001 KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA S.P.A Pagamento fattura del 28/12/2015 noleggio fotocopiatore matricola L7U PERIODO DAL 28/09/2015 AL 27/12/ ,41 709,41

6 /12/2015 A01-02 / 03 / /12/2015 A02-02 / 01 / /12/2015 P01-03 / 01 / 005 VODAFONE OMNITEL B. V. fattura del 29/10/2015 N. 2 TELEFONI CISCO PER LABORATORIO ASSISTENTI TECNICI GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C Pagamento fattura del 30/12/2015 FORNITURA I CRAT PER FOTOCOPIATORE SEDE DI BORGOMANERO E GOZZANO GARIS ANNALISA fattura PA 001 del 08/12/2015 lezione su liceo economico sociale 117,12 117, , ,00 248,00 248,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,70 10/03/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Stefania Rizzi