REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi INTERCENTER

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1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi INTERCENTER Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 341 del 23/10/2018 BOLOGNA Proposta: DIC/2018/347 del 22/10/2018 Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI Oggetto: Autorità emanante: Firmatario: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINAZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DI INTERCENT-ER IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore Parere equilibri bilancio: STACCHIO ROBERTA espresso in data 23/10/2018 Responsabile del procedimento: Roberta Stacchio Firmato digitalmente pagina 1 di 55

2 Testo dell'atto IL DIRETTORE Visti: - la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione, come modificata dalla L.R. 24 ottobre 2013, n. 17; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER; Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: - n. 2163/2004 Approvazione di norme organizzative relative all avvio dell Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014 ; - n. 1407/2017 Approvazione schema di accordo di servizio fra la Regione Emilia-Romagna e l'agenzia Intercent-ER ; - n. 744/2018 Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER ; - n. 2081/2017 Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del direttore dell'agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER; - n. 1059/2018 Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ;Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni: - n. 140/2009 recante Definizione delle funzioni organizzative nell ambito dell Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e ss.mm.ii.; pagina 2 di 55

3 - n. 328/2016 Riorganizzazione dell'agenzia Intercent-ER - Modifiche alla determinazione N. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'agenzia Regionale di Sviluppo Dei Mercati Telematici Intercent-ER" - Rettifica dei codici assegnati ai Servizi istituiti con propria determinazione n. 321/2016; - n. 410/2017 recante Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER ; - n. 412/2017 recante Nomina dei Responsabili del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993; - n. 265/2016 recante Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017; - n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2011 e n. 1499/2013; Richiamati: - il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l articolo 39 (Il sistema di bilancio delle regioni) e l articolo 11 (Schemi di bilancio); - la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, per quanto applicabile; - la delibera della Giunta regionale n. 28 del 15/01/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione di Intercent-ER con i relativi allegati, adottato con determinazione n. 417/2017 e rettificato con determinazione n. 1/2018; pagina 3 di 55

4 - la determinazione n. 6 del 16/01/2018 con la quale sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale di previsione di Intercent-ER; - i provvedimenti amministrativi di variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, per l'esercizio finanziario , effettuati a norma dell art. 51 del D.Lgs. 118 del 2011; - la determinazione n. 155 del 23/05/2018 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui e re-imputazione spese ; - la determinazione n. 188 del 18/06/2018 Rendiconto generale di Intercent-ER per l'esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n del 03/07/2018; - la determinazione n. 329 del 16/10/2018 Adozione Assestamento- Provvedimento generale di variazione al Bilancio di previsione di Intercent-ER approvato con deliberazione della Giunta Regionale n del 22/10/2018; Ritenuto necessario aggiornare il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale , in seguito alle variazioni apportate al Bilancio di previsione dalla determinazione n. 329 del 16/10/2018 Adozione Assestamento Provvedimento generale di variazione al Bilancio di previsione di Intercent- ER ; Richiamati inoltre: - il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; - la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29/01/2018 recante Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento e ss.mm.ii.; pagina 4 di 55

5 Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; Visto l allegato parere di riscontro degli equilibri economico-finanziari in relazione al presente atto; atto; Attestata la regolarità amministrativa del presente D E T E R M I N A Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, l aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale di Intercent-ER allegati parte integrante del presente atto, in seguito alle variazioni apportate al Bilancio di previsione dalla determinazione n. 329 del 16/10/2018 Adozione Assestamento - Provvedimento generale di variazione al Bilancio di previsione di Intercent-ER approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n del 22/10/2018,; 2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa. IL DIRETTORE (D.ssa Alessandra Boni) pagina 5 di 55

6 Allegato parte integrante - 1 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Fondo pluriennalevincolatoper spese correnti ,05 0,00 0,00 Fondo pluriennalevincolatoper spese in conto capitale ,25 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione ,31 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/ ,34 Titolo 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali E02401 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014 Totale categoria Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali E01101 CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11) 0, , , , ,00 pagina 6 di 55 Pagina 1 / 8

7 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Totale categoria , , , , ,00 Totale Tipologia101 0, , , , ,00 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Categoria : Trasferimenti correnti dall'unioneeuropea E02301 E02302 E02303 E02304 E02305 E02306 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PEPPOL CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-IGOR - EINVOICING GO REGIONAL CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EEISI , ,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, , , ,95 0,00 Totale categoria , , , ,95 0,00 Totale Tipologia , , , ,95 0,00 Totale Titolo , , , , ,00 Titolo 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria : Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi pagina 7 di 55 Pagina 2 / 8

8 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E02202 E03208 INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO , , ,00 0,00 0,00 (RILEVANTE AI FINI IVA) PROVENTI DIVERSI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Totale Tipologia , , ,00 0,00 0,00 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Categoria : Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E03203 E03206 E03207 INTROITI DA CAUZIONI 0, , ,68 0,00 0,00 RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE Totale categoria , , ,68 0,00 0,00 Totale Tipologia200 0, , ,68 0,00 0,00 Tipologia 300: Interessi attivi Categoria : Altri interessi attivi E03101 E03102 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 7,94 37,94 30,00 0,00 0,00 INTERESSI ATTIVI DI MORA Totale categoria ,94 37,94 30,00 0,00 0,00 pagina 8 di 55 Pagina 3 / 8

9 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Totale Tipologia300 7,94 37,94 30,00 0,00 0,00 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Categoria : Rimborsi in entrata E03204 E03205 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RIMBORSIDI IMPOSTE Totale categoria Categoria : Altre entrate correnti n.a.c. E02201 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ACCORDI DI SERVIZIO O PRESTAZIONI DI SERVIZIO E03201 E03209 E03210 RIMBORSI DIVERSI , , ,95 0,00 0,00 RIMBORSI SPESE LEGALI 0, , ,00 0,00 0,00 RIMBORSISPESE DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI 2.188, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,95 0,00 0,00 Totale Tipologia , , ,95 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,63 0,00 0,00 Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere pagina 9 di 55 Pagina 4 / 8

10 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Categoria : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E05201 ACCENSIONI DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA Totale categoria Totale Tipologia100 Totale Titolo 7 Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Categoria : Altre ritenute E06122 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Ritenute su redditi da lavoro dipendente E06101 E06109 E06110 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF pagina 10 di 55 Pagina 5 / 8

11 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E06111 EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.L.GS , N.38 Totale categoria Categoria : Ritenute su redditi da lavoro autonomo E06102 E06112 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Altre entrate per partite di giro E06107 E06113 E06114 ANTICIPAZIONI ECONOMALI , , ,00 0,00 0,00 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Totale Tipologia , , ,00 0,00 0,00 Tipologia 200: Entrate per conto terzi Categoria : Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi pagina 11 di 55 Pagina 6 / 8

12 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E06115 E06116 RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI Totale categoria Categoria : Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E06117 E06118 E06119 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER CONTO TERZI Totale categoria Categoria : Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E06120 E06121 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTO TERZI Totale categoria Categoria : Depositi di/presso terzi E06105 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI pagina 12 di 55 Pagina 7 / 8

13 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E06106 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Altre entrate per conto terzi E06108 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Totale Tipologia200 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , , ,00 pagina 13 di 55 Pagina 8 / 8

14 Allegato parte integrante - 2 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8:Statistica e sistemi informativi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente U12313 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Totale Macroaggregato 1 Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente U12303 U12312 U12315 U12316 U12317 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE , , , , ,00 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP 0, , , , ,00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 52,41 252,41 200,00 200,00 200,00 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) 0, , , , ,00 Totale Macroaggregato , , , , ,00 pagina 14 di 55 Pagina 1 / 16

15 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi U11101 U11102 U12101 U12102 U12104 INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER 3.806, , , , ,00 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO E PER ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE E PER LE PARI OPPORTUNITA' 0, , ,00 0,00 0,00 U12106 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9) 0, , ,00 0,00 0,00 U12301 U12308 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 U12309 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE 0, , , , ,00 pagina 15 di 55 Pagina 2 / 16

16 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U13102 SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA 0, , , , ,00 U13103 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA , , , , ,00 U13104 U13106 SERVIZI AMMINISTRATIVI , , , , ,00 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA U13107 U13108 U13109 U13110 U13201 U13204 SPESE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 3.172, , , , ,00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/ , , ,00 0,00 0,00 ART.9, C.9) SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) SPESE LEGALI E PERITALI , , , , ,00 SPESE LEGALI E PERITALI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) , , ,45 0,00 0,00 pagina 16 di 55 Pagina 3 / 16

17 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U13301 U14201 U14301 U14303 U16101 U16102 U16103 U16104 U16105 U16106 U16107 U16108 U16109 U16110 U16111 U16112 U16113 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 3, , ,00 0,00 0,00 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 0, , ,00 0,00 0,00 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER E NOTIER , , , , ,00 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT , , ,74 0,00 0,00 SATER(FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9) SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI PROPRI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMUNITY OPENPEPPOL 0, , , , ,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E , ,12 0,00 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI , ,10 0,00 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E , , ,29 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO 2.643, , ,76 0,00 0,00 REGIONAL - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN 3.199, , ,25 0,00 0,00 INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN 2.005, , ,25 0,00 0,00 INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD , , ,75 0,00 0,00 INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD , , ,55 0,00 0,00 INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI U.E. 0, , , ,24 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI PROPRI 0, , , ,97 0,00 Totale Macroaggregato , , , , ,00 Macroaggregato 7: Interessi passivi pagina 17 di 55 Pagina 4 / 16

18 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U13306 INTERESSI DI MORA Totale Macroaggregato 7 Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate U13302 U13303 U13304 U13305 U13307 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD ENTI PREVIDENZIALI 0, , ,00 0,00 0,00 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 9 0, , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato 10: Altre spese correnti U12103 U12314 U12318 U12319 U13202 PREMIDI ASSICURAZIONE ONERI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI 1.980, , , , ,00 SPESE DOVUTE A SANZIONI - SPESE OBBLIGATORIE SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E SOCCOMBENZA 0, , ,00 0,00 0,00 pagina 18 di 55 Pagina 5 / 16

19 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U13203 U13205 ONERI DA CONTENZIOSO SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E SOCCOMBENZA(FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) Totale Macroaggregato , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U14101 U14102 U14401 U14402 U14403 U14404 U14405 U14406 U26106 U26107 U26108 U26109 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER L'ACQUISTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA - SATER SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER SPESE PER L'ACQUISTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C.9) SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DI NOTI-ER , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DI NOTI-ER , , , , ,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCURAMENT - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCURAMENT- MEZZI PROPRI 9.454, , ,01 0,00 0, , , ,88 0,00 0, , , ,92 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 pagina 19 di 55 Pagina 6 / 16

20 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U26110 U26111 U26112 U26113 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E , , ,73 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD , , ,90 0,00 0,00 INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI U.E. 0, , , ,71 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI PROPRI 0, , , ,71 0,00 Totale Macroaggregato , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale Programma , , , , ,00 Totale Missione , , , , ,00 Missione 20: Fondi e accantonamenti Programma 1:Fondo di riserva Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti pagina 20 di 55 Pagina 7 / 16

21 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U15101 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 0, , ,24 0,00 0,00 U15201 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE U15301 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 10 0, , ,24 0,00 0,00 pagina 21 di 55 Pagina 8 / 16

22 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Totale Titolo 1 0, , ,24 0,00 0,00 Totale Programma 1 0, , ,24 0,00 0,00 Programma 2:Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15601 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 0, , ,20 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 10 0, , ,20 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0, , ,20 0,00 0,00 Totale Programma 2 0, , ,20 0,00 0,00 Programma 3:Altri fondi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15701 FONDO RISCHI LEGALI Totale Macroaggregato 10 Totale Titolo 1 Totale Programma 3 Totale Missione20 0, , ,44 0,00 0,00 pagina 22 di 55 Pagina 9 / 16

23 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Missione 60: Anticipazioni finanziarie Programma 1:Restituzioneanticipazioni di tesoreria Titolo 5: ChiusuraAnticipazioniricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U21101 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA Totale Macroaggregato 1 Totale Titolo 5 Totale Programma 1 pagina 23 di 55 Pagina 10 / 16

24 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Totale Missione60 Missione 99: Servizi per conto terzi Programma 1:Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1: Uscite per partite di giro U31101 U31102 U31107 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 ANTICIPAZIONI ECONOMALI 0, , ,00 0,00 0,00 pagina 24 di 55 Pagina 11 / 16

25 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31109 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF pagina 25 di 55 Pagina 12 / 16

26 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31110 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF U31111 U31112 U31113 U31114 U31122 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) , , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato , , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi pagina 26 di 55 Pagina 13 / 16

27 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31105 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI pagina 27 di 55 Pagina 14 / 16

28 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31106 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 U31108 U31115 U31116 U31117 U31118 U31119 U31120 EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE pagina 28 di 55 Pagina 15 / 16

29 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE U31121 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA Totale Macroaggregato , , ,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,00 0,00 0,00 Totale Programma , , ,00 0,00 0,00 Totale Missione , , ,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , , ,00 pagina 29 di 55 Pagina 16 / 16

30 Allegato parte integrante - 3 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Direzione 1: INTERCENT-ER Titolo 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali E02401 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014 Totale categoria Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali E01101 CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11) 0, , , , ,00 Totale categoria , , , , ,00 Totale Tipologia101 0, , , , ,00 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Categoria : Trasferimenti correnti dall'unioneeuropea E02301 E02302 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PEPPOL CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS , ,15 0,00 0,00 0,00 pagina 30 di 55 Pagina 1 / 9

31 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE E02303 E02304 E02305 E02306 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-IGOR - EINVOICING GO REGIONAL CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EEISI 0, , ,79 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, , , ,95 0,00 Totale categoria , , , ,95 0,00 Totale Tipologia , , , ,95 0,00 Totale Titolo , , , , ,00 Titolo 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria : Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi E02202 E03208 INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) , , ,00 0,00 0,00 PROVENTI DIVERSI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Totale Tipologia , , ,00 0,00 0,00 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Categoria : Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti pagina 31 di 55 Pagina 2 / 9

32 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE E03203 E03206 E03207 INTROITI DA CAUZIONI 0, , ,68 0,00 0,00 RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE Totale categoria , , ,68 0,00 0,00 Totale Tipologia200 0, , ,68 0,00 0,00 Tipologia 300: Interessi attivi Categoria : Altri interessi attivi E03101 E03102 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 7,94 37,94 30,00 0,00 0,00 INTERESSI ATTIVI DI MORA Totale categoria ,94 37,94 30,00 0,00 0,00 Totale Tipologia300 7,94 37,94 30,00 0,00 0,00 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Categoria : Rimborsi in entrata E03204 E03205 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RIMBORSIDI IMPOSTE Totale categoria pagina 32 di 55 Pagina 3 / 9

33 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Categoria : Altre entrate correnti n.a.c. E02201 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ACCORDI DI SERVIZIO O PRESTAZIONI DI SERVIZIO E03201 E03209 E03210 RIMBORSI DIVERSI , , ,95 0,00 0,00 RIMBORSI SPESE LEGALI 0, , ,00 0,00 0,00 RIMBORSISPESE DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI 2.188, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,95 0,00 0,00 Totale Tipologia , , ,95 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,63 0,00 0,00 Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Categoria : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E05201 ACCENSIONI DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA Totale categoria Totale Tipologia100 Totale Titolo 7 Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro pagina 33 di 55 Pagina 4 / 9

34 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Tipologia 100: Entrate per partite di giro Categoria : Altre ritenute E06122 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Ritenute su redditi da lavoro dipendente E06101 E06109 E06110 E06111 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.L.GS , N.38 Totale categoria Categoria : Ritenute su redditi da lavoro autonomo E06102 E06112 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 pagina 34 di 55 Pagina 5 / 9

35 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Categoria : Altre entrate per partite di giro E06107 E06113 E06114 ANTICIPAZIONI ECONOMALI , , ,00 0,00 0,00 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Totale Tipologia , , ,00 0,00 0,00 Tipologia 200: Entrate per conto terzi Categoria : Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi E06115 E06116 RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI Totale categoria Categoria : Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E06117 E06118 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI pagina 35 di 55 Pagina 6 / 9

36 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE E06119 TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER CONTO TERZI Totale categoria Categoria : Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E06120 E06121 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTO TERZI Totale categoria Categoria : Depositi di/presso terzi E06105 E06106 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Altre entrate per conto terzi E06108 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale categoria , , ,00 0,00 0,00 Totale Tipologia200 0, , ,00 0,00 0,00 pagina 36 di 55 Pagina 7 / 9

37 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Totale Titolo , , ,00 0,00 0,00 Totale Direzione , , , , ,00 pagina 37 di 55 Pagina 8 / 9

38 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Fondo pluriennalevincolatoper spese correnti ,05 0,00 0,00 Fondo pluriennalevincolatoper spese in conto capitale ,25 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione ,31 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/ ,34 TOTALE GENERALE , , , , ,00 pagina 38 di 55 Pagina 9 / 9

39 Allegato parte integrante - 4 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Direzione 1: INTERCENT-ER Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8:Statistica e sistemi informativi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente U12313 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Totale Macroaggregato 1 Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente U12303 U12312 U12315 U12316 U12317 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE , , , , ,00 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP 0, , , , ,00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 52,41 252,41 200,00 200,00 200,00 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) 0, , , , ,00 Totale Macroaggregato , , , , ,00 Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi pagina 39 di 55 Pagina 1 / 16

40 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U11101 U11102 U12101 U12102 U12104 INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER 3.806, , , , ,00 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO E PER ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE E PER LE PARI OPPORTUNITA' 0, , ,00 0,00 0,00 U12106 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9) 0, , ,00 0,00 0,00 U12301 U12308 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 U12309 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE 0, , , , ,00 U13102 SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA 0, , , , ,00 pagina 40 di 55 Pagina 2 / 16

41 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U13103 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA , , , , ,00 U13104 U13106 SERVIZI AMMINISTRATIVI , , , , ,00 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA U13107 U13108 U13109 U13110 U13201 U13204 U13301 U14201 U14301 U14303 SPESE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 3.172, , , , ,00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/ , , ,00 0,00 0,00 ART.9, C.9) SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) SPESE LEGALI E PERITALI , , , , ,00 SPESE LEGALI E PERITALI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) , , ,45 0,00 0,00 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 3, , ,00 0,00 0,00 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 0, , ,00 0,00 0,00 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER E NOTIER SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER(FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9) , , , , , , , ,74 0,00 0,00 pagina 41 di 55 Pagina 3 / 16

42 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U16101 U16102 U16103 U16104 U16105 U16106 U16107 U16108 U16109 U16110 U16111 U16112 U16113 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI PROPRI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMUNITY OPENPEPPOL 0, , , , ,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E , ,12 0,00 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI , ,10 0,00 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E , , ,29 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO 2.643, , ,76 0,00 0,00 REGIONAL - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN 3.199, , ,25 0,00 0,00 INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN 2.005, , ,25 0,00 0,00 INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD , , ,75 0,00 0,00 INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD , , ,55 0,00 0,00 INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI U.E. 0, , , ,24 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI PROPRI 0, , , ,97 0,00 Totale Macroaggregato , , , , ,00 Macroaggregato 7: Interessi passivi U13306 INTERESSI DI MORA Totale Macroaggregato 7 Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate pagina 42 di 55 Pagina 4 / 16

43 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U13302 U13303 U13304 U13305 U13307 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD ENTI PREVIDENZIALI 0, , ,00 0,00 0,00 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 9 0, , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato 10: Altre spese correnti U12103 U12314 U12318 U12319 U13202 U13203 U13205 PREMIDI ASSICURAZIONE ONERI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI 1.980, , , , ,00 SPESE DOVUTE A SANZIONI - SPESE OBBLIGATORIE SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E SOCCOMBENZA 0, , ,00 0,00 0,00 ONERI DA CONTENZIOSO SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E SOCCOMBENZA(FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) Totale Macroaggregato , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Titolo 2: Spese in conto capitale pagina 43 di 55 Pagina 5 / 16

44 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U14101 U14102 U14401 U14402 U14403 U14404 U14405 U14406 U26106 U26107 U26108 U26109 U26110 U26111 U26112 U26113 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER L'ACQUISTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA - SATER SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER SPESE PER L'ACQUISTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C.9) SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DI NOTI-ER , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DI NOTI-ER , , , , ,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E , , ,01 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO 5.925, , ,88 0,00 0,00 REGIONAL - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN 3.317, , ,92 0,00 0,00 INTEROPERABLE EPROCURAMENT - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN 2.078, , ,30 0,00 0,00 INTEROPERABLE EPROCURAMENT- MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD , , ,73 0,00 0,00 INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD , , ,90 0,00 0,00 INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI U.E. 0, , , ,71 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI PROPRI 0, , , ,71 0,00 Totale Macroaggregato , , , , ,00 pagina 44 di 55 Pagina 6 / 16

45 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Totale Titolo , , , , ,00 Totale Programma , , , , ,00 Totale Missione , , , , ,00 Missione 20: Fondi e accantonamenti Programma 1:Fondo di riserva Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15101 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 0, , ,24 0,00 0,00 pagina 45 di 55 Pagina 7 / 16

46 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U15201 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE U15301 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 10 0, , ,24 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0, , ,24 0,00 0,00 Totale Programma 1 0, , ,24 0,00 0,00 Programma 2:Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15601 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 0, , ,20 0,00 0,00 Totale Macroaggregato 10 0, , ,20 0,00 0,00 pagina 46 di 55 Pagina 8 / 16

47 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE Totale Titolo 1 0, , ,20 0,00 0,00 Totale Programma 2 0, , ,20 0,00 0,00 Programma 3:Altri fondi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti U15701 FONDO RISCHI LEGALI Totale Macroaggregato 10 Totale Titolo 1 Totale Programma 3 Totale Missione20 0, , ,44 0,00 0,00 Missione 60: Anticipazioni finanziarie Programma 1:Restituzioneanticipazioni di tesoreria Titolo 5: ChiusuraAnticipazioniricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere pagina 47 di 55 Pagina 9 / 16

48 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U21101 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA Totale Macroaggregato 1 Totale Titolo 5 Totale Programma 1 Totale Missione60 Missione 99: Servizi per conto terzi Programma 1:Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1: Uscite per partite di giro pagina 48 di 55 Pagina 10 / 16

49 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31101 U31102 U31107 U31109 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 ANTICIPAZIONI ECONOMALI 0, , ,00 0,00 0,00 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF pagina 49 di 55 Pagina 11 / 16

50 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31110 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF U31111 U31112 U31113 U31114 U31122 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) , , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato , , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi pagina 50 di 55 Pagina 12 / 16

51 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31105 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI pagina 51 di 55 Pagina 13 / 16

52 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31106 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI , , ,00 0,00 0,00 U31108 U31115 U31116 U31117 U31118 U31119 U31120 EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE pagina 52 di 55 Pagina 14 / 16

53 BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE U31121 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA Totale Macroaggregato , , ,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,00 0,00 0,00 Totale Programma , , ,00 0,00 0,00 Totale Missione , , ,00 0,00 0,00 Totale Direzione , , , , ,00 pagina 53 di 55 Pagina 15 / 16