COMUNE DI FARRA D ALPAGO Provincia di Belluno. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

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1 COMUNE DI FARRA D ALPAGO Provincia di Belluno COPIA Deliberazione n. 141 del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO ART. 222, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000. L anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE nella Casa Comunale. mese di DICEMBRE alle ore Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All appello risulta quanto segue: Assenti DE PRA Floriano PETERLE Alberto BASSO Fulvio Sindaco Vice-sindaco Assessore Assiste il Segretario Comunale Gennj dr.ssa CHIESURA la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Floriano DE PRA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la convocazione. REG. ALBO N Si attesta che la presente delibera viene Pubblicata all Albo Pretorio On line il 14 gennaio 2015 e vi rimarrà esposta per 15 giorni

2 N. 141 OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO ART. 222, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE l art. 222, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che Il tesoriere, su richiesta dell ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio ; l art. 195 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rubricato Utilizzo di entrate vincolate, richiede, all inizio di ciascun esercizio quale presupposto all utilizzo di somme a destinazione vincolata, l adozione della deliberazione di anticipazione di tesoreria, di cui all art. 222 sopra citato; PRESO ATTO che in data 31 dicembre 2014 andrà a scadenza la convenzione di tesoreria sottoscritta in data 13 dicembre 2010, rep. n fra il Comune di Farra d Alpago e la Banca Unicredit S.p.a.; CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 20 ottobre 2014, per rispondere a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell azione amministrativa è stata delegata l Unione Montana Alpago allo svolgimento di un unica gara di tesoreria per l individuazione del miglior offerente, a cui affidare poi la gestione del servizio di tesoreria, per i diversi enti dell Alpago interessati al procedimento di gara; DATO ATTOche, in data 23 dicembre 2014, con nota prot l Unione Montana Alpago ha comunicato l aggiudicazione per l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.; RAPPRESENTATE da parte del Servizio Finanziario di sede alcune difficoltà, legate al passaggio al nuovo tesoriere, connesse anche agli adempimenti che nella prima parte del mese di gennaio 2015, interesseranno proprio il servizio finanziario, in merito al nuovo sistema informatico da adottare in seguito alla riforma sull armonizzazione contabile; CONSIDERATO che il passaggio al nuovo tesoriere, previsto per il 1 gennaio 2015, comporterebbe gravi disagi organizzativi interni, e si configura pertanto opportuno acquisire la disponibilità di Unicredit Banca S.p.a. ad un differimento del termine di scadenza dell attuale convenzione di tesoreria al 28 febbraio 2015; RITENUTO, inoltre, acquisire anche la disponibilità di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. al perfezionamento della convenzione di tesoreria dopo il 28 febbraio 2014;

3 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24 luglio 2014 di approvazione del bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale ; CONSIDERATO che questo Comune necessiterà del ricorso all utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate; DATO ATTO che l art. 10, comma 4, della convenzione di Tesoreria stipulata con Unicredit Banca S.p.a. in data 13 dicembre 2010 al rep. n. 1528, prevede che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l Ente estingue immediatamente l esposizione debitoria derivante da eventuali utilizzi dell anticipazione, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell Ente ; RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del rendiconto della gestione per l esercizio finanziario 2013; RILEVATO che le entrate dei primi tre titoli, accertate nell esercizio 2013, ammontano a complessivi ,11, come risulta dal rendiconto dell esercizio 2013 e che di conseguenza l importo massimo accordabile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di cassa per l anno 2014 ammonta ad ,53; VISTO il parere favorevole del Responsabile dell Area Economico Finanziaria, espresso ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; VISTO il vigente regolamento di contabilità; DELIBERA 1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 2. DI AUTORIZZARE in termini generali dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, il ricorso all utilizzo dell anticipazione di tesoreria da parte del tesoriere comunale entro il limite massimo di ,53; 3. DI DISPORRE, ai sensi dell art. 195 del D. Lgs. 18 agosto 2000, per l esercizio 2015, l utilizzo in termini di cassa, delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, anche se provenienti dall assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti; 4. DI DARE ATTO che la somma relativa alle anticipazioni di tesoreria verrà introitata negli stanziamenti di competenza del titolo V dell entrata e restituita mediante imputazione della medesima negli stanziamenti di competenza del titolo III della spesa del Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione;

4 5. DI PRENDERE ATTO che gli interessi sulle anticipazioni concesse dal Tesoriere decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme anticipate e sono determinate sulla base degli accordi assunti con Unicredit Banca S.p.a. e delle condizioni stabilite nella sottoscrivenda convenzione di Tesoreria con Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.; 6. DI DARE MANDATO al Responsabile dell Area Economico Finanziaria, qualora se ne verifichi la necessità, di richiedere la concessione di tali anticipazioni, nei limiti sopra indicati e previo utilizzo dei fondi vincolati, ai sensi dell art. 195 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all Unicredit Banca S.p.A. tesoriere comunale fino al 28 febbraio 2015 e alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. che diverrà tesoriere comunale a partire dal 1 marzo 2015; 8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n PARERE DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE Art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto n. 267 VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. Farra d Alpago, 29 dicembre 2014 IL RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICO FINANZIARIA f.to Donata Scussel

5 Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE f.to De Pra Floriano f.to Chiesura dr.ssa Gennj CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il Sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all albo pretorio on-line il 14 gennaio 2015 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi. Lì, 14 gennaio 2015 f.to Chiesura dr.ssa Gennj Copia conforme all originale ad uso amministrativo. Farra d Alpago, Lì 14 gennaio 2015 Chiesura dr.ssa Gennj Il sottoscritto Segretario C E R T I F I C A - Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio On-line del Comune il 14 gennaio 2015e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami. - E divenuta esecutiva il giorno 25 gennaio 2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) - Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del T.U.E.L. Farra d Alpago, lì Chiesura dr.ssa Gennj