AUTORITA DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI RENDICONTO ESERCIZIO 2015

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1 AUORIA DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI RENDICONO ESERCIZIO 2015

2 Prov. (LC) CONO DI BILANCIO GESIONE DELLE ENRAE - Anno 2015 Sintetico

3 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 2 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo II - ENRAE DERIVANI DA CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGAE DALLA REGIONE Categoria 3 - CONRIBUI E RASFERIMENI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGAE CONRIBUI REGIONE LOMBARDIA , , , , , , , , , , , ,00 otale Categoria , , , , , , , , , , , ,00 Categoria 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DA ALRI ENI DEL SEORE PUBBLICO CONRIBUI DA ENI ADERENI , , , , , , , , , , , CONRIBUI DA ALRI ENI NEL SEORE PUBBLICO , , , , , , , , ,00 otale Categoria , , , , , , , , , , , ,00 RIASSUNO itolo II - ENRAE DERIVANI DA CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGAE DALLA REGIONE Categoria 3 - CONRIBUI E RASFERIMENI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGAE , , , , , , , , , , , ,00 Categoria 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DA ALRI ENI DEL SEORE PUBBLICO , , , , , , , , , , , ,00

4 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 3 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) OALE IOLO II , , , , , , , , , , , ,00

5 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 4 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo III - ENRAE EXRARIBUARIE Categoria 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI SANZIONI E VIOLAZIONI 1.000, , , , , , , , , , , , DIRII DI SEGREERIA 870, , , , , , , ,50 870, , , ,03 otale Categoria , , , , , , , , , , , ,75 Categoria 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE CANONI CONCESSORI PER FUNZIONI DELEGAE , , , , , , , , , , , ,33 otale Categoria , , , , , , , , , , , ,33 Categoria 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDII INERESSI SU DEPOSII , , , , , , ,77 otale Categoria , , , , , , ,77

6 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 5 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) Categoria 5 - PROVENI DIVEI INROII E RIMBOI DIVEI 553, , , , , ,64 491,85 491,85 553, , , ,79 otale Categoria 5 553, , ,70 553, , ,64 491,85 491,85 553, , , ,79 RIASSUNO itolo III - ENRAE EXRARIBUARIE Categoria 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI 1.870, , , , , , , , , , , ,75 Categoria 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE , , , , , , , , , , , ,33 Categoria 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDII , , , , , , ,77 Categoria 5 - PROVENI DIVEI 553, , ,70 553, , ,64 491,85 491,85 553, , , ,79 OALE IOLO III , , , , , , , , , , , ,10

7 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 6 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOSSIONE DI CREDII Categoria 3 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLA REGIONE CONRIBUI SRAORDINARI REGIONE , , , , , , , , , , , , ,00 otale Categoria , , , , , , , , , , , , ,00 Categoria 4 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI ENI DEL SEORE PUBBLICO CONRIBUI DA ENI ADERENI , , , , , , , , , , ,15 otale Categoria , , , , , , , , , , ,15 RIASSUNO itolo IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOSSIONE DI CREDII Categoria 3 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLA REGIONE , , , , , , , , , , , , ,00 Categoria 4 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI ENI DEL SEORE PUBBLICO , , , , , , , , , , ,15 OALE IOLO IV , , , , , , , , , , , , ,00

8 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 7 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo VI - ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI RIENUE PREVIDENZIALI E ASSISENZIALI AL PEONALE , , , , , , , RIENUE ERARIALI 2.883, , , , , , , , , , , ALRE RIENUE AL PEONALE PER CONO DI ERZI 2.000, , ,72 806,72 806,72 806, , DEPOSII CAUZIONALI , , , , , , , , , , , , RIMBOO SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI 5.465, , , , , ,11 569, , ,61 585, , , , , RIMBOO DI ANICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMAO 4.000, , , DEPOSII PER SPESE CONRAUALI , , ,00 OALE IOLO VI , , , , , ,16 569, , , , , , , ,06

9 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENRAE DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 8 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo II - ENRAE DERIVANI DA CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGAE DALLA REGIONE , , , , , , , , , , , ,00 itolo III - ENRAE EXRARIBUARIE , , , , , , , , , , , ,10 itolo IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOSSIONE DI CREDII , , , , , , , , , , , , ,00 itolo VI - ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI , , , , , ,16 569, , , , , , , ,06 OALE GENERALE , , , , , , , , , , , , , ,96 AVANZO DI AMMINISRAZIONE ,76 Fondo vincolato pluriennale per spese correnti ,53 Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale ,00 FONDO DI CASSA al 1 Gennaio ,50 OALE GENERALE DELLE ENRAE , , , , , , , , , , , , , ,96 Il Segretario Il Rappresentate Legale Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to DO. FALANGA ALESSANDRO F.to LUSARDI LUIGI F.O PAOLA LUCIANA POZZI

10 Prov. (LC) CONO DI BILANCIO GESIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Sintetico

11 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Pagamenti Pagina 2 Determinazione dei residui Impegni Minori residui o economie Residui da riportare N di riferimento Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) itolo I - SPESE CORRENI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, DI GESIONE E DI CONROLLO Servizio 01 - ORGANI ISIUZIONALI, PARECIPAZIONE E DECENRAMENO ACQUISO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MAERIE PRIME 6.000, , , , , , , PRESAZIONI DI SERVIZI 3.605, , , , , , , , , , , , IMPOSE E ASSE 1.500, , ,50 382,50 382,50 382, ,50 otale Servizio , , , , , , , , , , , ,17 Servizio 03 - GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIORAO E CONROLLO DI GESIONE FONDO SVALUAZIONE CREDII , , ,00 otale Servizio , , ,00 Servizio 05 - GESIONE DEI BENI DEMANIALI E PARIMONIALI

12 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Pagamenti Pagina 3 Determinazione dei residui Impegni Minori residui o economie Residui da riportare N di riferimento Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) PEONALE , , , , , , , , , , , , , , ACQUISO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MAERIE PRIME 1.433, , , , , , ,00 351, , , , , , PRESAZIONI DI SERVIZI , , , , , , , , , , , , , , RASFERIMENI , , , , , , , , , , , , , , IMPOSE E ASSE 2.000, , , , , , , , ,12-623, , ONERI SRAORDINARI DELLA GESIONE CORRENE 1.326, , , , , , , , , , FONDO DI RISERVA , , ,00 otale Servizio , , , , , , , , , , , , , ,14 otale Funzione , , , , , , , , , , , , , ,31 OALE IOLO I , , , , , , , , , , , , , ,31

13 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Pagamenti Pagina 4 Determinazione dei residui Impegni Minori residui o economie Residui da riportare N di riferimento Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) itolo II - SPESE IN CONO CAPIALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, DI GESIONE E DI CONROLLO Servizio 05 - GESIONE DEI BENI DEMANIALI E PARIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , , , , , , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED AREZZAURE ECNICO-SCIENIFICHE , , , , , , , , , , , , INCARICHI PROFESSIONALI ESERNI , , , , , , , , , , , , RASFERIMENI DI CAPIALE , , , , , , , , , , , , , ,00 otale Servizio , , , , , , , , , , , , , ,32 otale Funzione , , , , , , , , , , , , , ,32 OALE IOLO II , , , , , , , , , , , , , ,32

14 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Pagamenti Pagina 5 Determinazione dei residui Impegni Minori residui o economie Residui da riportare N di riferimento Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) itolo III - SPESE PER RIMBOO DI PRESII Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, DI GESIONE E DI CONROLLO Servizio 05 - GESIONE DEI BENI DEMANIALI E PARIMONIALI RIMBOO DI QUOA CAPIALE DI MUUI E PRESII 16 otale Servizio 05 otale Funzione 01 OALE IOLO III

15 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Pagamenti Pagina 6 Determinazione dei residui Impegni Minori residui o economie Residui da riportare N di riferimento Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) itolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI RIENUE PREVIDENZIALI E ASSISENZIALI AL PEONALE , , , ,11 400,00 400, , , , RIENUE ERARIALI 2.883, , , , ,22 700,00 700, , , , , ALRE RIENUE AL PEONALE PER CONO DI ERZI 2.000, , ,72 806,72 806,72 806, , RESIUZIONE DI DEPOSII CAUZIONALI , , , , , , , , , , , , , SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI 6.337, , , , , ,58 35, , ,34 51, , , , , ANICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMAO 4.000, , , RESIUZIONE DI DEPOSII PER SPESE CONRAUALI , , ,00 OALE IOLO IV , , , , , , , , , , , , , ,06

16 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) Prov. (LC) Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Pagamenti Pagina 7 Determinazione dei residui Impegni Minori residui o economie Residui da riportare N di riferimento Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA itolo I - SPESE CORRENI , , , , , , , , , , , , , ,31 itolo II - SPESE IN CONO CAPIALE , , , , , , , , , , , , , ,32 itolo III - SPESE PER RIMBOO DI PRESII itolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI , , , , , , , , , , , , , ,06 OALE GENERALE , , , , , , , , , , , , , ,69 DISAVANZO DI AMMINISRAZIONE OALE GENERALE DELLA SPESA , , , , , , , , , , , , , ,69 Il Segretario Il Rappresentate Legale Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to DO. FALANGA ALESSANDRO F.to LUSARDI LUIGI F.O PAOLA LUCIANA POZZI

17 ENRAE itolo I - Entrate tributarie Previsioni Iniziali Prov. (LC) QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLE ENRAE - Anno 2015 Previsioni Definitive % di definizione COMPEENZA Accertamenti Riscossioni % di realizz.ne Residui dalla competenza Conservati Riscossi RESIDUI % di realizz.ne itolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione , ,40 100, , ,72 59, , , ,00 100,000 itolo III - Entrate extratributarie , ,00 100, , ,14 94, , , ,44 100,000 itolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti , ,00 82, , , , ,33 44, ,29 Rimasti OALE ENRAE FINALI , ,40 96, , ,86 79, , , ,77 47, ,29 itolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti itolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi , ,00 100, , ,16 93, , , ,00 95, ,83 OALE , ,40 97, , ,02 80, , , ,77 48, ,12 Avanzo di amministrazione , ,76 Fondo vincolato pluriennale per spese correnti , ,53 Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale , ,00 Fondo di cassa al 1 gennaio , ,50 OALE COMPLESSIVO DELLE ENRAE , ,69 97, , ,02 80, , , ,77 48, ,12

18 SPESE Previsioni Iniziali Previsioni Definitive Prov. (LC) QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLE SPESE 2015 % di definizione COMPEENZA otale Impegni Di cui spese correlate alle entrate Pagamenti % di realizz.ne Residui dalla competenza Conservati Pagati RESIDUI % di realizz.ne itolo I - Spese Correnti , ,39 100, , ,57 23, , , ,97 98, ,85 itolo II - Spese in conto capitale , ,00 101, , ,56 22, , , ,00 38, ,95 Rimasti OALE SPESE FINALI , ,39 100, , ,13 23, , , ,97 62, ,80 itolo III - Spese per rimborso di presiti 100, ,000 itolo IV - Spese per servizi per conto di terzi , ,00 100, , ,63 62, , , ,00 2, ,96 OALE , ,69 100, , ,06 27, , , ,97 55, ,76 Disvanzo di amministrazione OALE COMPLESSIVO DELLE SPESE , ,69 100, , ,06 27, , , ,97 55, ,76

19 RISULAI DIFFERENZIALI A) Equilibrio economico e finanziario Prov. (LC) QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DEI RISULAI DIFFERENZIALI - Anno 2015 Previsioni Iniziali Previsioni Definitive COMPEENZA % di definizione Accertamenti o Impegni Riscossioni o Pagamenti % di realizz.ne Residui attivi e passivi Conservati RESIDUI Riscossi o pagati % di realizz.ne FPV + Entrate titolo I - II - III (+) , ,93 100, , ,86 93, , , ,44 100,000 Quote oneri di urbanizzazione (+) Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+) Mutui per debiti fuori bilancio (+) Spese correnti (-) , ,39 100, , ,57 23, , , ,97 98, ,85 Differenza , ,46 100, , ,29 973, , , ,53 98, ,85 Quote di capitale dei mutui in estinzione (-) 100, ,000 Rimasti B) Equilibrio finale Entrate finali (Av. + FPV + titoli I - II - III - IV) Differenza , ,76 100, , , , , , ,53 98, ,85 (+) , ,69 100, , ,86 79, , , ,77 47, ,29 Spese finali (Disav. + titoli I - II) (-) , ,39 100, , ,13 23, , , ,97 62, ,80 Saldo netto da finanziare (-) , , , ,20 68, ,51 impiegare (+) 100, ,73

20 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Impegni PER SPESE CORRENI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva OALE 1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo ) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 4.026, ,33 382, ,83 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , ,25 1.6) Ufficio tecnico 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali 2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi 3) Funzioni di polizia locale 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa otale funzione , , , , , , ,08 otale funzione 2 otale funzione 3

21 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Impegni PER SPESE CORRENI (segue) Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva OALE 4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi otale funzione 4 5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) eatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale otale funzione 5 6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche otale funzione 6 otale funzione 7

22 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Impegni PER SPESE CORRENI (segue) Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva OALE 8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) rasporti pubblici locali e servizi connessi otale funzione 8 9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 10) Funzioni nel settore sociale otale funzione ) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani

23 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Impegni PER SPESE CORRENI (segue) Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva OALE 10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale otale funzione 10 11) Funzini nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura otale funzione 11 12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) eleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi prduttivi otale funzione 12 OALE IOLO , , , , , , ,08

24 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONO CAPIALE Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni ) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , ,68 1.6) Ufficio tecnico 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali 2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi 3) Funzioni di polizia locale 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa otale funzione , , , , ,68 otale funzione 2 otale funzione 3 OALE

25 Prov. (LC) 4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONO CAPIALE (segue) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni otale funzione 4 5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) eatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale otale funzione 5 6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche otale funzione 6 otale funzione 7 OALE

26 Prov. (LC) 8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) rasporti pubblici locali e servizi connessi 9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONO CAPIALE (segue) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni otale funzione 8 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani otale funzione 9 OALE

27 Prov. (LC) 10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale 11) Funzini nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura 12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) eleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi prduttivi RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Impegni PER SPESE IN CONO CAPIALE (segue) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni otale funzione 10 otale funzione 11 otale funzione 12 OALE OALE IOLO , , , , ,68

28 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Impegni PER SPESE PER RIMBOO PRESII Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali OALE 1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione otale

29 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva OALE 1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo ) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 4.026, ,33 382, ,83 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , ,71 1.6) Ufficio tecnico 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali 2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi 3) Funzioni di polizia locale 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa otale funzione , , , , , , ,54 otale funzione 2 otale funzione 3

30 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENI (segue) Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva OALE 4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi otale funzione 4 5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) eatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale otale funzione 5 6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche otale funzione 6 otale funzione 7

31 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENI (segue) Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva OALE 8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) rasporti pubblici locali e servizi connessi otale funzione 8 9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 10) Funzioni nel settore sociale otale funzione ) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani

32 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENI (segue) Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva OALE 10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale otale funzione 10 11) Funzini nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura otale funzione 11 12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) eleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi prduttivi otale funzione 12 OALE IOLO , , , , , , ,54

33 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONO CAPIALE Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni ) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo 1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione 1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , ,56 1.6) Ufficio tecnico 1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8) Altri servizi generali 2) Funzioni relative alla giustizia 2.1) Uffici giudiziari 2.2) Casa circondariale e altri servizi 3) Funzioni di polizia locale 3.1) Polizia municipale 3.2) Polizia commerciale 3.3) Polizia amministrativa otale funzione , , , , ,56 otale funzione 2 otale funzione 3 OALE

34 Prov. (LC) 4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONO CAPIALE (segue) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni otale funzione 4 5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) eatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale otale funzione 5 6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche otale funzione 6 otale funzione 7 OALE

35 Prov. (LC) 8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) rasporti pubblici locali e servizi connessi 9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONO CAPIALE (segue) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni otale funzione 8 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani otale funzione 9 OALE

36 Prov. (LC) 10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale 11) Funzini nel campo dello sviluppo economico 11.1) Affissioni e pubblicità 11.2) Fiere, mercati e servizi connessi 11.3) Mattatoio e servizi connessi 11.4) Servizi relativi all'industria 11.5) Servizi relativi al commercio 11.6) Servizi relativi all'artigianato 11.7) Servizi relativi all'agricoltura 12) Funzioni relative a servizi produttivi 12.1) Distribuzione gas 12.2) Centrale del latte 12.3) Distribuzione energia elettrica 12.4) eleriscaldamento 12.5) Farmacie 12.6) Altri servizi prduttivi RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONO CAPIALE (segue) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni otale funzione 10 otale funzione 11 otale funzione 12 OALE OALE IOLO , , , , ,56

37 Prov. (LC) RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015 Pagamenti CO+RE PER SPESE PER RIMBOO PRESII Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali OALE 1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione otale

38

39 Prov. (LC) QUADRO RIASSUNIVO DELLA GESIONE DI COMPEENZA - Anno 2015 RISCOSSIONI (+) ,02 PAGAMENI (-) ,06 DIFFERENZA ,96 RESIDUI AIVI (+) ,42 Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (+) ,53 RESIDUI PASSIVI (-) ,94 Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (-) ,82. di cui parte corrente ,82. di cui parte capitale ,00 DIFFERENZA ,81 AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al ,85 RISULAO DI GESIONE - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati ,85

40 Prov. (LC) QUADRO RIASSUNIVO DELLA GESIONE FINANZIARIA - Anno 2015 G E S I O N E Residui Competenza OALE Fondo di cassa al 1 gennaio =============== =============== ,50 RISCOSSIONI , , ,79 PAGAMENI , , ,03 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ,26 PAGAMENI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre DIFFERENZA ,26 RESIDUI AIVI , , ,54 RESIDUI PASSIVI , , ,70 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ,82 Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale ,00 DIFFERENZA ,16 AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ,28 RISULAO - Fondi vincolati ,00 DI - Fondi per finanziamento spese in conto capitale ,00 AMMINSRAZIONE - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati ,28 AUORIA' DI BACINO DEL LA,li Il Segretario Il Rappresentante Legale Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to DO. FALANGA ALESSANDRO F.to LUSARDI LUIGI F.O PAOLA LUCIANA POZZI