Deliberazione n. 138

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1 Protocollo RC n.19358/17 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2017) L anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì ventotto del mese di giugno, alle ore 9,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta: 1 RAGGI VIRGINIA.. Sindaca 2 BERGAMO LUCA... Vice Sindaco 3 BALDASSARRE LAURA... Assessora 4 COLOMBAN MASSIMINO.... Assessore 5 FRONGIA DANIELE... Assessore 6 MARZANO FLAVIA.... Assessora 7 MAZZILLO ANDREA Assessore 8 MELEO LINDA Assessora 9 MELONI ADRIANO Assessore 10 MONTANARI GIUSEPPINA. Assessora 11 MONTUORI LUCA.... Assessore Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Mazzillo, Meloni, Montanari e Montuori. Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. (O M I S S I S) Deliberazione n. 138 Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'ordine del Giorno dell'assemblea dei Soci di Zètema Progetto Cultura S.r.l. Premesso che: nell anno 1998 ACEA S.p.A., Civita Servizi S.r.l. e Costa Edutainment S.p.A. hanno costituito Zètema Progetto Cultura S.r.l. (di seguito Zètema o Società), con la missione di ottenere una gestione ottimale del patrimonio storico-artistico ed archeologico, dei servizi turistici e degli eventi culturali; con deliberazioni n. 46/2005 e n. 286/2005, il Consiglio Comunale ha approvato l acquisizione dell intero capitale sociale di Zètema, di cui oggi Roma Capitale è socio unico; con deliberazioni n. 69 del 14 novembre 2011 e n. 77 del 15 dicembre 2011, l Assemblea Capitolina ha autorizzato, tra l altro, ai sensi dell art. 3, commi 27 e 28, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007, il mantenimento della partecipazione di Roma Capitale in Zètema, in quanto società strumentale strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente; con nota prot. n. 163/17 del 23 marzo 2017, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale (di seguito Dipartimento) con prot. n. RL/1214 del 27 marzo

2 2 2017, il Presidente di Zètema ha comunicato la convocazione dell Assemblea dei Soci per il giorno 27 aprile 2017 in Roma, Piazza Campitelli 7, alle ore 10,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso; 3. Nomina del Collegio Sindacale, attribuzione dell incarico di revisione legale dei conti ex art e determinazione del compenso; con nota prot. n. 166/17 del 24 marzo 2017, acquisita dal Dipartimento con prot. n. R/L1214 del 27 marzo 2017, la Società ha trasmesso il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, unitamente alla Relazione sulla gestione ed alla Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all art. 23 del vigente statuto di Zètema; con nota prot. n. RL/1271 del 30 marzo 2017, il Dipartimento ha invitato la Società a concordare le date di una nuova convocazione dell Assemblea dei Soci; con nota prot. n. 119/17 del 31 marzo 2017, acquisita dal Dipartimento con prot. n. RL/1352 del 4 aprile 2017, la Società ha dato la sua disponibilità per concordare una nuova convocazione dell Assemblea dei Soci; con nota prot. n. 209/17 dell 11 aprile 2017, acquisita dal Dipartimento con prot. n. RL/1482 del 12 aprile 2017, la Società ha trasmesso la Relazione ex art. 2429, comma 2, del Collegio Sindacale, il quale esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi dell art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; con nota prot. n. 229/17 del 27 aprile 2017, acquisita dal Dipartimento con prot. n. RL/1795 del 28 aprile 2017, il Presidente di Zètema, considerato che l Assemblea dei Soci convocata per il 27 aprile 2017 alle ore 10,00 era andata deserta, ha comunicato la convocazione dell Assemblea dei Soci per il giorno 13 giugno 2017 in Roma, Piazza Campitelli 7, alle ore 10,00, con il medesimo Ordine del Giorno; con nota prot. 341 del 7 giugno 2017, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale con prot. n. RL/2458 del 7 giugno 2017, a seguito della richiesta prot. n. RA35757/2017 inviata dall Assessorato alla Riorganizzazione delle Partecipate, il Presidente di Zètema ha comunicato la convocazione dell Assemblea dei Soci per il giorno 30 giugno 2017 in Roma, Piazza Campitelli 7, alle ore 10,00, per discutere e deliberare sugli stessi punti all Ordine del giorno; il Bilancio di esercizio di Zètema al 31 dicembre 2016 si chiude con un utile di Euro ,00; il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l utile di esercizio 2016 come segue: Euro 4.256,00, pari al 5% dell utile, a Riserva Legale; Euro ,00, a disposizione per le determinazioni del socio unico Roma Capitale; il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attesta l adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell impresa e l effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio nel corso dell esercizio 2016 ; nella propria relazione il Collegio Sindacale dichiara che il bilancio d esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Zètema Progetto Cultura S.r.l. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico e dei flussi

3 3 di cassa per l esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione ; nella stessa relazione il Collegio Sindacale dichiara che non rileva motivi ostativi all approvazione del bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e che in merito alla proposta dell organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in nota integrativa ( ) non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all assemblea dei soci ; l art. 11, comma 6, lettera j, del D.Lgs. n. 118/2011 ha disposto l obbligo a carico dell Ente di allegare al Rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate; con nota prot. n. RE dell 8 febbraio 2017 la Ragioneria Generale e il Dipartimento hanno avviato le operazioni di verifica dei crediti e dei debiti reciproci ai sensi del sopracitato art. 11, comma 6, lettera j, del D.Lgs. n. 118/2011, invitando la Società a trasmettere l elenco dettagliato dei crediti e dei debiti verso Roma Capitale al 31 dicembre 2016; fatti salvi gli esiti dei riscontri di cui al precedente alinea, allo stato degli atti e alla luce delle risultanze del Bilancio di Esercizio 2016 della Società Zètema Progetto Cultura S.r.l., nonché considerati il parere espresso dal Collegio Sindacale e l attestazione rilasciata dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, si ritiene di approvare detto Bilancio, dando indirizzo all organo amministrativo, responsabile della redazione e dei contenuti, di procedere, senza indugio, nell esercizio in corso, alle eventuali rettifiche (di attività) e iscrizioni (di passività) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle verifiche sui crediti/debiti pendenti presso le strutture dell Amministrazione Capitolina; l approvazione del bilancio d esercizio al 31 dicembre 2016 non comporta alcuna deliberazione in ordine al riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i dati in esso contenuti e alla valutazione e approvazione delle singole poste ivi rappresentate, né costituisce rinuncia all esercizio dei diritti e delle facoltà del Socio; con riferimento al punto n. 1 dell ordine del Giorno, si ritiene, pertanto, opportuno autorizzare il rappresentante dell Amministrazione Capitolina, in seno all Assemblea dei Soci di Zètema Progetto Cultura S.r.l., ad esprimersi favorevolmente in ordine all approvazione del bilancio d esercizio 2016, nonché in merito all attribuzione dell utile conseguito di Euro ,00, come segue: per Euro 4.256,00, pari al 5% dell utile, la destinazione a Riserva Legale; per Euro ,00, il riporto a nuovo; con riferimento ai punti n. 2 e n. 3 iscritti all ordine del giorno, si prende atto che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale terminano il mandato con l approvazione del Bilancio di Esercizio 2016; in data 7 aprile 2017, il Gabinetto della Sindaca ha pubblicato l avviso pubblico per la presentazione di candidature in qualità di componente degli organi amministrativi e di controllo di enti e società partecipate di Roma Capitale, finalizzato ad acquisire elementi informativi a supporto delle decisioni del Capo dell Amministrazione, in base a quanto disposto dall art. 50, comma 8, del Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

4 4 la procedura relativa all avviso pubblico per la presentazione di candidature in qualità di componente degli organi amministrativi e di controllo di enti e società partecipate di Roma Capitale è in via di definizione; si ritiene, pertanto, opportuno rinviare ad una successiva Assemblea la trattazione degli argomenti posti ai punti n. 2 e n. 3 dell ordine del giorno; Atteso che: in data 23 giugno 2017 il Direttore della Direzione Governance, monitoraggio e controllo Organismi partecipati del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, atteso che il contenuto del provvedimento corrisponde all attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nel corso della medesima in conformità alla normativa vigente e che il Bilancio d esercizio 2016 ed i documenti ad esso allegati sono stati redatti dai competenti soggetti ed organi sociali. L espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell approvazione del Bilancio d esercizio 2016 non attiene al merito delle poste contabili, la cui allocazione ed il cui trattamento rientrano nella piena responsabilità dell Organo Amministrativo. Il Direttore F.to: C.M. L Occaso ; in data 23 giugno 2017 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha attestato ai sensi dell art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli uffici e servizi, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: L. Massimiani; in data 26 giugno 2017 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha attestato ai sensi dell art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: V. Vastola; in data 27 giugno 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi ; sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la precisazione contenuta nel parere di regolarità tecnica sul merito delle poste contabili, la cui allocazione ed il cui trattamento rientrano nella piena responsabilità dell Organo Amministrativo;

5 5 tutto ciò premesso e considerato LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA 1. di autorizzare il rappresentante di Roma Capitale, in seno all Assemblea dei Soci di Zètema Progetto Cultura S.r.l., convocata per il giorno 30 giugno 2017, alle ore 10,00, in Piazza Campitelli n. 7: con riferimento all argomento iscritto al punto n. 1 dell Ordine del Giorno, ad esprimere voto favorevole in merito all approvazione del Bilancio di Esercizio 2016, esibito in atti, dando indirizzo all Organo Amministrativo di procedere senza indugio, nell esercizio in corso, alle eventuali rettifiche (di attività) e iscrizioni (di passività) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle verifiche sui crediti/debiti pendenti presso le strutture dell Amministrazione Capitolina, e destinando l utile conseguito di Euro ,00, come segue: Euro 4.256,00, pari al 5% dell utile, a Riserva Legale; Euro ,00, quale riporto a nuovo; con riferimento agli argomenti iscritti ai punti n. 2 e n. 3 dell Ordine del Giorno, a chiedere il rinvio della loro trattazione ad una successiva Assemblea; 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, in considerazione dell imminente svolgimento dell Assemblea Societaria. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell urgenza di provvedere, dichiara all unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE L. Bergamo IL VICE SEGRETARIO GENERALE M. Turchi

6 6 REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 7 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 luglio Lì, 6 luglio 2017 SEGRETARIATO GENERALE Direzione Giunta e Assemblea Capitolina IL DIRETTORE F.to: M. D Amanzo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 17 luglio Lì, 17 luglio 2017 SEGRETARIATO GENERALE Direzione Giunta e Assemblea Capitolina IL DIRETTORE F.to: M. D Amanzo